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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
霞關資本 (3498)
- 6460
- +20+0.31%
延時20分鐘行情休市中 05/01 15:30 (東京)
1588.38億總市值12.61市盈率(靜)
6530最高價6340最低價20.75萬股成交量6500今開6440昨收13.37億成交額1088052周最高1.16%換手率2458.79萬總股本578552周最低606.79每股收益TTM1158.44億流通值10880歷史最高12.61市盈率(靜)1793.25萬流通股292歷史最低512.32每股收益(静)2.95%振幅120.00股息TTM2.11市淨率100股每手1.86%股息率TTM
霞關資本 (3498) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/08/31 | (FY)2024/08/31 | (FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | (FY)2019/08/31 | (FY)2018/08/31 | (FY)2017/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | |||||||||
| 經營活動產生的現金 | 320.98%121.45億 | 15.91%-54.96億 | 40.48%-65.36億 | -1,020.18%-109.82億 | 80.32%11.93億 | 128.43%6.62億 | -1,754.17%-23.28億 | -51.28%1.41億 | 2.89億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 113.29%171.59億 | 102.48%80.45億 | 156.90%39.73億 | 49.33%15.47億 | 424.90%10.36億 | -69.16%1.97億 | 84.21%6.4億 | 230.51%3.47億 | --1.05億 |
| 非現金項目調整總額 | -10.54%15.61億 | 671.03%17.45億 | -151.73%-3.06億 | 112.78%5.91億 | 43.85%2.78億 | -8.36%1.93億 | 78.60%2.11億 | 33.35%1.18億 | --8,841.8萬 |
| -折舊與攤銷 | 77.87%10.37億 | 93.89%5.83億 | 11.50%3.01億 | 34.99%2.7億 | 34.66%2億 | 4.86%1.48億 | 51.93%1.41億 | 36.94%9,312.1萬 | --6,800萬 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | --1.97億 | --0 | ---- | --6,459.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---8,870萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -聯營企業份額 | 440.02%61.13億 | --11.32億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -處置利潤 | -1,073.71%-82.16億 | 56.54%-7億 | -3,862.31%-16.11億 | -75.50%4,281.2萬 | 6,337.32%1.75億 | --271.4萬 | --0 | -238.01%-1,953.4萬 | --1,415.4萬 |
| -匯兌損益淨額 | 154.40%1.67億 | -34.48%-3.07億 | -364.45%-2.28億 | -566.70%-4,915.3萬 | -7.24%1,053.2萬 | 893.99%1,135.4萬 | ---143萬 | ---- | ---- |
| -以股票支付的報酬 | 155.50%5.57億 | 1.33%2.18億 | 27.72%2.15億 | --1.68億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非現金項目 | 205.95%19.03億 | -38.88%6.22億 | 310.89%10.18億 | 243.99%2.48億 | -662.69%-1.72億 | -56.67%3,056.6萬 | 59.16%7,054萬 | 607.55%4,432.1萬 | --626.4萬 |
| 營運資本變動 | 56.99%-65.75億 | -49.81%-152.86億 | 22.22%-102.04億 | -10,841.98%-131.19億 | -144.16%-1.2億 | 108.54%2.72億 | -879.48%-31.78億 | -440.28%-3.24億 | --9,534.8萬 |
| -應收款（增）減 | 44.25%-5.33億 | -458.41%-9.56億 | -19.39%-1.71億 | -35.23%-1.43億 | -201.43%-1.06億 | 197.97%1.05億 | -989.24%-1.07億 | -108.98%-979.7萬 | --1.09億 |
| -存貨（增）減 | 73.63%-26.41億 | -6.54%-100.14億 | 26.64%-93.99億 | -4,076.80%-128.13億 | -14.52%3.22億 | 115.53%3.77億 | -351.47%-24.27億 | -304.84%-5.38億 | --2.62億 |
| -預付費用（增）減 | 6.12%-47.73億 | -428.12%-50.84億 | -338.79%-9.63億 | 67.55%-2.19億 | -1,176.39%-6.76億 | 92.84%-5,296.7萬 | -479.99%-7.4億 | 173.96%1.95億 | ---2.63億 |
| -應付款（減）增 | 138.72%13.01億 | 30.22%5.45億 | 946.62%4.19億 | -164.49%-4,943.3萬 | 121.29%7,665.1萬 | -193.76%-3.6億 | 12,577.45%3.84億 | 113.09%302.9萬 | ---2,313.3萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -68.16%7,100萬 | 349.77%2.23億 | -184.15%-8,928.1萬 | -59.71%1.06億 | 464.95%2.63億 | 60.45%4,661.7萬 | 55.10%2,905.4萬 | 1,769.52%1,873.2萬 | ---112.2萬 |
| -其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.04%-6,724.3萬 | -1,732.81%-2.81億 | -362.51%-1,531.5萬 | --583.4萬 |
| -其他流動負債變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 706.55%2.24億 | -270.00%-3,687.5萬 | 289.71%2,169.1萬 | --556.6萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | |||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | |||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -74.13%-11.51億 | -80.80%-6.61億 | -5.50%-3.66億 | -104.66%-3.47億 | -103.77%-1.69億 | -112.80%-8,309.5萬 | -13.76%-3,904.8萬 | -175.37%-3,432.5萬 | -1,246.5萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 420.00%2,600萬 | 23.27%500萬 | 49.28%405.6萬 | 1,066.09%271.7萬 | -92.83%23.3萬 | 46,328.57%325萬 | -41.67%7,000 | -99.65%1.2萬 | 342.2萬 |
