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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
FFRI Security (3692)
- 6040
- +140+2.37%
延時20分鐘行情休市中 05/01 15:30 (東京)
494.68億總市值69.54市盈率(靜)
6050最高價5850最低價9.75萬股成交量5850今開5900昨收5.84億成交額1380052周最高2.35%換手率819.00萬總股本327552周最低146.92每股收益TTM251.07億流通值18500歷史最高69.54市盈率(靜)415.68萬流通股887歷史最低86.86每股收益(静)3.39%振幅14.00股息TTM15.31市淨率100股每手0.23%股息率TTM
FFRI Security (3692) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 67.85%7.81億 | 49.64%4.66億 | 366.14%3.11億 | -59.73%6,674萬 | -43.84%1.66億 | 81.02%2.95億 | -50.16%1.63億 | -67.71%3.27億 | 527.68%10.13億 | -162.91%-2.37億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 62.78%8.81億 | 118.64%5.41億 | 58.33%2.47億 | -52.58%1.56億 | -0.46%3.3億 | 17.15%3.31億 | -8.75%2.83億 | 20.18%3.1億 | 175.05%2.58億 | -242.03%-3.43億 |
| 非現金項目調整總額 | -84.50%124.7萬 | -47.71%804.3萬 | 681.55%1,538.1萬 | -96.28%196.8萬 | -23.73%5,294.1萬 | 40.75%6,941.1萬 | 38.99%4,931.4萬 | -28.17%3,548.1萬 | 47.24%4,939.9萬 | -34.37%3,355萬 |
| -折舊與攤銷 | 4.16%4,435.6萬 | -21.67%4,258.5萬 | 2.51%5,436.6萬 | -10.89%5,303.3萬 | 0.73%5,951.2萬 | 29.01%5,908.2萬 | 33.96%4,579.7萬 | -31.17%3,418.7萬 | 48.95%4,967.1萬 | -8.56%3,334.7萬 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,067.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -聯營企業份額 | -25.32%-4,369.4萬 | 10.35%-3,486.7萬 | 24.25%-3,889.3萬 | ---5,134.2萬 | ---- | -133.58%-115.6萬 | --344.3萬 | ---- | ---- | ---- |
| -處置利潤 | --0 | --0 | --0 | ---2.2萬 | ---- | --0 | --0 | --0 | --63.2萬 | ---- |
| -匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 730.00%75.6萬 | -231.87%-12萬 | --9.1萬 | ---- | ---- |
| -其他非現金項目 | 80.00%58.5萬 | 453.26%32.5萬 | -130.77%-9.2萬 | 104.55%29.9萬 | -12,498.11%-657.1萬 | -72.68%5.3萬 | -83.87%19.4萬 | 233.08%120.3萬 | -545.32%-90.4萬 | -98.61%20.3萬 |
| 營運資本變動 | -20.30%-1億 | -272.69%-8,343.9萬 | 152.81%4,831.7萬 | 57.79%-9,148.6萬 | -105.77%-2.17億 | 37.63%-1.05億 | -836.64%-1.69億 | -102.55%-1,802.9萬 | 868.19%7.06億 | -12.87%7,292.7萬 |
| -應收款（增）減 | 13.95%-3.1億 | -446.40%-3.6億 | -460.49%-6,586.9萬 | 109.44%1,827.2萬 | -421.87%-1.93億 | -111.79%-3,707.2萬 | -209.30%-1,750.4萬 | -75.41%1,601.4萬 | -26.97%6,511.3萬 | 423.13%8,915.7萬 |
| -存貨（增）減 | -184.68%-9.4萬 | -86.97%11.1萬 | 268.71%85.2萬 | -1,102.38%-50.5萬 | 82.28%-4.2萬 | -2,733.33%-23.7萬 | -98.22%9,000 | 689.06%50.5萬 | 106.65%6.4萬 | -113.94%-96.3萬 |
| -預付費用（增）減 | -606.57%-4,551.5萬 | 343.27%898.5萬 | 168.69%202.7萬 | -131.15%-295.1萬 | 251.79%947.2萬 | -73.57%-624萬 | -169.90%-359.5萬 | 156.85%514.3萬 | -2,150.25%-904.6萬 | 85.02%-40.2萬 |
| -應付款（減）增 | -61.02%2,074.8萬 | 92.54%5,322.3萬 | 148.88%2,764.2萬 | -1,180.77%-5,654.6萬 | 235.26%523.2萬 | -12.15%-386.8萬 | 95.17%-344.9萬 | -230.28%-7,135.8萬 | 2,154.46%5,477.2萬 | -105.88%-266.6萬 |
| -應計費用（減）增 | 217.26%293.5萬 | -163.38%-250.3萬 | -4.73%394.9萬 | 196.92%414.5萬 | 571.62%139.6萬 | -1,086.67%-29.6萬 | -98.38%3萬 | -96.94%185.3萬 | 296.77%6,046.9萬 | -257.40%-3,073.1萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -170.01%-570.2萬 | 884.59%814.4萬 | -120.23%-103.8萬 | --513萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他流動資產變動 | 13.64%2.37億 | 158.20%2.09億 | 236.80%8,075.4萬 | -50.17%-5,903.1萬 | 31.76%-3,930.9萬 | 60.09%-5,760.7萬 | -584.20%-1.44億 | -94.42%2,981.4萬 | 2,785.28%5.35億 | -56.05%1,853.2萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -25.2萬 | 0 | -1.2萬 | |||||||
