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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
Pole To Win控股 (3657)
- 298
- -2-0.67%
延時20分鐘行情休市中 05/01 15:30 (東京)
113.70億總市值-3.03市盈率(靜)
299最高價296最低價10.79萬股成交量299今開300昨收3210.16萬成交額38852周最高0.43%換手率3815.60萬總股本28152周最低-98.41每股收益TTM74.63億流通值1585歷史最高虧損市盈率(靜)2504.44萬流通股221歷史最低-98.41每股收益(静)1.00%振幅16.00股息TTM1.25市淨率100股每手5.37%股息率TTM
Pole To Win控股 (3657) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2026/01/31 | (FY)2025/01/31 | (FY)2024/01/31 | (FY)2023/01/31 | (FY)2022/01/31 | (FY)2021/01/31 | (FY)2020/01/31 | (FY)2019/01/31 | (FY)2018/01/31 | (FY)2017/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -12.56%14.78億 | 11.58%16.9億 | -53.97%15.15億 | -5.14%32.91億 | 22.70%34.69億 | -27.11%28.27億 | 11.87%38.79億 | -6.95%34.67億 | 52.59%37.27億 | 2.74%24.42億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -1,781.47%-38.47億 | 120.58%2.29億 | -155.71%-11.12億 | -37.44%19.96億 | -7.87%31.91億 | 23.75%34.63億 | -0.86%27.99億 | 35.22%28.23億 | -2.25%20.88億 | -1.02%21.36億 |
| 非現金項目調整總額 | 158.10%50.54億 | -36.42%19.58億 | 167.98%30.8億 | 109.80%11.49億 | 314.02%5.48億 | -121.55%-2.56億 | 53.73%11.88億 | -34.04%7.73億 | 79.19%11.72億 | 43.24%6.54億 |
| -折舊與攤銷 | -3.86%12.95億 | 16.08%13.47億 | 11.87%11.6億 | 9.85%10.37億 | 48.50%9.44億 | 4.56%6.36億 | -6.07%6.08億 | -2.53%6.47億 | 8.90%6.64億 | 30.43%6.1億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | 1,007.72%30.6億 | -71.29%2.76億 | 57.86%9.62億 | 144.45%6.1億 | 88.29%2.49億 | --1.32億 | ---- | -73.07%6,110萬 | 33.73%2.27億 | --1.7億 |
| -聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | 151.63%1.69億 | --6,702.8萬 | --0 | --2,478.4萬 | ---- | ---- | ---- |
| -處置利潤 | -105.58%-1,523.5萬 | -60.30%2.73億 | 722.96%6.88億 | 177.37%8,356.5萬 | ---1.08億 | --0 | -21.01%1億 | 246.20%1.27億 | 2,027.23%3,656.7萬 | -83.49%171.9萬 |
| -匯兌損益淨額 | 85.07%-3,339萬 | -15.56%-2.24億 | -499.83%-1.94億 | 226.66%4,840.3萬 | -545.51%-3,821.4萬 | -118.65%-592萬 | 431.49%3,175.1萬 | 1,587.57%597.4萬 | 101.35%35.4萬 | -142.55%-2,619.8萬 |
| -養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 617.13%5.16億 | --7,188.7萬 | ---- | ---- |
| -其他非現金項目 | 161.77%7.47億 | -38.34%2.86億 | 158.02%4.63億 | -40.87%-7.98億 | 44.36%-5.67億 | -1,004.89%-10.18億 | 34.24%-9,216.6萬 | -157.53%-1.4億 | 340.60%2.44億 | -11.86%-1.01億 |
| 營運資本變動 | 154.42%2.7億 | -9.60%-4.97億 | -411.91%-4.53億 | 153.97%1.45億 | 29.14%-2.69億 | -252.85%-3.8億 | 16.06%-1.08億 | -127.47%-1.28億 | 234.57%4.67億 | -46.45%-3.47億 |
| -應收款（增）減 | 128.64%7.1億 | -1,122.37%-24.78億 | 183.90%2.42億 | -191.16%-2.89億 | 134.82%3.17億 | -35.21%-9.1億 | -464.07%-6.73億 | -190.49%-1.19億 | 131.06%1.32億 | -50.82%-4.25億 |
