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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
日本市場個股詳情
Ceres (3696)
- 1914
- +67+3.63%
延時20分鐘行情未開盤 05/15 15:30 (東京)
231.91億總市值8.84市盈率(靜)
1943最高價1887最低價16.11萬股成交量1887今開1847昨收3.08億成交額285052周最高2.10%換手率1211.65萬總股本139352周最低216.61每股收益TTM146.72億流通值5260歷史最高8.84市盈率(靜)766.56萬流通股541歷史最低216.61每股收益(静)3.03%振幅60.00股息TTM1.70市淨率100股每手3.13%股息率TTM
Ceres (3696) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 122.84%28.78億 | -31.96%12.92億 | 28.20%18.98億 | -29.53%14.81億 | -12.92%21.01億 | 90.67%24.13億 | 39.75%12.65億 | 43.55%9.06億 | 15.37%6.31億 | 38.87%5.47億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 93.76%46.21億 | 187.30%23.85億 | 15.07%8.3億 | -81.99%7.21億 | 167.68%40.07億 | 230.67%14.97億 | 606.89%4.53億 | -93.28%6,403.6萬 | 103.83%9.53億 | 1.97%4.68億 |
| 非現金項目調整總額 | -3,448.47%-28.02億 | -110.34%-7,896.7萬 | -18.97%7.64億 | 163.04%9.42億 | -676.25%-14.95億 | -68.75%2.59億 | -35.90%8.3億 | 443.33%12.95億 | 59.30%2.38億 | 197.34%1.5億 |
| -折舊與攤銷 | 8.24%4.93億 | -4.62%4.56億 | 27.81%4.78億 | 26.26%3.74億 | 16.52%2.96億 | -7.10%2.54億 | 19.64%2.73億 | 62.34%2.29億 | 58.87%1.41億 | 14.88%8,863.6萬 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | -29.30%1.58億 | -34.90%2.24億 | --3.44億 | --0 | 44.47%3.52億 | -23.87%2.44億 | 258.70%3.2億 | 1,216.12%8,925.9萬 | --678.2萬 | ---- |
| -資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,431.76%1.34億 | -44.14%874.8萬 |
| -聯營企業份額 | 166.60%2.67億 | -410.48%-4億 | -115.95%-7,839.6萬 | 126.67%4.92億 | -672.18%-18.43億 | -585.82%-2.39億 | -93.66%4,913.4萬 | --7.75億 | ---- | ---- |
| -處置利潤 | -7,567.74%-27.83億 | -539.80%-3,630.1萬 | 152.41%825.4萬 | 90.26%-1,574.8萬 | -322.89%-1.62億 | 667.57%7,251.2萬 | -98.19%944.7萬 | 12,265.44%5.21億 | -86.52%421萬 | --3,122.5萬 |
| -匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,558.4萬 | ---- |
| -其他非現金項目 | -191.03%-9.37億 | -2,668.51%-3.22億 | -86.50%1,252.8萬 | 167.17%9,283萬 | -91.34%-1.38億 | -140.64%-7,222.4萬 | 155.75%1.78億 | -899.23%-3.19億 | -251.94%-3,190.2萬 | 149.41%2,099.7萬 |
| 營運資本變動 | 204.46%10.59億 | -433.07%-10.14億 | 266.33%3.05億 | 55.43%-1.83億 | -162.55%-4.11億 | 3,924.34%6.57億 | 96.21%-1,717.1萬 | 19.16%-4.53億 | -695.50%-5.61億 | 38.82%-7,049.3萬 |
| -應收款（增）減 | -177.42%-8.95億 | -116.71%-3.23億 | 77.69%-1.49億 | -819.60%-6.67億 | 75.60%-7,253.1萬 | 55.08%-2.97億 | -9.61%-6.62億 | -225.46%-6.04億 | -291.93%-1.85億 | 73.88%-4,733萬 |
