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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
日本市場個股詳情
OPTiM (3694)
- 543
- +3+0.56%
延時20分鐘行情休市中 01/16 15:30 (東京)
299.73億總市值25.50市盈率(靜)
547最高價532最低價18.77萬股成交量547今開540昨收1.01億成交額80952周最高1.20%換手率5519.85萬總股本48752周最低24.14每股收益TTM85.31億流通值3840歷史最高25.50市盈率(靜)1571.14萬流通股390歷史最低21.29每股收益(静)2.78%振幅--股息TTM3.35市淨率100股每手--股息率TTM
OPTiM (3694) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 10.79%27.68億 | -3.96%24.98億 | 70.07%26.01億 | -10.80%15.3億 | 176.79%17.15億 | 482.63%6.19億 | -139.13%-1.62億 | -38.27%4.14億 | 39.14%6.7億 | -7.23%4.82億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -0.00%18.63億 | 15.60%18.63億 | 8.51%16.12億 | -25.13%14.86億 | 664.76%19.84億 | 79.33%2.59億 | -64.27%1.45億 | -42.42%4.05億 | 41.66%7.03億 | 23.59%4.96億 |
| 非現金項目調整總額 | 32.63%12.05億 | 6.25%9.09億 | 54.81%8.55億 | 1,486.48%5.53億 | -82.35%3,483萬 | 95.85%1.97億 | -1.85%1.01億 | 490.51%1.03億 | -75.60%1,738.7萬 | 829.90%7,124.9萬 |
| -折舊與攤銷 | 33.80%11.1億 | 32.26%8.3億 | 25.60%6.27億 | 205.76%4.99億 | 3.42%1.63億 | 24.36%1.58億 | 62.27%1.27億 | 84.86%7,825.3萬 | 136.49%4,233.2萬 | 15.23%1,790萬 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | --0 | --1,026.7萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -聯營企業份額 | 40.86%7,122.1萬 | -56.75%5,056萬 | 67.52%1.17億 | 666.96%6,978.6萬 | --909.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -處置利潤 | 36.71%4,969.5萬 | 54.91%3,635萬 | 157.49%2,346.5萬 | 110.78%911.3萬 | -1,676.24%-8,450.2萬 | 157.43%536.1萬 | -269.79%-933.5萬 | -2.05%549.8萬 | -87.10%561.3萬 | --4,351萬 |
| -匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 117.34%305.8萬 | 330.28%140.7萬 | --32.7萬 | ---- | ---- | ---- |
| -其他非現金項目 | -236.60%-2,536.6萬 | -109.71%-753.6萬 | 401.89%7,757.6萬 | 54.23%-2,569.7萬 | -271.77%-5,614.6萬 | 290.06%3,268.7萬 | -190.89%-1,719.8萬 | 161.92%1,892.1萬 | -410.58%-3,055.8萬 | 224.99%983.9萬 |
| 營運資本變動 | -9.83%-3.01億 | -304.45%-2.74億 | 126.35%1.34億 | -67.12%-5.09億 | -287.06%-3.04億 | 139.93%1.63億 | -334.41%-4.07億 | -86.59%-9,377.3萬 | 41.46%-5,025.6萬 | -178.03%-8,585.4萬 |
| -應收款（增）減 | -154.99%-9.94億 | -321.37%-3.9億 | 137.45%1.76億 | -129.19%-4.7億 | 35.39%-2.05億 | 18.23%-3.18億 | -138.46%-3.88億 | -15.16%-1.63億 | -216.17%-1.41億 | 24.92%-4,473.2萬 |
| -存貨（增）減 | -2,376.63%-1,821.3萬 | -97.68%80萬 | 367.28%3,445.7萬 | 111.33%737.4萬 | -2,962.28%-6,510.4萬 | 93.77%-212.6萬 | -4,294.72%-3,414.5萬 | 200.00%81.4萬 | -106.41%-81.4萬 | 583.68%1,269.6萬 |
| -預付費用（增）減 | ---- | ---- | ---- | ---- | -193.51%-7,097.1萬 | --7,589.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -應付款（減）增 | 3,873.34%6.92億 | 87.57%-1,834.7萬 | -145.20%-1.48億 | -315.78%-6,018.2萬 | -93.08%2,789萬 | 1,130.17%4.03億 | 28.00%3,275.5萬 | -71.85%2,559萬 | 245.85%9,090.5萬 | -139.62%-6,232.8萬 |
| -應計費用（減）增 | ---- | ---- | ---- | 175.86%1,170.3萬 | -573.83%-1,542.8萬 | -67.98%325.6萬 | -57.16%1,016.9萬 | 705.66%2,373.6萬 | 47.68%-391.9萬 | 65.88%-749萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 216.28%1,169.6萬 | -95.26%369.8萬 | 1,171.66%7,797.8萬 | -75.01%613.2萬 | -1.11%2,453.6萬 | 3.17%2,481.1萬 | 189.33%2,404.8萬 | -638.40%-2,692萬 | -68.75%500萬 | -50.62%1,600萬 |
| -其他流動資產變動 | -94.16%758.1萬 | 1,951.20%1.3億 | -116.45%-701.3萬 | ---324萬 | --0 | 52.67%-2,451.6萬 | -212.90%-5,179.6萬 | --4,587.8萬 | ---- | ---- |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | 42.33%-70.7萬 | 22.11%-122.6萬 | -163.21%-157.4萬 | -1,228.89%-59.8萬 | -4.5萬 | |||||
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 3,507.41%292.2萬 | 1,250.00%8.1萬 | 0.00%6,000 | -89.47%6,000 | 850.00%5.7萬 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | -99.37%6,000 | 66.49%94.9萬 |
