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4
中國石油化工股份
00386
5
上海石油化工股份
00338
日本市場個股詳情
ZIGExN (3679)
- 405
- -1-0.25%
延時20分鐘行情未開盤 05/18 15:30 (東京)
445.50億總市值9.73市盈率(靜)
409最高價402最低價22.48萬股成交量407今開406昨收9101.61萬成交額58152周最高0.51%換手率1.10億總股本40052周最低41.64每股收益TTM179.00億流通值1235歷史最高9.73市盈率(靜)4419.68萬流通股222歷史最低41.64每股收益(静)1.72%振幅11.00股息TTM1.78市淨率100股每手2.72%股息率TTM
ZIGExN (3679) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2026/03/31 | (Q3)2025/12/31 | (FY)2025/03/31 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -29.26%58.85億 | 23.26億 | -4.42%83.19億 | 14.82%24.87億 | 33.17%87.04億 | 48.63億 | -111.78%-1.02億 | 41.03%17.77億 | 61.64%21.66億 | 39.96%65.36億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 5.11%59.46億 | --13.13億 | 4.18%56.57億 | 19.64%14.44億 | 29.32%54.3億 | --15.87億 | 38.82%13.16億 | 41.63%13.2億 | 24.30%12.07億 | 26.90%41.99億 |
| 非現金項目調整總額 | 4.83%15.63億 | --4.26億 | 1.91%14.91億 | 15.59%3.41億 | 40.27%14.63億 | --5.42億 | 3.31%2.81億 | 79.69%3.45億 | 102.05%2.95億 | 22.42%10.43億 |
| -折舊與攤銷 | 19.86%16.72億 | --4.32億 | 9.50%13.95億 | 10.60%3.34億 | 24.29%12.74億 | --3.32億 | 28.17%3.23億 | 30.99%3.17億 | 30.17%3.02億 | 10.22%10.25億 |
| -其他非現金項目 | -213.54%-1.09億 | ---600萬 | -49.21%9,600萬 | 200.00%700萬 | 950.00%1.89億 | --2.1億 | -310.00%-4,200萬 | 156.00%2,800萬 | 91.86%-700萬 | 123.08%1,800萬 |
| 營運資本變動 | -238.80%-16.24億 | --5.87億 | -35.36%11.7億 | 5.88%7.02億 | 39.77%18.1億 | --27.33億 | -380.51%-17.01億 | -16.06%1.15億 | 198.65%6.63億 | 154.92%12.95億 |
| -應收款（增）減 | -62.12%-10.1億 | --1.79億 | 33.08%-6.23億 | -101.94%-300萬 | -64.20%-9.31億 | ---11.18億 | 152.38%4.24億 | -121.47%-3.92億 | 7,650.00%1.55億 | -1,871.88%-5.67億 |
| -預付費用（增）減 | -175.56%-11.41億 | ---2.58億 | -3.27%15.1億 | 36.27%5.11億 | 34.45%15.61億 | --31.85億 | -2,164.44%-20.38億 | 256.00%3,900萬 | 375.74%3.75億 | 955.45%11.61億 |
| -應付款（減）增 | -5.93%5.08億 | --7.49億 | -55.45%5.4億 | 753.66%3.5億 | 145.84%12.12億 | --7.31億 | 118.41%6,500萬 | 35.38%3.75億 | -80.00%4,100萬 | 61.11%4.93億 |
| -其他流動資產變動 | 107.39%1,900萬 | ---8,300萬 | -703.13%-2.57億 | -269.57%-1.56億 | -115.38%-3,200萬 | ---6,500萬 | -92.41%-1.52億 | 50.00%9,300萬 | -39.07%9,200萬 | 278.18%2.08億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -52.17%-3,500萬 | -1,100萬 | -76.92%-2,300萬 | -25.00%-500萬 | -30.00%-1,300萬 | -200萬 | -33.33%-400萬 | -200.00%-300萬 | -100.00%-400萬 | -66.67%-1,000萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 383.33%2,900萬 | 100萬 | 500.00%600萬 | 0 | 0.00%100萬 | 0 | 0.00%100萬 | 0 | 0 | 0.00%100萬 |
| 已支付退稅 | -67.94%-16.29億 | -7.65億 | 47.60%-9.7億 | 42.70%-6.99億 | -125.46%-18.51億 | -1,200萬 | -33.77%-6.18億 | -100.96%-100萬 | -185.71%-12.2億 | -0.49%-8.21億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | -100萬 | -100萬 | 0 | 0 | 0 | -100萬 | 0 | 100萬 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | -42.03%42.5億 | --15.5億 | 7.16%73.31億 | 89.08%17.83億 | 19.89%68.41億 | --48.49億 | -280.10%-7.24億 | 30.08%17.73億 | 3.51%9.43億 | 48.32%57.06億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 17.50%-1.32億 | ---1,600萬 | -110.53%-1.6億 | -654.55%-8,300萬 | 13.64%-7,600萬 | ---2,500萬 | 30.00%-700萬 | -153.85%-3,300萬 | 0.00%-1,100萬 | -144.44%-8,800萬 |
