Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
Cave (3760)
- 601
- -4-0.66%
延時20分鐘行情已收盤 05/14 15:30 (東京)
41.10億總市值15.15市盈率(靜)
606最高價601最低價2600股成交量605今開605昨收156.91萬成交額110052周最高0.07%換手率683.85萬總股本59552周最低-540.37每股收益TTM23.55億流通值5200歷史最高15.15市盈率(靜)391.89萬流通股11歷史最低39.66每股收益(静)0.83%振幅10.00股息TTM1.24市淨率100股每手1.66%股息率TTM
Cave (3760) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/05/31 | (FY)2024/05/31 | (FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | (FY)2020/05/31 | (FY)2019/05/31 | (FY)2018/05/31 | (FY)2017/05/31 | (FY)2016/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 5.71%14.72億 | -45.24%13.93億 | 626.86%25.43億 | -65.70%-4.83億 | -2,188.16%-2.91億 | 102.31%1,395萬 | -769.71%-6.03億 | 171.04%9,000萬 | -149.54%-1.27億 | 164.40%2.56億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -120.08%-3.8億 | -34.17%18.9億 | 406.40%28.72億 | -285.10%-9.37億 | 22.62%-2.43億 | 74.60%-3.15億 | -1,713.53%-12.39億 | 82.43%-6,829.5萬 | -493.96%-3.89億 | 113.58%9,864.7萬 |
| 非現金項目調整總額 | 547.80%17.41億 | 123.75%2.69億 | -323.55%-11.31億 | 902.72%5.06億 | -77.81%5,047.4萬 | -66.76%2.27億 | 3,068.72%6.84億 | -91.16%2,159.7萬 | 245.06%2.44億 | -79.17%7,081.7萬 |
| -折舊與攤銷 | 112.93%3.82億 | 213.85%1.79億 | 71.13%5,710.8萬 | 313.38%3,337.2萬 | 925.79%807.3萬 | -99.53%78.7萬 | 665.13%1.69億 | -71.27%2,203.3萬 | -8.16%7,669.7萬 | 21.55%8,351萬 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | 938.21%13.67億 | --1.32億 | --0 | 1,132.21%1.25億 | -75.56%1,011.1萬 | -91.71%4,137.8萬 | --4.99億 | ---- | 2,750.38%1.46億 | -97.88%513.5萬 |
| -資產準備金與勾銷 | ---- | --0 | ---1.2億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -189.67%-2,556.3萬 |
| -聯營企業份額 | --0 | 14.59%-254.7萬 | 34.22%-298.2萬 | 35.17%-453.3萬 | ---699.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -處置利潤 | 177.98%4,788.4萬 | -136.22%-6,140.4萬 | 34,083.47%1.7億 | -94.31%49.6萬 | 134.53%872.2萬 | 77.94%371.9萬 | 111.52%209萬 | -236.94%-1,814.2萬 | --1,324.8萬 | ---- |
| -匯兌損益淨額 | 1,383.49%2,052.3萬 | 86.21%-159.9萬 | ---1,159.2萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -以股票支付的報酬 | ---- | --0 | 301.19%13.95億 | 1,027.74%3.48億 | -83.29%3,082.5萬 | --1.85億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非現金項目 | -426.33%-7,625.1萬 | 100.89%2,336.6萬 | -57,465.40%-26.18億 | 1,822.26%456.4萬 | 90.90%-26.5萬 | -120.22%-291.3萬 | -18.62%1,441萬 | 119.90%1,770.6萬 | 4.10%805.2萬 | 882.85%773.5萬 |
| 營運資本變動 | 114.48%1.11億 | -195.50%-7.67億 | 1,658.55%8.03億 | 47.65%-5,149.8萬 | -197.39%-9,837.9萬 | 308.10%1.01億 | -135.51%-4,854.1萬 | 678.01%1.37億 | -79.64%1,757萬 | 893.34%8,629.2萬 |
