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4
百度集團-SW
09888
5
快手-W
01024
日本市場個股詳情
三菱綜合研究所 (3636)
- 5010
- +35+0.70%
延時20分鐘行情交易中 01/16 13:19 (東京)
803.80億總市值12.35市盈率(靜)
5020最高價4950最低價1.53萬股成交量4975今開4975昨收7618.75萬成交額535052周最高0.17%換手率1604.40萬總股本388052周最低405.55每股收益TTM445.83億流通值5770歷史最高12.35市盈率(靜)889.88萬流通股1281歷史最低405.55每股收益(静)1.41%振幅165.00股息TTM1.10市淨率100股每手3.29%股息率TTM
三菱綜合研究所 (3636) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/09/30 | (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -40.69%83.99億 | 36.02%141.62億 | 0.46%104.12億 | 46.63%103.64億 | -31.48%70.68億 | -0.82%103.15億 | 24.89%104億 | -11.89%83.27億 | 44.95%94.51億 | -31.08%65.2億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 28.32%102.41億 | -17.04%79.81億 | -20.89%96.2億 | 55.38%121.6億 | -28.54%78.26億 | 87.21%109.52億 | 11.28%58.5億 | -16.14%52.57億 | 3.98%62.69億 | -3.23%60.29億 |
| 非現金項目調整總額 | -35.02%19.06億 | -4.43%29.33億 | 1,066.92%30.69億 | -88.81%2.63億 | 249.68%23.5億 | -150.34%-15.7億 | 1.86%31.19億 | -5.78%30.62億 | 22.13%32.5億 | 368.25%26.61億 |
| -折舊與攤銷 | -7.58%34.65億 | -0.11%37.49億 | 3.96%37.53億 | -0.14%36.1億 | 7.97%36.15億 | -8.70%33.48億 | 13.32%36.67億 | 0.40%32.36億 | 6.76%32.23億 | 2.55%30.19億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | 198.57%6.27億 | -11.76%2.1億 | 183.33%2.38億 | --8,400萬 | ---- | ---- | ---- | --3,300萬 | ---- | ---- |
| -聯營企業份額 | -115.19%-13.32億 | 28.69%-6.19億 | 29.94%-8.68億 | -132.89%-12.39億 | 74.05%-5.32億 | -479.10%-20.5億 | -89.30%-3.54億 | 26.67%-1.87億 | -25.00%-2.55億 | -114.74%-2.04億 |
| -處置利潤 | -3,771.05%-14.71億 | -211.76%-3,800萬 | 102.20%3,400萬 | -471.11%-15.42億 | 89.49%-2.7億 | -2,172.57%-25.68億 | -405.41%-1.13億 | 276.19%3,700萬 | 69.57%-2,100萬 | 84.10%-6,900萬 |
| -其他非現金項目 | 267.21%6.17億 | -319.32%-3.69億 | 86.46%-8,800萬 | -40.39%-6.5億 | -54.33%-4.63億 | -270.37%-3億 | -42.11%-8,100萬 | -118.81%-5,700萬 | 456.47%3.03億 | 97.51%-8,500萬 |
| 營運資本變動 | -215.39%-37.48億 | 242.46%32.48億 | -10.73%-22.8億 | 33.75%-20.59億 | -433.48%-31.08億 | -34.73%9.32億 | 35,600.00%14.28億 | 105.80%400萬 | 96.82%-6,900萬 | -151.48%-21.72億 |
| -應收款（增）減 | -206.37%-23.38億 | 146.77%21.98億 | 53.46%-47億 | -144.00%-100.99億 | -795.89%-41.39億 | -128.19%-4.62億 | 471.08%16.39億 | 127.02%2.87億 | 67.36%-10.62億 | -339.97%-32.54億 |
| -存貨（增）減 | -300.00%-2.68億 | 2,333.33%1.34億 | 91.04%-600萬 | 97.00%-6,700萬 | -216.88%-22.34億 | 11.54%-7.05億 | -29.80%-7.97億 | -479.25%-6.14億 | -153.27%-1.06億 | -65.03%1.99億 |
| -應付款（減）增 | 230.53%7.14億 | 61.64%-5.47億 | -176.75%-14.26億 | 3,096.77%18.58億 | -103.27%-6,200萬 | 2,028.09%18.94億 | 113.13%8,900萬 | -230.64%-6.78億 | 255.39%5.19億 | -7.40%-3.34億 |
