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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
日本市場個股詳情
COLOPL (3668)
- 471
- +1+0.21%
延時20分鐘行情已收盤 01/16 15:30 (東京)
613.39億總市值-197.07市盈率(靜)
476最高價466最低價29.42萬股成交量474今開470昨收1.38億成交額54552周最高0.45%換手率1.30億總股本40752周最低-2.39每股收益TTM308.24億流通值4975歷史最高虧損市盈率(靜)6544.33萬流通股288歷史最低-2.39每股收益(静)2.13%振幅20.00股息TTM0.88市淨率100股每手4.25%股息率TTM
COLOPL (3668) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/09/30 | (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 173.34%25.12億 | -76.12%9.19億 | 18.03%38.49億 | -33.81%32.61億 | -66.59%49.27億 | 870.84%147.47億 | -84.07%15.19億 | -29.43%95.33億 | -59.34%135.09億 | 7.14%332.26億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 128.84%3.53億 | -139.92%-12.24億 | -46.51%30.66億 | 34.84%57.32億 | -61.14%42.51億 | 729.89%109.38億 | -77.47%13.18億 | -53.40%58.49億 | -59.20%125.51億 | -4.95%307.61億 |
| 非現金項目調整總額 | 850.32%14.92億 | 157.51%1.57億 | 7.14%-2.73億 | -118.26%-2.94億 | -41.22%16.1億 | 46.39%27.39億 | -38.31%18.71億 | 538.53%30.33億 | -74.57%4.75億 | 1,456.74%18.68億 |
| -折舊與攤銷 | -16.96%2.35億 | -15.52%2.83億 | -4.56%3.35億 | -31.84%3.51億 | -20.65%5.15億 | 16.10%6.49億 | -26.45%5.59億 | -40.67%7.6億 | 64.02%12.81億 | 552.50%7.81億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | -98.55%400萬 | --2.76億 | --0 | ---- | -65.85%2.91億 | 153.57%8.52億 | --3.36億 | ---- | ---- | ---- |
| -處置利潤 | 905.11%14.17億 | -220.55%-1.76億 | 360.71%1.46億 | 95.04%-5,600萬 | -282.52%-11.28億 | -41.42%6.18億 | 5.50%10.55億 | 16.55%10億 | 67.91%8.58億 | --5.11億 |
| -匯兌損益淨額 | -188.89%-2.64億 | 200.34%2.97億 | 76.55%-2.96億 | -391.05%-12.62億 | -349.51%-2.57億 | -40.46%1.03億 | 555.26%1.73億 | 91.77%-3,800萬 | -181.77%-4.62億 | 4,712.20%5.65億 |
| -其他非現金項目 | 119.12%1億 | -14.19%-5.23億 | -168.05%-4.58億 | -69.26%6.73億 | 323.40%21.89億 | 305.16%5.17億 | -119.22%-2.52億 | 209.07%13.11億 | -11,027.27%-12.02億 | 196.15%1,100萬 |
| 營運資本變動 | -66.45%6.65億 | 88.05%19.82億 | 148.48%10.54億 | -132.26%-21.74億 | -187.64%-9.36億 | 163.91%10.68億 | -356.68%-16.71億 | 34.50%6.51億 | -18.93%4.84億 | 140.60%5.97億 |
| -應收款（增）減 | -33.03%2.96億 | 61.31%4.42億 | 232.37%2.74億 | -107.87%-2.07億 | 1,847.41%26.29億 | 120.64%1.35億 | -185.49%-6.54億 | -24.26%7.65億 | -63.81%10.1億 | 291.57%27.91億 |
| -存貨（增）減 | 120.41%2,000萬 | -210.11%-9,800萬 | 140.54%8,900萬 | -83.48%3,700萬 | 1,020.00%2.24億 | 131.25%2,000萬 | -1,500.00%-6,400萬 | 96.40%-400萬 | 56.47%-1.11億 | -7,380.20%-2.55億 |
| -預付費用（增）減 | 399.54%6.5億 | -29.94%-2.17億 | -209.26%-1.67億 | -286.21%-5,400萬 | -77.69%2,900萬 | 417.07%1.3億 | -119.52%-4,100萬 | 261.54%2.1億 | 62.43%-1.3億 | -261.60%-3.46億 |
| -應付款（減）增 | -291.81%-10.07億 | 435.71%5.25億 | 185.22%9,800萬 | 95.11%-1.15億 | -303.46%-23.52億 | 212.67%11.56億 | -593.24%-10.26億 | 60.11%-1.48億 | 75.91%-3.71億 | -10,822.74%-15.4億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 3,285.71%2.37億 | 216.67%700萬 | 0.00%-600萬 | 78.57%-600萬 | -450.00%-2,800萬 | 14.29%800萬 | -22.22%700萬 | 129.03%900萬 | -179.49%-3,100萬 | 5,509.15%3,900萬 |
| -其他流動資產變動 | -64.55%4.69億 | 72.72%13.23億 | 141.88%7.66億 | -27.19%-18.29億 | -277.43%-14.38億 | -456.07%-3.81億 | 159.12%1.07億 | -254.70%-1.81億 | 227.17%1.17億 | -227.92%-9,200萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -14.29%-800萬 | -700萬 | 0 | -700萬 | -400萬 | |||||
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 6.75%3.48億 | 34.71%3.26億 | 163.04%2.42億 | 196.77%9,200萬 | -58.11%3,100萬 | 17.46%7,400萬 | 14.55%6,300萬 | 189.47%5,500萬 | 58.33%1,900萬 | -36.78%1,200萬 |
