日本市場個股詳情

ZenmuTech (338A)

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延時20分鐘行情已收盤 01/16 15:30 (東京)

90.41億總市值111.19市盈率(靜)

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

ZenmuTech (338A) 現金流量表

季報+年報

顯示同比

隱藏空行

(FY)2024/12/31

(FY)2023/12/31

(FY)2022/12/31

經營活動現金流量（間接法）

經營活動產生的現金

168,058.28%2.54億

-100.36%-15.1萬

4,242.8萬

扣除非現金調整前淨利潤

47.80%8,415.5萬

149.49%5,693.7萬

---1.15億

非現金項目調整總額

661.82%791.6萬

78.39%-140.9萬

---651.9萬

-折舊與攤銷

81.23%1,553.1萬

233.46%857萬

--257萬

-其他非現金項目

23.69%-761.5萬

-9.79%-997.9萬

---908.9萬

營運資本變動

390.11%1.62億

-133.95%-5,568.3萬

--1.64億

-應收款（增）減

175.36%1.4億

-242.07%-1.85億

--1.3億

-存貨（增）減

---228.8萬

--0

--128萬

-預付費用（增）減

154.87%357.6萬

-517.14%-651.7萬

---105.6萬

-應付款（減）增

-235.15%-1,846.6萬

86.53%1,366.3萬

--732.5萬

-應計費用（減）增

-142.72%-590.4萬

184.47%1,382萬

---1,636.1萬

-貸款、租賃及其他損失準備金

--1,519.5萬

--0

----

-其他流動資產變動

-75.23%2,553.7萬

147.30%1.03億

--4,168.6萬

-其他流動負債變動

-20.14%434.2萬

593.49%543.7萬

--78.4萬

已付股息（經營活動產生的現金流）

已收到的股息（經營活動產生的現金流）

已付利息（經營活動產生的現金流）

-16.10%-82.2萬

-36.42%-70.8萬

-51.9萬

已收到的利息（經營活動產生的現金流）

3.4萬

0

1,000

已支付退稅

-6,123.89%-1,120.3萬

0.00%-18萬

-18萬

其他經營現金流入（流出）

-88.78%119.9萬

11.33%1,068.7萬

959.9萬

經營活動現金淨額

2,416.84%2.43億

-81.20%964.8萬

--5,132.9萬

投資活動現金流量

物業、廠房及設備交易淨額

13.48%-215.1萬

-48.06%-248.6萬

---167.9萬

無形資產交易淨額

-24.69%-1,897萬

-1,888.76%-1,521.4萬

---76.5萬

其他投資變動淨額

--9,000

----

----

投資活動現金淨額

-19.28%-2,111.2萬

-624.22%-1,770萬

---244.4萬

融資活動現金流量

債務發行/償還的淨額

-251.26%-2,516.4萬

0.00%-716.4萬

---716.4萬

普通股發行/回購的淨額

-98.96%250萬

--2.4億

--0

融資活動現金淨額

-109.75%-2,266.4萬

3,344.18%2.32億

---716.4萬

現金淨流量

期初現金流

267.56%3.08億

99.02%8,385.5萬

--4,213.4萬

現金變動

-11.28%1.99億

437.77%2.24億

--4,172.1萬

現金變動之外的其他現金調整

----

--1,000

----

期末現金

64.58%5.07億

267.56%3.08億

--8,385.5萬

自由現金流

2,853.40%2.22億

-116.47%-805.2萬

--4,888.5萬

貨幣單位

日元

日元

日元

會計準則

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2024/12/31	(FY)2023/12/31	(FY)2022/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金	168,058.28%2.54億	-100.36%-15.1萬	4,242.8萬
扣除非現金調整前淨利潤	47.80%8,415.5萬	149.49%5,693.7萬	---1.15億
非現金項目調整總額	661.82%791.6萬	78.39%-140.9萬	---651.9萬
-折舊與攤銷	81.23%1,553.1萬	233.46%857萬	--257萬
-其他非現金項目	23.69%-761.5萬	-9.79%-997.9萬	---908.9萬
營運資本變動	390.11%1.62億	-133.95%-5,568.3萬	--1.64億
-應收款（增）減	175.36%1.4億	-242.07%-1.85億	--1.3億
-存貨（增）減	---228.8萬	--0	--128萬
-預付費用（增）減	154.87%357.6萬	-517.14%-651.7萬	---105.6萬
-應付款（減）增	-235.15%-1,846.6萬	86.53%1,366.3萬	--732.5萬
-應計費用（減）增	-142.72%-590.4萬	184.47%1,382萬	---1,636.1萬
-貸款、租賃及其他損失準備金	--1,519.5萬	--0	----
-其他流動資產變動	-75.23%2,553.7萬	147.30%1.03億	--4,168.6萬
-其他流動負債變動	-20.14%434.2萬	593.49%543.7萬	--78.4萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）	-16.10%-82.2萬	-36.42%-70.8萬	-51.9萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）	3.4萬	0	1,000
已支付退稅	-6,123.89%-1,120.3萬	0.00%-18萬	-18萬
其他經營現金流入（流出）	-88.78%119.9萬	11.33%1,068.7萬	959.9萬
經營活動現金淨額	2,416.84%2.43億	-81.20%964.8萬	--5,132.9萬
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額	13.48%-215.1萬	-48.06%-248.6萬	---167.9萬
無形資產交易淨額	-24.69%-1,897萬	-1,888.76%-1,521.4萬	---76.5萬
其他投資變動淨額	--9,000	----	----
投資活動現金淨額	-19.28%-2,111.2萬	-624.22%-1,770萬	---244.4萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額	-251.26%-2,516.4萬	0.00%-716.4萬	---716.4萬
普通股發行/回購的淨額	-98.96%250萬	--2.4億	--0
融資活動現金淨額	-109.75%-2,266.4萬	3,344.18%2.32億	---716.4萬
現金淨流量
期初現金流	267.56%3.08億	99.02%8,385.5萬	--4,213.4萬
現金變動	-11.28%1.99億	437.77%2.24億	--4,172.1萬
現金變動之外的其他現金調整	----	--1,000	----
期末現金	64.58%5.07億	267.56%3.08億	--8,385.5萬
自由現金流	2,853.40%2.22億	-116.47%-805.2萬	--4,888.5萬
貨幣單位	日元	日元	日元
會計準則	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

序號代碼升跌幅

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