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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
光榮特庫摩控股 (3635)
- 1517.0
- -20.0-1.30%
延時20分鐘行情休市中 05/01 15:30 (東京)
5098.59億總市值11.52市盈率(靜)
1544.0最高價1503.5最低價141.87萬股成交量1535.0今開1537.0昨收21.50億成交額2544.552周最高1.14%換手率3.36億總股本1503.552周最低131.67每股收益TTM1889.90億流通值2995.0歷史最高11.52市盈率(靜)1.25億流通股129.8歷史最低131.67每股收益(静)2.64%振幅66.00股息TTM1.86市淨率100股每手4.35%股息率TTM
光榮特庫摩控股 (3635) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -1.40%337.76億 | -12.00%342.56億 | 9.47%389.28億 | 9.16%355.62億 | -1.34%325.79億 | 190.96%330.21億 | -10.57%113.49億 | 3.70%126.91億 | 4.54%122.38億 | 5.64%117.07億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 14.03%570億 | 10.28%499.88億 | 13.43%453.3億 | -17.84%399.63億 | 24.16%486.38億 | 93.48%391.74億 | 10.60%202.47億 | 0.08%183.07億 | 20.26%182.93億 | -2.32%152.11億 |
| 非現金項目調整總額 | -0.65%-159.68億 | -7.49%-158.65億 | -763.07%-147.6億 | 118.40%22.26億 | -10.80%-120.97億 | -101.14%-109.18億 | 2.23%-54.28億 | 9.38%-55.52億 | -33.28%-61.27億 | -45.52%-45.97億 |
| -折舊與攤銷 | 4.44%19.99億 | 5.57%19.14億 | 10.35%18.13億 | 5.66%16.43億 | 0.52%15.55億 | 105.72%15.47億 | 2.45%7.52億 | 4.71%7.34億 | -30.18%7.01億 | -18.57%10.04億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | --0 | --4.11億 | --0 | --1.46億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -處置利潤 | -771.14%-51.31億 | 80.48%-5.89億 | -120.32%-30.18億 | 400.47%148.49億 | 39.80%-49.42億 | -145.78%-82.09億 | -86.38%-33.4億 | 39.76%-17.92億 | 11.19%-29.75億 | -1,283.75%-33.5億 |
| -匯兌損益淨額 | 5.63%-11.57億 | -36.98%-12.26億 | -286.46%-8.95億 | 850.00%4.8億 | -106.45%-6,400萬 | -110.62%-3,100萬 | 281.37%2.92億 | -214.18%-1.61億 | -53.16%1.41億 | -10.95%3.01億 |
| -其他非現金項目 | 26.84%-116.79億 | -22.13%-159.64億 | 11.36%-130.71億 | -67.72%-147.46億 | -108.09%-87.92億 | -34.90%-42.25億 | 27.72%-31.32億 | -8.49%-43.33億 | -56.50%-39.94億 | 50.87%-25.52億 |
| 營運資本變動 | -5,472.59%-72.53億 | -98.38%1.35億 | 226.14%83.58億 | -67.20%-66.26億 | -183.22%-39.63億 | 237.15%47.62億 | -5,325.00%-34.72億 | -186.49%-6,400萬 | -93.22%7,400萬 | 181.98%10.92億 |
| -應收款（增）減 | -559.51%-60.61億 | -82.94%13.19億 | 182.83%77.3億 | -452.19%-93.32億 | -214.73%-16.9億 | 134.06%14.73億 | -784.34%-43.25億 | 175.60%6.32億 | -130.28%-8.36億 | 314.03%27.61億 |
| -存貨（增）減 | -294.67%-1.46億 | 227.12%7,500萬 | -255.26%-5,900萬 | -67.80%3,800萬 | 163.10%1.18億 | -703.23%-1.87億 | 342.86%3,100萬 | 114.58%700萬 | -146.60%-4,800萬 | 281.48%1.03億 |
| -預付費用（增）減 | 102.38%300萬 | -173.26%-1.26億 | 975.00%1.72億 | --1,600萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -應付款（減）增 | 19.61%-13.04億 | -371.24%-16.22億 | -79.56%5.98億 | 207.93%29.25億 | -187.73%-27.1億 | 410.58%30.89億 | 316.07%6.05億 | -177.99%-2.8億 | 120.74%3.59億 | -3,228.85%-17.31億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -47.85%2.55億 | 689.16%4.89億 | 69.60%-8,300萬 | -185.58%-2.73億 | -17.57%3.19億 | 78.34%3.87億 | 151.30%2.17億 | -170.62%-4.23億 | 1,560.98%5.99億 | -141.18%-4,100萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -230.77%-1.29億 | -290.00%-3,900萬 | -25.00%-1,000萬 | -800萬 | 0 | -200.00%-300萬 | -100萬 | 0 | 0 | 0 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | -23.66%96.74億 | 53.23%126.72億 | 58.73%82.7億 | -0.69%52.1億 | -3.21%52.46億 | 112.22%54.2億 | -23.83%25.54億 | 25.72%33.53億 | 1.87%26.67億 | -41.34%26.18億 |