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 6,064.71%104.8萬 | 13.33%1.7萬 | -46.43%1.5萬 | 40.00%2.8萬 | 5.26%2萬 | 0.00%1.9萬 | 5.56%1.9萬 | 63.64%1.8萬 | -94.47%1.1萬 | 15.03%19.9萬 |
| 已支付退稅 | -87.81%-1.41億 | -750.29%-7,491.9萬 | 89.39%-881.1萬 | -78.24%-8,306.2萬 | 54.25%-4,660萬 | -80.62%-1.02億 | -54.28%-5,639.8萬 | -208.74%-3,655.5萬 | 141.82%3,361.7萬 | -13.26%-8,039.2萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | -1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 100,100.00%100萬 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | -80.00%1,000 |
| 經營活動現金淨額 | 64.22%6.41億 | 29.22%3.91億 | 1,953.98%3.02億 | -113.57%-1,630.6萬 | -37.84%1.2億 | 81.22%1.93億 | -63.30%1.07億 | -72.24%2.91億 | 430.13%10.47億 | -203.70%-3.17億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -24.33%-2,348.5萬 | -80.08%-1,888.9萬 | 43.95%-1,048.9萬 | 7.09%-1,871.2萬 | -186.53%-2,014萬 | -37.53%-702.9萬 | 53.69%-511.1萬 | -180.41%-1,103.7萬 | -93.99%-393.6萬 | ---202.9萬 |
| 無形資產交易淨額 | -1,612.87%-2,276.4萬 | 91.51%-132.9萬 | -16.32%-1,564.9萬 | 46.23%-1,345.3萬 | 56.43%-2,501.9萬 | -63.30%-5,741.7萬 | 39.91%-3,516萬 | -630.18%-5,851.7萬 | 82.51%-801.4萬 | 5.76%-4,581.4萬 |
| 業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---1.28億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | -760.00%-4.3億 | ---5,000萬 | ---- | --378.9萬 | ---- | ---- | ---1.6億 | ---- | ---- | ---30萬 |
| 其他投資變動淨額 | -172.89%-135.9萬 | -1,445.95%-49.8萬 | 102.88%3.7萬 | -154.99%-128.4萬 | 260.04%233.5萬 | 19.75%-145.9萬 | -5,581.25%-181.8萬 | 99.12%-3.2萬 | -99.56%-364萬 | ---182.4萬 |
| 投資活動現金淨額 | -575.39%-4.78億 | -170.93%-7,071.6萬 | 83.48%-2,610.1萬 | -268.91%-1.58億 | 35.02%-4,282.4萬 | 67.39%-6,590.5萬 | -190.42%-2.02億 | -346.35%-6,958.6萬 | 68.80%-1,559萬 | -2.79%-4,996.7萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---1,170萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 普通股發行/回購的淨額 | -102.11%-19.2萬 | 99.94%-9.5萬 | 38.01%-1.62億 | ---2.61億 | ---- | -124.09%-15.8萬 | -92.49%65.6萬 | -71.84%873.3萬 | 16.03%3,101萬 | -89.17%2,672.6萬 |
| 租賃融資增減 | ---67.1萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已支付現金股息 | ---7,877.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他籌資費用淨額 | ---1,000 | ---- | ---- | ---279.5萬 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 融資活動現金淨額 | -83,732.63%-7,964.1萬 | 99.94%-9.5萬 | 41.28%-1.62億 | ---2.75億 | ---- | -124.12%-15.8萬 | -92.50%65.5萬 | -71.84%873.3萬 | 16.03%3,101萬 | -88.62%2,672.6萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 18.18%20.79億 | 6.98%17.59億 | -21.46%16.44億 | 3.84%20.94億 | 6.72%20.16億 | -4.77%18.89億 | 13.09%19.84億 | 153.49%17.54億 | -32.97%6.92億 | 91.04%10.32億 |
| 現金變動 | -73.66%8,424.9萬 | 178.87%3.2億 | 125.52%1.15億 | -681.09%-4.49億 | -39.22%7,733.1萬 | 234.24%1.27億 | -141.25%-9,477.3萬 | -78.37%2.3億 | 412.11%10.62億 | -169.18%-3.4億 |
| 匯率變動影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -240.10%-29萬 | 275.42%20.7萬 | ---11.8萬 | ---- | ---- |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---1,000 | ---- | ---3,000 | ---- | -200.00%-2,000 | --2,000 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 |
| 期末現金 | 4.05%21.63億 | 18.18%20.79億 | 6.98%17.59億 | -21.46%16.44億 | 3.84%20.94億 | 6.72%20.16億 | -4.77%18.89億 | 13.09%19.84億 | 153.49%17.54億 | -32.97%6.92億 |
| 自由現金流 | 60.70%5.95億 | 34.13%3.7億 | 669.77%2.76億 | -164.63%-4,847.1萬 | -41.79%7,499.6萬 | 94.07%1.29億 | -69.97%6,639萬 | -78.64%2.21億 | 383.57%10.35億 | -241.90%-3.65億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
