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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
KLab (3656)
- 207
- -3-1.43%
延時20分鐘行情休市中 05/01 15:30 (東京)
165.31億總市值-2.82市盈率(靜)
212最高價200最低價808.44萬股成交量209今開210昨收16.66億成交額44652周最高11.48%換手率7986.06萬總股本10552周最低-73.53每股收益TTM145.72億流通值2454歷史最高虧損市盈率(靜)7039.82萬流通股105歷史最低-73.53每股收益(静)5.71%振幅--股息TTM1.57市淨率100股每手--股息率TTM
KLab (3656) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -3,031.17%-17.4億 | 96.14%-5,555.9萬 | -457.80%-14.41億 | 68.02%-2.58億 | -119.86%-8.08億 | 43.14%40.66億 | -56.00%28.4億 | 25.86%64.55億 | 156.31%51.29億 | -6.53%20.01億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -87.10%-40.51億 | -30.52%-21.65億 | -292.59%-16.59億 | 84.20%-4.23億 | -376.45%-26.73億 | 114.52%9.67億 | -88.84%4.51億 | -15.78%40.4億 | 1,103.01%47.97億 | -130.08%-4.78億 |
| 非現金項目調整總額 | 86.09%28.31億 | 78.78%15.21億 | 115.12%8.51億 | -80.91%3.96億 | -5.10%20.71億 | -44.19%21.83億 | 191.56%39.11億 | 233.59%13.41億 | -85.32%4.02億 | 241.92%27.4億 |
| -折舊與攤銷 | -37.49%6,300.1萬 | -69.26%1.01億 | 14.59%3.28億 | -61.77%2.86億 | -59.94%7.48億 | 2.88%18.68億 | 67.01%18.16億 | 63.72%10.87億 | 6.41%6.64億 | 45.79%6.24億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | 2,847.45%45.08億 | -81.78%1.53億 | 91.28%8.4億 | -73.37%4.39億 | 199.24%16.48億 | -57.65%5.51億 | 630.22%13.01億 | --1.78億 | ---- | 130.84%7.58億 |
| -資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,807.62%2,274.4萬 |
| -聯營企業份額 | ---- | --0 | -126.49%-700.1萬 | 1,922.55%2,642.7萬 | ---145萬 | ---- | 319.23%2,020.7萬 | -93.26%482萬 | 127.22%7,148.4萬 | 686.70%3,146萬 |
| -處置利潤 | -478.34%-16.06億 | -18.24%-2.78億 | -70.73%-2.35億 | -207.60%-1.38億 | 4.09%-4,472.2萬 | 75.04%-4,663萬 | -201.50%-1.87億 | 386.21%1.84億 | -88.61%3,785.8萬 | 106.99%3.32億 |
| -匯兌損益淨額 | 53.78%-7,736.5萬 | -1.25%-1.67億 | 64.17%-1.65億 | -170.35%-4.61億 | -248.55%-1.71億 | 447.80%1.15億 | -81.59%2,097.2萬 | 507.88%1.14億 | -108.43%-2,793.2萬 | 109.08%3.31億 |
| -其他非現金項目 | -103.33%-5,704.2萬 | 1,790.65%17.12億 | -62.73%9,057.5萬 | 324.11%2.43億 | 64.40%-1.08億 | -132.40%-3.05億 | 514.52%9.4億 | 33.96%-2.27億 | -153.64%-3.43億 | 331.01%6.4億 |
| 營運資本變動 | -188.34%-5.2億 | 192.99%5.88億 | -173.55%-6.33億 | -12.55%-2.31億 | -122.43%-2.05億 | 160.20%9.16億 | -241.72%-15.21億 | 1,622.63%10.74億 | 72.97%-7,050.5萬 | -4.22%-2.61億 |
| -應收款（增）減 | 107.05%1,869.3萬 | -170.09%-2.65億 | -22.75%3.78億 | -10.69%4.9億 | -35.14%5.48億 | 157.93%8.46億 | -211.09%-14.6億 | 180.01%13.14億 | -2,931.37%-16.42億 | -115.67%-5,416.9萬 |
| -存貨（增）減 | ---- | ---- | ---- | ---- | --17.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -預付費用（增）減 | -338.68%-2.85億 | -4.47%1.2億 | 161.59%1.25億 | -457.31%-2.03億 | 90.56%-3,645.7萬 | ---3.86億 | ---- | ---- | ---1,657.7萬 | ---- |
| -應付款（減）增 | 680.38%1.14億 | 97.25%-1,971萬 | -20.58%-7.17億 | 39.42%-5.94億 | -622.59%-9.81億 | 1.13%1.88億 | 184.06%1.86億 | -116.64%-2.21億 | 742.14%13.27億 | 65.33%-2.07億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -212.80%-4,162.5萬 | -62.79%3,690.2萬 | 1,070.26%9,917萬 | -147.42%-1,022.1萬 | 3,068.60%2,155.2萬 | 99.71%-72.6萬 | -1,173.51%-2.48億 | -107.44%-1,944萬 | --2.61億 | ---- |
| -其他流動資產變動 | -145.46%-3.26億 | 238.25%7.17億 | -697.22%-5.18億 | -64.14%8,681.2萬 | -10.15%2.42億 | --2.69億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | 7.67%-3,525.9萬 | -13.16%-3,818.6萬 | -124.96%-3,374.4萬 | -292.46%-1,500萬 | 14.13%-382.2萬 | 20.10%-445.1萬 | -725.33%-557.1萬 | 9.27%-67.5萬 | 83.79%-74.4萬 | -751.58%-459萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | -43.12%4,590.6萬 | 7.03%8,071.3萬 | 10.09%7,541.4萬 | -12.33%6,850萬 | 7.36%7,813.4萬 | 15.75%7,277.6萬 | 8.06%6,287.6萬 | 11.62%5,818.6萬 | 11.22%5,212.9萬 | 133.67%4,687.2萬 |
