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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
日本市場個股詳情
SIOS (3744)
- 518
- -24-4.43%
延時20分鐘行情午間休市 05/20 11:30 (東京)
45.97億總市值14.03市盈率(靜)
550最高價512最低價6.14萬股成交量550今開542昨收3246.87萬成交額63352周最高1.59%換手率887.44萬總股本33652周最低36.93每股收益TTM19.98億流通值4400歷史最高14.03市盈率(靜)385.75萬流通股91歷史最低36.93每股收益(静)7.01%振幅--股息TTM2.42市淨率100股每手--股息率TTM
SIOS (3744) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -40.93%5.19億 | 4,039.75%8.79億 | 92.94%-2,229.9萬 | -143.57%-3.16億 | 3.25%7.25億 | 65.36%7.02億 | 84.48%4.25億 | -68.87%2.3億 | 142.57%7.39億 | -11.61%3.05億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -18.10%4.87億 | 738.07%5.95億 | 82.81%-9,322.4萬 | -236.79%-5.42億 | -3.17%3.97億 | 201.39%4.1億 | -52.31%1.36億 | 159.40%2.85億 | -312.66%-4.8億 | 244.87%2.26億 |
| 非現金項目調整總額 | 101.12%543.7萬 | -3,021.83%-4.85億 | -80.85%1,659.1萬 | 374.11%8,663.4萬 | -400.75%-3,160.6萬 | -84.34%1,050.9萬 | 314.22%6,710.6萬 | -103.09%-3,132.6萬 | 853.31%10.15億 | -54.65%1.06億 |
| -折舊與攤銷 | 13.88%5,932.3萬 | -14.65%5,209.3萬 | -40.79%6,103.4萬 | 14.40%1.03億 | -3.47%9,010.5萬 | 3.44%9,334.7萬 | 6.06%9,024.2萬 | -51.87%8,508.5萬 | -1.25%1.77億 | 171.73%1.79億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | -84.18%918.2萬 | 88.79%5,804.3萬 | -24.29%3,074.4萬 | --4,060.9萬 | --0 | --3,687.5萬 | ---- | ---- | --8.01億 | ---- |
| -資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -414.65%-3,226.7萬 |
| -聯營企業份額 | 46.91%-3,517.7萬 | -16.93%-6,626.1萬 | -9.59%-5,666.7萬 | -34.18%-5,171萬 | -514.53%-3,853.7萬 | -193.72%-627.1萬 | 200.00%669.1萬 | ---669.1萬 | ---- | 40.28%6,517.6萬 |
| -處置利潤 | 100.57%264.6萬 | -783.91%-4.62億 | -921.15%-5,225.8萬 | 85.32%636.4萬 | 101.82%343.4萬 | -1,794.26%-1.89億 | -240.64%-995.6萬 | 77.24%707.9萬 | -51.00%399.4萬 | 110.95%815.1萬 |
| -其他非現金項目 | 54.23%-3,053.7萬 | -297.77%-6,672.2萬 | 388.16%3,373.8萬 | 86.48%-1,170.8萬 | -215.25%-8,660.8萬 | 478.19%7,515.1萬 | 82.99%-1,987.1萬 | -449.26%-1.17億 | 129.43%3,344.2萬 | -229.49%-1.14億 |
| 營運資本變動 | -96.57%2,639.2萬 | 1,314.38%7.68億 | -61.16%5,433.1萬 | -61.14%1.4億 | 27.61%3.6億 | 27.29%2.82億 | 1,046.13%2.22億 | -111.47%-2,342.5萬 | 851.25%2.04億 | -110.23%-2,718.9萬 |
| -應收款（增）減 | -279.36%-6.96億 | 53.39%-1.84億 | -321.51%-3.94億 | -19.94%1.78億 | 138.38%2.22億 | -306.46%-5.79億 | 36.73%-1.42億 | -533.15%-2.25億 | -471.51%-3,553.1萬 | 84.60%-621.7萬 |
| -存貨（增）減 | 150.25%628.6萬 | -154.10%-1,250.9萬 | 347.71%2,312.4萬 | -102.17%-933.5萬 | 191.69%4.3億 | -643.05%-4.69億 | 180.23%8,633.2萬 | -482.46%-1.08億 | -52.05%2,813.5萬 | 1,284.32%5,867.1萬 |
