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4
中國石油化工股份
00386
5
上海石油化工股份
00338
日本市場個股詳情
Ubiquitous AI (3858)
- 339
- -3-0.88%
延時20分鐘行情未開盤 05/18 15:30 (東京)
35.46億總市值38.92市盈率(靜)
340最高價329最低價5.60萬股成交量335今開342昨收1872.51萬成交額50752周最高0.63%換手率1045.90萬總股本32152周最低-3.06每股收益TTM30.27億流通值5140歷史最高38.92市盈率(靜)892.78萬流通股277歷史最低8.71每股收益(静)3.22%振幅--股息TTM1.60市淨率100股每手--股息率TTM
Ubiquitous AI (3858) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -36.94%1.53億 | 430.16%2.42億 | -131.99%-7,343.3萬 | 1,263.08%2.3億 | -93.21%1,683.9萬 | 3.58%2.48億 | 334.42%2.4億 | -41.36%5,514.8萬 | 174.81%9,404.9萬 | 27.22%-1.26億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -6.24%1.21億 | 218.60%1.29億 | -629.04%-1.08億 | 106.64%2,048.8萬 | -891.15%-3.09億 | -60.93%3,899.7萬 | 31.05%9,981.4萬 | 124.65%7,616.4萬 | -51.02%-3.09億 | 7.93%-2.05億 |
| 非現金項目調整總額 | -17.93%6,881.9萬 | 20.42%8,385.6萬 | -26.79%6,963.8萬 | -71.26%9,512.3萬 | 25.08%3.31億 | 22.16%2.65億 | 35.01%2.17億 | -0.96%1.6億 | -5.33%1.62億 | 24.33%1.71億 |
| -折舊與攤銷 | 30.03%1.23億 | 122.45%9,441.5萬 | 19.04%4,244.3萬 | -84.88%3,565.4萬 | -1.30%2.36億 | -3.11%2.39億 | 5.35%2.47億 | 91.17%2.34億 | 94.02%1.22億 | -51.70%6,309.9萬 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.06億 | ---- | ---- | -92.88%147.6萬 | -55.44%2,073.4萬 | 705.78%4,652.6萬 |
| -資產準備金與勾銷 | ---4,546.5萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -處置利潤 | 136.42%1,515.2萬 | -237.04%-4,160.5萬 | --3,035.9萬 | --0 | ---- | ---- | 100.14%5萬 | -2,268.72%-3,491.5萬 | -102.50%-147.4萬 | --5,886.2萬 |
| -其他非現金項目 | -176.13%-2,363.6萬 | 1,081.23%3,104.6萬 | -105.32%-316.4萬 | 631.78%5,946.9萬 | -143.55%-1,118.3萬 | 185.46%2,567.8萬 | 25.23%-3,004.7萬 | -298.22%-4,018.8萬 | 684.60%2,027.4萬 | 115.69%258.4萬 |
| 營運資本變動 | -221.44%-3,647.6萬 | 186.61%3,003.7萬 | -130.44%-3,468.2萬 | 2,149.62%1.14億 | 89.97%-555.8萬 | 27.84%-5,542萬 | 57.67%-7,680.1萬 | -175.25%-1.81億 | 361.50%2.41億 | -4.63%-9,219.4萬 |
| -應收款（增）減 | 114.55%1,588.6萬 | -759.37%-1.09億 | -31.21%1,655.3萬 | -62.41%2,406.2萬 | 198.53%6,401.6萬 | -415.14%-6,497.3萬 | 108.58%2,061.7萬 | -238.46%-2.4億 | 399.63%1.73億 | 58.45%-5,789.2萬 |
| -存貨（增）減 | 120.42%254.6萬 | -448.68%-1,246.6萬 | -140.41%-227.2萬 | 204.19%562.3萬 | -124.36%-539.7萬 | 357.86%2,215.8萬 | -182.97%-859.3萬 | 15,330.88%1,035.7萬 | -101.61%-6.8萬 | -52.16%422.9萬 |
| -預付費用（增）減 | -127.69%-1,128.9萬 | 60.16%-495.8萬 | -507.60%-1,244.4萬 | -78.39%305.3萬 | 201.97%1,412.9萬 | 151.43%467.9萬 | -44.97%-909.7萬 | -211.67%-627.5萬 | --561.9萬 | ---- |
| -應付款（減）增 | 15.55%2,418.3萬 | 1,107.17%2,092.9萬 | 90.91%-207.8萬 | -366.94%-2,285萬 | 142.39%856萬 | -19.42%-2,019.2萬 | 63.43%-1,690.8萬 | -180.06%-4,624萬 | 357.29%5,775.5萬 | -318.14%-2,244.7萬 |
| -應計費用（減）增 | 112.86%270.3萬 | -213.19%-2,102.3萬 | 175.40%1,857.3萬 | 628.29%674.4萬 | 123.76%92.6萬 | 65.00%-389.8萬 | 20.92%-1,113.7萬 | -1,428.68%-1,408.4萬 | -53.51%106萬 | -91.59%228萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | ---- | ---- | ---- | --1,207萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他流動資產變動 | -170.50%-5,825.5萬 | 270.77%8,263萬 | -176.94%-4,838.8萬 | 206.82%6,289.3萬 | -82,825.35%-5,887.7萬 | 99.64%-7.1萬 | -145.60%-1,988.2萬 | 1,237.42%4,360萬 | 117.75%326萬 | -467.35%-1,836.4萬 |
| -其他流動負債變動 | -116.54%-1,225萬 | 1,701.17%7,407萬 | -120.72%-462.6萬 | 177.20%2,232.3萬 | -520.46%-2,891.5萬 | 121.63%687.7萬 | -144.55%-3,180.1萬 | --7,138.8萬 | ---- | ---- |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | 50.95%-206萬 | -420萬 | 0 | -10.1萬 | ||||||