| -存貨（增）減 | 51.44%-3.32億 | -105.57%-6.83億 | ---3.32億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -預付費用（增）減 | 465.31%7,513.6萬 | 145.04%1,329.1萬 | -261.36%-2,951.1萬 | 113.63%1,828.9萬 | 3.79%-1.34億 | -163.28%-1.39億 | 913.41%2.2億 | -133.26%-2,708.7萬 | --8,144.8萬 | ---- |
| -應付款（減）增 | -120.87%-4.85億 | 457.25%23.23億 | -204.92%-6.5億 | 190.68%6.2億 | -229.19%-6.83億 | 35.33%5.29億 | 3,501.13%3.91億 | -91.66%1,085.4萬 | 22.75%1.3億 | -10.60%1.06億 |
| -應計費用（減）增 | 181.09%5,561.9萬 | 232.33%1,978.7萬 | 106.54%595.4萬 | -141.90%-9,100.2萬 | 305.56%2.17億 | 248.09%5,354.7萬 | -463.84%-3,615.8萬 | -79.11%993.8萬 | 49.82%4,757.1萬 | 137.74%3,175.3萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 24.30%7,096.2萬 | -81.58%5,709.1萬 | 375.13%3.1億 | -902.19%-1.13億 | -83.84%1,404.4萬 | 998.55%8,689萬 | -255.51%-967萬 | -103.57%-272萬 | 2,493.85%7,624.4萬 | ---318.5萬 |
| -其他流動資產變動 | -30.18%1.75億 | --2.51億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -676.53%-5,729.6萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -127.22%-9,264.3萬 | -122.42%-4,077.2萬 | -135.31%-1,833.1萬 | -166.05%-779萬 | -12.06%-292.8萬 | -261.3萬 | -40萬 | -139萬 | ||
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 224.21%4,410.2萬 | -24.68%1,360.3萬 | 385.88%1,806萬 | -52.52%371.7萬 | 106.49%782.8萬 | 20.58%379.1萬 | 25.66%314.4萬 | -25.22%250.2萬 | -39.21%334.6萬 | 0.77%550.4萬 |
| 已支付退稅 | -14.60%-9.35億 | -13.47%-8.16億 | 50.99%-7.19億 | 16.23%-14.68億 | -86.49%-17.52億 | 2.59%-9.39億 | 8.21%-9.64億 | 18.88%-10.51億 | -39.47%-12.95億 | -22.36%-9.29億 |
| 其他經營現金流入（流出） | -247.93%-1.08億 | 38.01%7,313.3萬 | -47.76%5,299.1萬 | -17.17%1.01億 | -19.12%1.22億 | 129.37%1.51億 | -617.12%-5.16億 | -7,188,900.00%-7,188.8萬 | 133.33%1,000 | -3,000 |
| 經營活動現金淨額 | -58.08%3.86億 | 8.46%9.2億 | -55.84%8.48億 | 4.11%19.2億 | -9.60%18.44億 | -15.06%20.4億 | 2.35%24.02億 | -3.61%23.47億 | 60.42%24.35億 | -6.52%15.18億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -31.05%-7.03億 | 66.48%-5.37億 | -96.35%-16.01億 | -43.23%-8.15億 | -117.61%-5.69億 | 16.05%-2.62億 | -8.62%-3.12億 | 18.62%-2.87億 | -16.18%-3.53億 | -35.19%-3.03億 |
| 無形資產交易淨額 | 77.15%-1.09億 | 28.73%-4.78億 | -119.56%-6.7億 | -302.89%-3.05億 | 143.83%1.5億 | -347.49%-3.43億 | -158.65%-7,669.3萬 | -31.08%-2,965.1萬 | -40.93%-2,262萬 | 63.64%-1,605.1萬 |
| 業務交易淨額 | 135.27%6.77億 | -784.92%-19.2億 | 67.08%-2.17億 | 67.15%-6.59億 | -819.34%-20.07億 | -111.76%-2.18億 | -1.34%-1.03億 | 55.70%-1.02億 | -57.33%-2.3億 | ---1.46億 |