| -預付費用（增）減 | 284.14%2.07億 | 56.77%-1.13億 | -434.48%-2.6億 | -319.04%-4,872.9萬 | 134.96%2,224.7萬 | -139.17%-6,362.8萬 | -67.92%-2,660.4萬 | -40.23%-1,584.3萬 | 48.02%-1,129.8萬 | -139.82%-2,173.4萬 |
| -應付款（減）增 | 20.82%3.58億 | 10.50%2.97億 | 197.04%2.68億 | 55.10%-2.77億 | -154.79%-6.16億 | 557.69%11.24億 | 60.34%1.71億 | 64.83%1.07億 | 140.70%6,468.3萬 | -259.61%-1.59億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 7.83%4,005.4萬 | 111.01%3,714.6萬 | -42.97%1,760.4萬 | 1.11%3,086.8萬 | 139.79%3,052.8萬 | -18.51%1,273.1萬 | 552.00%1,562.2萬 | -92.94%239.6萬 | --3,393萬 | ---- |
| -其他流動資產變動 | -85.12%1.11億 | 86.12%7.43億 | 50.18%3.99億 | -2.01%2.66億 | 5.99%2.71億 | 117.60%2.56億 | -45.52%1.18億 | 73.70%2.16億 | 23.11%1.24億 | 30.65%1.01億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | 50.53%-42.2萬 | 9.93%-85.3萬 | 38.55%-94.7萬 | 29.34%-154.1萬 | 29.28%-218.1萬 | 19.29%-308.4萬 | 11.10%-382.1萬 | 9.63%-429.8萬 | 23.76%-475.6萬 | -271.31%-623.8萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 18.73%3,842.6萬 | 27.88%3,236.3萬 | 90.00%2,530.8萬 | 146.80%1,332萬 | -26.98%539.7萬 | -43.88%739.1萬 | 1.92%1,316.9萬 | 67.76%1,292.1萬 | 272.44%770.2萬 | 5.78%206.8萬 |
| 已支付退稅 | -709.15%-3.6億 | -268.41%-4,450.7萬 | 139.87%2,642.8萬 | 52.99%-6,628.4萬 | -146.83%-1.41億 | 18.46%-5,712.5萬 | 56.38%-7,005.6萬 | -57.85%-1.61億 | -1,016.71%-1.02億 | 107.20%1,109.8萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | 0 | 0 | -2,000 | 0 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | -77.26%1.97億 | 2,938.00%8.66億 | 107.69%2,849萬 | -163.08%-3.7億 | -9.58%5.87億 | 78.43%6.49億 | 365.31%3.64億 | -87.79%7,820.6萬 | 105.49%6.41億 | 84.53%3.12億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -56.51%-1,270.9萬 | 52.19%-812萬 | 60.64%-1,698.3萬 | -67.50%-4,314.6萬 | -177.13%-2,575.9萬 | 52.27%-929.5萬 | 78.34%-1,947.5萬 | -643.15%-8,992.1萬 | 86.04%-1,210萬 | -486.92%-8,670.5萬 |
| 無形資產交易淨額 | -126.29%-2.03億 | -266.14%-8,976.6萬 | -29.06%-2,451.7萬 | -6.58%-1,899.6萬 | 62.22%-1,782.4萬 | 70.44%-4,718.3萬 | -214.24%-1.6億 | -258.30%-5,078.9萬 | 2.14%-1,417.5萬 | 57.07%-1,448.5萬 |
| 業務交易淨額 | --0 | --3.49億 | --0 | ---- | ---- | 371.21%2.4億 | --5,100萬 | ---- | ---- | ---220.5萬 |
