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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
日本市場個股詳情
Headwaters (4011)
- 2104
- 00.00%
延時20分鐘行情等待開盤 05/07 15:30 (東京)
128.47億總市值152.02市盈率(靜)
0最高價0最低價0股成交量0今開2104昨收0.00成交額453052周最高0.00%換手率610.62萬總股本201052周最低13.84每股收益TTM35.99億流通值10245歷史最高152.02市盈率(靜)171.07萬流通股745歷史最低13.84每股收益(静)0.00%振幅--股息TTM9.66市淨率100股每手--股息率TTM
Headwaters (4011) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||
| 經營活動產生的現金 | -36.24%1.11億 | 43.00%1.73億 | 25.99%1.21億 | 28.05%9,628萬 | -63.63%7,519萬 | -7.30%2.07億 | 1,232.69%2.23億 | 1,673.4萬 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -64.57%1.28億 | 268.70%3.62億 | -8.06%9,830萬 | 69.27%1.07億 | -59.47%6,316.4萬 | 28.68%1.56億 | 135.71%1.21億 | --5,137.7萬 |
| 非現金項目調整總額 | 387.77%1.14億 | -287.83%-3,945.1萬 | 168.59%2,100.4萬 | -75.88%782萬 | 44.94%3,242.3萬 | 532.46%2,237萬 | -27.74%353.7萬 | --489.5萬 |
| -折舊與攤銷 | 74.18%3,560.5萬 | 34.73%2,044.2萬 | 33.03%1,517.3萬 | 57.24%1,140.6萬 | 24.53%725.4萬 | 42.21%582.5萬 | 28.52%409.6萬 | --318.7萬 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---156.8萬 | ---- | ---- | ---- |
| -聯營企業份額 | --4,063.7萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -處置利潤 | 218.67%5,869.1萬 | ---4,945.9萬 | --0 | ---- | --3,003萬 | --0 | --27.9萬 | ---- |
| -匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 3,860.00%18.8萬 | ---5,000 | ---- |
| -其他非現金項目 | -105.16%-2,140.6萬 | -278.94%-1,043.4萬 | 262.60%583.1萬 | -8.90%-358.6萬 | -120.13%-329.3萬 | 2,063.63%1,635.7萬 | -148.77%-83.3萬 | --170.8萬 |
| 營運資本變動 | 12.15%-1.31億 | -7,583.63%-1.5億 | 110.82%199.8萬 | 9.48%-1,846.2萬 | -171.52%-2,039.6萬 | -71.01%2,851.7萬 | 348.81%9,837.4萬 | ---3,953.8萬 |
| -應收款（增）減 | 14.32%-2.32億 | -907.88%-2.71億 | 79.40%-2,683.9萬 | -1,139.18%-1.3億 | -1,028.11%-1,051.4萬 | -100.77%-93.2萬 | 276.71%1.2億 | ---6,813萬 |
| -存貨（增）減 | -206.83%-1,339.3萬 | 301.75%1,253.7萬 | -217.29%-621.4萬 | 160.15%529.8萬 | -362.61%-880.8萬 | -511.23%-190.4萬 | -83.09%46.3萬 | --273.8萬 |
| -應付款（減）增 | -6.49%5,512萬 | 320.70%5,894.8萬 | -83.85%1,401.2萬 | 880.21%8,674.4萬 | -136.26%-1,111.8萬 | 232.55%3,066.3萬 | -175.50%-2,313.3萬 | --3,064萬 |
| -應計費用（減）增 | 54.39%6,535.5萬 | 63.39%4,233.2萬 | 165.22%2,590.9萬 | 81.14%976.9萬 | 681.59%539.3萬 | 5.83%69萬 | 113.94%65.2萬 | ---467.8萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -73.85%70.5萬 | 1,989.92%269.6萬 | 102.77%12.9萬 | -200.00%-465.1萬 | --465.1萬 | ---- | ---- | ---- |
| -其他流動資產變動 | -264.79%-736.3萬 | 189.38%446.8萬 | -148.45%-499.9萬 | --1,031.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---10.8萬 |
| -其他流動負債變動 | ---- | ---- | ---- | --434.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -1,032.5萬 | 0 | 74.44%-4.6萬 | 23.73%-18萬 | -23.6萬 | |||