| -應收款（增）減 | -196.94%-1,865.9萬 | -93.81%1,924.8萬 | 615.16%3.11億 | 7,361.06%4,349.8萬 | -98.67%58.3萬 | -24.26%4,373.7萬 | -13.68%5,774.8萬 | 250.47%6,689.8萬 | 817.59%1,908.8萬 | -107.07%-266萬 |
| -存貨（增）減 | -168.63%-857.6萬 | 134.31%1,249.6萬 | 2.22%-3,642.3萬 | -11,422.19%-3,725萬 | 446.32%32.9萬 | -104.88%-9.5萬 | 33.06%194.8萬 | 20.99%146.4萬 | 126.91%121萬 | -17,392.31%-449.6萬 |
| -應付款（減）增 | 99.42%-117.8萬 | -202.24%-2.04億 | 936.84%1.99億 | 69.62%-2,383.2萬 | -324.47%-7,845.1萬 | 152.51%3,494.9萬 | -426.24%-6,655.3萬 | 833.81%2,040萬 | 93.40%-278萬 | -175.02%-4,212.6萬 |
| -應計費用（減）增 | -20.78%3,895.1萬 | 95.90%4,916.8萬 | 221.59%2,509.8萬 | -3,213.32%-2,064.2萬 | -109.99%-62.3萬 | 114.00%623.7萬 | -206.83%-4,455.3萬 | 1,133.86%4,170.6萬 | -110.61%-403.4萬 | 150.73%3,800.6萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 131.27%9,049.8萬 | -2,365.57%-2.89億 | 252.80%1,277.5萬 | --362.1萬 | --0 | ---- | ---- | 84.41%-2.9萬 | ---18.6萬 | ---- |
| -其他流動資產變動 | 117.48%7,089.8萬 | -274.77%-4.06億 | 1,649.88%2.32億 | 12.69%-1,497.2萬 | -253.85%-1,714.8萬 | 207.05%1,114.6萬 | -23.88%363萬 | -4.79%476.9萬 | -94.87%500.9萬 | 427.74%9,756.8萬 |
| -其他流動負債變動 | -218.48%-6,096.4萬 | -12.21%5,145.5萬 | 3,151.02%5,861萬 | 37.41%-192.1萬 | -160.90%-306.9萬 | 762.16%503.9萬 | -151.14%-76.1萬 | 301.90%148.8萬 | ---73.7萬 | ---- |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -864.83%-1.02億 | -23.06%-1,053.9萬 | -1,515.85%-856.4萬 | -37.66%-53萬 | -38.5萬 | 44.15%-188.1萬 | 12.52%-336.8萬 | -67.39%-385萬 | 15.87%-230萬 | |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 216.62%6,139.5萬 | 10.93%1,939.1萬 | 145,575.00%1,748.1萬 | 50.00%1.2萬 | -27.27%8,000 | 57.14%1.1萬 | 16.67%7,000 | 200.00%6,000 | -94.59%2,000 | -71.09%3.7萬 |
| 已支付退稅 | 38.80%-5.09億 | -6,072.15%-8.32億 | -618.29%-1,348.6萬 | 134.03%260.2萬 | -233.93%-764.7萬 | 0.00%-229萬 | 12.73%-229萬 | 12.45%-262.4萬 | 0.40%-299.7萬 | -31.40%-300.9萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | 0.00%1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | -1,000 |
| 經營活動現金淨額 | 62.09%9.22億 | -77.58%5.69億 | 628.19%25.38億 | -60.56%-4.81億 | -2,664.66%-2.99億 | 101.92%1,167.1萬 | -822.39%-6.07億 | 162.91%8,401.3萬 | -153.31%-1.34億 | 162.31%2.5億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -3.80%-9,481.7萬 | -23.68%-9,134.9萬 | -1,923.03%-7,386.1萬 | 61.52%-365.1萬 | 74.28%-948.9萬 | -905.70%-3,689.9萬 | 75.49%-366.9萬 | -942.41%-1,496.9萬 | 75.16%-143.6萬 | 50.06%-578萬 |
| 無形資產交易淨額 | 22.13%-10.85億 | -77.56%-13.94億 | -2,152.90%-7.85億 | 80.28%-3,484.1萬 | -186.79%-1.77億 | -509.86%-6,160.2萬 | 97.33%-1,010.1萬 | -101.86%-3.78億 | 2.18%-1.87億 | 35.47%-1.91億 |
| 業務交易淨額 | ---7.79億 | --0 | 1,785.18%18.63億 | --9,881.4萬 | --0 | ---270萬 | ---- | --3,659.3萬 | ---- | ---- |
