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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
TerraSky (3915)
- 1770
- +16+0.91%
延時20分鐘行情休市中 05/01 15:30 (東京)
228.66億總市值14.53市盈率(靜)
1780最高價1746最低價5.15萬股成交量1755今開1754昨收9084.56萬成交額318552周最高0.98%換手率1291.84萬總股本149452周最低121.81每股收益TTM92.82億流通值5750歷史最高14.53市盈率(靜)524.42萬流通股861歷史最低121.81每股收益(静)1.94%振幅16.00股息TTM1.82市淨率100股每手0.90%股息率TTM
TerraSky (3915) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2026/02/28 | (FY)2025/02/28 | (FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 36.19%23.87億 | 91.98%17.53億 | 16.00%9.13億 | -14.86%7.87億 | 3.17%9.24億 | -39.69%8.96億 | 249.52%14.86億 | 3.36%4.25億 | 741.76%4.11億 | -81.84%4,885.6萬 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 42.27%23.24億 | 157.92%16.34億 | -10.23%6.33億 | 6.59%7.06億 | -81.53%6.62億 | 171.39%35.83億 | 464.81%13.2億 | -20.39%2.34億 | 35.46%2.94億 | -10.90%2.17億 |
| 非現金項目調整總額 | -63.88%1.66億 | 60.59%4.6億 | -24.80%2.87億 | -4.47%3.81億 | 116.98%3.99億 | -8,457.09%-23.49億 | -115.23%-2,744.8萬 | -31.96%1.8億 | 274.61%2.65億 | -64.24%7,069.1萬 |
| -折舊與攤銷 | 48.08%7.51億 | 19.23%5.07億 | 4.77%4.26億 | -0.64%4.06億 | -4.91%4.09億 | 14.14%4.3億 | 16.42%3.77億 | 53.95%3.23億 | 110.92%2.1億 | 96.99%9,962萬 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | --2,198.8萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,068.1萬 | ---- |
| -聯營企業份額 | 22.18%-4,345.9萬 | 23.70%-5,584.9萬 | -56.99%-7,319.4萬 | ---4,662.4萬 | --0 | ---- | -79.88%-1.82億 | -2,795.06%-1.01億 | 63.29%-350萬 | -165.84%-953.5萬 |
| -處置利潤 | -453.48%-2.6億 | -299.30%-4,700.6萬 | 84.70%-1,177.2萬 | -679.14%-7,694.8萬 | 99.65%-987.6萬 | -641.40%-28.11億 | -2,457.01%-3.79億 | 52.41%-1,482.8萬 | ---3,115.5萬 | --0 |
| -以股票支付的報酬 | -47.11%493.9萬 | -25.54%933.9萬 | -53.23%1,254.3萬 | 15.21%2,681.9萬 | 35.53%2,327.8萬 | 35.28%1,717.6萬 | --1,269.7萬 | ---- | ---- | ---- |
| -其他非現金項目 | -718.62%-2.86億 | 152.27%4,629.4萬 | -223.66%-8,856.6萬 | 407.07%7,162.1萬 | -252.65%-2,332.4萬 | -89.44%1,527.9萬 | 632.96%1.45億 | -155.77%-2,714.6萬 | 350.98%4,867.5萬 | -114.62%-1,939.4萬 |
| 營運資本變動 | 69.69%-1.03億 | -4,801.34%-3.41億 | 97.68%-695.9萬 | -119.70%-3億 | 59.73%-1.36億 | -275.58%-3.39億 | 1,632.99%1.93億 | 107.56%1,112.8萬 | 37.92%-1.47億 | -37.88%-2.37億 |
| -應收款（增）減 | 60.21%-4.01億 | -70.15%-10.07億 | 7.03%-5.92億 | -73.65%-6.36億 | -20.34%-3.66億 | 21.21%-3.05億 | -34.85%-3.86億 | -8.15%-2.87億 | -41.38%-2.65億 | 8.75%-1.87億 |
