日本市場個股詳情

ULS集團 (3798)

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延時20分鐘行情已收盤 01/23 15:24 (東京)
396.99億總市值21.66市盈率(靜)

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

ULS集團 (3798) 現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2025/03/31
(FY)2024/03/31
(FY)2023/03/31
(FY)2022/03/31
(FY)2021/03/31
(FY)2020/03/31
(FY)2019/03/31
(FY)2018/03/31
(FY)2017/03/31
(FY)2016/03/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
52.07%22.72億
1.77%14.94億
26.72%14.68億
-25.75%11.58億
10.63%15.6億
12.03%14.1億
-0.46%12.59億
52.69%12.65億
194.51%8.28億
-78.27%2.81億
扣除非現金調整前淨利潤
50.06%26.38億
-8.63%17.58億
19.68%19.24億
13.24%16.08億
15.16%14.2億
6.02%12.33億
26.96%11.63億
7.13%9.16億
5.14%8.55億
6.03%8.13億
非現金項目調整總額
23.98%2.74億
402.74%2.21億
-237.14%-7,300萬
15.66%5,323.1萬
-66.43%4,602.2萬
390.79%1.37億
89.55%2,793萬
151.84%1,473.5萬
-66.39%585.1萬
130.00%1,740.9萬
-折舊與攤銷
6.74%9,500萬
28.99%8,900萬
29.20%6,900萬
12.85%5,340.5萬
25.65%4,732.5萬
35.13%3,766.4萬
36.47%2,787.3萬
21.02%2,042.4萬
-5.27%1,687.6萬
-5.85%1,781.5萬
-處置利潤
---800萬
--0
-281,528.57%-1.97億
-82.14%7萬
-99.61%39.2萬
57,722.67%9,945.5萬
--17.2萬
--0
----
100.10%7.4萬
-以股票支付的報酬
44.70%1.91億
140.00%1.32億
--5,500萬
--0
----
----
----
----
----
----
-其他非現金項目
---400萬
----
----
85.60%-24.4萬
-3,935.71%-169.5萬
63.48%-4.2萬
97.98%-11.5萬
48.40%-568.9萬
-2,196.88%-1,102.5萬
-29.38%-48萬
營運資本變動
-31.62%-6.41億
-27.15%-4.87億
23.76%-3.83億
-630.77%-5.02億
133.71%9,464.6萬
-40.53%4,049.7萬
-79.61%6,810.1萬
1,125.39%3.34億
94.07%-3,257.4萬
-193.87%-5.49億
-應收款（增）減
-27.53%-11.58億
-63.90%-9.08億
-26.20%-5.54億
-1,401.22%-4.39億
-7.71%-2,924.3萬
58.04%-2,715萬
-138.70%-6,470萬
1.68%1.67億
125.21%1.64億
-237.66%-6.52億
-存貨（增）減
----
----
----
122.42%306.9萬
-1,275.78%-1,368.9萬
94.13%-99.5萬
-126.04%-1,694.2萬
218.83%6,505.2萬
-182.57%-5,474.3萬
188.42%6,630.2萬
-應付款（減）增
-10.81%9,900萬
164.29%1.11億
148.11%4,200萬
-282.14%-8,730.9萬
324.88%4,793.6萬
-169.90%-2,131.6萬
-9.91%3,049.6萬
216.61%3,384.9萬
-10.85%1,069.1萬
126.64%1,199.2萬
-應計費用（減）增
552.78%2.35億
500.00%3,600萬
-55.66%600萬
76.64%1,353.1萬
-78.16%766萬
55.88%3,508萬
51.92%2,250.5萬
120.25%1,481.4萬
-273.54%-7,317.3萬
-10.73%4,216.5萬
-貸款、租賃及其他損失準備金
-19.88%1.33億
32.80%1.66億
9,680.91%1.25億
-98.04%127.8萬
687.80%6,526.9萬
-87.41%828.5萬
103.17%6,581.3萬
368.58%3,239.3萬
-202.85%-1,206.1萬
-79.88%1,172.7萬
-其他流動資產變動
-1,133.33%-6,200萬
-70.00%600萬
-33.44%2,000萬
205.36%3,004.7萬
-727.20%-2,851.9萬
151.20%454.7萬
-429.13%-888萬
80.47%269.8萬
-79.73%149.5萬
527.13%737.5萬
-其他流動負債變動
9.80%1.12億