| 已支付退稅 | 17.64%-103.11億 | -18.28%-125.2億 | 4.41%-105.85億 | 14.86%-110.73億 | -50.25%-130.06億 | -108.43%-86.56億 | 35.57%-41.53億 | -42.71%-64.46億 | -1.85%-45.17億 | 3.78%-44.35億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | 0 | 0 | 100萬 | 0 | -5,500.00%-5,600萬 | 0.00%-100萬 | -200.00%-100萬 | 100萬 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | -3.95%330.1億 | -6.10%343.69億 | 23.28%366.03億 | 19.63%296.92億 | -16.51%248.19億 | 204.94%297.26億 | 1.57%97.48億 | -7.62%95.97億 | 5.05%103.89億 | -9.56%98.9億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -1,480.26%-240.2億 | -50.94%-15.2億 | -68.11%-10.07億 | 53.75%-5.99億 | 9.00%-12.95億 | 87.35%-14.23億 | -4,685.11%-112.45億 | 93.70%-2.35億 | 56.84%-37.28億 | -2,533.54%-86.38億 |
| 無形資產交易淨額 | 27.45%-3,700萬 | -218.75%-5,100萬 | 69.81%-1,600萬 | -3.92%-5,300萬 | 28.17%-5,100萬 | ---7,100萬 | ---- | ---- | 78.46%-1,400萬 | -12.07%-6,500萬 |
| 業務交易淨額 | ---- | ---- | --0 | --7,700萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,200萬 |
| 投資產品交易淨額 | -72.11%118.73億 | 279.60%425.74億 | -12.57%-237.05億 | -75.35%-210.58億 | -12.06%-120.09億 | -1,366.78%-107.17億 | 172.49%8.46億 | 80.83%-11.67億 | -226.39%-60.87億 | 183.02%48.16億 |
| 其他投資變動淨額 | 446.67%1.04億 | 77.10%-3,000萬 | -154.81%-1.31億 | 27.81%2.39億 | 333.75%1.87億 | 17.53%-8,000萬 | -3.19%-9,700萬 | 39.35%-9,400萬 | -3,975.00%-1.55億 | -91.84%400萬 |
| 投資活動現金淨額 | -129.48%-120.8億 | 264.82%409.73億 | -16.20%-248.59億 | -62.47%-213.94億 | -7.14%-131.68億 | -17.10%-122.91億 | -601.60%-104.96億 | 85.02%-14.96億 | -153.72%-99.84億 | 35.89%-39.35億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | --0 | ---460億 | --0 | --0 | --0 | -200.00%-130億 | --130億 | --0 | --0 | --0 |
| 普通股發行/回購的淨額 | 122,953.85%319.94億 | -93.58%2,600萬 | -20.43%4.05億 | -95.12%5.09億 | 649.86%104.23億 | 59.04%13.9億 | 174.13%8.74億 | -421.25%-11.79億 | -2.65%3.67億 | 538.98%3.77億 |
| 已支付現金股息 | -11.16%-189.27億 | -8.11%-170.27億 | 7.29%-157.49億 | -13.79%-169.87億 | -92.93%-149.29億 | -11.47%-77.38億 | -5.97%-69.42億 | -11.03%-65.51億 | -8.06%-59億 | -13.61%-54.6億 |
| 其他籌資費用淨額 | -13.79%-1.98億 | -32.82%-1.74億 | -19.09%-1.31億 | -100.00%-1.1億 | -14.58%-5,500萬 | -84.62%-4,800萬 | ---2,600萬 | ---- | ---- | 0.00%100萬 |
| 融資活動現金淨額 | 120.37%128.69億 | -308.24%-631.75億 | 6.71%-154.75億 | -263.69%-165.88億 | 76.48%-45.61億 | -380.86%-193.96億 | 189.34%69.06億 | -39.71%-77.3億 | -8.87%-55.33億 | -7.08%-50.82億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 115.77%225.52億 | -10.92%104.52億 | -39.84%117.33億 | 70.50%195.03億 | -10.65%114.39億 | 83.74%128.03億 | 6.54%69.68億 | -44.32%65.4億 | 4.21%117.45億 | -5.09%112.7億 |
| 現金變動 | 177.79%337.99億 | 426.11%121.67億 | 54.99%-37.31億 | -216.93%-82.9億 | 461.55%70.9億 | -131.84%-19.61億 | 1,559.84%61.58億 | 107.23%3.71億 | -687.40%-51.28億 | 1,611.76%8.73億 |
| 匯率變動影響 | 4,549.25%29.81億 | -102.73%-6,700萬 | 642.42%24.5億 | -66.12%3.3億 | 53.63%9.74億 | 296.28%6.34億 | -676.79%-3.23億 | 173.68%5,600萬 | 80.86%-7,600萬 | 39.39%-3.97億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | --200萬 | ---- | ---- | --1.9億 | ---- | ---3,700萬 | ---- | 200.00%100萬 | 0.00%-100萬 | ---100萬 |
| 期末現金 | 163.10%593.34億 | 115.77%225.52億 | -10.92%104.52億 | -39.84%117.33億 | 70.50%195.03億 | -10.65%114.39億 | 83.74%128.03億 | 6.54%69.68億 | -44.32%65.4億 | 4.21%117.45億 |
| 自由現金流 | -72.68%89.5億 | -5.84%327.65億 | 20.82%347.98億 | 22.73%288.02億 | -16.59%234.68億 | 726.61%281.35億 | -147.96%-44.9億 | 40.85%93.61億 | 462.74%66.46億 | -88.62%11.81億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