| 已支付退稅 | -23.86%-6.59億 | -85.57%-5.32億 | 65.48%-2.87億 | -112.33%-8.31億 | -107.17%-3.91億 | -113.10%-1.89億 | 80.79%-8,862.6萬 | -30.33%-4.61億 | -48.60%-3.54億 | -279.91%-2.38億 |
| 其他經營現金流入（流出） | -1,000 | 0 | -2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.00%1,000 | 4,661.9萬 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | 7.43%21.11億 | -15.04%19.65億 | 231.28%23.13億 | -47.24%6.98億 | 207.33%13.23億 | 271.89%4.31億 | -426.84%-2.51億 | -113.10%-4,755.2萬 | 48.44%3.63億 | -46.52%2.45億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 41.11%-6,766.1萬 | 64.58%-1.15億 | -476.18%-3.24億 | 10.27%-5,629.5萬 | 67.81%-6,273.5萬 | -88.94%-1.95億 | 42.13%-1.03億 | -138.56%-1.78億 | -32.19%-7,471萬 | -1,569.66%-5,651.8萬 |
| 無形資產交易淨額 | -12.22%-15.72億 | -13.93%-14.01億 | -10.65%-12.29億 | -46.35%-11.11億 | -3,622.28%-7.59億 | -139.07%-2,039.3萬 | 67.57%-853萬 | 59.15%-2,630.4萬 | -2,269.75%-6,438.6萬 | 71.77%-271.7萬 |
| 業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | 63.23%-1.67億 | ---4.54億 | ---- | 88.13%-950萬 | ---8,000萬 | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | ---3.3億 | --0 | -3,006.01%-3.1億 | -42.97%-998.1萬 | 30.06%-698.1萬 | 83.37%-998.1萬 | 35.48%-6,000萬 | -16.25%-9,300萬 | ---8,000萬 | --0 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,303.03%2,139.6萬 | --39.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已收到的股息（投資活動產生的現金流） | ---- | --400萬 | --0 | -92.89%920萬 | --1.29億 | ---- | --2,380萬 | ---- | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | -71.97%318.6萬 | -94.64%1,136.7萬 | 163.97%2.12億 | -22,726.37%-3.31億 | 101.04%146.4萬 | -215.00%-1.41億 | -149.84%-4,471.7萬 | -127.37%-1,789.8萬 | 151.09%6,539.3萬 | -3,200,075.00%-1.28億 |
| 投資活動現金淨額 | -30.72%-19.66億 | 8.94%-15.04億 | 0.87%-16.52億 | -44.67%-16.66億 | -214.94%-11.52億 | -80.96%-3.66億 | 48.89%-2.02億 | -157.27%-3.95億 | 17.91%-1.54億 | -1,339.60%-1.87億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | ---3.15億 | --0 | -140.21%-2億 | --4.97億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 普通股發行/回購的淨額 | 93.33%159.5萬 | 870.59%82.5萬 | -84.23%8.5萬 | -13.06%53.9萬 | 148.00%62萬 | 100.34%25萬 | -246.78%-7,433.4萬 | 307.85%5,064.3萬 | --1,241.7萬 | ---- |
| 非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---420萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 融資活動現金淨額 | -38,033.94%-3.13億 | 100.41%82.5萬 | -140.49%-2億 | 79,535.32%4.94億 | 148.00%62萬 | 100.34%25萬 | -246.78%-7,433.3萬 | 307.88%5,064.3萬 | --1,241.6萬 | ---- |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 32.06%19.03億 | 47.12%14.41億 | -32.63%9.79億 | 15.01%14.54億 | 12.08%12.64億 | -31.86%11.28億 | -18.82%16.55億 | 12.20%20.39億 | 3.25%18.17億 | 247.40%17.6億 |
| 現金變動 | -136.36%-1.68億 | 0.09%4.62億 | 197.30%4.61億 | -375.22%-4.74億 | 164.40%1.72億 | 112.37%6,517.6萬 | -34.31%-5.27億 | -277.00%-3.92億 | 287.06%2.22億 | -95.43%5,726.7萬 |
| 匯率變動影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | -117.34%-305.8萬 | -330.28%-140.7萬 | ---32.7萬 | ---- | ---- | ---- |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | --1,000 | ---- | -100.00%1,000 | -71.71%2,049.9萬 | 2,415,500.00%7,246.2萬 | -100.03%-3,000 | --863.7萬 | ---- | ---- |
| 期末現金 | -8.83%17.35億 | 32.06%19.03億 | 47.12%14.41億 | -32.63%9.79億 | 15.01%14.54億 | 12.08%12.64億 | -31.86%11.28億 | -18.82%16.55億 | 12.20%20.39億 | 3.25%18.17億 |
| 自由現金流 | 4.92%4.72億 | -40.79%4.5億 | 261.95%7.59億 | -193.67%-4.69億 | 132.45%5.01億 | 159.46%2.15億 | -43.68%-3.62億 | -212.61%-2.52億 | 20.83%2.24億 | -58.29%1.85億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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