(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | -36.70%26.86億 | -42.83%24.11億 | -36.91%28.73億 | -36.91%28.73億 | -33.33%23.34億 | 10.84%42.42億 | 15.93%42.17億 | 22.69%45.53億 | 22.69%45.53億 | 74.86%35億 |
-現金及現金等價物 | -36.70%26.86億 | -42.83%24.11億 | -36.91%28.73億 | -36.91%28.73億 | -33.33%23.34億 | 10.84%42.42億 | 15.93%42.17億 | 22.69%45.53億 | 22.69%45.53億 | 74.86%35億 |
應收款項 | -9.61%3.15億 | -1.24%2.01億 | 11.58%1.85億 | 11.58%1.85億 | 115.23%2.57億 | 350.89%3.49億 | 179.47%2.03億 | 92.92%1.66億 | 92.92%1.66億 | 63.71%1.19億 |
-應收賬款淨額 | -9.96%3.14億 | -1.90%2億 | 10.83%1.83億 | 10.83%1.83億 | 115.23%2.57億 | 350.89%3.49億 | 179.47%2.03億 | 92.92%1.66億 | 92.92%1.66億 | 63.71%1.19億 |
-其中:應收賬款 | -9.96%3.14億 | -1.90%2億 | 10.83%1.83億 | 10.83%1.83億 | 115.23%2.57億 | 350.89%3.49億 | 179.47%2.03億 | 92.92%1.66億 | 92.92%1.66億 | 63.71%1.19億 |
-其他應收款 | --123.3萬 | --135.7萬 | --125萬 | --125萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
存貨 | -30.67%841.4萬 | -58.21%1,264.6萬 | -72.07%982.3萬 | -72.07%982.3萬 | -66.56%1,048.4萬 | 300.56%1,213.7萬 | 3,794.98%3,026.4萬 | 13,909.96%3,516.5萬 | 13,909.96%3,516.5萬 | 9,013.66%3,135.1萬 |
預付費用 | --7,772.8萬 | --7,474.4萬 | 7.34%7,648.3萬 | 7.34%7,648.3萬 | ---- | ---- | ---- | 131.62%7,125.5萬 | 131.62%7,125.5萬 | ---- |
其他流動資產 | -50.26%5,418.5萬 | -26.45%9,017.3萬 | 81.62%9,022.9萬 | 81.62%9,022.9萬 | 56.44%1.44億 | 84.39%1.09億 | 86.85%1.23億 | 58.70%4,968.1萬 | 58.70%4,968.1萬 | 57.00%9,182.7萬 |
流動資產合計 | -33.34%31.41億 | -39.01%27.89億 | -33.66%32.34億 | -33.66%32.34億 | -26.67%27.44億 | 18.78%47.12億 | 21.09%45.73億 | 26.32%48.74億 | 26.32%48.74億 | 75.43%37.42億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | 58.09%12.6億 | 78.33%12.82億 | 34.01%12.02億 | 34.01%12.02億 | 59.42%10.08億 | 566.78%7.97億 | 794.68%7.19億 | 636.17%8.97億 | 636.17%8.97億 | 1,357.86%6.32億 |
-物業、廠房及設備 | --12.6億 | --12.82億 | 34.01%12.02億 | 34.01%12.02億 | --10.08億 | ---- | ---- | 636.17%8.97億 | 636.17%8.97億 | ---- |
長期預付費用 | --1,073.2萬 | --1,298萬 | 45.86%1,668.8萬 | 45.86%1,668.8萬 | ---- | ---- | ---- | 5,246.26%1,144.1萬 | 5,246.26%1,144.1萬 | ---- |
投資總額 | --2,014.8萬 | --2,534.7萬 | 59.11%2,853.9萬 | 59.11%2,853.9萬 | ---- | ---- | ---- | 8.95%1,793.7萬 | 8.95%1,793.7萬 | ---- |