563.64%1.02億
8.22%-2,200萬
-152.99%-2,397萬
7.58%4,523.2萬
5.62%4,204.6萬
120.96%3,980.9萬
126.03%1,801.6萬
-89.04%-6,921.1萬
-129.37%-3,661.1萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
1,300萬
0
0
10.64%5.2萬
-98.30%4.7萬
7,797.14%276.4萬
20.69%3.5萬
16.00%2.9萬
-94.79%2.5萬
-87.43%48萬
已支付退稅
5.16%-6.99億
-16.80%-7.37億
-6.92%-6.31億
-18.33%-5.9億
5.80%-4.99億
-40.70%-5.29億
-25.97%-3.76億
15.41%-2.99億
21.76%-3.53億
-152.09%-4.51億
其他經營現金流入（流出）
200.00%100萬
-100萬
0
0
200,000.00%199.9萬
-1,000
0
-49.99%550.1萬
1,099,900.00%1,100萬
1,000
經營活動現金淨額
109.92%15.87億
-9.68%7.56億
47.26%8.37億
-46.56%5.68億
20.37%10.64億
0.12%8.84億
-9.14%8.83億
99.84%9.71億
386.58%4.86億
-115.16%-1.7億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
-40.63%-9,000萬
57.33%-6,400萬
-177.94%-1.5億
6.12%-5,396.9萬
-600.84%-5,749萬
76.61%-820.3萬
-49.21%-3,507.3萬
-303.05%-2,350.6萬
-5.63%-583.2萬
15.93%-552.1萬
無形資產交易淨額
--0
--0
67.14%-200萬
-12,581.25%-608.7萬
91.37%-4.8萬
66.57%-55.6萬
-1,439.81%-166.3萬
60.73%-10.8萬
72.50%-27.5萬
71.33%-100萬
業務交易淨額
----
----
----
----
--5,749.2萬
----
----
----
----
----
投資產品交易淨額
----
--0
--1.97億
--0
----
3.26%-219.3萬
91.12%-226.7萬
76.84%-2,552.2萬
-589.27%-1.1億
-108.46%-1,598.7萬
其他投資變動淨額
-288.24%-1.32億
---3,400萬
----
-2,711.03%-2,579.7萬
98,900.00%98.8萬
99.96%-1,000
-2.76%-227.2萬
-743.89%-221.1萬
87.00%-26.2萬
---201.6萬
投資活動現金淨額
-126.53%-2.22億
-317.78%-9,800萬
152.42%4,500萬
-9,213.91%-8,585.3萬
108.60%94.2萬
73.46%-1,095.3萬
19.62%-4,127.5萬
55.95%-5,134.7萬
-375.30%-1.17億
-113.71%-2,452.4萬
融資活動現金流量
普通股發行/回購的淨額
----
101.27%700萬
-40,274.67%-5.52億
100.89%137.4萬
10.93%-1.54億
---1.73億
----
---14萬
----
-39.13%1,050萬
已支付現金股息
0.00%-2.47億
-22.89%-2.47億
-12.09%-2.01億
-21.91%-1.79億
-2.46%-1.47億
-24.88%-1.44億
-5.51%-1.15億
-18.46%-1.09億
-7.57%-9,197.5萬
-51.30%-8,550.1萬
其他籌資費用淨額
-300.00%-200萬
0.00%100萬
-87.92%100萬
141.40%828萬
-92.29%-2,000萬
---1,040.1萬
----
-100.07%-1,000
--148萬
----
融資活動現金淨額
-4.18%-2.49億
68.22%-2.39億
-343.21%-7.52億
47.16%-1.7億
1.77%-3.21億
-184.34%-3.27億
-5.37%-1.15億
-20.55%-1.09億
-20.66%-9,049.5萬
-91.04%-7,500.1萬
現金淨流量
期初現金流
7.48%60.22億
2.38%56.03億
6.05%54.73億
16.83%51.61億
14.10%44.17億
23.10%38.71億
34.75%31.45億
13.58%23.34億
-11.58%20.55億
118.10%23.24億
現金變動
166.35%11.16億
222.31%4.19億
-58.45%1.3億
-57.92%3.13億
36.21%7.44億
-24.85%5.46億
-10.43%7.26億
190.62%8.11億
203.68%2.79億
-121.39%-2.69億
現金變動之外的其他現金調整
---100萬
----
----
---1,000
----
---1,000
----
----
0.00%-1,000
---1,000
期末現金
18.52%71.37億
7.48%60.22億
2.36%56.03億
6.06%54.74億
16.83%51.61億
14.10%44.17億
