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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
ZenmuTech (338A)
- 2861
- +48+1.71%
延時20分鐘行情休市中 05/01 15:30 (東京)
77.85億總市值47.34市盈率(靜)
3005最高價2791最低價12.75萬股成交量2818今開2813昨收3.71億成交額833552周最高9.33%換手率272.12萬總股本233552周最低60.435每股收益TTM39.10億流通值8335歷史最高47.34市盈率(靜)136.66萬流通股2005歷史最低60.435每股收益(静)7.61%振幅--股息TTM9.55市淨率100股每手--股息率TTM
ZenmuTech (338A) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||
| 經營活動產生的現金 | -106.70%-1,698.5萬 | 168,058.28%2.54億 | -100.36%-15.1萬 | 4,242.8萬 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 90.77%1.61億 | 47.80%8,415.5萬 | 149.49%5,693.7萬 | ---1.15億 |
| 非現金項目調整總額 | -106.87%-54.4萬 | 661.82%791.6萬 | 78.39%-140.9萬 | ---651.9萬 |
| -折舊與攤銷 | 13.69%1,765.7萬 | 81.23%1,553.1萬 | 233.46%857萬 | --257萬 |
| -其他非現金項目 | -139.02%-1,820.1萬 | 23.69%-761.5萬 | -9.79%-997.9萬 | ---908.9萬 |
| 營運資本變動 | -209.56%-1.77億 | 390.11%1.62億 | -133.95%-5,568.3萬 | --1.64億 |
| -應收款（增）減 | -283.59%-2.56億 | 175.36%1.4億 | -242.07%-1.85億 | --1.3億 |
| -存貨（增）減 | 145.89%105萬 | ---228.8萬 | --0 | --128萬 |
| -預付費用（增）減 | -121.50%-76.9萬 | 154.87%357.6萬 | -517.14%-651.7萬 | ---105.6萬 |
| -應付款（減）增 | 243.57%2,651.1萬 | -235.15%-1,846.6萬 | 86.53%1,366.3萬 | --732.5萬 |
| -應計費用（減）增 | 167.99%401.4萬 | -142.72%-590.4萬 | 184.47%1,382萬 | ---1,636.1萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -61.01%592.4萬 | --1,519.5萬 | --0 | ---- |
| -其他流動資產變動 | 73.27%4,424.8萬 | -75.23%2,553.7萬 | 147.30%1.03億 | --4,168.6萬 |
| -其他流動負債變動 | -140.67%-176.6萬 | -20.14%434.2萬 | 593.49%543.7萬 | --78.4萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -73.24%-142.4萬 | -16.10%-82.2萬 | -36.42%-70.8萬 | -51.9萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 2,779.41%97.9萬 | 3.4萬 | 0 | 1,000 |
| 已支付退稅 | -17.25%-1,313.6萬 | -6,123.89%-1,120.3萬 | 0.00%-18萬 | -18萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | 196.41%355.4萬 | -88.78%119.9萬 | 11.33%1,068.7萬 | 959.9萬 |
| 經營活動現金淨額 | -111.12%-2,701.2萬 | 2,416.84%2.43億 | -81.20%964.8萬 | --5,132.9萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -180.57%-603.5萬 | 13.48%-215.1萬 | -48.06%-248.6萬 | ---167.9萬 |
| 無形資產交易淨額 | -113.95%-4,058.7萬 | -24.69%-1,897萬 | -1,888.76%-1,521.4萬 | ---76.5萬 |
| 投資產品交易淨額 | --0 | --1萬 | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | -1,839,600.00%-1,839.7萬 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 投資活動現金淨額 | -207.97%-6,501.9萬 | -19.28%-2,111.2萬 | -624.22%-1,770萬 | ---244.4萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||
| 債務發行/償還的淨額 | -20.64%-3,035.9萬 | -251.26%-2,516.4萬 | 0.00%-716.4萬 | ---716.4萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | 16,183.16%4.07億 | -98.96%250萬 | --2.4億 | --0 |
| 發行費用 | ---300萬 | --0 | ---- | ---- |
| 其他籌資費用淨額 | ---47.6萬 | ---- | ---- | ---- |
| 融資活動現金淨額 | 1,746.86%3.73億 | -109.75%-2,266.4萬 | 3,344.18%2.32億 | ---716.4萬 |
| 現金淨流量 | ||||
| 期初現金流 | 64.58%5.07億 | 267.56%3.08億 | 99.02%8,385.5萬 | --4,213.4萬 |
| 現金變動 | 41.28%2.81億 | -11.28%1.99億 | 437.77%2.24億 | --4,172.1萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | --1,000 | ---- |
| 期末現金 | 55.44%7.88億 | 64.58%5.07億 | 267.56%3.08億 | --8,385.5萬 |
| 自由現金流 | -133.21%-7,363.4萬 | 2,853.40%2.22億 | -116.47%-805.2萬 | --4,888.5萬 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