-長期股權投資 | --0 | --0 | --374萬 | --374萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
-金融資產投資 | --1,964.8萬 | --2,484.7萬 | 39.35%2,429.9萬 | 39.35%2,429.9萬 | ---- | ---- | ---- | 9.23%1,743.7萬 | 9.23%1,743.7萬 | ---- |
-其中:可供出售證券 | --1,964.8萬 | --2,484.7萬 | 39.35%2,429.9萬 | 39.35%2,429.9萬 | ---- | ---- | ---- | 9.23%1,743.7萬 | 9.23%1,743.7萬 | ---- |
-其他投資 | --50萬 | --50萬 | 0.00%50萬 | 0.00%50萬 | ---- | ---- | ---- | 0.00%50萬 | 0.00%50萬 | ---- |
長期應收賬款及其他應收款 | --2,541.7萬 | --2,585萬 | --2,588.8萬 | --2,588.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
商譽及其他無形資產 | 55.49%10.99億 | 57.34%10.87億 | 64.51%10.98億 | 64.51%10.98億 | 11.69%7.12億 | 67.01%7.07億 | 76.11%6.91億 | 83.45%6.67億 | 83.45%6.67億 | 81.62%6.38億 |
-商譽 | 212.38%4.98億 | 212.56%5.11億 | 211.47%5.25億 | 211.47%5.25億 | -14.19%1.55億 | --1.59億 | --1.64億 | --1.69億 | --1.69億 | --1.81億 |
-其他無形資產 | 9.86%6.02億 | 9.18%5.76億 | 14.85%5.73億 | 14.85%5.73億 | 21.91%5.57億 | 29.38%5.48億 | 34.41%5.27億 | 37.11%4.99億 | 37.11%4.99億 | 30.19%4.57億 |
非流動遞延所得稅資產 | --5,057.2萬 | --3,573.5萬 | 26.11%4,853.4萬 | 26.11%4,853.4萬 | ---- | ---- | ---- | 13.64%3,848.4萬 | 13.64%3,848.4萬 | ---- |
其他非流動資產 | -99.99%2.4萬 | -99.98%4.9萬 | --4.9萬 | --4.9萬 | 22.61%3.01億 | 181.27%2.93億 | 193.09%2.46億 | ---- | ---- | 163.08%2.45億 |
非流動資產合計 | 37.27%24.66億 | 49.08%24.68億 | 48.25%24.19億 | 48.25%24.19億 | 33.37%20.2億 | 177.74%17.96億 | 197.47%16.56億 | 204.39%16.32億 | 204.39%16.32億 | 210.62%15.15億 |
總資產 | -13.85%56.07億 | -15.59%52.58億 | -13.11%56.53億 | -13.11%56.53億 | -9.37%47.65億 | 41.06%65.08億 | 43.74%62.29億 | 48.04%65.06億 | 48.04%65.06億 | 100.58%52.57億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | 40.70%3.52億 | 38.68%3.49億 | 21.13%3.48億 | 21.13%3.48億 | 131.66%2.5億 | --2.5億 | --2.51億 | --2.88億 | --2.88億 | --1.08億 |
-短期借款及資本租賃負債 | 40.70%3.52億 | 38.68%3.49億 | 21.13%3.48億 | 21.13%3.48億 | 131.66%2.5億 | --2.5億 | --2.51億 | --2.88億 | --2.88億 | --1.08億 |
-其中:短期借款 | 38.05%3.46億 | 35.67%3.41億 | 21.58%3.41億 | 21.58%3.41億 | 131.66%2.5億 | --2.5億 | --2.51億 | --2.8億 | --2.8億 | --1.08億 |
-其中:資本租賃負債 | --662.5萬 | --755.1萬 | 3.76%748.2萬 | 3.76%748.2萬 | ---- | ---- | ---- | --721.1萬 | --721.1萬 | ---- |