| 已支付退稅 | 42.74%-7,168.9萬 | 7.22%-1.25億 | -858.49%-1.35億 | 103.26%1,779萬 | -243.36%-5.45億 | 88.60%-1.59億 | 48.72%-13.93億 | -2,437.09%-27.16億 | 78.15%-1.07億 | 47.45%-4.9億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 |
| 經營活動現金淨額 | -1,202.74%-18.01億 | 90.99%-1.38億 | -720.37%-15.34億 | 85.38%-1.87億 | -132.17%-12.79億 | 164.18%39.75億 | -60.36%15.05億 | -25.17%37.96億 | 226.57%50.73億 | 26.47%15.53億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -2,978.62%-1.83億 | ---594.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.17%-1.72億 | -29.75%-9,335.7萬 |
| 無形資產交易淨額 | 74.43%-4.92億 | 31.78%-19.26億 | -6.54%-28.23億 | -82.96%-26.5億 | -53.30%-14.48億 | 57.49%-9.45億 | 32.42%-22.23億 | -60.27%-32.89億 | -98.99%-20.52億 | 14.84%-10.31億 |
| 業務交易淨額 | --6.97億 | --0 | --0 | ---- | ---5.14億 | ---- | ---- | 113.22%1.15億 | -248.09%-8.7億 | -415.46%-2.5億 |
| 投資產品交易淨額 | 115.78%23.54億 | 3,054.42%10.91億 | -95.29%3,457.8萬 | 758.71%7.34億 | 107.02%8,549萬 | -3.72%-12.18億 | 25.37%-11.74億 | -504.38%-15.73億 | -148.76%-2.6億 | 120.13%5.34億 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.12%-9,400.1萬 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.78%4,380.3萬 |
| 已收到的股息（投資活動產生的現金流） | ---- | -1.56%1.04億 | --1.06億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | 151.07%1.04億 | -158.37%-2.04億 | -37.41%3.5億 | 1,154.72%5.59億 | 70.44%-5,303.7萬 | -132.71%-1.79億 | 250.89%5.48億 | -251.24%-3.64億 | -123.92%-1.03億 | 173.55%4.33億 |
| 投資活動現金淨額 | 337.14%24.79億 | 55.18%-10.46億 | -71.97%-23.33億 | 29.70%-13.57億 | 17.62%-19.3億 | 17.78%-23.42億 | 44.26%-28.49億 | -47.80%-51.11億 | -654.54%-34.58億 | 90.67%-4.58億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | -97.39%-18.88億 | 58.92%-9.57億 | -193.07%-23.29億 | 437.36%25.02億 | -272.97%-7.42億 | -110.80%-1.99億 | 1,679.02%18.41億 | 329.05%1.03億 | -50.60%-4,518萬 | 0.00%-3,000萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | 220.34%47.87億 | --14.94億 | --0 | 952.18%9.92億 | 109.01%9,431萬 | -82.01%4,512.3萬 | 141.15%2.51億 | -221.41%-6.1億 | 617.26%5.02億 | 56.88%7,000.6萬 |
| 租賃融資增減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -385.77%-269.6萬 | 58.43%-55.5萬 |
| 已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.31億 | ---- | ---- |
| 其他籌資費用淨額 | 3.72%1,802萬 | -99.23%1,737.3萬 | 5,372.89%22.62億 | 110.40%4,133.1萬 | -184.17%-3.97億 | -38.17%4.72億 | 476.01%7.64億 | 13,256,100.00%1.33億 | -100.01%-1,000 | 457.45%947.1萬 |
| 融資活動現金淨額 | 425.46%29.17億 | 929.31%5.55億 | -101.89%-6,693.6萬 | 438.44%35.36億 | -428.21%-10.45億 | -88.85%3.18億 | 505.06%28.55億 | -255.19%-7.05億 | 828.51%4.54億 | 226.39%4,892.2萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -27.41%16.05億 | -63.25%22.11億 | 57.65%60.17億 | -52.32%38.17億 | 20.03%80.06億 | 43.76%66.7億 | -30.70%46.39億 | 43.67%66.95億 | 28.47%46.6億 | -49.92%36.27億 |
| 現金變動 | 671.94%35.96億 | 84.02%-6.29億 | -297.42%-39.34億 | 146.85%19.93億 | -317.97%-42.53億 | 29.09%19.51億 | 174.84%15.12億 | -197.61%-20.2億 | 80.86%20.69億 | 131.18%11.44億 |
| 匯率變動影響 | -41.34%1,326.1萬 | -82.26%2,260.8萬 | -38.73%1.27億 | 223.95%2.08億 | 383.16%6,419.7萬 | -145.82%-2,267.2萬 | 73.99%-922.3萬 | -3.64%-3,546.4萬 | 73.22%-3,421.8萬 | -340.98%-1.28億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 100.00%-1,000 | -212.22%-5.93億 | 52,809,400.00%5.28億 | -200.00%-1,000 | -99.99%1,000 | --1,639.6萬 |
| 期末現金 | 224.83%52.14億 | -27.41%16.05億 | -63.25%22.11億 | 57.65%60.17億 | -52.32%38.17億 | 20.03%80.06億 | 43.76%66.7億 | -30.70%46.39億 | 43.67%66.95億 | 28.47%46.6億 |
| 自由現金流 | -19.61%-24.76億 | 52.49%-20.7億 | -53.58%-43.57億 | -4.03%-28.37億 | -190.00%-27.27億 | 521.97%30.3億 | -241.60%-7.18億 | -82.18%5.07億 | 563.79%28.46億 | 882.53%4.29億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
