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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
日本市場個股詳情
Collabos (3908)
- 299
- +6+2.05%
延時20分鐘行情休市中 01/16 15:30 (東京)
14.88億總市值9.41市盈率(靜)
300最高價294最低價1.94萬股成交量296今開293昨收576.26萬成交額67052周最高0.90%換手率497.70萬總股本26552周最低29.53每股收益TTM6.46億流通值1715歷史最高9.41市盈率(靜)215.96萬流通股265歷史最低31.76每股收益(静)2.05%振幅--股息TTM1.05市淨率100股每手--股息率TTM
Collabos (3908) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 140.15%2.12億 | -61.89%8,822.5萬 | -24.98%2.31億 | -10.73%3.09億 | -7.65%3.46億 | -22.79%3.74億 | 7.54%4.85億 | 5.96%4.51億 | 12.28%4.25億 | -3.62%3.79億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 118.71%1.42億 | -906.19%-7.59億 | 33.86%9,419.3萬 | -39.84%7,036.5萬 | -23.21%1.17億 | -50.69%1.52億 | 7.35%3.09億 | -0.61%2.88億 | 14.20%2.9億 | 44.95%2.54億 |
| 非現金項目調整總額 | -85.39%1.16億 | 338.63%7.94億 | 1.91%1.81億 | -17.95%1.78億 | 6.10%2.17億 | 12.13%2.04億 | 20.58%1.82億 | 3.76%1.51億 | -1.34%1.45億 | -35.03%1.47億 |
| -折舊與攤銷 | -66.10%9,733萬 | 40.32%2.87億 | 16.79%2.05億 | 3.59%1.75億 | 0.49%1.69億 | 9.95%1.68億 | 10.39%1.53億 | 9.25%1.39億 | -6.20%1.27億 | -4.61%1.35億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | -94.52%2,650.1萬 | --4.83億 | --0 | ---- | --239.6萬 | ---- | --97.9萬 | ---- | ---- | ---- |
| -資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -152.46%-525.4萬 |
| -處置利潤 | ---6,467.1萬 | --0 | ---115萬 | --0 | -96.50%139.5萬 | --3,982.5萬 | ---- | --8.6萬 | --0 | -92.63%5.9萬 |
| -以股票支付的報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.49%418.7萬 | 92.72%659.3萬 | --342.1萬 | --0 | ---- |
| -其他非現金項目 | 137.22%5,691.1萬 | 207.24%2,399.1萬 | -993.41%-2,237.1萬 | -94.27%250.4萬 | 633.32%4,366.8萬 | -138.25%-818.8萬 | 143.07%2,140.5萬 | -52.61%880.6萬 | 7.00%1,858.2萬 | -76.64%1,736.6萬 |
| 營運資本變動 | -186.69%-4,625.7萬 | 221.83%5,335.7萬 | -172.43%-4,379.8萬 | 400.15%6,047.3萬 | -32.07%1,209.1萬 | 385.06%1,779.9萬 | -152.06%-624.4萬 | 224.36%1,199.3萬 | 56.43%-964.4萬 | -151.40%-2,213.3萬 |
| -應收款（增）減 | 13.98%3,092.6萬 | 110.11%2,713.4萬 | 58.88%1,291.4萬 | 132.43%812.8萬 | -540.06%-2,506.6萬 | -63.48%569.6萬 | -5.30%1,559.6萬 | 131.67%1,646.9萬 | -53.05%-5,200.5萬 | -844.36%-3,397.8萬 |
| -存貨（增）減 | -50.70%10.6萬 | -67.86%21.5萬 | 197.38%66.9萬 | -4,480.00%-68.7萬 | -100.98%-1.5萬 | 202.26%153.6萬 | -297.63%-150.2萬 | 194.65%76萬 | ---80.3萬 | ---- |
| -應付款（減）增 | -1,238.29%-4,884.4萬 | 148.43%429.1萬 | -401.57%-886萬 | -83.27%293.8萬 | 60.91%1,755.8萬 | 279.06%1,091.2萬 | 39.63%-609.4萬 | -126.56%-1,009.5萬 | 220.91%3,801.2萬 | 327.53%1,184.5萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -230.98%-2,844.5萬 | 144.76%2,171.7萬 | -196.86%-4,852.1萬 | 155.40%5,009.4萬 | 5,785.22%1,961.4萬 | 97.58%-34.5萬 | -393.15%-1,424.4萬 | -5.69%485.9萬 | --515.2萬 | ---- |
| -其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -40.72%-520.8萬 | -53.12%-370.1萬 | -3.03%-241.7萬 | 36.41%-234.6萬 | 21.63%-368.9萬 | 7.60%-470.7萬 | -1.82%-509.4萬 | 6.19%-500.3萬 | -91.15%-533.3萬 | -36.97%-279萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 5,925.00%72.3萬 | -14.29%1.2萬 | -6.67%1.4萬 | 0.00%1.5萬 | 7.14%1.5萬 | 7.69%1.4萬 | 30.00%1.3萬 | -33.33%1萬 | -91.23%1.5萬 | 297.67%17.1萬 |