應付款項 | 154.07%5.47億 | 271.43%3.37億 | 22.90%4.92億 | 22.90%4.92億 | 28.09%1.37億 | 35.01%2.15億 | 29.34%9,065.3萬 | 42.77%4.01億 | 42.77%4.01億 | 4.34%1.07億 |
-應付帳款 | 543.38%1.15億 | 91.99%4,137.1萬 | 2.77%5,079萬 | 2.77%5,079萬 | -21.27%1,371萬 | 26.57%1,782.9萬 | 60.81%2,154.8萬 | 459.68%4,942萬 | 459.68%4,942萬 | 106.38%1,741.4萬 |
-應交稅費 | 50.48%2.97億 | 139.05%1.65億 | 20.20%3.05億 | 20.20%3.05億 | 37.70%1.23億 | 35.83%1.97億 | 21.91%6,910.5萬 | 37.87%2.54億 | 37.87%2.54億 | -4.82%8,950.2萬 |
-其他應付款 | --1.35億 | --1.3億 | 40.08%1.37億 | 40.08%1.37億 | ---- | ---- | ---- | 11.13%9,765.3萬 | 11.13%9,765.3萬 | ---- |
現行撥備 | 0.00%1,600萬 | 0.00%1,600萬 | 0.00%1,600萬 | 0.00%1,600萬 | 0.00%1,600萬 | 0.00%1,600萬 | 0.00%1,600萬 | 0.00%1,600萬 | 0.00%1,600萬 | 0.00%1,600萬 |
養老金及其他退休福利計畫 | 63.32%5,714.3萬 | 56.11%3,193.1萬 | 47.00%5,593.8萬 | 47.00%5,593.8萬 | 4.87%5,037.2萬 | 19.19%3,498.9萬 | 18.33%2,045.4萬 | 26.27%3,805.3萬 | 26.27%3,805.3萬 | 16.18%4,803.4萬 |
應計及遞延所得 | --3.08億 | --3.6億 | 200.77%4.43億 | 200.77%4.43億 | ---- | ---- | ---- | 109.64%1.47億 | 109.64%1.47億 | ---- |
其他流動負債 | -88.97%3,938.8萬 | -88.33%4,707.4萬 | 90.81%5,037萬 | 90.81%5,037萬 | 70.04%5.8億 | 52.26%3.57億 | 73.63%4.03億 | 15.51%2,639.8萬 | 15.51%2,639.8萬 | 78.56%3.41億 |
流動負債合計 | 51.11%13.2億 | 45.89%11.4億 | 53.49%14.06億 | 53.49%14.06億 | 66.70%10.34億 | 98.90%8.74億 | 132.90%7.82億 | 118.17%9.16億 | 118.17%9.16億 | 76.76%6.2億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | -71.87%7.58億 | -69.41%8.43億 | -68.27%9.31億 | -68.27%9.31億 | -72.36%6.29億 | 34.47%26.94億 | 37.59%27.57億 | 46.34%29.32億 | 46.34%29.32億 | --22.75億 |
-長期借款及資本租賃 | -71.87%7.58億 | -69.41%8.43億 | -68.27%9.31億 | -68.27%9.31億 | -72.36%6.29億 | 34.47%26.94億 | 37.59%27.57億 | 46.34%29.32億 | 46.34%29.32億 | --22.75億 |
-其中:長期借款 | -71.98%7.55億 | -69.56%8.39億 | -68.33%9.25億 | -68.33%9.25億 | -72.36%6.29億 | 34.47%26.94億 | 37.59%27.57億 | 45.66%29.19億 | 45.66%29.19億 | --22.75億 |
-其中:長期資本租賃負債 | --321.1萬 | --414.6萬 | -55.25%606萬 | -55.25%606萬 | ---- | ---- | ---- | --1,354.2萬 | --1,354.2萬 | ---- |
長期撥備 | 32.54%8,803萬 | 44.17%8,787.2萬 | 34.21%8,245.4萬 | 34.21%8,245.4萬 | 29.30%7,931.7萬 | 484.32%6,642萬 | 437.45%6,095.2萬 | 443.01%6,143.6萬 | 443.01%6,143.6萬 | 443.44%6,134.4萬 |
