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4
中國石油化工股份
00386
5
上海石油化工股份
00338
日本市場個股詳情
Denka (4061)
- 3750.0
- -126.0-3.25%
延時20分鐘行情已收盤 05/18 15:30 (東京)
3320.84億總市值20.59市盈率(靜)
3843.0最高價3673.0最低價121.35萬股成交量3820.0今開3876.0昨收45.56億成交額4509.052周最高1.51%換手率8855.58萬總股本1869.552周最低182.1每股收益TTM3017.60億流通值4700.0歷史最高20.59市盈率(靜)8046.92萬流通股750.0歷史最低182.1每股收益(静)4.39%振幅100.00股息TTM1.04市淨率100股每手2.67%股息率TTM
Denka (4061) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 66.85%388.6億 | -42.90%232.91億 | 160.71%407.88億 | -68.96%156.45億 | 6.16%504.06億 | 3.24%474.8億 | 15.79%459.91億 | -24.35%397.2億 | 23.31%525.04億 | -17.00%425.78億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 225.02%213.57億 | -217.95%-170.83億 | -0.73%144.83億 | -57.87%145.9億 | 19.21%346.33億 | 0.14%290.52億 | -10.44%290.11億 | 9.54%323.92億 | 31.51%295.71億 | -10.68%224.86億 |
| 非現金項目調整總額 | -76.30%111.57億 | 170.06%470.8億 | -50.09%174.33億 | 43.35%349.29億 | -1.22%243.67億 | 10.86%246.68億 | 19.25%222.51億 | -38.04%186.59億 | 27.44%301.13億 | 19.76%236.3億 |
| -折舊與攤銷 | 4.70%291.65億 | 3.48%278.57億 | -0.45%269.19億 | 13.22%270.4億 | 4.24%238.82億 | 1.91%229.11億 | -2.02%224.82億 | -6.72%229.45億 | 0.99%245.98億 | 4.81%243.58億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | --161.11億 | --0 | ---- | --9.68億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -聯營企業份額 | 14.27%-17億 | -14.56%-19.83億 | 25.64%-17.31億 | -165.75%-23.28億 | 6.11%-8.76億 | 20.26%-9.33億 | 15.46%-11.7億 | -25.25%-13.84億 | -94.54%-11.05億 | 48.22%-5.68億 |
| -處置利潤 | -354.96%-182.32億 | 174.39%71.51億 | -169.28%-96.13億 | 4,751.75%138.76億 | -67.20%2.86億 | 1.16%8.72億 | 166.87%8.62億 | -86.65%3.23億 | 463.87%24.19億 | -42.03%4.29億 |
| -其他非現金項目 | 193.58%19.24億 | -210.66%-20.56億 | 150.78%18.58億 | -3,519.63%-36.59億 | -94.11%1.07億 | 2,261.04%18.18億 | 102.39%7,700萬 | -176.77%-32.25億 | 813.24%42.01億 | 81.32%-5.89億 |
| 營運資本變動 | 194.60%63.44億 | -175.63%-67.06億 | 126.17%88.67億 | -294.04%-338.76億 | -37.84%-85.97億 | -18.33%-62.37億 | 53.49%-52.71億 | -57.81%-113.32億 | -102.68%-71.81億 | -155.46%-35.43億 |
| -應收款（增）減 | -75.97%25.03億 | 223.08%104.16億 | -31.69%32.24億 | 175.42%47.2億 | 16.85%-62.58億 | -177.04%-75.26億 | 421.77%97.69億 | 71.04%-30.36億 | -12.91%-104.85億 | -223.55%-92.86億 |
| -存貨（增）減 | 249.28%141.16億 | -2,021.95%-94.56億 | 101.43%4.92億 | -168.38%-343.07億 | -467.33%-127.83億 | 177.11%34.8億 | 17.96%-45.13億 | -60.66%-55.01億 | -538.41%-34.24億 | -77.83%7.81億 |
| -應付款（減）增 | -39.57%-109.03億 | -252.52%-78.12億 | 231.47%51.22億 | -136.72%-38.96億 | 698.42%106.1億 | 81.55%-17.73億 | -350.70%-96.09億 | -126.62%-21.32億 | 58.14%80.1億 | 183.87%50.65億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 330.14%6.28億 | 403.45%1.46億 | 107.38%2,900萬 | -136.75%-3.93億 | 60.29%-1.66億 | 54.47%-4.18億 | -38.46%-9.18億 | 48.28%-6.63億 | -1,144.66%-12.82億 | -107.42%-1.03億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | 2.86%-20.37億 | -25.49%-20.97億 | -51.91%-16.71億 | -17.27%-11億 | -14.95%-9.38億 | 4.11%-8.16億 | -10.95%-8.51億 | -21.17%-7.67億 | 22.80%-6.33億 | 4.43%-8.2億 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | -18.95%20.44億 | 19.36%25.22億 | -30.99%21.13億 | 74.87%30.62億 | 4.98%17.51億 | -36.51%16.68億 | -16.02%26.27億 | 51.26%31.28億 | -3.63%20.68億 | 8.93%21.46億 |
| 已支付退稅 | 46.78%-27.12億 | -2.54%-50.96億 | 42.61%-49.7億 | -0.83%-86.6億 | -65.43%-85.89億 | 10.67%-51.92億 | 38.30%-58.12億 | -82.45%-94.2億 | -18.80%-51.63億 | 48.22%-43.46億 |
| 其他經營現金流入（流出） | -100萬 | 0 | 0 | -100萬 | 0 | -252,900.00%-25.3億 | 0.00%-100萬 | -100萬 | 0 | -100萬 |