| -存貨（增）減 | ---- | ---- | ---- | ---- | 860.16%2,467.6萬 | -85.07%257萬 | 151.44%1,721.4萬 | -296.41%-3,346.1萬 | 50.41%-844.1萬 | -381.42%-1,702.3萬 |
| -預付費用（增）減 | 0.08%-2.76億 | -66.26%-2.76億 | 46.90%-1.66億 | -31.59%-3.13億 | -46.38%-2.38億 | -71.89%-1.63億 | 32.77%-9,458.2萬 | -4,532.07%-1.41億 | 97.05%-303.7萬 | -138.99%-1.03億 |
| -應付款（減）增 | -27.36%3.97億 | 58.06%5.47億 | -5.02%3.46億 | 456.97%3.64億 | 225.28%6,537.5萬 | -112.27%-5,218.2萬 | 16.19%4.25億 | 476.46%3.66億 | 25.87%6,348.5萬 | -19.83%5,043.8萬 |
| -其他流動資產變動 | -55.40%1.76億 | -2.41%3.95億 | 41.74%4.05億 | -24.40%2.86億 | 112.25%3.78億 | -23.07%1.78億 | 118.59%2.31億 | 60.99%1.06億 | 229.14%6,578.5萬 | -58.86%1,998.7萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -51.02%-230萬 | -60.82%-152.3萬 | 26.87%-94.7萬 | 49.04%-129.5萬 | -2.79%-254.1萬 | 11.93%-247.2萬 | 19.85%-280.7萬 | -9.64%-350.2萬 | -79.64%-319.4萬 | 7.59%-177.8萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 72.25%3,459.8萬 | 67.70%2,008.6萬 | 64.36%1,197.7萬 | -26.64%728.7萬 | 133.61%993.3萬 | 59.07%425.2萬 | 81.59%267.3萬 | 16,255.56%147.2萬 | 28.57%9,000 | -94.17%7,000 |
| 已支付退稅 | -194.43%-6.8億 | 12.57%-2.31億 | -249.90%-2.64億 | 112.52%1.76億 | -110.80%-14.08億 | -2,184.20%-6.68億 | 77.60%-2,923.2萬 | -212.43%-1.31億 | 70.46%-4,177.6萬 | 6.16%-1.41億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 29.81%2,349.8萬 | 52.22%1,810.2萬 | 32.50%1,189.2萬 | 1.82%897.5萬 | 90.43%881.5萬 | 98.41%462.9萬 | -19.52%233.3萬 | -88.97%289.9萬 | 1,651.23%2,628.6萬 | -48.22%150.1萬 |
| 經營活動現金淨額 | 13.13%17.63億 | 131.99%15.59億 | -31.32%6.72億 | 309.49%9.78億 | -298.93%-4.67億 | -83.91%2.35億 | 393.77%14.59億 | -24.75%2.95億 | 522.81%3.93億 | -177.78%-9,284.9萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 26.88%-1.23億 | -183.87%-1.68億 | -41.12%-5,926.5萬 | -88.58%-4,199.6萬 | 75.28%-2,227萬 | -55.31%-9,010.6萬 | 83.48%-5,801.7萬 | -322.18%-3.51億 | -465.60%-8,318.8萬 | 60.72%-1,470.8萬 |
| 無形資產交易淨額 | -4.19%-7.61億 | -11.87%-7.3億 | -137.27%-6.53億 | 13.68%-2.75億 | 4.38%-3.19億 | 12.22%-3.33億 | -60.34%-3.8億 | 21.04%-2.37億 | -19.93%-3億 | -104.94%-2.5億 |
| 業務交易淨額 | --8.03億 | ---- | --0 | ---3.71億 | --0 | 122.18%4,872.1萬 | ---2.2億 | ---- | -160.01%-3,000萬 | ---1,153.8萬 |
| 投資產品交易淨額 | 4,549.84%2.89億 | 95.42%-648.5萬 | 43.34%-1.42億 | -899.79%-2.5億 | -100.89%-2,500萬 | 505.17%27.97億 | 779.17%4.62億 | -73.83%-6,805.3萬 | ---3,915萬 | ---- |