| 已支付退稅 | -93.90%119.8萬 | 130.99%1,964.3萬 | -619.15%-6,338.6萬 | 82.88%-881.4萬 | 46.40%-5,149萬 | -19.92%-9,605.8萬 | 5.46%-8,009.9萬 | 5.46%-8,472.7萬 | -5.90%-8,962.3萬 | -12.97%-8,463.2萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 99.99%-1,000 | -1,253.3萬 | 0 | -1,000 |
| 經營活動現金淨額 | 100.22%2.09億 | -37.12%1.04億 | -44.29%1.66億 | 2.38%2.97億 | 6.21%2.9億 | -31.54%2.73億 | 14.65%3.99億 | 5.46%3.48億 | 13.31%3.3億 | -7.77%2.92億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 67.44%-835.3萬 | 56.89%-2,565.2萬 | -148.30%-5,950萬 | 12.49%-2,396.3萬 | -34.47%-2,738.3萬 | -19.52%-2,036.4萬 | 61.79%-1,703.8萬 | -155.40%-4,459.1萬 | -133.22%-1,745.9萬 | 35.45%-748.6萬 |
| 無形資產交易淨額 | 89.26%-3,599萬 | -18.07%-3.35億 | -124.10%-2.84億 | -47.80%-1.27億 | -53.84%-8,567.6萬 | -157.52%-5,569.3萬 | 47.29%-2,162.7萬 | 36.73%-4,102.9萬 | -55.04%-6,485.1萬 | 51.43%-4,182.8萬 |
| 業務交易淨額 | --7,878.2萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.16%-3,000萬 | -213.91%-1,921.1萬 | ---612萬 | ---- |
| 其他投資變動淨額 | -314,300.00%-314.4萬 | 99.94%-1,000 | 93.04%-164萬 | -685.34%-2,356.8萬 | -300,000.00%-300.1萬 | ---1,000 | ---- | -107.74%-773.7萬 | 200.00%9,999.8萬 | -10,000,100.00%-1億 |
| 投資活動現金淨額 | 108.68%3,129.5萬 | -4.58%-3.61億 | -98.04%-3.45億 | -50.06%-1.74億 | -52.59%-1.16億 | -10.77%-7,605.8萬 | 39.00%-6,866.5萬 | -1,073.10%-1.13億 | 107.75%1,156.8萬 | -52.81%-1.49億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | -140.00%-1億 | --2.5億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.05%-3,391.2萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | 13,320.00%4,294.4萬 | 100.74%32萬 | -148.87%-4,319.7萬 | 83.39%-1,735.7萬 | -32,752.50%-1.04億 | -95.42%32萬 | -82.06%699.3萬 | 3,549.63%3,897.8萬 | -78.13%106.8萬 | -98.47%488.4萬 |
| 租賃融資增減 | 22.27%-5,404萬 | 15.44%-6,952.4萬 | 5.26%-8,221.8萬 | 19.81%-8,678萬 | 3.45%-1.08億 | -15.37%-1.12億 | -44.32%-9,714.9萬 | -29.27%-6,731.6萬 | -57.31%-5,207.5萬 | -66.68%-3,310.3萬 |
| 其他籌資費用淨額 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 223.24%2,665萬 |
| 融資活動現金淨額 | -161.45%-1.11億 | 244.16%1.81億 | -20.43%-1.25億 | 51.04%-1.04億 | -90.32%-2.13億 | -23.96%-1.12億 | -218.15%-9,015.6萬 | 44.44%-2,833.8萬 | -43.76%-5,100.7萬 | -114.69%-3,548.1萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -6.04%11.78億 | -19.55%12.54億 | 1.24%15.59億 | -2.34%15.4億 | 5.75%15.76億 | 19.25%14.91億 | 19.91%12.5億 | 38.72%10.42億 | 16.57%7.51億 | 249.19%6.45億 |
| 現金變動 | 270.08%1.29億 | 75.14%-7,572萬 | -1,696.16%-3.05億 | 149.82%1,908.6萬 | -144.72%-3,830.9萬 | -64.41%8,566.4萬 | 15.97%2.41億 | -28.68%2.08億 | 172.44%2.91億 | -76.78%1.07億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | --147.9萬 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 期末現金 | 10.93%13.07億 | -6.04%11.78億 | -19.55%12.54億 | 1.24%15.59億 | -2.34%15.4億 | 5.75%15.76億 | 19.25%14.91億 | 19.91%12.5億 | 38.72%10.42億 | 16.57%7.51億 |
| 自由現金流 | 164.03%1.64億 | -44.44%-2.57億 | -220.98%-1.78億 | -17.25%1.47億 | -10.14%1.77億 | -45.29%1.97億 | 37.29%3.61億 | 5.93%2.63億 | 2.40%2.48億 | 11.62%2.42億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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