| 無形資產交易淨額 | 1.83%-11.26億 | ---2.75億 | -45.19%-11.47億 | -30.39%-2.36億 | 15.51%-7.9億 | ---2.1億 | 12.50%-2.03億 | 20.65%-1.96億 | 21.30%-1.81億 | -14.44%-9.35億 |
| 業務交易淨額 | -137.49%-24.39億 | ---3.78億 | -683.97%-10.27億 | ---1.69億 | 96.41%-1.31億 | ---1.11億 | 98.72%-2,000萬 | --0 | --0 | -811.50%-36.46億 |
| 投資產品交易淨額 | ---- | --0 | ---1.69億 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | -337.04%-1.28億 | ---300萬 | 50.00%5,400萬 | -51.11%2,200萬 | -47.06%3,600萬 | --8,400萬 | -127.27%-900萬 | -1,780.00%-8,400萬 | 104.55%4,500萬 | 326.67%6,800萬 |
| 投資活動現金淨額 | -56.19%-38.25億 | ---6.72億 | -154.84%-24.49億 | -217.01%-4.66億 | 79.11%-9.61億 | ---2.62億 | 86.50%-2.39億 | 40.49%-3.13億 | 61.62%-1.47億 | -258.61%-46.01億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 173.66%2.74億 | ---6.89億 | 77.79%-3.72億 | 308.93%9.36億 | -167.98%-16.75億 | ---1.79億 | -145.45%-5.25億 | -209.47%-5.23億 | -231.38%-4.48億 | 486.81%24.64億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | 74.05%-5.86億 | ---1.3億 | ---22.58億 | ---7.75億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---14.03億 |
| 租賃融資增減 | -22.33%-6.52億 | ---1.76億 | -6.60%-5.33億 | -5.79%-1.28億 | -20.77%-5億 | ---1.27億 | -14.68%-1.25億 | -23.30%-1.27億 | -17.48%-1.21億 | 2.13%-4.14億 |
| 已支付現金股息 | -55.92%-10.54億 | --0 | -62.50%-6.76億 | -62.47%-6.71億 | -10.05%-4.16億 | --0 | --0 | 40.00%-300萬 | -10.72%-4.13億 | -16.67%-3.78億 |
| 其他籌資費用淨額 | ---- | --2,400萬 | --100萬 | -200.00%-100萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --100萬 | 71.43%-200萬 |
| 融資活動現金淨額 | 47.42%-20.18億 | ---9.71億 | -48.13%-38.38億 | 34.86%-6.39億 | -1,070.41%-25.91億 | ---3.06億 | -162.54%-6.51億 | 25.54%-6.53億 | -4.92%-9.81億 | 119.19%2.67億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 7.96%142.95億 | --123.99億 | 33.04%132.41億 | 33.04%132.41億 | 15.89%99.53億 | --89.34億 | 29.72%105.79億 | 19.42%97.76億 | 15.89%99.53億 | 15.74%85.88億 |
| 現金變動 | -252.59%-15.93億 | ---9,300萬 | -68.26%10.44億 | 466.49%6.78億 | 139.72%32.89億 | --42.81億 | -392.07%-16.14億 | 2,117.50%8.07億 | 54.55%-1.85億 | 16.97%13.72億 |
| 匯率變動影響 | 90.00%1,900萬 | --100萬 | --1,000萬 | --1,100萬 | --0 | --2,600萬 | -130.77%-3,000萬 | ---- | ---- | -40.00%-700萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---100萬 | --0 | ---- | ---- | 60.00%800萬 | ---- |
| 期末現金 | -11.00%127.22億 | --123.06億 | 7.96%142.95億 | 42.49%139.3億 | 33.04%132.41億 | --132.41億 | 14.32%89.34億 | 29.72%105.79億 | 19.42%97.76億 | 15.89%99.53億 |
| 自由現金流 | -50.33%29.92億 | --12.59億 | 0.82%60.24億 | 94.94%14.64億 | 27.59%59.75億 | --46.14億 | -683.75%-9.34億 | 39.98%15.44億 | 12.09%7.51億 | 56.41%46.83億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