| 投資產品交易淨額 | 47.08%-1.15億 | 22.67%-2.17億 | 44.26%-2.8億 | -76.92%-5.03億 | -56.03%-2.84億 | 40.10%-1.82億 | -7,375.74%-3.04億 | 120.04%418萬 | -516.41%-2,085.4萬 | 100.73%500.8萬 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | --0 | 11.25%-819萬 | -52.58%-922.8萬 | 22.74%-604.8萬 | 84.91%-782.8萬 | -97.01%-5,188.3萬 | -5.86%-2,633.5萬 | 34.67%-2,487.8萬 | -429.97%-3,807.8萬 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -61.84%194萬 | 17.12%508.4萬 | -67.50%434.1萬 | 10.39%1,335.7萬 | 6.94%1,210萬 | -79.76%1,131.5萬 | -70.35%5,590.3萬 | 1,767.07%1.89億 | -16.11%1,009.9萬 | 83.14%1,203.8萬 |
| 其他投資變動淨額 | -4.08%-3,437.6萬 | 69.64%-3,302.8萬 | 61.82%-1.09億 | -784.11%-2.85億 | 8.17%4,164.7萬 | 165.64%3,850萬 | -631.06%-5,865.6萬 | 111.73%1,104.5萬 | -66.67%-9,419.5萬 | -34.70%-5,651.7萬 |
| 投資活動現金淨額 | 91.13%-2.82億 | -10.35%-31.79億 | -12.39%-28.81億 | 3.71%-25.63億 | -176.35%-26.62億 | -13.30%-9.63億 | -253.06%-8.5億 | 67.22%-2.41億 | -35.29%-7.35億 | 45.43%-5.43億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | -72.46%5.79億 | 89.39%21.01億 | -62.41%11.09億 | 7,141.94%29.51億 | -142.28%-4,190.3萬 | ---1,729.5萬 | ---- | ---4.04億 | ---- | ---2.75億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | --0 | 100.00%-1萬 | -353.44%-18.64億 | -227.73%-4.11億 | -4,610.97%-1.25億 | 4,312.70%278萬 | -100.00%6.3萬 | 438.69%23.25億 | 6.25%-6.86億 | -233,255.41%-7.32億 |
| 已支付現金股息 | 33.33%-5.66億 | -51.57%-8.49億 | -5.92%-5.6億 | -7.32%-5.29億 | -8.44%-4.93億 | -9.09%-4.54億 | -22.26%-4.16億 | 2.14%-3.41億 | -1.51%-3.48億 | -12.51%-3.43億 |
| 其他籌資費用淨額 | ---1,000 | ---- | -9,885,550.00%-1.98億 | -100.00%-2,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | -99.98%1,000 | --652.9萬 | ---- | ---- |
| 融資活動現金淨額 | -98.98%1,282.8萬 | 182.82%12.52億 | -175.17%-15.12億 | 404.81%20.11億 | -40.78%-6.6億 | -12.60%-4.69億 | -126.23%-4.16億 | 253.44%15.87億 | 23.38%-10.34億 | -343.57%-13.5億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -10.59%70.13億 | -29.92%78.44億 | 14.97%111.93億 | -12.76%97.35億 | 6.13%111.59億 | 12.50%105.14億 | 62.63%93.46億 | 13.23%57.47億 | -9.95%50.76億 | 5.48%56.36億 |
| 現金變動 | 111.54%1.16億 | 71.59%-10.07億 | -359.07%-35.45億 | 192.63%13.68億 | -342.78%-14.77億 | -46.43%6.08億 | -69.25%11.36億 | 454.71%36.93億 | 277.38%6.66億 | -215.80%-3.75億 |
| 匯率變動影響 | -181.12%-1.43億 | -9.96%1.76億 | 119.24%1.96億 | 65.54%8,923.8萬 | 50.08%5,390.7萬 | 10.64%3,592萬 | 134.55%3,246.5萬 | -1,810.85%-9,396萬 | 102.96%549.2萬 | -492.63%-1.86億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 |
| 期末現金 | -0.38%69.86億 | -10.59%70.13億 | -29.92%78.44億 | 14.97%111.93億 | -12.76%97.35億 | 6.13%111.59億 | 12.50%105.14億 | 62.63%93.46億 | 13.23%57.47億 | -9.95%50.76億 |
| 自由現金流 | -40.35%-4.3億 | 78.46%-3.06億 | -277.91%-14.23億 | -32.92%8億 | -16.94%11.92億 | -28.65%14.36億 | -0.90%20.12億 | 0.44%20.3億 | 68.79%20.21億 | -11.61%11.98億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
