(FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (FY)2022/02/28 | (Q4)2022/02/28 | (Q3)2021/11/30 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/28 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -11.96%424.9萬 | -333.93%-235.1萬 | -54.30%169萬 | 370.36%482.6萬 | 100.5萬 | 369.8萬 | -410.43%-178.5萬 | -91.26%57.5萬 | 3,140.39%657.8萬 | 104.60%20.3萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 793.83%1,608.3萬 | 856.50%1,513萬 | -159.41%-101萬 | 44.21%-231.8萬 | ---200萬 | --170萬 | -242.82%-415.5萬 | 86.71%-121.2萬 | -307.74%-911.7萬 | 6.33%-223.6萬 |
非現金項目調整總額 | -729.39%-1,584.8萬 | -5,824.42%-1,734.5萬 | -6.54%45.7萬 | -14.67%251.8萬 | --30.3萬 | --48.9萬 | 6.84%295.1萬 | 1.47%276.2萬 | -31.09%272.2萬 | 64.65%395萬 |
-折舊與攤銷 | 0.45%224.2萬 | 21.94%67.8萬 | -15.98%46.8萬 | -11.39%223.2萬 | --55.6萬 | --55.7萬 | -25.36%251.9萬 | 28.52%337.5萬 | -7.08%262.6萬 | 2.69%282.6萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 2,646.88%175.8萬 | 2,645.31%175.7萬 | --1,000 | -87.48%6.4萬 | --6.4萬 | --0 | 2,121.74%51.1萬 | 666.67%2.3萬 | -99.74%3,000 | 11,260.00%113.6萬 |
-資產準備金與勾銷 | -233.56%-58.5萬 | -125.87%-58.5萬 | --0 | --43.8萬 | ---25.9萬 | --0 | ---- | --27萬 | --0 | ---- |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7萬 | --0 | ---- |
-處置利潤 | -13,722.30%-1,921.3萬 | -56,232.35%-1,915.3萬 | 51.02%-2.4萬 | ---13.9萬 | ---3.4萬 | ---4.9萬 | --0 | -1,370.13%-113.2萬 | -3,750.00%-7.7萬 | 98.17%-2,000 |
-其他非現金項目 | 35.06%-5萬 | -75.00%-4.2萬 | 163.16%1.2萬 | 2.53%-7.7萬 | ---2.4萬 | ---1.9萬 | -150.64%-7.9萬 | -8.24%15.6萬 | 1,800.00%17萬 | 96.06%-1萬 |
營運資本變動 | -13.23%401.4萬 | -105.03%-13.6萬 | 48.64%224.3萬 | 896.21%462.6萬 | --270.2萬 | --150.9萬 | 40.41%-58.1萬 | -107.52%-97.5萬 | 958.57%1,297.3萬 | 65.85%-151.1萬 |
-應收款(增)減 | -23.08%67萬 | -113.15%-33.2萬 | 145.41%109.7萬 | 179.69%87.1萬 | --252.4萬 | ---241.6萬 | -80.96%-109.3萬 | -108.02%-60.4萬 | 351.79%753.1萬 | -349.10%-299.1萬 |
-存貨(增)減 | 451.60%449.7萬 | 756.52%59.1萬 | 641.51%114.8萬 | -243.55%-127.9萬 | --6.9萬 | ---21.2萬 | 128.29%89.1萬 | -373.91%-315萬 | 135.84%115萬 | -282.12%-320.9萬 |
-應付款(減)增 | -134.21%-26.7萬 | 191.81%51.6萬 | -103.15%-2.3萬 | -119.03%-11.4萬 | ---56.2萬 | --73萬 | -78.61%59.9萬 | 351.66%280.1萬 | -37.75%-111.3萬 | 73.86%-80.8萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 0.00%84萬 | ---- | ---- | --84萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -140.06%-172.6萬 | -936.09%-175.1萬 | -99.38%2.1萬 | 540.49%430.8萬 | ---16.9萬 | --340.7萬 | -4,345.45%-97.8萬 | -100.41%-2.2萬 | -1.67%540.5萬 | 326.21%549.7萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 1,242.11%21.7萬 | -138.10%-8,000 | -36.36%-1.5萬 | 80.21%-1.9萬 | 2.1萬 | -1.1萬 | -106.90%-9.6萬 | 155.41%139.2萬 | 192.22%54.5萬 | -43.10%-59.1萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -7.09%446.6萬 | -329.92%-235.9萬 | -54.57%167.5萬 | 355.56%480.7萬 | --102.6萬 | --368.7萬 | -195.63%-188.1萬 | -72.39%196.7萬 | 1,935.82%712.3萬 | 91.96%-38.