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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
TOYOKOH (341A)
- 2061
- +1+0.05%
延時20分鐘行情休市中 05/01 15:30 (東京)
280.67億總市值76.82市盈率(靜)
2067最高價2045最低價2.38萬股成交量2052今開2060昨收4894.90萬成交額360052周最高3.55%換手率1361.81萬總股本111152周最低38.495每股收益TTM13.84億流通值3600歷史最高76.82市盈率(靜)67.14萬流通股703歷史最低26.83每股收益(静)1.07%振幅--股息TTM10.18市淨率100股每手--股息率TTM
TOYOKOH (341A) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | |||
| 經營活動產生的現金 | 189.75%1.92億 | -4.05%-2.14億 | -2.06億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 266.81%2.63億 | -33.68%-1.58億 | ---1.18億 |
| 非現金項目調整總額 | -31.08%7,446.7萬 | 258.80%1.08億 | ---6,803.7萬 |
| -折舊與攤銷 | 103.47%3,485.6萬 | -22.58%1,713.1萬 | --2,212.7萬 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | --1.16億 | ---- |
| -資產準備金與勾銷 | --0 | ---99.7萬 | ---- |
| -處置利潤 | 80.70%-50萬 | -309.80%-259.1萬 | --123.5萬 |
| -匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---51.3萬 |
| -其他非現金項目 | 286.59%4,011.1萬 | 76.35%-2,149.7萬 | ---9,088.6萬 |
| 營運資本變動 | 11.90%-1.45億 | -725.23%-1.65億 | ---1,995.4萬 |
| -應收款（增）減 | -92.27%-1.23億 | -2,288.59%-6,386.3萬 | --291.8萬 |
| -存貨（增）減 | -11.28%-8,543.6萬 | -342.64%-7,677.6萬 | ---1,734.5萬 |
| -預付費用（增）減 | ---4,973.3萬 | --0 | ---- |
| -應付款（減）增 | 127,150.00%9,147.6萬 | 99.80%-7.2萬 | ---3,584.6萬 |
| -應計費用（減）增 | 138.99%383萬 | -160.25%-982.3萬 | --1,630.3萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 190.05%983.3萬 | -3,043.40%-1,092萬 | --37.1萬 |
| -其他流動資產變動 | 242.20%775.3萬 | -138.48%-545.2萬 | --1,416.9萬 |
| -其他流動負債變動 | --0 | 527.29%223.9萬 | ---52.4萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | |||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | |||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -54.02%-1,364.9萬 | -18.63%-886.2萬 | -747萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 120.67%132.4萬 | 11.94%60萬 | 53.6萬 |
| 已支付退稅 | 32.84%-103.7萬 | 17.30%-154.4萬 | -186.7萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | -98.71%61.2萬 | -52.58%4,742.4萬 | 1億 |
| 經營活動現金淨額 | 201.65%1.8億 | -54.00%-1.77億 | ---1.15億 |
| 投資活動現金流量 | |||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -1,583.20%-4.02億 | -160.45%-2,386.2萬 | ---916.2萬 |
| 業務交易淨額 | --0 | --420.4萬 | ---- |
| 投資產品交易淨額 | ---1億 | --0 | ---- |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | --349.7萬 | ---- |
| 其他投資變動淨額 | -1,932.83%-2,006.4萬 | -9,072.73%-98.7萬 | --1.1萬 |
| 投資活動現金淨額 | -2,942.38%-5.22億 | -87.39%-1,714.8萬 | ---915.1萬 |
| 融資活動現金流量 | |||
| 債務發行/償還的淨額 | 228.52%1.84億 | 254.85%5,606.5萬 | ---3,620.7萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | 95.01%13.58億 | --6.97億 | ---- |
| 租賃融資增減 | -0.64%-792.1萬 | -0.95%-787.1萬 | ---779.7萬 |
| 其他籌資費用淨額 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 融資活動現金淨額 | 106.06%15.35億 | 1,792.33%7.45億 | ---4,400.4萬 |
| 現金淨流量 | |||
| 期初現金流 | 225.90%7.95億 | -42.29%2.44億 | --4.23億 |
| 現金變動 | 116.40%11.92億 | 428.30%5.51億 | ---1.68億 |
| 匯率變動影響 | ---- | --0 | --126.7萬 |
| 期末現金 | 150.00%19.87億 | 210.41%7.95億 | --2.56億 |
| 自由現金流 | 3.18%-2.23億 | -84.28%-2.3億 | ---1.25億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