| -存貨（增）減 | 123.12%594.5萬 | -131.24%-2,570.9萬 | 320.78%8,229.7萬 | -296.45%-3,727.6萬 | 35.28%1,897.5萬 | -93.12%1,402.6萬 | 640.10%2.04億 | 85.99%-3,773.4萬 | -283.90%-2.69億 | -628.78%-7,017.4萬 |
| -預付費用（增）減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -921.17%-3,154.4萬 | 14.43%-308.9萬 |
| -應付款（減）增 | 205.98%2.51億 | 307.84%8,211.5萬 | -83.23%2,013.4萬 | 142.37%1.2億 | -126.29%-2.83億 | 169.49%10.78億 | 22.87%4億 | 79.02%3.25億 | 163.66%1.82億 | 32.69%6,894.5萬 |
| -應計費用（減）增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.57%-2,388.7萬 | -196.88%-2,220.5萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 157.54%13.73億 | -33.52%5.33億 | -11.82%8.02億 | 53.87%9.1億 | 56.81%5.91億 | 39.93%3.77億 | -1.68%2.69億 | --2.74億 | ---- | ---- |
| -其他流動資產變動 | 125.27%3.24億 | -184.03%-12.81億 | 11.27%-4.51億 | 23.54%-5.08億 | -29.22%-6.65億 | -125.24%-5.15億 | 44.45%-2.28億 | -77.12%-4.11億 | -7,011.37%-2.32億 | -22.40%336萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -66.96%-9,083.3萬 | -110.35%-5,440.5萬 | -18.96%-2,586.4萬 | -40.12%-2,174.2萬 | -13.40%-1,551.7萬 | -25.97%-1,368.4萬 | -83.59%-1,086.3萬 | -164.74%-591.7萬 | -3.42%-223.5萬 | 14.62%-216.1萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 1,250.04%1,524.2萬 | 86.61%112.9萬 | -22.63%60.5萬 | -90.33%78.2萬 | -75.92%808.5萬 | 1,523.89%3,358.2萬 | 134.20%206.8萬 | 2,843.33%88.3萬 | -79.73%3萬 | -39.34%14.8萬 |
| 已支付退稅 | -119.31%-11.32億 | 36.38%-5.16億 | 40.24%-8.12億 | -45.83%-13.58億 | -433.21%-9.31億 | 64.05%-1.75億 | -19.93%-4.86億 | -154.64%-4.05億 | 8.76%-1.59億 | -5.09%-1.74億 |
| 其他經營現金流入（流出） | -1,000 | 0 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 33.33%4,000 | 3,000 |
| 經營活動現金淨額 | 131.33%16.7億 | -31.98%7.22億 | 942.86%10.61億 | -91.24%1.02億 | -48.52%11.62億 | 192.95%22.58億 | 55.59%7.71億 | 5.51%4.95億 | 26.76%4.7億 | 64.23%3.7億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 33.11%-2.17億 | -20.60%-3.25億 | -117.37%-2.69億 | -68.28%-1.24億 | -82.43%-7,363.3萬 | 84.39%-4,036.2萬 | -909.56%-2.59億 | 50.67%-2,561.1萬 | -383.33%-5,191.5萬 | 82.70%-1,074.1萬 |
| 無形資產交易淨額 | 7.92%-2.69億 | -24.75%-2.93億 | 19.68%-2.35億 | -177.91%-2.92億 | 70.90%-1.05億 | -410.04%-3.61億 | -2.37%-7,080.9萬 | 31.60%-6,917.2萬 | -156.77%-1.01億 | -50.47%-3,938.3萬 |
| 業務交易淨額 | 6,975.80%11.98億 | --1,692.8萬 | --0 | -47.26%-8.42億 | -1,263.41%-5.72億 | 40.10%-4,192.8萬 | 94.37%-7,000萬 | ---12.43億 | ---- | 99.92%-15萬 |
| 投資產品交易淨額 | 69.92%-3,875萬 | -21.25%-1.29億 | 63.46%-1.06億 | 29.10%-2.91億 | -591.66%-4.1億 | 46.34%-5,929.6萬 | 36.91%-1.11億 | 81.59%-1.75億 | -287.87%-9.52億 | -0.97%-2.45億 |