| -應計費用（減）增 | -295.56%-29.08億 | -58.20%14.87億 | -25.79%35.57億 | 150.42%47.93億 | 478.25%19.14億 | --3.31億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 414.72%16.46億 | -226.94%-5.23億 | -80.30%4.12億 | 176.59%20.91億 | 522.35%7.56億 | -181.36%-1.79億 | -82.58%2.2億 | 417.62%12.63億 | -51.39%2.44億 | 11.56%5.02億 |
| -其他流動資產變動 | -196.72%-5.02億 | 646.32%5.19億 | 7.77%-9,500萬 | -113.81%-1.03億 | 881.58%7.46億 | -21.65%7,600萬 | 126.80%9,700萬 | -213.48%-3.62億 | 751.02%3.19億 | -106.44%-4,900萬 |
| -其他流動負債變動 | -360.00%-9,200萬 | 9.09%-2,000萬 | 95.86%-2,200萬 | -497.75%-5.32億 | -286.96%-8,900萬 | -112.78%-2,300萬 | 66.67%1.8億 | 535.29%1.08億 | -97.77%1,700萬 | -45.19%7.64億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | 15.38%-1,100萬 | 43.48%-1,300萬 | 32.35%-2,300萬 | 15.00%-3,400萬 | 11.11%-4,000萬 | -60.71%-4,500萬 | -366.67%-2,800萬 | 33.33%-600萬 | 10.00%-900萬 | 28.57%-1,000萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 14.87%7.26億 | -5.95%6.32億 | 55.56%6.72億 | 16.13%4.32億 | -0.27%3.72億 | 31.34%3.73億 | 26.79%2.84億 | 23.76%2.24億 | 8.38%1.81億 | 9.87%1.67億 |
| 已支付退稅 | -95.99%-26.91億 | 74.41%-13.73億 | -256.24%-53.65億 | 63.69%-15.06億 | -106.88%-41.48億 | -3.94%-20.05億 | -26.00%-19.29億 | 49.64%-15.31億 | -87.08%-30.4億 | 10.71%-16.25億 |
| 其他經營現金流入（流出） | -100.79%-100萬 | 12,800.00%1.27億 | -100萬 | 0 | 0 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | -100萬 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | -52.55%64.22億 | 137.66%135.35億 | -38.47%56.95億 | 184.62%92.56億 | -62.35%32.52億 | -1.02%86.37億 | 24.43%87.26億 | 6.55%70.13億 | 30.29%65.82億 | -35.05%50.52億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -166.40%-36.15億 | 47.87%-13.57億 | -98.40%-26.03億 | -37.96%-13.12億 | -11.75%-9.51億 | 18.64%-8.51億 | -24.97%-10.46億 | 22.14%-8.37億 | 7.09%-10.75億 | -32.99%-11.57億 |
| 無形資產交易淨額 | -0.47%-27.82億 | 3.52%-27.69億 | -53.15%-28.7億 | -12.55%-18.74億 | 7.96%-16.65億 | -102.58%-18.09億 | 39.25%-8.93億 | -15.93%-14.7億 | 30.06%-12.68億 | -33.51%-18.13億 |
| 業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | 661.05%5.33億 | ---9,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | 10.16%24.06億 | -28.44%21.84億 | 171.93%30.52億 | -877.11%-42.43億 | -71.35%5.46億 | 330.75%19.06億 | -6.31%-8.26億 | 72.28%-7.77億 | -240.15%-28.03億 | 177.78%20億 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | 50.00%-200萬 | -300.00%-400萬 | ---100萬 | --0 | 50.00%-100萬 | 75.00%-200萬 | -166.67%-800萬 | 62.50%-300萬 | -166.67%-800萬 | 25.00%-300萬 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 100.00%200萬 | 0.00%100萬 | -50.00%100萬 | -33.33%200萬 | -25.00%300萬 | -20.00%400萬 | 66.67%500萬 | -57.14%300萬 | 75.00%700萬 | 0.00%400萬 |
