(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -575.44%-18.78億 | -86.86%3.95億 | 52.95%30.07億 | 3.80%19.66億 | -34.17%18.94億 | -20.59%28.77億 | 94.78%36.23億 | 65.92%18.6億 | 63.17%11.21億 | -51.48%6.87億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 174.85%31.58億 | 1.59%11.49億 | -9.59%11.31億 | -9.81%12.51億 | -5.32%13.87億 | 167.82%14.65億 | -77.26%5.47億 | 249.06%24.05億 | -28.97%6.89億 | 16.87%9.7億 |
非現金項目調整總額 | -17.50%9.29億 | -17.75%11.26億 | 19.56%13.69億 | -6.45%11.45億 | 11.37%12.24億 | -10.21%10.99億 | 273.13%12.24億 | -601.42%-7.07億 | -63.38%1.41億 | 37.50%3.85億 |
-折舊與攤銷 | -4.85%12.55億 | 4.35%13.19億 | 2.27%12.64億 | -1.59%12.36億 | 1.78%12.56億 | -1.04%12.34億 | 31.26%12.47億 | 48.21%9.5億 | 3.72%6.41億 | 5.10%6.18億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | --100萬 | ---- | -44.83%3,200萬 | 176.19%5,800萬 | 950.00%2,100萬 | -71.43%200萬 | -76.67%700萬 | 100.00%3,000萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%400萬 | --800萬 | ---- |
-聯營企業份額 | 11.54%2,900萬 | 4.00%2,600萬 | -7.41%2,500萬 | 50.00%2,700萬 | --1,800萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | 474.58%3.39億 | -18.06%5,900萬 | 2,300.00%7,200萬 | 101.40%300萬 | -53.57%-2.15億 | -8.53%-1.4億 | -960.00%-1.29億 | 105.86%1,500萬 | ---2.56億 | --0 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.02%-2.42億 | ---2.47億 | ---- |
-其他非現金項目 | -149.64%-6.94億 | -4,071.43%-2.78億 | 105.79%700萬 | -190.98%-1.21億 | 350.94%1.33億 | -162.35%-5,300萬 | 105.92%8,500萬 | -11,866.67%-14.36億 | 95.44%-1,200萬 | 11.45%-2.63億 |
營運資本變動 | -217.63%-59.65億 | -472.62%-18.78億 | 217.48%5.04億 | 40.25%-4.29億 | -330.87%-7.18億 | -83.22%3.11億 | 1,043.83%18.53億 | -44.33%1.62億 | 143.56%2.91億 | -318.30%-6.68億 |
-應收款(增)減 | -79.77%-20.08億 | -494.70%-11.17億 | -65.53%2.83億 | 392.17%8.21億 | -146.22%-2.81億 | -64.63%6.08億 | 223.76%17.19億 | -217.31%-13.89億 | 209.73%11.84億 | -184.70%-10.79億 |
-存貨(增)減 | -107.38%-48.05億 | -1,855.30%-23.17億 | 158.67%1.32億 | 51.19%-2.25億 | 43.85%-4.61億 | -164.65%-8.21億 | 13.39%12.7億 | 214.99%11.2億 | -300.82%-9.74億 | 44.78%4.85億 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---1,900萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | -42.28%9.53億 | 288.47%16.51億 | 154.77%4.25億 | -25,766.67%-7.76億 | -100.93%-300萬 | 127.62%3.21億 | -611.89%-11.62億 | 141.49%2.27億 | 205.62%9,400萬 | -124.93%-8,900萬 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,669.23%2.04億 | -186.67%-1,300萬 | 314.29%1,500萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -10.53%-1.05億 | 71.73%-9,500萬 | -34.94%-3.36億 | -641.30%-2.49億 | -77.34%4,600萬 | 498.04%2.03億 | ---5,100萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,700萬 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -15.79%-4,400萬 | -2.70%-3,800萬 | -2.78%-3,700萬 | 12.20%-3,600萬 | 4.65%-4,100萬 | 32.81%-4,300萬 | -20.75%-6,400萬 | -152.38%-5,300萬 | 4.55%-2,100萬 | 15.38%-2,200萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 6.67%1,600萬 | -6.25%1,500萬 | -11.11%1,600萬 | 5.88%1,800萬 | -39.29%1,700萬 | -12.50%2,800萬 | 166.67%3,200萬 | 9.09%1,200萬 | -26.67%1,100萬 | 36.36%1,500萬 |
已支付退稅 | -620.00%-2.16億 | 88.81%-3,000萬 | 17.03%-2.68億 | 53.99%-3.23億 | -2,320.69%-7.02億 | 68.82%-2,900萬 | 24.39%-9,300萬 | 51.57%-1.23億 | 54.72%-2.54億 | -146.05%-5.61億 |