| 已收到的股息（投資活動產生的現金流） | 7.14%1.56億 | 334.43%1.45億 | --3,345.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | -229.65%-8,445.1萬 | 140.17%6,513.7萬 | -18.70%-1.62億 | -136.60%-1.37億 | 1,746.52%3.73億 | 103.32%2,021.5萬 | -1,309.11%-6.08億 | 114.64%5,029.3萬 | ---3.44億 | ---- |
| 投資活動現金淨額 | 243.29%7.44億 | 29.77%-5.19億 | 56.15%-7.39億 | -114.07%-16.85億 | -63.15%-7.87億 | 56.84%-4.83億 | 23.55%-11.18億 | -0.97%-14.62億 | -389.90%-14.48億 | 46.97%-2.96億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | -117.49%-3.67億 | 43.53%20.98億 | -5.01%14.61億 | 223.12%15.39億 | -40.06%4.76億 | 904.75%7.94億 | -95.42%7,906.2萬 | 542.95%17.25億 | 403.14%2.68億 | -67.47%5,333.3萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | --0 | --1.13億 | --0 | -21.06%1.05億 | 148.44%1.32億 | -1,307.56%-2.73億 | -77.51%2,263.9萬 | -86.26%1.01億 | -64.42%7.33億 | 40,040.82%20.59億 |
| 已支付現金股息 | -202.58%-6.9億 | -0.19%-2.28億 | 49.28%-2.28億 | -126.91%-4.49億 | -27.64%-1.98億 | -0.53%-1.55億 | -18.39%-1.54億 | -58.09%-1.3億 | ---8,235.9萬 | ---- |
| 非控制性權益現金股息 | --0 | ---8,836.7萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他籌資費用淨額 | -82.75%2.37億 | 332,284.26%13.72億 | 84.25%-41.3萬 | -0.04%-262.3萬 | 0.04%-262.2萬 | 91.60%-262.3萬 | -1,748.84%-3,122.9萬 | 5,511.43%189.4萬 | -100.43%-3.5萬 | 976.45%818.1萬 |
| 融資活動現金淨額 | -125.12%-8.2億 | 164.80%32.66億 | 3.51%12.33億 | 191.96%11.92億 | 12.31%4.08億 | 534.35%3.63億 | -104.93%-8,366.7萬 | 84.80%16.98億 | -56.68%9.19億 | 1,148.68%21.21億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 43.09%115.21億 | 24.03%80.52億 | -5.69%64.92億 | 12.90%68.83億 | 54.50%60.97億 | -8.81%39.46億 | 20.31%43.28億 | -0.89%35.97億 | 153.16%36.29億 | -10.16%14.34億 |
| 現金變動 | -54.07%15.93億 | 122.96%34.69億 | 497.14%15.56億 | -150.01%-3.92億 | -63.38%7.83億 | 596.54%21.39億 | -158.96%-4.31億 | 1,314.27%7.31億 | -102.74%-6,016.9萬 | 1,454.42%21.96億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | 200.00%1,000 | -100.02%-1,000 | 402,600.00%402.7萬 | -99.97%1,000 | -74.49%294.8萬 | -76.74%1,155.8萬 | --4,969.8萬 | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 |
| 期末現金 | 13.83%131.14億 | 43.09%115.21億 | 24.03%80.52億 | -5.69%64.92億 | 12.90%68.83億 | 54.50%60.97億 | -8.81%39.46億 | 21.26%43.28億 | -1.66%35.69億 | 153.16%36.29億 |
| 自由現金流 | 1,032.33%11.83億 | -81.25%1.05億 | 277.45%5.58億 | -131.94%-3.14億 | -47.01%9.84億 | 320.56%18.57億 | 10.19%4.41億 | 26.58%4.01億 | -1.18%3.17億 | 133.27%3.2億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
