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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
日本市場個股詳情
日產化學 (4021)
- 5503.0
- -7.0-0.13%
延時20分鐘行情已收盤 01/16 15:30 (東京)
7473.07億總市值17.57市盈率(靜)
5526.0最高價5430.0最低價46.50萬股成交量5440.0今開5510.0昨收25.54億成交額5597.052周最高0.39%換手率1.36億總股本3846.052周最低332.93每股收益TTM6584.48億流通值7670.0歷史最高17.57市盈率(靜)1.20億流通股446.0歷史最低313.26每股收益(静)1.74%振幅174.00股息TTM3.11市淨率100股每手3.16%股息率TTM
日產化學 (4021) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 5.16%322.06億 | 21.64%241.86億 | 41.32%676.55億 | 47.33%64.62億 | 25.44%306.27億 | 4.01%198.84億 | -1.76%478.75億 | 98.45%-4,400萬 | 575.81%43.86億 | -20.61%244.16億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -8.55%116.49億 | 13.16%181.39億 | 14.84%594.7億 | 73.76%153.81億 | 30.58%127.38億 | -5.97%160.29億 | -8.52%517.85億 | 5.69%161.32億 | -5.38%88.52億 | -21.92%97.55億 |
| 非現金項目調整總額 | 84.75%41.81億 | -12.38%55.86億 | -15.02%117.79億 | -167.09%-25億 | -52.69%22.63億 | 13.35%63.75億 | 108.34%138.61億 | 141.74%43.9億 | 50.66%-9.36億 | 168.86%47.83億 |
| -折舊與攤銷 | 41.17%36.21億 | -7.20%33.39億 | 4.14%143.72億 | 9.08%39.4億 | -16.96%25.65億 | 28.96%35.98億 | 25.70%138.01億 | 44.00%43.1億 | 26.07%36.12億 | 16.79%30.89億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | 370.96%38.76億 | ---- | ---- | ---- | --8.23億 | ---- | ---- | ---- |
| -處置利潤 | 99.09%4.38億 | 4.10%1.27億 | -834.09%-4.11億 | 2.42%1.69億 | 158.36%2.2億 | -55.64%1.22億 | -833.33%-4,400萬 | 81.49%-1.07億 | -37.50%1.65億 | -259.07%-3.77億 |
| -其他非現金項目 | 123.37%1.22億 | -20.15%21.2億 | -742.56%-60.58億 | -40.23%-66.09億 | -125.21%-5.22億 | 3.75%26.55億 | 83.40%-7.19億 | -6.18%-6.36億 | 6.23%-47.13億 | 287.76%20.71億 |
| 營運資本變動 | 4.79%163.75億 | 118.21%4.59億 | 79.78%-35.93億 | -81.71%-64.18億 | 58.16%156.26億 | 29.11%-25.21億 | -22.35%-177.72億 | -3.23%-205.64億 | 48.11%-35.32億 | -40.04%98.8億 |
| -應收款（增）減 | 1.65%166.46億 | -128.85%-9.97億 | 95.58%-2.17億 | -184.15%-34.88億 | 71.74%163.75億 | -40.30%34.56億 | -108.09%-49.11億 | -14.00%-243.8億 | 1,399.37%41.45億 | -50.05%95.35億 |
| -存貨（增）減 | -213.73%-12.26億 | 146.88%20.55億 | 82.33%-21.95億 | 22.09%-87.82億 | 152.23%10.78億 | 28.20%-43.84億 | -0.34%-124.24億 | 29.46%70.18億 | 0.01%-112.72億 | 34.46%-20.64億 |
| -應付款（減）增 | 152.27%9.55億 | 62.40%-5.99億 | -170.25%-11.81億 | 62.78%58.52億 | -175.84%-18.27億 | 50.82%-15.93億 | -301.38%-4.37億 | 19.04%-32.02億 | -24.87%35.95億 | 346.11%24.09億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | 56.00%-6,600萬 | 13.07%-1.53億 | -20.95%-6.35億 | -30.00%-1.56億 | -13.64%-1.5億 | -45.45%-1.76億 | -109.16%-5.25億 | -70.79%-1.52億 | -73.91%-1.2億 | -140.00%-1.32億 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | -42.24%8.34億 | 251.72%12.24億 | 40.99%31.61億 | 120.46%14.44億 | -47.27%3.48億 | 4.13%22.42億 | 22.89%6.55億 | |||
| 已支付退稅 | 46.23%-5.99億 | -89.42%-89.2億 | 20.51%-126.32億 | 16.44%-57.79億 | 7.63%-11.14億 | 36.04%-47.09億 | -3.13%-158.91億 | 3.55%-4.07億 | -6.19%-69.16億 | -25.89%-12.06億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 200.00%100萬 | -200萬 | 16.29億 | 0 | -100萬 | 0 | 0 | 150.00%100萬 | 0 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | 5.10%323.76億 | 6.44%163.35億 | 75.60%591.78億 | 150.47%11.85億 | 29.80%308.06億 | 24.84%153.47億 | -4.33%337.01億 | 100.91%2,300萬 | 58.18%-23.48億 | -21.61%237.33億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 30.06%-42.69億 | -64.37%-45.35億 | 16.68%-161.73億 | 0.32%-25.04億 | -45.58%-61.04億 | 58.57%-27.59億 | -2.42%-194.11億 | 9.64%-60.46億 | 29.32%-25.12億 | 19.04%-41.93億 |
