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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
日本市場個股詳情
Digital Plus (3691)
- 1660
- -5-0.30%
延時20分鐘行情休市中 01/16 15:30 (東京)
74.00億總市值-99.22市盈率(靜)
1680最高價1628最低價2.16萬股成交量1670今開1665昨收3582.76萬成交額197252周最高1.20%換手率445.81萬總股本57752周最低-16.73每股收益TTM30.01億流通值4565歷史最高虧損市盈率(靜)180.76萬流通股341歷史最低-16.73每股收益(静)3.12%振幅--股息TTM8.58市淨率100股每手--股息率TTM
Digital Plus (3691) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/09/30 | (FY)2024/09/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -11,676.85%-3.59億 | 98.48%-305萬 | 129.18%1,681.9萬 | 90.63%-1,437萬 | -379.21%-2億 | 1,725.8萬 | -118.93%-668.2萬 | -300.93%-5,764萬 | -137.84%-1.53億 | 784.92%7,177.3萬 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -143.54%-3,623.5萬 | 131.93%8,321.7萬 | 209.49%1,974.5萬 | 199.17%6,089.5萬 | -73.59%-2.61億 | ---1.44億 | -755.56%-3,711.1萬 | -154.91%-1,803.4萬 | -407.47%-6,140.4萬 | -507.16%-1.5億 |
| 非現金項目調整總額 | 273.57%9,728.1萬 | -83.32%2,604.1萬 | 568.49%1,705.3萬 | -352.96%-4,019.3萬 | -37.30%1.56億 | --1.3億 | 130.13%1,347.9萬 | -165.59%-364萬 | 182.37%1,588.9萬 | 343.75%2.49億 |
| -折舊與攤銷 | 31.17%5,250.2萬 | -56.28%4,002.7萬 | -25.21%1,234.1萬 | -53.48%724萬 | 302.28%9,156.3萬 | --4,413.5萬 | 170.42%1,536.5萬 | 199.31%1,650.1萬 | 196.02%1,556.2萬 | -67.44%2,276.1萬 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | 96.61%2,737.2萬 | -83.83%1,392.2萬 | ---- | ---- | -61.66%8,607.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.25億 |
| -聯營企業份額 | ---3,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -處置利潤 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非現金項目 | 162.38%1,741萬 | -29.64%-2,790.8萬 | 123.40%471.2萬 | -14,605.50%-4,743.3萬 | -1,352.36%-2,152.8萬 | --17.2萬 | -1,177.71%-188.6萬 | -54,535.14%-2,014.1萬 | -11.62%32.7萬 | 102.49%171.9萬 |
| 營運資本變動 | -274.19%-4.2億 | -17.11%-1.12億 | 44.45%-1,997.9萬 | 67.47%-3,507.2萬 | -254.20%-9,590.1萬 | --3,093.6萬 | -28.72%1,695萬 | -270.52%-3,596.6萬 | -19.71%-1.08億 | -123.26%-2,707.5萬 |
| -應收款（增）減 | -133.73%-6.03億 | -266.95%-2.58億 | -212.63%-6,463.3萬 | 61.68%-3,745萬 | 22.87%-7,028.8萬 | --6,463.8萬 | -125.15%-1,653.3萬 | -113.66%-2,067.4萬 | -45.59%-9,771.9萬 | -103.01%-9,113.3萬 |
| -存貨（增）減 | -2,019.73%-1.23億 | 134.03%643.1萬 | 559.57%1,716.5萬 | 101.64%81.3萬 | -17.62%-1,889.8萬 | --504.3萬 | 423.23%2,941.4萬 | -38.03%-373.5萬 | -525.02%-4,962萬 | -305.04%-1,606.7萬 |
| -應付款（減）增 | 372.68%2.41億 | 113.77%5,089萬 | -118.85%-1,676.3萬 | -75.33%2,096.5萬 | -61.28%2,380.6萬 | ---2,203.7萬 | -1,689.62%-1.28億 | 143.57%8,892.6萬 | 1,980.79%8,499.3萬 | 12.90%6,148.7萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 107.34%10.4萬 | -2,585.96%-141.7萬 | -16.16%-253.8萬 | 12.20%-198.6萬 | -98.71%5.7萬 | --450.9萬 | 0.00%-5,000 | -43,600.00%-218.5萬 | -45,140.00%-226.2萬 | -54.94%441.6萬 |
| -其他流動資產變動 | 57.73%-850萬 | -148.57%-2,010.9萬 | -14.50%690萬 | -184.11%-3,144.8萬 | 53.60%-809萬 | --750.9萬 | -1,039.24%-1,260萬 | 178.89%807萬 | -15.27%-1,106.9萬 | ---1,743.5萬 |
| -其他流動負債變動 | -32.69%7,392.6萬 | 588.36%1.1億 | 137.50%3,989萬 | 143.66%1,403.4萬 | -171.04%-2,248.8萬 | ---2,872.6萬 | 334.99%1.45億 | -350.71%-1.06億 | -3,548.58%-3,214.4萬 | --3,165.7萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -311.15%-3,373.1萬 | -160.03%-820.4萬 | -100.00%-177萬 | -16.84%-78.4萬 | -42.70%-315.5萬 | -78.4萬 | -35.16%-81.5萬 | -164.97%-88.5萬 | -139.64%-67.1萬 | -34.82%-221.1萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 534.41%352.1萬 | -97.59%55.5萬 | -99.99%3,000 | -47.40%18.2萬 | 1,491.79%2,306.5萬 | 78.9萬 | 445.60%99.3萬 | 9,416.82%2,093.7萬 | 8,550.00%34.6萬 | 18,012.50%144.9萬 |