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 3,749.03%3,959.2萬 | 3,024.77%3,999.7萬 | 100.82%5,000 | -246.65%-108.5萬 | --128萬 | ---61.3萬 | 83.82%-31.3萬 | 73.60%-193.4萬 | -261.19%-732.5萬 | 12.47%-202.8萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.4萬 | --0 | ---65.4萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -5.80%21.1萬 | 82.35%9.3萬 | -45.59%3.7萬 | -21.68%22.4萬 | --5.1萬 | --6.8萬 | 82.17%28.6萬 | -14.21%15.7萬 | -56.84%18.3萬 | -16.70%42.4萬 |
其他投資變動淨額 | 650.48%156.1萬 | ---- | ---- | --20.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | 6,434.46%4,136.4萬 | 2,606.37%4,165.1萬 | 107.71%4.2萬 | -2,318.52%-65.3萬 | --153.9萬 | ---54.5萬 | 98.46%-2.7萬 | 75.46%-175.3萬 | -216.30%-714.2萬 | 16.92%-225.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
普通股發行/回購的淨額 | ---2,607.8萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
租賃融資增減 | -1,945.45%-67.5萬 | ---67.5萬 | --0 | 91.08%-3.3萬 | --0 | --0 | 35.31%-37萬 | -2,283.33%-57.2萬 | -140.00%-2.4萬 | 80.39%-1萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 12.24%-12.9萬 | 29.63%-1.9萬 | 0.00%-4.9萬 | 29.33%-14.7萬 | ---2.7萬 | ---4.9萬 | 15.45%-20.8萬 | 30.31%-24.6萬 | 14.73%-35.3萬 | -62.35%-41.4萬 |
其他籌資費用淨額 | -162.99%-260.1萬 | -55.52%-273.1萬 | -43.83%58.7萬 | -134.16%-98.9萬 | ---175.6萬 | --104.5萬 | 223.83%289.5萬 | 820.97%89.4萬 | 53.38%-12.4萬 | 70.11%-26.6萬 |
融資活動現金淨額 | -2,422.07%-2,948.3萬 | -1,554.68%-2,950.3萬 | -45.98%53.8萬 | -150.45%-116.9萬 | ---178.3萬 | --99.6萬 | 2,948.68%231.7萬 | 115.17%7.6萬 | 27.39%-50.1萬 | 79.89%-69萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 58.66%807.4萬 | 100.66%1,463.2萬 | 292.42%1,237.7萬 | 8.74%508.9萬 | --729.2萬 | --315.4萬 | 6.61%468萬 | -10.57%439萬 | -40.50%490.9萬 | -57.07%825萬 |
現金變動 | 447.64%1,634.7萬 | 1,151.79%978.9萬 | -45.51%225.5萬 | 629.83%298.5萬 | --78.2萬 | --413.8萬 | 41.03%40.9萬 | 155.77%29萬 | 84.41%-52萬 | 69.60%-333.6萬 |
匯率變動影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 120.00%1,000 | -162.50%-5,000 |
期末現金 | 202.46%2,442.1萬 | 202.46%2,442.1萬 | 100.66%1,463.2萬 | 58.66%807.4萬 | --807.4萬 | --729.2萬 | 8.74%508.9萬 | 6.61%468萬 | -10.57%439萬 | -40.50%490.9萬 |
自由現金流 | 11.58%399.8萬 | -203.96%-236.2萬 | -45.26%165.6萬 | 263.31%358.3萬 | --227.2萬 | --302.5萬 | -20,045.45%-219.4萬 | 103.94%1.1萬 | 88.48%-27.9萬 | 70.34%-242.1萬 |
貨幣單位 | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR |
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