| 無形資產交易淨額 | 13.66%-3.35億 | 54.47%-2.7億 | -38.31%-21.95億 | -20.06%-7.72億 | -4.30%-3.88億 | -151.27%-5.93億 | -29.98%-15.87億 | -60.77%-3.36億 | -53.46%-6.43億 | -40.38%-3.72億 |
| 業務交易淨額 | ---- | ---- | -1,439.76%-11.12億 | ---2.88億 | 2,860.00%2.76億 | --0 | 432.00%8,300萬 | --0 | --0 | ---1,000萬 |
| 投資產品交易淨額 | -733.33%-1億 | 71.70%-1,500萬 | -113.30%-2.15億 | -60.61%-5,300萬 | -101.64%-1,200萬 | -430.00%-5,300萬 | -18.87%16.17億 | -53.50%9.29億 | -106.90%-3,300萬 | 1,840.48%7.31億 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 131.17%1.25億 | 81.03%15.46億 | -105.14%-5,500萬 | 77.39%-4,500萬 | -179.09%-4.01億 | -52.61%8.54億 | 171.10%10.7億 | 34.30%-10.4億 | -30.92%-1.99億 | 106.10%5.07億 |
| 其他投資變動淨額 | -108.20%-1.93億 | 82.19%-3,900萬 | 516.76%21.38億 | -5,519.15%-26.41億 | 3,414.08%23.53億 | -226.87%-2.19億 | -865.67%-5.13億 | -205.13%-3.28億 | 75.26%-4,700萬 | -47.92%-7,100萬 |
| 投資活動現金淨額 | -11.60%-47.72億 | -19.60%-33.13億 | 6.02%-176.12億 | -83.55%-63.03億 | -25.47%-42.76億 | 45.45%-27.7億 | 4.59%-187.41億 | -10.50%-68.21億 | 10.50%-34.34億 | 35.55%-34.08億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 19.37%-237.18億 | -42.10%94.81億 | -113.37%-14.55億 | -26.81%183.79億 | -14.62%-294.17億 | 114.57%163.76億 | 161.04%108.8億 | -76.94%38億 | 1,478.38%251.12億 | -129.29%-256.64億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | -364,700.00%-36.48億 | 42.97%-28.51億 | -14.95%-115.02億 | 0.02%-50億 | 66.67%-100萬 | 0.04%-49.99億 | -11.15%-100.06億 | 99.98%-100萬 | -500,000.00%-50.01億 | -200.00%-300萬 |
| 已支付現金股息 | --0 | -8.77%-141.87億 | 1.27%-226.81億 | 1.39%-96.38億 | --0 | 1.18%-130.43億 | -14.38%-229.73億 | --0 | 1.03%-97.74億 | --0 |
| 非控制性權益現金股息 | --0 | ---1.05億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 其他籌資費用淨額 | ---600萬 | -133.33%-700萬 | -500.00%-1,200萬 | 25.00%-300萬 | --0 | ---300萬 | 71.43%-200萬 | ---100萬 | -100.00%-400萬 | ---- |
| 融資活動現金淨額 | 6.95%-273.72億 | -359.50%-76.69億 | -61.30%-356.5億 | -63.82%37.38億 | -14.63%-294.18億 | 84.21%-16.69億 | 11.70%-221.01億 | -69.56%37.98億 | 224.67%103.33億 | -129.25%-256.64億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -0.68%335.45億 | 20.74%274.54億 | -23.30%227.38億 | 43.82%304.49億 | 27.69%337.74億 | -23.30%227.38億 | -14.46%296.47億 | -0.94%256.83億 | -51.78%211.71億 | -9.93%264.49億 |
| 現金變動 | 108.03%2.32億 | -50.93%53.53億 | 182.85%59.16億 | -130.32%-13.8億 | 45.91%-28.88億 | 425.32%109.08億 | 24.41%-71.41億 | -179.74%-30億 | 125.66%45.51億 | -138.71%-53.39億 |
| 匯率變動影響 | 213.76%4.96億 | 564.86%7.38億 | -625.97%-12.15億 | 441.03%1.33億 | -814.75%-4.36億 | -27.92%1.11億 | -82.50%2.31億 | 225.00%5,500萬 | 83.82%-3,900萬 | -91.90%6,100萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | 1,400.00%1,500萬 | --0 | ---100萬 | 1,600.00%1,700萬 | -99.97%100萬 | --0 | --0 | --0 |
| 期末現金 | 12.56%342.74億 | -0.68%335.45億 | 20.74%274.54億 | 13.70%292.02億 | 43.82%304.49億 | 27.69%337.74億 | -23.30%227.38億 | -23.30%227.38億 | -0.94%256.83億 | -51.78%211.71億 |
| 自由現金流 | 14.22%277.72億 | -3.88%115.3億 | 221.26%408.1億 | 62.00%-20.91億 | 26.85%243.14億 | 122.25%119.95億 | -15.61%127.03億 | 32.64%-63.59億 | 42.60%-55.03億 | -22.80%191.68億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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