| 已支付退稅 | -766.31%-5,573萬 | 86.79%-643.3萬 | 125,100.00%125.2萬 | 99.62%-12.5萬 | -4,870.3萬 | 6.9萬 | -1,630,500.00%-1,630.4萬 | 1,000 | -3,246.9萬 | 0 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0.00%3,000 | 3,000 | 0.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0 | 1,000 | 0.00%1,000 | -133.33%-1,000 | 50.00%-1,000 | 150.00%1,000 |
| 經營活動現金淨額 | -2,498.70%-4.45億 | 92.53%-1,712.9萬 | 143.37%1,630.3萬 | 91.89%-1,509.6萬 | -422.75%-2.29億 | --1,733.3萬 | -165.39%-2,280.7萬 | -231.54%-3,758.8萬 | -187.47%-1.86億 | -14.60%7,101.2萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -4,014.29%-1,324.8萬 | 24.94%-32.2萬 | ---- | ---- | 76.79%-42.9萬 | ---20.9萬 | --0 | ---- | ---- | ---184.8萬 |
| 無形資產交易淨額 | -38.65%-1.14億 | -76.41%-8,258萬 | -78.30%-2,166.2萬 | -86.74%-1,996.2萬 | -28.19%-4,681.1萬 | ---1,419.2萬 | 12.48%-978萬 | -59.29%-1,214.9萬 | -46.20%-1,069萬 | -80.88%-3,651.7萬 |
| 業務交易淨額 | 293.75%1.55億 | 69.52%-8,000萬 | 68.63%-8,000萬 | --0 | -2,286.34%-2.62億 | --50.3萬 | --0 | -1,114.29%-2.55億 | ---800萬 | 97.35%-1,100萬 |
| 投資產品交易淨額 | 378.76%1,900萬 | 90.70%-681.6萬 | ---- | ---- | -136.66%-7,332.9萬 | ---4,417.7萬 | -115.00%-3,000萬 | ---- | ---- | 597.18%2億 |
| 已收到的股息（投資活動產生的現金流） | -75.97%41.3萬 | --171.9萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | -100.33%-2,000 | 60,000.00%59.9萬 | ---- | ---- | -100.01%-1,000 | ---2,000 | --0 | ---- | ---- | 332.66%1,849.9萬 |
| 投資活動現金淨額 | 127.88%4,666.5萬 | 56.30%-1.67億 | 61.86%-1.02億 | -6.81%-1,996.2萬 | -326.49%-3.83億 | ---5,807.7萬 | -119.33%-3,978萬 | -849.48%-2.67億 | -155.61%-1,869萬 | 135.02%1.69億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 76.68%6.05億 | 116.68%3.42億 | -148.55%-6,107.1萬 | 910.03%1.1億 | 665.92%1.58億 | --1.65億 | 45.87%3,092.9萬 | -33.83%-2,457.1萬 | -16.19%-1,357.1萬 | 67.20%-2,790.8萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | -36.74%1.45億 | 30,340.53%2.3億 | ---- | ---- | -99.44%75.5萬 | --75.5萬 | ---- | ---- | ---- | 246,269.09%1.35億 |
| 租賃融資增減 | -23.07%-3,184萬 | 3.73%-2,587.1萬 | 5.35%-647.5萬 | 7.43%-648.9萬 | 4.70%-2,687.4萬 | ---650.4萬 | 7.43%-651.9萬 | 3.06%-684.1萬 | 0.89%-701萬 | -6,472.96%-2,819.8萬 |
| 發行費用 | --0 | ---563.1萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非控制性權益現金股息 | ---833萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他籌資費用淨額 | 0.00%-1,000 | -100.07%-1,000 | --0 | ---1,000 | -99.26%147萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | 20,287.16%2億 |
| 融資活動現金淨額 | 31.32%7.1億 | 305.54%5.41億 | -125.59%-6,754.6萬 | 602.59%1.03億 | -52.27%1.33億 | --1.59億 | 41.72%2,441萬 | -17.64%-2,994.2萬 | -110.53%-2,058.1萬 | 430.19%2.79億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 80.14%8.01億 | -51.72%4.45億 | -26.32%5.13億 | -51.72%4.45億 | 129.29%9.21億 | --3.25億 | -27.67%3.62億 | 32.52%6.96億 | 129.29%9.21億 | -54.66%4.02億 |
| 現金變動 | -12.54%3.11億 | 174.33%3.56億 | 54.23%-1.53億 | 130.34%6,838.1萬 | -192.21%-4.79億 | --1.19億 | -114.80%-3,817.7萬 | -1,239.09%-3.34億 | -282.81%-2.25億 | 207.25%5.19億 |
| 匯率變動影響 | -10.23%39.5萬 | -82.85%44萬 | --62.3萬 | ---50.5萬 | --256.6萬 | --87萬 | --169.6萬 | --0 | --0 | --0 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | --2,000 | ---- | --2,000 | 0.00%-1,000 | ---- | ---- | --0 | --0 | 0.00%-1,000 | ---- |
| 期末現金 | 38.91%11.13億 | 80.14%8.01億 | -0.38%3.6億 | -26.32%5.13億 | -51.72%4.45億 | --4.45億 | -57.09%3.25億 | -27.67%3.62億 | 32.52%6.96億 | 129.29%9.21億 |
| 自由現金流 | -472.70%-5.73億 | 63.81%-1億 | 89.27%-535.9萬 | 82.19%-3,505.8萬 | -946.73%-2.76億 | --293.2萬 | -246.68%-3,258.7萬 | -338.47%-4,995.7萬 | -173.14%-1.97億 | -48.15%3,264.7萬 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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