其他經營現金流入(流出) | 91,400.00%9.13億 | 0.00%-100萬 | -101.37%-100萬 | 7,400.00%7,300萬 | -100.75%-100萬 | 214.53%1.34億 | -48.10%-1.17億 | -890.00%-7,900萬 | -84.62%1,000萬 | -65.24%6,500萬 |
經營活動現金淨額 | -454.55%-12.09億 | -87.45%3.41億 | 60.01%27.17億 | 45.50%16.98億 | -60.67%11.67億 | -12.24%29.67億 | 109.09%33.81億 | 86.51%16.17億 | 371.20%8.67億 | -86.47%1.84億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -110.74%-11.97億 | 72.47%-5.68億 | -83.70%-20.63億 | 3.19%-11.23億 | -1.67%-11.6億 | 53.77%-11.41億 | -209.66%-24.68億 | -131.01%-7.97億 | 32.22%-3.45億 | 36.77%-5.09億 |
無形資產交易淨額 | -8.00%-2,700萬 | -13.64%-2,500萬 | -120.00%-2,200萬 | -150.00%-1,000萬 | 66.67%-400萬 | -9.09%-1,200萬 | 83.08%-1,100萬 | -96.97%-6,500萬 | 85.20%-3,300萬 | -22,200.00%-2.23億 |
投資產品交易淨額 | --0 | --0 | --0 | -87.21%7,100萬 | 753.85%5.55億 | -67.82%6,500萬 | --2.02億 | ---- | ---- | --500萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---1,700萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200萬 | ---- | -33.56%9,900萬 | 161.40%1.49億 |
其他投資變動淨額 | -101.56%-100萬 | -16.88%6,400萬 | 600.00%7,700萬 | 127.50%1,100萬 | 74.68%-4,000萬 | -192.94%-1.58億 | -7.61%1.7億 | 2,200.00%1.84億 | 300.00%800萬 | 94.37%-400萬 |
投資活動現金淨額 | -134.78%-12.42億 | 73.66%-5.29億 | -91.06%-20.08億 | -61.94%-10.51億 | 47.91%-6.49億 | 40.81%-12.46億 | -210.47%-21.05億 | -150.18%-6.78億 | 53.44%-2.71億 | 49.61%-5.82億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 10,133.33%30.1億 | -220.00%-3,000萬 | 106.78%2,500萬 | 21.66%-3.69億 | 32.33%-4.71億 | -47.15%-6.96億 | 33.00%-4.73億 | -30.26%-7.06億 | -563.25%-5.42億 | -30.36%1.17億 |
普通股發行/回購的淨額 | 0.00%-100萬 | 99.86%-100萬 | -95.57%-7.06億 | -54.27%-3.61億 | -303.45%-2.34億 | -2,800.00%-5,800萬 | 77.78%-200萬 | -100.68%-900萬 | --13.17億 | --0 |
租賃融資增減 | 2.07%-1.42億 | -10.69%-1.45億 | -55.95%-1.31億 | 7.69%-8,400萬 | -5.81%-9,100萬 | -68.63%-8,600萬 | 5.56%-5,100萬 | -45.95%-5,400萬 | -5.71%-3,700萬 | 0.00%-3,500萬 |
已支付現金股息 | -14.32%-5.11億 | 6.49%-4.47億 | 3.04%-4.78億 | -22.33%-4.93億 | -0.25%-4.03億 | 0.00%-4.02億 | -94.20%-4.02億 | 2.36%-2.07億 | -24.71%-2.12億 | -100.00%-1.7億 |
其他籌資費用淨額 | -100.00%-200萬 | ---100萬 | ---- | 50.00%-100萬 | -100.00%-200萬 | ---100萬 | ---- | ---- | -100.00%-200萬 | 99.51%-100萬 |
融資活動現金淨額 | 477.24%23.54億 | 51.63%-6.24億 | 1.38%-12.9億 | -8.91%-13.08億 | 3.38%-12.01億 | -33.94%-12.43億 | 4.92%-9.28億 | -286.26%-9.76億 | 688.76%5.24億 | 45.06%-8,900萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -29.52%19.41億 | -17.42%27.54億 | -16.56%33.35億 | -14.59%39.97億 | 11.35%46.8億 | 9.06%42.03億 | 127.91%38.54億 | 196.15%16.91億 | -46.03%5.71億 | 4.65%10.58億 |
現金變動 | 88.05%-9,700萬 | -39.76%-8.12億 | 12.10%-5.81億 | 3.22%-6.61億 | -242.89%-6.83億 | 37.36%4.78億 | 1,040.54%3.48億 | -103.30%-3,700萬 | 329.98%11.2億 | -1,232.56%-4.87億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---100萬 | ---- | ---100萬 | ---- | -200.00%-100萬 | -99.95%100萬 | --22億 | ---- | ---- |
期末現金 | -5.00%18.44億 | -29.52%19.41億 | -17.42%27.54億 | -16.56%33.35億 | -14.59%39.97億 | 11.35%46.8億 | 9.06%42.03億 | 127.91%38.54億 | 196.15%16.91億 | -46.03%5.71億 |
自由現金流 | -172.32%-24.4億 | -242.00%-8.96億 | 11.68%6.31億 | 56,600.00%5.65億 | -100.07%-100萬 | 61.75%14.04億 | 21.23%8.68億 | 588.46%7.16億 | 117.16%1.04億 | -222.18%-6.06億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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