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 2,070.59%221.4萬 | 1,175.00%10.2萬 | 14.29%8,000 | 0.00%7,000 | 133.33%7,000 | 50.00%3,000 | 100.00%2,000 | 1,000 |
| 已支付退稅 | -410.89%-1.49億 | 17.84%-2,915萬 | -114.79%-3,548.1萬 | 39.46%-1,651.9萬 | 0.12%-2,728.4萬 | -155.57%-2,731.8萬 | -204.88%-1,068.9萬 | -350.6萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | 772,400.00%772.3萬 | -100.05%-1,000 | -59.24%183.4萬 | 2,531.58%450萬 | 17,200.00%17.1萬 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | -126.81%-3,871.3萬 | 64.74%1.44億 | 4.03%8,766.1萬 | 75.25%8,426.8萬 | -73.19%4,808.4萬 | -15.45%1.79億 | 1,532.76%2.12億 | --1,299.3萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 17.48%-2,192.8萬 | -68.93%-2,657.4萬 | 42.18%-1,573.1萬 | -890.46%-2,720.8萬 | 61.59%-274.7萬 | 34.26%-715.2萬 | -134.92%-1,087.9萬 | ---463.1萬 |
| 無形資產交易淨額 | ---93萬 | --0 | 96.41%-49萬 | ---1,364.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 業務交易淨額 | ---20.72億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | --0 | ---1.84億 | --0 | ---- | ---3,003萬 | ---- | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | 148.24%964.8萬 | -991.70%-2,000萬 | -183,300.00%-183.2萬 | --1,000 | ---- |
| 投資活動現金淨額 | -892.86%-20.95億 | -1,200.60%-2.11億 | 48.02%-1,622.1萬 | 40.87%-3,120.9萬 | -487.46%-5,277.7萬 | 17.41%-898.4萬 | -134.90%-1,087.8萬 | ---463.1萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | --19億 | --0 | ---- | ---- | ---- | -166.11%-2,663.2萬 | 52.41%-1,000.8萬 | ---2,103.1萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | 36.80%1,402.2萬 | 89.85%1,025萬 | --539.9萬 | --0 | -92.41%1,675萬 | --2.21億 | ---- | ---- |
| 發行費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,370.1萬 | ---- | ---- |
| 其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | --274.4萬 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 融資活動現金淨額 | 18,573.39%19.14億 | 25.87%1,025萬 | --814.3萬 | --0 | -90.72%1,675萬 | 1,903.22%1.8億 | 52.41%-1,000.8萬 | ---2,103.1萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||
| 期初現金流 | -6.09%8.43億 | 9.69%8.98億 | 6.93%8.19億 | 1.60%7.66億 | 87.05%7.53億 | 90.40%4.03億 | -5.65%2.12億 | --2.24億 |
| 現金變動 | -289.50%-2.19億 | -170.76%-5,631.1萬 | 49.99%7,958.3萬 | 340.07%5,305.9萬 | -96.56%1,205.7萬 | 83.44%3.51億 | 1,609.66%1.91億 | ---1,266.9萬 |
| 匯率變動影響 | -24.33%124.4萬 | 659.18%164.4萬 | ---29.4萬 | --0 | --0 | -3,860.00%-18.8萬 | --5,000 | ---- |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- | --1,000 |
| 期末現金 | -25.86%6.25億 | -6.09%8.43億 | 9.69%8.98億 | 6.93%8.19億 | 1.60%7.66億 | 87.05%7.53億 | 90.40%4.03億 | --2.12億 |
| 自由現金流 | -152.25%-6,157.1萬 | 64.94%1.18億 | 64.57%7,144萬 | -4.25%4,341.1萬 | -73.67%4,533.7萬 | -14.43%1.72億 | 2,306.70%2.01億 | --836.2萬 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