| 已支付退稅 | 79.40%-2.06億 | 65.91%-10億 | -1,136.40%-29.33億 | 105.94%2.83億 | -2,530.61%-47.64億 | 112.82%1.96億 | -810.12%-15.29億 | 98.04%-1.68億 | 39.20%-85.71億 | 4.26%-140.98億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0.00%-100萬 | -200.00%-100萬 | 0.00%100萬 | 100.03%100萬 | -32.98億 | 0 | 0 | 100萬 | 0 | -100萬 |
| 經營活動現金淨額 | 1,016.03%26.45億 | -79.55%2.37億 | -68.13%11.59億 | 217.17%36.37億 | -120.68%-31.04億 | 28,220.75%150.1億 | -99.44%5,300萬 | 90.05%94.21億 | -74.09%49.57億 | 17.35%191.35億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 37.93%-9,000萬 | -16.94%-1.45億 | 88.36%-1.24億 | -565.63%-10.65億 | -125.60%-1.6億 | 401.93%6.25億 | -44.76%-2.07億 | 79.09%-1.43億 | -27.14%-6.84億 | 2.75%-5.38億 |
| 無形資產交易淨額 | -200.00%-2,700萬 | -12.50%-900萬 | -60.00%-800萬 | 82.76%-500萬 | -262.50%-2,900萬 | 75.76%-800萬 | -266.67%-3,300萬 | -800.00%-900萬 | 94.44%-100萬 | 61.11%-1,800萬 |
| 業務交易淨額 | 557.14%9,200萬 | 104.39%1,400萬 | ---3.19億 | --0 | 104.22%6,500萬 | -4,048.72%-15.4億 | 295.00%3,900萬 | 97.60%-2,000萬 | 64.77%-8.35億 | -35.57%-23.7億 |
| 投資產品交易淨額 | 59.01%-32.97億 | -189.36%-80.44億 | 2,023.11%90.02億 | 104.54%4.24億 | -526.98%-93.42億 | 39.92%-14.9億 | -218.26%-24.8億 | 170.92%20.97億 | 10.99%-29.57億 | -1,281.62%-33.22億 |
| 其他投資變動淨額 | -61.86%3,700萬 | 130.89%9,700萬 | -692.45%-3.14億 | 104.72%5,300萬 | -394.27%-11.22億 | -160.92%-2.27億 | -261.11%-8,700萬 | 179.41%5,400萬 | 73.12%-6,800萬 | -680.24%-2.53億 |
| 投資活動現金淨額 | 59.38%-32.85億 | -198.18%-80.87億 | 1,489.04%82.37億 | 94.40%-5.93億 | -301.06%-105.88億 | 4.62%-26.4億 | -239.87%-27.68億 | 143.54%19.79億 | 30.09%-45.45億 | -108.46%-65.01億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | -139.95%-6.66億 | --16.67億 | --0 | ---- | ---- | ---6.44億 | ---- | ---- | ---- | ---5.87億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | 58.33%1,900萬 | -55.56%1,200萬 | -28.95%2,700萬 | -67.52%3,800萬 | 21.88%1.17億 | -14.29%9,600萬 | 102.29%1.12億 |
| 已支付現金股息 | -0.08%-25.68億 | 0.04%-25.66億 | -0.39%-25.67億 | 19.89%-25.57億 | -47.64%-31.92億 | -0.32%-21.62億 | 18.19%-21.55億 | -24.72%-26.34億 | -7.65%-21.12億 | -59.45%-19.62億 |
| 非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 其他籌資費用淨額 | -33.33%200萬 | --300萬 | ---- | ---- | -1,900.00%-2,000萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 50.00%-100萬 | 86.67%-200萬 | -1,499,900.00%-1,500萬 |
| 融資活動現金淨額 | -260.71%-32.32億 | 65.10%-8.96億 | -1.14%-25.67億 | 20.69%-25.38億 | -15.11%-32億 | -31.26%-27.8億 | 15.89%-21.18億 | -24.78%-25.18億 | 17.70%-20.18億 | 59.94%-24.52億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -14.98%494.54億 | 14.25%581.67億 | 3.80%509.14億 | -24.89%490.52億 | 16.99%653.08億 | -7.58%558.22億 | 17.49%604億 | -2.18%514.09億 | 23.26%525.56億 | 19.82%426.38億 |
| 現金變動 | 55.73%-38.72億 | -228.07%-87.46億 | 1,249.60%68.29億 | 103.00%5.06億 | -276.14%-168.92億 | 298.43%95.9億 | -154.41%-48.33億 | 653.05%88.82億 | -115.77%-16.06億 | 44.09%101.82億 |
| 匯率變動影響 | 144.00%6,600萬 | -135.46%-1.5億 | -68.78%4.23億 | 360.88%13.55億 | 385.44%2.94億 | 40.46%-1.03億 | -567.57%-1.73億 | -91.94%3,700萬 | 181.24%4.59億 | -4,712.20%-5.65億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | 18,200.00%1.83億 | 0.00%100萬 | -99.71%100萬 | 34,300.00%3.42億 | -100.23%-100萬 | 494.44%4.28億 | --7,200萬 | ---- | 30,100,100.00%3.01億 |
| 期末現金 | -7.70%456.48億 | -14.98%494.54億 | 14.25%581.67億 | 3.80%509.14億 | -24.89%490.52億 | 16.99%653.08億 | -7.58%558.22億 | 17.49%604億 | -2.18%514.09億 | 23.26%525.56億 |
| 自由現金流 | 2,945.78%25.28億 | -91.92%8,300萬 | -59.99%10.27億 | 177.95%25.67億 | -122.09%-32.93億 | 8,072.73%149.09億 | -102.02%-1.87億 | 116.97%92.69億 | -77.01%42.72億 | 18.29%185.79億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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