23.10%38.71億
34.75%31.45億
13.58%23.34億
-11.58%20.55億
自由現金流
116.33%14.97億
1.02%6.92億
34.75%6.85億
-49.48%5.08億
15.00%10.06億
3.44%8.75億
-10.76%8.46億
97.46%9.48億
372.51%4.8億
-115.89%-1.76億
貨幣單位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2025/03/31(FY)2024/03/31(FY)2023/03/31(FY)2022/03/31(FY)2021/03/31(FY)2020/03/31(FY)2019/03/31(FY)2018/03/31(FY)2017/03/31(FY)2016/03/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 52.07%22.72億1.77%14.94億26.72%14.68億-25.75%11.58億10.63%15.6億12.03%14.1億-0.46%12.59億52.69%12.65億194.51%8.28億-78.27%2.81億
扣除非現金調整前淨利潤 50.06%26.38億-8.63%17.58億19.68%19.24億13.24%16.08億15.16%14.2億6.02%12.33億26.96%11.63億7.13%9.16億5.14%8.55億6.03%8.13億
非現金項目調整總額 23.98%2.74億402.74%2.21億-237.14%-7,300萬15.66%5,323.1萬-66.43%4,602.2萬390.79%1.37億89.55%2,793萬151.84%1,473.5萬-66.39%585.1萬130.00%1,740.9萬
-折舊與攤銷 6.74%9,500萬28.99%8,900萬29.20%6,900萬12.85%5,340.5萬25.65%4,732.5萬35.13%3,766.4萬36.47%2,787.3萬21.02%2,042.4萬-5.27%1,687.6萬-5.85%1,781.5萬
-處置利潤 ---800萬--0-281,528.57%-1.97億-82.14%7萬-99.61%39.2萬57,722.67%9,945.5萬--17.2萬--0----100.10%7.4萬
-以股票支付的報酬 44.70%1.91億140.00%1.32億--5,500萬--0------------------------
-其他非現金項目 ---400萬--------85.60%-24.4萬-3,935.71%-169.5萬63.48%-4.2萬97.98%-11.5萬48.40%-568.9萬-2,196.88%-1,102.5萬-29.38%-48萬
營運資本變動 -31.62%-6.41億-27.15%-4.87億23.76%-3.83億-630.77%-5.02億133.71%9,464.6萬-40.53%4,049.7萬-79.61%6,810.1萬1,125.39%3.34億94.07%-3,257.4萬-193.87%-5.49億
-應收款（增）減 -27.53%-11.58億-63.90%-9.08億-26.20%-5.54億-1,401.22%-4.39億-7.71%-2,924.3萬58.04%-2,715萬-138.70%-6,470萬1.68%1.67億125.21%1.64億-237.66%-6.52億
-存貨（增）減 ------------122.42%306.9萬-1,275.78%-1,368.9萬94.13%-99.5萬-126.04%-1,694.2萬218.83%6,505.2萬-182.57%-5,474.3萬188.42%6,630.2萬
-應付款（減）增 -10.81%9,900萬164.29%1.11億148.11%4,200萬-282.14%-8,730.9萬324.88%4,793.6萬-169.90%-2,131.6萬-9.91%3,049.6萬216.61%3,384.9萬-10.85%1,069.1萬126.64%1,199.2萬
-應計費用（減）增 552.78%2.35億500.00%3,600萬-55.66%600萬76.64%1,353.1萬-78.16%766萬55.88%3,508萬51.92%2,250.5萬120.25%1,481.4萬-273.54%-7,317.3萬-10.73%4,216.5萬
-貸款、租賃及其他損失準備金 -19.88%1.33億32.80%1.66億9,680.91%1.25億-98.04%127.8萬687.80%6,526.9萬-87.41%828.5萬103.17%6,581.3萬368.58%3,239.3萬-202.85%-1,206.1萬-79.88%1,172.7萬
-其他流動資產變動 -1,133.33%-6,200萬-70.00%600萬-33.44%2,000萬205.36%3,004.7萬-727.20%-2,851.9萬151.20%454.7萬-429.13%-888萬80.47%269.8萬-79.73%149.5萬527.13%737.5萬
-其他流動負債變動 9.80%1.12億563.64%1.02億8.22%-2,200萬-152.99%-2,397萬7.58%4,523.2萬5.62%4,204.6萬120.96%3,980.9萬126.03%1,801.6萬-89.04%-6,921.1萬-129.37%-3,661.1萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
