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IACE TRAVEL Corporation (343A)

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-22-1.52%

延時20分鐘行情午間休市 01/16 11:30 (東京)

67.87億總市值17.17市盈率(靜)

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

IACE TRAVEL Corporation (343A) 現金流量表

季報+年報

顯示同比

隱藏空行

(FY)2025/03/31

(FY)2024/03/31

(FY)2023/03/31

經營活動現金流量（間接法）

經營活動產生的現金

3,540.14%4.5億

101.03%1,237萬

-12億

扣除非現金調整前淨利潤

53.66%5.87億

112.79%3.82億

--1.8億

非現金項目調整總額

-79.92%3,567.2萬

1,530.09%1.78億

---1,242萬

-折舊與攤銷

-29.83%3,239.6萬

2.60%4,616.8萬

--4,499.8萬

-在損益中確認的減值損失回撥

--0

--2,907.1萬

--0

-資產準備金與勾銷

39.64%-53萬

37.29%-87.8萬

---140萬

-處置利潤

--0

-87.17%617.3萬

--4,810.1萬

-其他非現金項目

-96.08%380.6萬

193.24%9,708.3萬

---1.04億

營運資本變動

68.45%-1.73億

59.97%-5.48億

---13.68億

-應收款（增）減

26.77%-3.63億

69.19%-4.95億

---16.07億

-預付費用（增）減

-479.69%-3,201.2萬

179.03%843.1萬

---1,066.8萬

-應付款（減）增

731.55%1.84億

-115.37%-2,917.9萬

--1.9億

-貸款、租賃及其他損失準備金

806.25%565萬

---80萬

----

-其他流動資產變動

204.07%3,199.8萬

-150.87%-3,074.7萬

--6,044.2萬

已付股息（經營活動產生的現金流）

已收到的股息（經營活動產生的現金流）

已付利息（經營活動產生的現金流）

-60.04%-1,033.2萬

-116.86%-645.6萬

-297.7萬

已收到的利息（經營活動產生的現金流）

73.76%84.1萬

-36.48%48.4萬

76.2萬

已支付退稅

-124.75%-2,449.3萬

-354.46%-1,089.8萬

-239.8萬

其他經營現金流入（流出）

3.87%-649.1萬

-106.92%-675.2萬

9,759.9萬

經營活動現金淨額

3,742.11%4.1億

98.98%-1,125.2萬

---11.07億

投資活動現金流量

其他投資變動淨額

-281.18%-6,474.7萬

70.63%-1,698.6萬

---5,783.4萬

投資活動現金淨額

-281.18%-6,474.7萬

70.63%-1,698.6萬

---5,783.4萬

融資活動現金流量

債務發行/償還的淨額

52.25%-8,890萬

-147.90%-1.86億

--3.89億

其他籌資費用淨額

----

----

---1,000

融資活動現金淨額

52.25%-8,890萬

-147.90%-1.86億

--3.89億

現金淨流量

期初現金流

-18.07%9.18億

-40.77%11.2億

--18.91億

現金變動

219.47%2.56億

72.39%-2.14億

---7.77億

匯率變動影響

-93.17%82.2萬

114.82%1,202.8萬

--559.9萬

現金變動之外的其他現金調整

300.00%2,000

50.00%-1,000

---2,000

期末現金

28.00%11.75億

-18.07%9.18億

--11.2億

自由現金流

3,742.11%4.1億

98.98%-1,125.2萬

---11.07億

貨幣單位

日元

日元

日元

會計準則

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2025/03/31	(FY)2024/03/31	(FY)2023/03/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金	3,540.14%4.5億	101.03%1,237萬	-12億
扣除非現金調整前淨利潤	53.66%5.87億	112.79%3.82億	--1.8億
非現金項目調整總額	-79.92%3,567.2萬	1,530.09%1.78億	---1,242萬
-折舊與攤銷	-29.83%3,239.6萬	2.60%4,616.8萬	--4,499.8萬
-在損益中確認的減值損失回撥	--0	--2,907.1萬	--0
-資產準備金與勾銷	39.64%-53萬	37.29%-87.8萬	---140萬
-處置利潤	--0	-87.17%617.3萬	--4,810.1萬
-其他非現金項目	-96.08%380.6萬	193.24%9,708.3萬	---1.04億
營運資本變動	68.45%-1.73億	59.97%-5.48億	---13.68億
-應收款（增）減	26.77%-3.63億	69.19%-4.95億	---16.07億
-預付費用（增）減	-479.69%-3,201.2萬	179.03%843.1萬	---1,066.8萬
-應付款（減）增	731.55%1.84億	-115.37%-2,917.9萬	--1.9億
-貸款、租賃及其他損失準備金	806.25%565萬	---80萬	----
-其他流動資產變動	204.07%3,199.8萬	-150.87%-3,074.7萬	--6,044.2萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）	-60.04%-1,033.2萬	-116.86%-645.6萬	-297.7萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）	73.76%84.1萬	-36.48%48.4萬	76.2萬
已支付退稅	-124.75%-2,449.3萬	-354.46%-1,089.8萬	-239.8萬
其他經營現金流入（流出）	3.87%-649.1萬	-106.92%-675.2萬	9,759.9萬
經營活動現金淨額	3,742.11%4.1億	98.98%-1,125.2萬	---11.07億
投資活動現金流量
其他投資變動淨額	-281.18%-6,474.7萬	70.63%-1,698.6萬	---5,783.4萬
投資活動現金淨額	-281.18%-6,474.7萬	70.63%-1,698.6萬	---5,783.4萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額	52.25%-8,890萬	-147.90%-1.86億	--3.89億
其他籌資費用淨額	----	----	---1,000
融資活動現金淨額	52.25%-8,890萬	-147.90%-1.86億	--3.89億
現金淨流量
期初現金流	-18.07%9.18億	-40.77%11.2億	--18.91億
現金變動	219.47%2.56億	72.39%-2.14億	---7.77億
匯率變動影響	-93.17%82.2萬	114.82%1,202.8萬	--559.9萬
現金變動之外的其他現金調整	300.00%2,000	50.00%-1,000	---2,000
期末現金	28.00%11.75億	-18.07%9.18億	--11.2億
自由現金流	3,742.11%4.1億	98.98%-1,125.2萬	---11.07億
貨幣單位	日元	日元	日元
會計準則	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

序號代碼升跌幅

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