| 已支付退稅 | -80.00%-41.31億 | -174.58%-22.95億 | -120.65%-8.36億 | -321.09%-3.79億 | 70.95%-8,995.9萬 | -128.04%-3.1億 | -0.47%-1.36億 | -1,549.10%-1.35億 | 932.8萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | 300.00%400萬 | 100萬 | 0 | -60.62%1,499.9萬 | 189.55%3,808.4萬 | 1,315,200.00%1,315.3萬 | -100.00%1,000 | 5,669.53%3,161.7萬 | 54.8萬 |
| 經營活動現金淨額 | 181.61%68.93億 | -9.21%-84.46億 | 33.84%-77.34億 | -1,302.04%-116.89億 | 240.70%9.72億 | 111.41%2.85億 | -88,030.46%-25.03億 | -99.02%284.6萬 | --2.9億 |
| 投資活動現金流量 | |||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -224.44%-59.86億 | -309.81%-18.45億 | -131.74%-4.5億 | 88.33%-1.94億 | -1,543.34%-16.64億 | 58.74%-1.01億 | 63.03%-2.45億 | -126.59%-6.64億 | ---2.93億 |
| 無形資產交易淨額 | 39.36%-1.51億 | -1,559.45%-2.49億 | -268.22%-1,500.5萬 | 49.57%-407.5萬 | 21.52%-808.1萬 | ---1,029.7萬 | ---- | ---540萬 | ---- |
| 業務交易淨額 | 57.94%-6.44億 | -32,176.26%-15.31億 | -97.21%477.3萬 | --1.71億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | -346.44%-52.1億 | -95.44%-11.67億 | -126.13%-5.97億 | -648.50%-2.64億 | 126.67%4,814萬 | ---1.8億 | ---- | --1,500萬 | ---- |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | -1,359.09%-54.57億 | 62.93%-3.74億 | -303.60%-10.09億 | ---2.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,000萬 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -81.82%8,400萬 | -61.16%4.62億 | 693.07%11.9億 | --1.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,000萬 |
| 其他投資變動淨額 | -1,036.19%-11.93億 | 62.03%-1.05億 | -507.34%-2.77億 | -170.09%-4,553.4萬 | 89.08%-1,685.9萬 | -215.49%-1.54億 | -1,048.18%-4,894.5萬 | 119.41%516.2萬 | ---2,659.7萬 |
| 投資活動現金淨額 | -285.88%-185.57億 | -316.91%-48.09億 | -164.21%-11.53億 | 73.40%-4.37億 | -267.58%-16.41億 | -51.66%-4.46億 | 54.65%-2.94億 | -103.11%-6.49億 | ---3.2億 |
| 融資活動現金流量 | |||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 184.42%241.87億 | -15.35%85.04億 | -7.57%100.47億 | 416.39%108.69億 | 643.95%21.05億 | -116.59%-3.87億 | 147.62%23.33億 | 905.21%9.42億 | --9,371.9萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | -99.35%7,100萬 | 13,821.62%109.81億 | -102.43%-8,002.7萬 | 2,787.13%32.89億 | -94.71%1.14億 | 351.89%21.56億 | --4.77億 | ---- | --1.5億 |
| 租賃融資增減 | 3,867.61%26.75億 | -94.49%-7,100萬 | -240.55%-3,650.5萬 | -82.50%2,597.3萬 | 1,634.17%1.48億 | -142.94%-967.4萬 | ---398.2萬 | ---- | ---- |
| 已支付現金股息 | -241.72%-16.71億 | -103.04%-4.89億 | -81.20%-2.41億 | -110.15%-1.33億 | -14.89%-6,324.7萬 | ---5,504.9萬 | ---- | ---- | ---- |
| 非控制性權益現金股息 | 9.09%-1.7億 | ---1.87億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他籌資費用淨額 | -21.23%-3.94億 | 14.10%-3.25億 | -152.39%-3.78億 | -38.48%-1.5億 | -205.77%-1.08億 | 17.81%-3,540.2萬 | 32.33%-4,307.3萬 | -958.75%-6,365.2萬 | ---601.2萬 |
| 融資活動現金淨額 | 34.13%246.98億 | 97.76%184.13億 | -33.02%93.11億 | 533.13%139.01億 | 31.59%21.96億 | -39.61%16.69億 | 214.51%27.63億 | 269.54%8.78億 | --2.38億 |
| 現金淨流量 | |||||||||
| 期初現金流 | 87.61%110.56億 | 9.33%58.93億 | 49.57%53.9億 | 73.59%36.04億 | 262.51%20.76億 | -5.63%5.73億 | 61.94%6.07億 | 124.44%3.75億 | --1.67億 |
| 現金變動 | 152.69%130.34億 | 1,116.85%51.58億 | -76.13%4.24億 | 16.28%17.76億 | 1.29%15.27億 | 4,513.18%15.07億 | -114.72%-3,415.9萬 | 11.72%2.32億 | --2.08億 |
| 匯率變動影響 | -2,050.00%-7,800萬 | -94.94%400萬 | 624.63%7,911.5萬 | 1,484.62%1,091.8萬 | 116.44%68.9萬 | ---419.1萬 | ---- | ---- | ---- |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | 6.04%100萬 | --94.3萬 | ---- | 300.00%2,000 | 0.00%-1,000 | -150.00%-1,000 | 100.00%2,000 | --1,000 |
| 期末現金 | 117.19%240.12億 | 87.58%110.56億 | 9.35%58.94億 | 49.57%53.9億 | 73.59%36.04億 | 262.51%20.76億 | -5.63%5.73億 | 61.94%6.07億 | --3.75億 |
| 自由現金流 | 102.31%2.45億 | -28.97%-105.94億 | 30.96%-82.14億 | -1,599.46%-118.97億 | -522.40%-7億 | 106.03%1.66億 | -312.31%-27.48億 | -7,604.94%-6.66億 | ---865萬 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