已收到的利息（經營活動產生的現金流） 1,300萬0010.64%5.2萬-98.30%4.7萬7,797.14%276.4萬20.69%3.5萬16.00%2.9萬-94.79%2.5萬-87.43%48萬
已支付退稅 5.16%-6.99億-16.80%-7.37億-6.92%-6.31億-18.33%-5.9億5.80%-4.99億-40.70%-5.29億-25.97%-3.76億15.41%-2.99億21.76%-3.53億-152.09%-4.51億
其他經營現金流入（流出） 200.00%100萬-100萬00200,000.00%199.9萬-1,0000-49.99%550.1萬1,099,900.00%1,100萬1,000
經營活動現金淨額 109.92%15.87億-9.68%7.56億47.26%8.37億-46.56%5.68億20.37%10.64億0.12%8.84億-9.14%8.83億99.84%9.71億386.58%4.86億-115.16%-1.7億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 -40.63%-9,000萬57.33%-6,400萬-177.94%-1.5億6.12%-5,396.9萬-600.84%-5,749萬76.61%-820.3萬-49.21%-3,507.3萬-303.05%-2,350.6萬-5.63%-583.2萬15.93%-552.1萬
無形資產交易淨額 --0--067.14%-200萬-12,581.25%-608.7萬91.37%-4.8萬66.57%-55.6萬-1,439.81%-166.3萬60.73%-10.8萬72.50%-27.5萬71.33%-100萬
業務交易淨額 ------------------5,749.2萬--------------------
投資產品交易淨額 ------0--1.97億--0----3.26%-219.3萬91.12%-226.7萬76.84%-2,552.2萬-589.27%-1.1億-108.46%-1,598.7萬
其他投資變動淨額 -288.24%-1.32億---3,400萬-----2,711.03%-2,579.7萬98,900.00%98.8萬99.96%-1,000-2.76%-227.2萬-743.89%-221.1萬87.00%-26.2萬---201.6萬
投資活動現金淨額 -126.53%-2.22億-317.78%-9,800萬152.42%4,500萬-9,213.91%-8,585.3萬108.60%94.2萬73.46%-1,095.3萬19.62%-4,127.5萬55.95%-5,134.7萬-375.30%-1.17億-113.71%-2,452.4萬
融資活動現金流量
普通股發行/回購的淨額 ----101.27%700萬-40,274.67%-5.52億100.89%137.4萬10.93%-1.54億---1.73億-------14萬-----39.13%1,050萬
已支付現金股息 0.00%-2.47億-22.89%-2.47億-12.09%-2.01億-21.91%-1.79億-2.46%-1.47億-24.88%-1.44億-5.51%-1.15億-18.46%-1.09億-7.57%-9,197.5萬-51.30%-8,550.1萬
其他籌資費用淨額 -300.00%-200萬0.00%100萬-87.92%100萬141.40%828萬-92.29%-2,000萬---1,040.1萬-----100.07%-1,000--148萬----
融資活動現金淨額 -4.18%-2.49億68.22%-2.39億-343.21%-7.52億47.16%-1.7億1.77%-3.21億-184.34%-3.27億-5.37%-1.15億-20.55%-1.09億-20.66%-9,049.5萬-91.04%-7,500.1萬
現金淨流量
期初現金流 7.48%60.22億2.38%56.03億6.05%54.73億16.83%51.61億14.10%44.17億23.10%38.71億34.75%31.45億13.58%23.34億-11.58%20.55億118.10%23.24億
現金變動 166.35%11.16億222.31%4.19億-58.45%1.3億-57.92%3.13億36.21%7.44億-24.85%5.46億-10.43%7.26億190.62%8.11億203.68%2.79億-121.39%-2.69億
現金變動之外的其他現金調整 ---100萬-----------1,000-------1,000--------0.00%-1,000---1,000
期末現金 18.52%71.37億7.48%60.22億2.36%56.03億6.06%54.74億16.83%51.61億14.10%44.17億23.10%38.71億34.75%31.45億13.58%23.34億-11.58%20.55億
自由現金流 116.33%14.97億1.02%6.92億34.75%6.85億-49.48%5.08億15.00%10.06億3.44%8.75億-10.76%8.46億97.46%9.48億372.51%4.8億-115.89%-1.76億
貨幣單位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
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