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 4.90%357.3萬 | -10.30%340.6萬 | 27.76%379.7萬 | 10.77%297.2萬 | 21.90%268.3萬 | -15.61%220.1萬 | 15.60%260.8萬 | -37.28%225.6萬 | -8.66%359.7萬 | 67.43%393.8萬 |
| 已支付退稅 | 69.10%-1,651.6萬 | -202.90%-5,345.2萬 | -61.04%-1,764.7萬 | 75.32%-1,095.8萬 | -35.83%-4,440.3萬 | 73.61%-3,269萬 | -163.34%-1.24億 | -1,310.43%-4,703.8萬 | -45.63%-333.5萬 | -1,100.00%-229萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | -26.74%1.38億 | 315.62%1.88億 | -139.40%-8,728.3萬 | 990.37%2.22億 | -111.43%-2,488.2萬 | 83.97%2.18億 | 1,041.32%1.18億 | -89.00%1,036.6萬 | 175.93%9,421萬 | 27.08%-1.24億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 38.38%-273.9萬 | 92.66%-444.5萬 | -183.43%-6,055.5萬 | -49.16%-2,136.5萬 | -218.45%-1,432.4萬 | 36.38%-449.8萬 | -1,257.12%-707萬 | 134.74%61.1萬 | 94.75%-175.9萬 | -189.78%-3,353.6萬 |
| 無形資產交易淨額 | -85.77%-3,206.9萬 | 5.94%-1,726.3萬 | -557.58%-1,835.3萬 | 92.31%-279.1萬 | -234.36%-3,631.1萬 | 85.39%-1,086萬 | -187.54%-7,433.6萬 | -40.36%-2,585.2萬 | 35.78%-1,841.9萬 | -38.44%-2,868.3萬 |
| 業務交易淨額 | --0 | ---2.81億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.48%-6.29億 | ---6.2億 | ---- |
| 投資產品交易淨額 | -72.31%6,553.3萬 | 2,466.96%2.37億 | 58.34%-1,000萬 | 19.98%-2,400.6萬 | -107.79%-3,000萬 | 285.12%3.85億 | 122.91%9,997萬 | -859.12%-4.36億 | 106.68%5,748.3萬 | -330.10%-8.6億 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | --0 | ---2,303萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | --1.01億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --88萬 | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | -1,650.82%-756.8萬 | 103.17%48.8萬 | 84.76%-1,539.8萬 | ---1.01億 | ---- | -123.91%-1,241萬 | --5,189.4萬 | ---- | 266.66%12.06億 | 24.10%3.29億 |
| 投資活動現金淨額 | 97.60%2,315.7萬 | 111.24%1,171.9萬 | 30.08%-1.04億 | -85.02%-1.49億 | -122.57%-8,063.5萬 | 407.01%3.57億 | 106.46%7,045.8萬 | -275.01%-10.9億 | 204.96%6.23億 | -1,913.52%-5.93億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 30.72%-2.21億 | ---3.19億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,984.4萬 | ---- |
| 普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -106.73%-6.8萬 | -93.55%101萬 | 164.98%1,565.5萬 | -51.55%590.8萬 | -99.12%1,219.3萬 | 378.91%13.84億 |
| 其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---116.2萬 | ---- |
| 融資活動現金淨額 | 30.72%-2.21億 | ---3.19億 | --0 | ---- | -106.73%-6.8萬 | -93.55%101萬 | 164.98%1,565.5萬 | 112.10%590.8萬 | -103.53%-4,881.3萬 | 366.69%13.84億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -7.51%14.01億 | -11.17%15.15億 | 4.71%17.05億 | -6.11%16.29億 | 49.64%17.35億 | 21.40%11.59億 | -52.93%9.55億 | 48.76%20.29億 | 95.64%13.64億 | 29.59%6.97億 |
| 現金變動 | 49.66%-5,988.2萬 | 37.91%-1.19億 | -364.79%-1.92億 | 168.53%7,235.6萬 | -118.33%-1.06億 | 181.72%5.76億 | 119.04%2.04億 | -260.69%-10.74億 | 0.21%6.68億 | 318.91%6.67億 |
| 匯率變動影響 | -105.38%-28.2萬 | 388.90%524.1萬 | -75.21%107.2萬 | 1,052.42%432.4萬 | -6.07%-45.4萬 | -1,056.76%-42.8萬 | 89.69%-3.7萬 | 88.54%-35.9萬 | ---313.3萬 | ---- |
| 現金變動之外的其他現金調整 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 |
| 期末現金 | -4.29%13.41億 | -7.51%14.01億 | -11.17%15.15億 | 4.71%17.05億 | -6.11%16.29億 | 49.64%17.35億 | 21.40%11.59億 | -52.93%9.55億 | 48.76%20.29億 | 95.64%13.64億 |
| 自由現金流 | -39.23%1.01億 | 200.18%1.66億 | -184.20%-1.66億 | 361.38%1.97億 | -137.33%-7,551.7萬 | 448.17%2.02億 | 319.82%3,690.3萬 | -122.68%-1,678.8萬 | 139.74%7,403.2萬 | 7.98%-1.86億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