| 其他投資變動淨額 | 98.54%-1,400萬 | -9,710.00%-9.61億 | -95.83%1,000萬 | 24.35%2.4億 | 6,333.33%1.93億 | --300萬 | ---- | 79.64%-4,500萬 | -718.52%-2.21億 | 73.00%-2,700萬 |
| 投資活動現金淨額 | -37.82%-40.05億 | -20.53%-29.06億 | 63.77%-24.11億 | -237.77%-66.54億 | -163.02%-19.7億 | 72.94%-7.49億 | 11.54%-27.68億 | 41.71%-31.29億 | -438.96%-53.68億 | 38.06%-9.96億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | --0 | -25.00%-5億 | 0.00%-4億 | 0.00%-4億 | -123.53%-4億 | --17億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 普通股發行/回購的淨額 | --0 | 45.12%-10.34億 | ---18.84億 | --0 | ---3.34億 | --0 | --0 | ---- | ---5.78億 | ---- |
| 租賃融資增減 | 58.41%-2.25億 | 51.31%-5.41億 | 0.27%-11.11億 | -5.99%-11.14億 | -5.52%-10.51億 | -32.27%-9.96億 | -140.58%-7.53億 | -5.74%-3.13億 | 7.79%-2.96億 | 7.23%-3.21億 |
| 已支付現金股息 | -3.18%-25.64億 | 1.27%-24.85億 | -27.64%-25.17億 | 14.19%-19.72億 | -39.95%-22.98億 | -11.10%-16.42億 | -12.57%-14.78億 | -14.27%-13.13億 | -16.65%-11.49億 | -19.98%-9.85億 |
| 非控制性權益現金股息 | 41.87%-2.18億 | 19.35%-3.75億 | -28.45%-4.65億 | 32.84%-3.62億 | -226.67%-5.39億 | -29.92%-1.65億 | 33.16%-1.27億 | -35.71%-1.9億 | -13.82%-1.4億 | 18.00%-1.23億 |
| 其他籌資費用淨額 | 66.67%-100萬 | -101.69%-300萬 | 9,000.00%1.78億 | 0.00%-200萬 | 33.33%-200萬 | -50.00%-300萬 | 80.00%-200萬 | -900.00%-1,000萬 | -101.06%-100萬 | 4,800.00%9,400萬 |
| 融資活動現金淨額 | 39.08%-30.08億 | 20.34%-49.38億 | -61.01%-61.99億 | 16.74%-38.5億 | -318.08%-46.24億 | 53.14%-11.06億 | -29.24%-23.6億 | 15.62%-18.26億 | -62.10%-21.64億 | -1.21%-13.35億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 22.87%306.27億 | -10.52%249.26億 | -4.26%278.57億 | -10.30%290.97億 | 26.43%324.38億 | 16.29%256.57億 | 10.29%220.62億 | -4.51%200.04億 | 14.75%209.48億 | 36.43%182.55億 |
| 現金變動 | -110.38%-5.91億 | 295.23%56.91億 | -133.57%-29.15億 | 62.66%-12.48億 | -149.28%-33.42億 | 88.49%67.82億 | 74.83%35.98億 | 316.63%20.58億 | -134.91%-9.5億 | -43.91%27.21億 |
| 匯率變動影響 | -350.00%-2,500萬 | 166.67%1,000萬 | -266.67%-1,500萬 | --900萬 | --0 | 50.00%-100萬 | ---200萬 | --0 | 122.22%600萬 | -208.00%-2,700萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---100萬 | ---- | 0.00%-100萬 | -200.00%-100萬 | --100萬 | ---- | ---100萬 | ---- | ---- | 0.00%-100萬 |
| 期末現金 | -2.01%300.1億 | 22.87%306.27億 | -10.52%249.26億 | -4.26%278.57億 | -10.30%290.97億 | 26.43%324.38億 | 16.29%256.57億 | 10.29%220.62億 | -4.51%200.04億 | 14.75%209.48億 |
| 自由現金流 | -99.73%2,500萬 | 4,196.35%94.09億 | -96.39%2.19億 | 854.40%60.7億 | -89.36%6.36億 | -11.91%59.77億 | 44.18%67.85億 | 11.02%47.06億 | 103.60%42.39億 | -62.49%20.82億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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