| 投資產品交易淨額 | --0 | -63.56%3,747.9萬 | 515.30%1.03億 | -123.58%-2,476.3萬 | 520.00%1.05億 | -186.21%-2,500萬 | 142.74%2,900萬 | ---6,785.1萬 | --0 | 99.87%-132.1萬 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,135.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | 6.81%703.1萬 | 9.81%658.3萬 | 2.69%599.5萬 | --583.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已收到的股息（投資活動產生的現金流） | --177.4萬 | --0 | --9,710萬 | --0 | ---- | --1,981.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | -22.39%704.5萬 | -59.94%907.7萬 | 182.70%2,265.7萬 | -191.22%-2,739.5萬 | 19.69%-940.7萬 | -507.21%-1,171.3萬 | -108.07%-192.9萬 | 82,313.79%2,390萬 | 100.15%2.9萬 | -118.86%-1,887.8萬 |
| 投資活動現金淨額 | -169.47%-2.07億 | 58.41%2.98億 | 274.65%1.88億 | -285.70%-1.08億 | -61.69%5,800.5萬 | 249.92%1.51億 | 45.30%-1.01億 | -603.58%-1.85億 | 78.76%-2,624.6萬 | 87.60%-1.24億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 25.00%-4,950萬 | 0.00%-6,600萬 | 39.45%-6,600萬 | 37.04%-1.09億 | -30.85%-1.73億 | 0.61%-1.32億 | 0.00%-1.33億 | -17.68%-1.33億 | 71.36%-1.13億 | -138.49%-3.95億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 租賃融資增減 | -16.64%-2,142.4萬 | -237.21%-1,836.8萬 | 24.68%-544.7萬 | ---723.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已支付現金股息 | 99.88%-5.1萬 | 49.44%-4,361.4萬 | 33.45%-8,627萬 | -48.73%-1.3億 | -103.75%-8,716.3萬 | ---4,277.9萬 | ---- | ---- | 29.63%-3.8萬 | 99.87%-5.4萬 |
| 其他籌資費用淨額 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 99.99%-1,000 | 9.43%-716.2萬 | -379.83%-790.8萬 | -53.24%282.6萬 | 46.95%604.4萬 | 121.10%411.3萬 | -476.44%-1,949.2萬 |
| 融資活動現金淨額 | 44.54%-7,097.6萬 | 18.85%-1.28億 | 35.85%-1.58億 | 8.07%-2.46億 | -46.15%-2.67億 | -40.45%-1.83億 | -2.53%-1.3億 | -16.54%-1.27億 | 73.69%-1.09億 | -141.93%-4.14億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 41.24%36.78億 | 3.92%26.04億 | -20.42%25.06億 | 15.41%31.49億 | 27.72%27.28億 | 6.33%21.36億 | -10.68%20.09億 | 25.39%22.49億 | -12.31%17.94億 | 8.67%20.45億 |
| 現金變動 | -107.83%-8,113.3萬 | 1,658.16%10.36億 | 108.14%5,890萬 | -291.68%-7.24億 | -38.86%3.78億 | 365.83%6.18億 | 156.79%1.33億 | -146.21%-2.34億 | 323.30%5.05億 | -240.70%-2.26億 |
| 匯率變動影響 | -126.24%-1,006.4萬 | -2.48%3,835.8萬 | -51.40%3,933.5萬 | 89.03%8,092.9萬 | 267.71%4,281.3萬 | -375.91%-2,552.8萬 | 20.55%-536.4萬 | 86.48%-675.1萬 | -96.69%-4,991.7萬 | -1,612.40%-2,537.8萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | --2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | -100.14%-1,000 |
| 期末現金 | -2.48%35.87億 | 41.24%36.78億 | 3.92%26.04億 | -20.42%25.06億 | 15.41%31.49億 | 27.72%27.28億 | 6.33%21.36億 | -10.68%20.09億 | 25.39%22.49億 | -12.31%17.94億 |
| 自由現金流 | -102.47%-1,897.6萬 | 6,000.39%7.68億 | 96.99%-1,301萬 | -179.57%-4.33億 | -8.31%5.44億 | 220.74%5.93億 | 395.71%1.85億 | -110.17%-6,250.4萬 | 191.76%6.14億 | 74.84%2.11億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