| 投資物業交易淨額 | --0 | --4.44億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | 123.28%2.52億 | 50.45%1.13億 | 611.46%7,498萬 | ---1,466萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | 92.39%-1,200萬 | 49.16%-1.58億 | ---3.1億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -65.71%8,662.6萬 | 31.00%2.53億 | --1.93億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | 119.96%2.85億 | 2,662.47%1.3億 | -50.06%-506.3萬 | -337,300.00%-337.4萬 | 100.00%-1,000 | -835.87%-3,556.3萬 | -380,100.00%-380萬 | 100.10%1,000 | -683.08%-101.8萬 | 85.98%-13萬 |
| 投資活動現金淨額 | -91.42%-13.47億 | -173.57%-7.04億 | 2,162.59%9.57億 | 122.72%4,228.8萬 | -36.12%-1.86億 | -678.39%-1.37億 | 95.07%-1,757萬 | -87.83%-3.56億 | 3.87%-1.9億 | 38.17%-1.97億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 248.05%1.6億 | -112.15%-1.08億 | --8.92億 | --0 | --2億 | ---- | -2,477.76%-2.14億 | 124.54%900萬 | -320.79%-3,666.8萬 | -110.44%-871.4萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | -97.45%243.8萬 | -84.54%9,565萬 | 5.42%6.19億 | 488.31%5.87億 | 907.42%9,977.5萬 | -99.32%990.4萬 | 194.68%14.65億 | 29.24%4.97億 | 2,264.43%3.85億 | -95.56%1,627.3萬 |
| 租賃融資增減 | ---- | ---- | ---- | 38.80%-321.5萬 | -20.65%-525.3萬 | -8.74%-435.4萬 | -57.33%-400.4萬 | -4.69%-254.5萬 | ---243.1萬 | ---- |
| 已支付現金股息 | ---9,037.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他籌資費用淨額 | 366.15%2.07億 | -86.71%4,444.8萬 | 19,227.63%3.34億 | 124.00%173萬 | -120.40%-720.7萬 | -105.53%-327萬 | -164.62%-159.1萬 | -18.69%246.2萬 | 98.04%302.8萬 | --152.9萬 |
| 融資活動現金淨額 | 780.50%2.8億 | -98.28%3,176萬 | 215.14%18.45億 | 103.78%5.85億 | 12,501.54%2.87億 | -99.82%228萬 | 146.10%12.46億 | 45.16%5.06億 | 3,736.85%3.49億 | -97.98%908.8萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -0.71%63.35億 | 504.15%63.8億 | 16.76%10.56億 | -17.86%9.04億 | -10.03%11.01億 | 103.08%12.24億 | 63.53%6.03億 | 7.46%3.69億 | 22.24%3.43億 | -49.14%2.81億 |
| 現金變動 | -41.02%-1.45億 | -101.93%-1.03億 | 3,528.23%53.4億 | 174.28%1.47億 | -61.36%-1.98億 | -119.77%-1.23億 | 165.32%6.21億 | 814.59%2.34億 | -58.97%2,560.2萬 | 123.02%6,239.5萬 |
| 匯率變動影響 | -94.63%309萬 | 451.78%5,756.2萬 | -470.20%-1,636.3萬 | 201.91%442萬 | --146.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金變動之外的其他現金調整 | --1,000 | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
| 期末現金 | -2.25%61.92億 | -0.71%63.35億 | 504.15%63.8億 | 16.76%10.56億 | -17.86%9.04億 | -10.03%11.01億 | 103.08%12.24億 | 63.53%6.03億 | 7.46%3.69億 | 22.24%3.43億 |
| 自由現金流 | 71.87%-2.58億 | -154.54%-9.16億 | 422.81%16.8億 | -7.18%-5.2億 | -459.12%-4.85億 | 86.01%-8,683萬 | -101.11%-6.21億 | 4.32%-3.09億 | -703.60%-3.23億 | 107.53%5,343.7萬 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