| 經營活動現金淨額 | 94.17%361.54億 | -48.65%186.2億 | 305.32%362.6億 | -79.01%89.46億 | 4.97%426.3億 | -3.20%406.1億 | 28.46%419.54億 | -33.04%326.6億 | 23.31%487.76億 | -10.13%395.57億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 4.98%-558.23億 | -33.96%-587.49億 | -14.32%-438.55億 | -3.27%-383.61億 | -0.99%-371.46億 | -11.34%-367.82億 | -21.36%-330.37億 | -9.01%-272.23億 | -13.82%-249.74億 | -16.14%-219.42億 |
| 無形資產交易淨額 | 55.47%-4.8億 | -30.83%-10.78億 | 20.69%-8.24億 | -73.46%-10.39億 | 10.06%-5.99億 | 14.29%-6.66億 | -320.00%-7.77億 | 52.32%-1.85億 | 28.94%-3.88億 | 8.39%-5.46億 |
| 業務交易淨額 | -449.65%-25億 | --7.15億 | --0 | ---- | ---- | ---- | 66.30%-3,100萬 | 97.86%-9,200萬 | -214,700.00%-42.96億 | 99.99%-200萬 |
| 投資產品交易淨額 | 2,094.18%131.87億 | -97.23%6.01億 | 136.99%217.34億 | 4,267.14%91.71億 | -59.62%2.1億 | 121.70%5.2億 | -369.82%-23.96億 | 572.73%8.88億 | 40.43%1.32億 | -79.02%9,400萬 |
| 其他投資變動淨額 | 155.35%5.95億 | -388.20%-10.75億 | -80.98%3.73億 | 181.75%19.61億 | 1,550.00%6.96億 | 22.58%-4,800萬 | -114.22%-6,200萬 | 91.23%4.36億 | 65.22%2.28億 | 155.56%1.38億 |
| 投資活動現金淨額 | 24.44%-450.21億 | -163.98%-595.86億 | 20.15%-225.72億 | 23.27%-282.68億 | 0.37%-368.39億 | -1.85%-369.76億 | -38.69%-363.03億 | 10.66%-261.76億 | -31.63%-292.98億 | 36.37%-222.58億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | -117.88%-74.48億 | 1,006.46%416.47億 | -88.04%37.64億 | 7,172.81%314.74億 | -110.07%-4.45億 | -80.26%44.18億 | 455.69%223.83億 | 176.11%40.28億 | 51.20%-52.92億 | -691.60%-108.44億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | 199,980.00%99.94億 | 96.67%-500萬 | -2,400.00%-1.5億 | 33.33%-600萬 | 89.29%-900萬 | 96.02%-8,400萬 | 8.78%-21.08億 | 24.30%-23.11億 | -38.77%-30.53億 | 58.72%-22億 |
| 已支付現金股息 | -11.12%-86.27億 | 0.00%-77.64億 | 37.94%-77.64億 | -7.41%-125.1億 | -7.99%-116.47億 | -3.74%-107.85億 | -3.11%-103.96億 | -34.77%-100.82億 | -20.12%-74.81億 | -1.45%-62.28億 |
| 非控制性權益現金股息 | 5.59%-1.52億 | -11.81%-1.61億 | -251.22%-1.44億 | ---4,100萬 | --0 | 66.22%-2,500萬 | -68.18%-7,400萬 | -76.00%-4,400萬 | 0.00%-2,500萬 | 24.24%-2,500萬 |
| 其他籌資費用淨額 | 116.15%138.36億 | 27.87%64.01億 | 1,000.36%50.06億 | -131.67%-5.56億 | -4.35%-2.4億 | 11.88%-2.3億 | -26,200.00%-2.61億 | 114.29%100萬 | 68.18%-700萬 | -100.95%-2,200萬 |
| 融資活動現金淨額 | -81.05%76.03億 | 5,534.55%401.18億 | -96.12%7.12億 | 248.78%183.61億 | -84.03%-123.41億 | -170.26%-67.06億 | 213.51%95.44億 | 46.98%-84.08億 | 17.92%-158.58億 | -162.92%-193.19億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 4.57%370.02億 | 75.19%353.86億 | -0.05%201.99億 | -22.00%202.09億 | -11.18%259.09億 | 110.02%291.7億 | -1.50%138.89億 | 38.60%141.01億 | -13.87%101.74億 | 29.01%118.13億 |
| 現金變動 | -49.06%-12.64億 | -105.89%-8.48億 | 1,598.44%144億 | 85.33%-9.61億 | -113.22%-65.5億 | -120.22%-30.72億 | 889.76%151.95億 | -153.15%-19.24億 | 279.21%36.2億 | -219.74%-20.2億 |
| 匯率變動影響 | -119.07%-4.7億 | 213.09%24.64億 | -17.16%7.87億 | 11.76%9.5億 | 552.13%8.5億 | -52.85%-1.88億 | 51.19%-1.23億 | -542.11%-2.52億 | 207.55%5,700萬 | -278.57%-5,300萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | --200萬 | ---- | ---- | --100萬 | ---- | -100.48%-100萬 | -89.36%2.09億 | 685.60%19.64億 | -42.40%2.5億 | -55.85%4.34億 |
| 期末現金 | -4.68%352.7億 | 4.57%370.02億 | 75.19%353.86億 | -0.05%201.99億 | -22.00%202.09億 | -11.18%259.09億 | 110.02%291.7億 | -1.50%138.89億 | 38.60%141.01億 | -13.87%101.74億 |
| 自由現金流 | 23.58%-314.92億 | -389.49%-412.1億 | 72.75%-84.19億 | -760.69%-308.94億 | 50.06%46.76億 | -61.60%31.16億 | 56.00%81.15億 | -77.78%52.02億 | 37.90%234.07億 | -30.66%169.74億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
