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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油股份
00857
日本市場個股詳情
Celsys (3663)
- 1493
- +48+3.32%
延時20分鐘行情已收盤 05/08 15:23 (東京)
519.13億總市值27.08市盈率(靜)
1598最高價1437最低價61.97萬股成交量1459今開1445昨收9.26億成交額196452周最高2.95%換手率3477.12萬總股本124252周最低55.14每股收益TTM313.74億流通值1964歷史最高27.08市盈率(靜)2101.39萬流通股45歷史最低55.14每股收益(静)11.14%振幅26.00股息TTM10.21市淨率100股每手1.74%股息率TTM
Celsys (3663) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 5.42%36.77億 | 35.95%34.88億 | 11.53%25.66億 | -3.44%23.01億 | 24.86%23.82億 | 66.41%19.08億 | 8.57%11.47億 | 0.26%10.56億 | -27.97%10.53億 | 67.03%14.62億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -6.17%20.79億 | 352.23%22.16億 | -68.22%4.9億 | -5.17%15.42億 | 611.85%16.26億 | -236.61%-3.18億 | -36.46%2.32億 | -7.04%3.66億 | -1.39%3.94億 | 626.76%3.99億 |
| 非現金項目調整總額 | 12.75%14.33億 | -40.84%12.71億 | 196.62%21.49億 | 16.07%7.24億 | -70.91%6.24億 | 179.78%21.46億 | 7.99%7.67億 | 3.45%7.1億 | -23.69%6.87億 | 74.71%9億 |
| -折舊與攤銷 | 2.98%6.78億 | -15.84%6.58億 | -8.24%7.82億 | 20.68%8.52億 | -31.93%7.06億 | 14.01%10.37億 | 70.23%9.1億 | -22.28%5.34億 | 5.48%6.88億 | 9.47%6.52億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | --7,263.1萬 | --0 | ---- | ---- | --10.66億 | ---- | ---- | -80.10%1,277.2萬 | 359.09%6,419萬 |
| -處置利潤 | 107,633.33%3.26億 | -98.80%30.3萬 | 42.38%2,519.9萬 | 108.61%1,769.9萬 | ---2.06億 | ---- | 136.90%277.2萬 | -274.15%-751.3萬 | -77.42%431.4萬 | 81.17%1,910.6萬 |
| -以股票支付的報酬 | 202.20%1,880萬 | -5.36%622.1萬 | -87.12%657.3萬 | 140.00%5,103.9萬 | --2,126.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非現金項目 | -23.14%4.11億 | -59.99%5.34億 | 780.40%13.35億 | -291.27%-1.96億 | 138.78%1.03億 | 129.54%4,296.8萬 | -179.31%-1.45億 | 1,115.98%1.83億 | -110.97%-1,805.2萬 | 327.55%1.65億 |
| 營運資本變動 | 12,229.25%1.65億 | 101.84%134萬 | -310.68%-7,287.7萬 | -73.94%3,459.1萬 | 66.51%1.33億 | -45.82%7,970.7萬 | 834.03%1.47億 | 25.22%-2,004.3萬 | -116.39%-2,680.1萬 | -46.49%1.64億 |
| -應收款（增）減 | 69.58%-618.2萬 | 81.94%-2,032.3萬 | -546.54%-1.13億 | -69.19%2,519.4萬 | 884.05%8,176.1萬 | -99.12%-1,042.8萬 | -111.80%-523.7萬 | 172.73%4,437萬 | -130.67%-6,101萬 | -40.98%1.99億 |
| -存貨（增）減 | 163.97%5,073.4萬 | -2,445.12%-7,930.6萬 | 90.54%-311.6萬 | -18.55%-3,293.1萬 | -302.41%-2,777.9萬 | -85.17%1,372.4萬 | 167.22%9,254萬 | -11,976.14%-1.38億 | 85.28%-114萬 | -136.78%-774.3萬 |
| -應付款（減）增 | -197.54%-3,295.5萬 | 10,977.70%3,378.7萬 | -96.63%30.5萬 | -35.99%905.1萬 | -40.55%1,414萬 | 429.13%2,378.6萬 | -136.35%-722.7萬 | 58.15%1,988.2萬 | 126.15%1,257.2萬 | 8.39%-4,807.4萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 128.65%1.54億 | 58.31%6,718.2萬 | 27.52%4,243.6萬 | -48.49%3,327.7萬 | 22.76%6,460.1萬 | -21.51%5,262.5萬 | 25.62%6,704.6萬 | 134.33%5,337.3萬 | 528.68%2,277.7萬 | --362.3萬 |
| -其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,681.2萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -142.10%-525.6萬 | 32.33%-217.1萬 | 45.47%-320.8萬 | 50.33%-588.3萬 | ||||||
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | -25.22%2,869.2萬 | 5,050.07%3,836.8萬 | 1,028.79%74.5萬 | -93.09%6.6萬 | 577.30%95.5萬 | -93.65%14.1萬 | 201.49%221.9萬 | 23.91%73.6萬 | -15.02%59.4萬 | 4.95%69.9萬 |
| 已支付退稅 | -628.61%-10.9億 | 192.88%2.06億 | 69.71%-2.22億 | -57.85%-7.33億 | -431.78%-4.64億 | 43.63%-8,730.4萬 | -225.65%-1.55億 | -62.54%-4,756.3萬 | -32.54%-2,926.2萬 | 17.73%-2,207.8萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 100.01%1,000 | -136.27%-1,932.5萬 | 5,327.9萬 | 0 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | |
| 經營活動現金淨額 | -29.91%26.16億 | 59.21%37.33億 | 51.42%23.45億 | -21.49%15.48億 | 8.32%19.72億 | 84.18%18.21億 | -1.83%9.89億 | -1.41%10.07億 | -28.82%10.21億 | 71.35%14.35億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -66.51%-6,170.1萬 | 41.57%-3,705.6萬 | 26.56%-6,342.1萬 | 13.81%-8,635.6萬 | -114.38%-1億 | 77.43%-4,673.4萬 | -339.55%-2.07億 | -6.15%-4,711.6萬 | -83.36%-4,438.7萬 | 31.69%-2,420.8萬 |
| 無形資產交易淨額 | -25.78%-8.65億 | 11.19%-6.87億 | 19.43%-7.74億 | -44.39%-9.61億 | 8.77%-6.65億 | -43.53%-7.29億 | -6.57%-5.08億 | 5.78%-4.77億 | -25.50%-5.06億 | 32.39%-4.03億 |
| 業務交易淨額 | ---- | --0 | ---6.03億 | --0 | --3億 | ---- | ---17.78億 | ---- | ---- | ---1.19億 |
| 投資產品交易淨額 | 102.91%2,678.3萬 | -2,637.66%-9.2億 | -1,298.33%-3,358.8萬 | 33.28%-240.2萬 | -121.59%-360萬 | -85.80%1,667.6萬 | 1,666.05%1.17億 | 128.77%664.8萬 | ---2,310.7萬 | ---- |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,463.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---136.9萬 |
| 其他投資變動淨額 | 0.00%-200.2萬 | -39,940.00%-200.2萬 | -100.03%-5,000 | 480.98%1,662.2萬 | 11.39%-436.3萬 | 90.08%-492.4萬 | -48.55%-4,965.2萬 | -750.29%-3,342.5萬 | ---393.1萬 | ---- |
| 投資活動現金淨額 | 45.23%-9.02億 | -11.65%-16.46億 | -42.74%-14.74億 | -118.11%-10.33億 | 39.20%-4.74億 | 67.88%-7.79億 | -340.42%-24.25億 | 4.64%-5.51億 | -4.68%-5.77億 | -2.16%-5.52億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.74%-6,808萬 | -123.50%-2.25億 | -4.36%-1.01億 | 7.95%-9,645.1萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | -33.34%-20億 | 25.01%-15億 | -436.82%-20億 | -56.54%5.94億 | 38,585.59%13.66億 | -99.59%353.2萬 | 39,162.90%8.55億 | -82.47%217.8萬 | -75.89%1,242.7萬 | 43.80%5,154.7萬 |
| 租賃融資增減 | ---- | ---- | ---- | 33.33%-60.8萬 | 0.00%-91.2萬 | 96.27%-91.2萬 | -2,582.57%-2,446.5萬 | -200.00%-91.2萬 | ---30.4萬 | ---- |
| 已支付現金股息 | -34.35%-10.43億 | -191.16%-7.76億 | -159.69%-2.67億 | -25.87%-1.03億 | -66.78%-8,156萬 | -43.92%-4,890.2萬 | -25.07%-3,397.9萬 | -33.65%-2,716.7萬 | -51.54%-2,032.7萬 | ---1,341.4萬 |
| 非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.00%-16.8萬 |
| 其他籌資費用淨額 | 181.69%1,995.9萬 | -117.01%-2,443.2萬 | 7,183,550.00%1.44億 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 融資活動現金淨額 | -31.40%-30.23億 | -8.37%-23.01億 | -532.78%-21.23億 | -61.79%4.91億 | 2,874.08%12.84億 | -106.35%-4,628.2萬 | 390.44%7.29億 | -130.44%-2.51億 | -86.13%-1.09億 | 9.00%-5,848.6萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -7.48%51.46億 | -17.54%55.62億 | 18.47%67.45億 | 96.64%56.93億 | 53.97%28.95億 | -28.03%18.8億 | 8.54%26.13億 | 16.18%24.07億 | 66.16%20.72億 | 23.01%12.47億 |
| 現金變動 | -512.14%-13.08億 | 82.94%-2.14億 | -224.47%-12.53億 | -63.84%10.06億 | 179.47%27.83億 | 240.68%9.96億 | -444.30%-7.08億 | -38.66%2.06億 | -59.37%3.35億 | 253.64%8.25億 |
| 匯率變動影響 | ---- | --0 | 53.34%6,947.4萬 | 198.55%4,530.8萬 | -20.82%1,517.6萬 | 178.38%1,916.6萬 | ---2,445.4萬 | ---- | ---- | ---- |
| 現金變動之外的其他現金調整 | 20,212,800.00%2.02億 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | 0.00%-1,000 |
| 期末現金 | -24.46%40.4億 | -3.84%53.48億 | -17.54%55.62億 | 18.47%67.45億 | 96.64%56.93億 | 53.97%28.95億 | -28.03%18.8億 | 8.54%26.13億 | 16.18%24.07億 | 66.16%20.72億 |
| 自由現金流 | -43.83%16.9億 | 99.60%30.08億 | 200.56%15.07億 | -58.45%5.01億 | 15.69%12.07億 | 281.43%10.43億 | -43.40%2.74億 | 2.58%4.83億 | -53.25%4.71億 | 389.89%10.08億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