非流動遞延所得稅負債 | --6,543.4萬 | --6,154.6萬 | 24.81%5,841萬 | 24.81%5,841萬 | ---- | ---- | ---- | --4,680萬 | --4,680萬 | ---- |
其他非流動負債 | -98.62%80.2萬 | -98.64%80.1萬 | -0.12%80.2萬 | -0.12%80.2萬 | 201.92%5,827.3萬 | 7,137.28%5,804.3萬 | 7,271.54%5,904.6萬 | 0.38%80.3萬 | 0.38%80.3萬 | 2,309.61%1,930.1萬 |
非流動負債合計 | -67.63%9.12億 | -65.46%9.94億 | -64.75%10.72億 | -64.75%10.72億 | -67.47%7.66億 | 39.83%28.18億 | 42.71%28.77億 | 50.87%30.42億 | 50.87%30.42億 | 19,383.68%23.55億 |
負債總額 | -39.54%22.32億 | -41.67%21.34億 | -37.38%24.78億 | -37.38%24.78億 | -39.50%18億 | 50.40%36.92億 | 55.58%36.58億 | 62.47%39.57億 | 62.47%39.57億 | 719.79%29.76億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%1.92億 | 0.00%1.92億 | 0.00%1.92億 | 0.00%1.92億 | 0.00%1.92億 | 0.00%1.92億 | 0.00%1.92億 | 0.00%1.92億 | 0.00%1.92億 | 0.00%1.92億 |
-普通股 | 0.00%1.92億 | 0.00%1.92億 | 0.00%1.92億 | 0.00%1.92億 | 0.00%1.92億 | 0.00%1.92億 | 0.00%1.92億 | 0.00%1.92億 | 0.00%1.92億 | 0.00%1.92億 |
資本公積 | 0.00%1.32億 | 0.00%1.32億 | 0.00%1.32億 | 0.00%1.32億 | 0.00%1.32億 | 0.00%1.32億 | 0.00%1.32億 | 0.00%1.32億 | 0.00%1.32億 | 0.00%1.32億 |
留存收益 | 19.18%34.45億 | 20.51%31.95億 | 23.59%32.48億 | 23.59%32.48億 | 28.60%30.38億 | 28.94%28.9億 | 27.02%26.51億 | 27.20%26.28億 | 27.20%26.28億 | 22.27%23.63億 |
減:庫存股 | 0.00%4.05億 | -2.51%4.05億 | -2.51%4.05億 | -2.51%4.05億 | -2.51%4.05億 | -2.51%4.05億 | -4.94%4.15億 | -4.94%4.15億 | -4.94%4.15億 | 86,797.49%4.15億 |
其他儲備 | 58.06%1,057.1萬 | 54.51%968萬 | 1.76%799.1萬 | 1.76%799.1萬 | 19.95%707.6萬 | 64.00%668.8萬 | 95.17%626.5萬 | 337.49%785.3萬 | 337.49%785.3萬 | 174.76%589.9萬 |
其他股本權益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%446.4萬 | 0.00%446.4萬 | 0.00%446.4萬 | --446.4萬 |
股東權益 | 19.82%33.75億 | 21.52%31.24億 | 24.56%31.75億 | 24.56%31.75億 | 29.93%29.65億 | 30.45%28.16億 | 29.70%25.7億 | 30.09%25.49億 | 30.09%25.49億 | 1.05%22.82億 |
總權益 | 19.82%33.75億 | 21.52%31.24億 | 24.56%31.75億 | 24.56%31.75億 | 29.93%29.65億 | 30.45%28.16億 | 29.70%25.7億 | 30.09%25.49億 | 30.09%25.49億 | 1.05%22.82億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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