| 其他投資變動淨額 | -202.29%-3.14億 | -153.82%-1.04億 | -8.17%-4,085.9萬 | -3,866.10%-3,777.4萬 | 65.51%100.3萬 | 100.78%60.6萬 | -170.50%-7,748.9萬 | 128.56%1.1億 | -765.56%-3.85億 | -66.43%-4,445.8萬 |
| 投資活動現金淨額 | 89.46%-1.06億 | -12.76%-10.09億 | 8.33%-8.95億 | -167.35%-9.76億 | -115.07%-3.65億 | 988.23%24.23億 | 50.06%-2.73億 | 34.75%-5.46億 | -160.93%-8.37億 | -49.21%-3.21億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 74.23%-595.8萬 | 62.18%-2,312.2萬 | 80.03%-6,113.6萬 | -265.03%-3.06億 | 52.85%-8,386.7萬 | -294.19%-1.78億 | 75.14%-4,512.4萬 | -155.74%-1.81億 | -36.10%3.26億 | 3,542.64%5.1億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | --0 | 351.33%779.9萬 | -97.44%172.8萬 | 311.89%6,744.3萬 | -81.48%1,637.4萬 | 1.64%8,840萬 | -92.75%8,697.1萬 | 7,488.73%11.99億 | 210.96%1,580萬 | -98.57%508.1萬 |
| 非控制性權益現金股息 | -230.96%-1,368.5萬 | ---413.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他籌資費用淨額 | -69.18%1.12億 | 126,800.00%3.65億 | -100.06%-28.8萬 | -4.24%4.55億 | 283.86%4.75億 | -54.89%1.24億 | 523.43%2.74億 | -88.43%4,401.7萬 | 2,285.26%3.8億 | --1,595.1萬 |
| 融資活動現金淨額 | -73.13%9,283.1萬 | 678.66%3.45億 | -127.60%-5,969.6萬 | -46.94%2.16億 | 1,087.99%4.08億 | -89.15%3,431.8萬 | -70.21%3.16億 | 47.06%10.62億 | 36.06%7.22億 | 55.95%5.31億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 15.96%65.12億 | -4.71%56.16億 | 3.90%58.94億 | -6.93%56.72億 | 79.11%60.95億 | 79.01%34.03億 | 74.52%19.01億 | 33.89%10.89億 | 17.41%8.14億 | 53.98%6.93億 |
| 現金變動 | 95.46%17.5億 | 416.87%8.95億 | -229.22%-2.83億 | 151.53%2.19億 | -115.76%-4.24億 | 79.20%26.92億 | 85.28%15.02億 | 192.37%8.11億 | 137.27%2.77億 | -52.21%1.17億 |
| 匯率變動影響 | 207.83%334萬 | -77.43%108.5萬 | 68.17%480.8萬 | 62.54%285.9萬 | 88,050.00%175.9萬 | 99.31%-2,000 | -130.26%-28.9萬 | 158.55%95.5萬 | -143.60%-163.1萬 | 327.28%374.1萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | --1,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | --2,000 | ---- | ---- |
| 期末現金 | 26.92%82.65億 | 15.96%65.12億 | -4.71%56.16億 | 3.90%58.94億 | -6.93%56.72億 | 79.11%60.95億 | 79.01%34.03億 | 74.52%19.01億 | 33.89%10.89億 | 17.41%8.14億 |
| 自由現金流 | 33.22%8.79億 | 1,736.66%6.6億 | -106.10%-4,032.2萬 | 181.82%6.61億 | -328.07%-8.08億 | -118.49%-1.89億 | 448.90%10.21億 | -3,204.47%-2.93億 | 102.64%942.6萬 | -791.81%-3.58億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
