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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
Visional人力資源 (4194)
- 7357.0
- -145.0-1.93%
延時20分鐘行情已收盤 05/14 15:30 (東京)
2959.00億總市值19.07市盈率(靜)
7493.0最高價7307.0最低價16.69萬股成交量7434.0今開7502.0昨收12.29億成交額12460.052周最高0.65%換手率4022.02萬總股本6280.052周最低430.68每股收益TTM1897.17億流通值12460.0歷史最高19.07市盈率(靜)2578.73萬流通股5290.0歷史最低385.86每股收益(静)2.48%振幅--股息TTM3.84市淨率100股每手--股息率TTM
Visional人力資源 (4194) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/07/31 | (FY)2024/07/31 | (FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | (FY)2020/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||
| 經營活動產生的現金 | 18.58%258.94億 | 41.31%218.37億 | 33.61%154.53億 | 117.82%115.66億 | 94.29%53.1億 | 27.33億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 19.93%227億 | 31.65%189.28億 | 64.93%143.77億 | 280.66%87.17億 | -67.39%22.9億 | --70.23億 |
| 非現金項目調整總額 | -232.92%-2.14億 | -37.35%1.61億 | -30.54%2.57億 | -66.02%3.7億 | 125.62%10.89億 | ---42.51億 |
| -折舊與攤銷 | 43.42%17.54億 | -0.57%12.23億 | 45.56%12.3億 | 26.31%8.45億 | 22.30%6.69億 | --5.47億 |
| -聯營企業份額 | 0.00%-3.19億 | 0.00%-3.19億 | 0.00%-3.19億 | -7.41%-3.19億 | -471.15%-2.97億 | ---5,200萬 |
| -處置利潤 | --0 | -23,000.00%-4.62億 | ---200萬 | --0 | 99.67%-1,600萬 | ---47.99億 |
| -以股票支付的報酬 | 103.13%6,500萬 | -63.22%3,200萬 | 74.00%8,700萬 | --5,000萬 | ---- | ---- |
| -其他非現金項目 | -447.60%-17.14億 | 57.65%-3.13億 | -258.74%-7.39億 | -128.10%-2.06億 | 1,283.02%7.33億 | --5,300萬 |
| 營運資本變動 | 24.11%34.08億 | 234.47%27.46億 | -66.88%8.21億 | 28.58%24.79億 | 4,920.00%19.28億 | ---4,000萬 |
| -應收款（增）減 | -86.73%-12.66億 | 14.72%-6.78億 | 23.92%-7.95億 | -800.86%-10.45億 | -163.04%-1.16億 | --1.84億 |
| -應付款（減）增 | -43.45%9.11億 | 1,025.86%16.11億 | -111.15%-1.74億 | -3.16%15.61億 | 620.00%16.12億 | ---3.1億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 343.86%2.53億 | 144.88%5,700萬 | -165.46%-1.27億 | -55.09%1.94億 | 402.33%4.32億 | --8,600萬 |
| -其他流動資產變動 | 99.89%35.1億 | -8.40%17.56億 | 8.37%19.17億 | 56.69%17.69億 | 56,550.00%11.29億 | ---200萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -100萬 | 0 | 0 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | -100萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 600萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已支付退稅 | -91.76%-72.12億 | 27.52%-37.61億 | -153.25%-51.89億 | -106.55%-20.49億 | 66.55%-9.92億 | -29.66億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 207.17%9億 | -61.45%2.93億 | 726.09%7.6億 | 4,700.00%9,200萬 | -200萬 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | 6.63%195.87億 | 66.63%183.69億 | 14.74%110.24億 | 122.67%96.08億 | 1,944.02%43.15億 | ---2.34億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -110.97%-19.62億 | -60.62%-9.3億 | -88.60%-5.79億 | -230.11%-3.07億 | 79.19%-9,300萬 | ---4.47億 |
| 業務交易淨額 | -805.52%-20.46億 | --2.9億 | --0 | -858.33%-28.75億 | -105.32%-3億 | --56.37億 |
| 投資產品交易淨額 | 77.86%-9,300萬 | -77.97%-4.2億 | -2,260.00%-2.36億 | -103.33%-1,000萬 | --3億 | ---- |
| 其他投資變動淨額 | 167.94%4.43億 | -1,085.45%-6.52億 | 92.78%-5,500萬 | -1,370.00%-7.62億 | 115.35%6,000萬 | ---3.91億 |
| 投資活動現金淨額 | -113.67%-36.58億 | -96.78%-17.12億 | 78.00%-8.7億 | -11,881.82%-39.54億 | -100.69%-3,300萬 | --47.99億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||
| 債務發行/償還的淨額 | -537.50%-5,100萬 | 98.68%-800萬 | -163.48%-6.06億 | -128.75%-2.3億 | 1,030.23%8億 | ---8,600萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | -10.14%2.57億 | 10.00%2.86億 | -20.00%2.6億 | -97.25%3.25億 | 9,755.83%118.27億 | --1.2億 |
| 租賃融資增減 | ---- | --0 | --0 | 54.72%-2,400萬 | -1.92%-5,300萬 | ---5,200萬 |
| 發行費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.41億 | ---- |
| 其他籌資費用淨額 | -145,400.00%-14.53億 | --100萬 | ---- | 500.00%600萬 | 200.00%100萬 | ---100萬 |
| 融資活動現金淨額 | -546.95%-12.47億 | 180.64%2.79億 | -549.35%-3.46億 | -99.37%7,700萬 | 64,489.47%122.34億 | ---1,900萬 |
| 現金淨流量 | ||||||
| 期初現金流 | 41.14%581.07億 | 31.27%411.7億 | 22.36%313.62億 | 181.22%256.3億 | 91.43%91.14億 | --47.61億 |
| 現金變動 | -13.31%146.82億 | 72.68%169.36億 | 71.14%98.08億 | -65.30%57.31億 | 263.31%165.16億 | --45.46億 |
| 匯率變動影響 | ---800萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | -300.00%-200萬 | --100萬 | ---- | --100萬 | ---- | ---1.93億 |
| 期末現金 | 25.25%727.79億 | 41.14%581.07億 | 31.27%411.7億 | 22.36%313.62億 | 181.22%256.3億 | --91.14億 |
| 自由現金流 | 1.07%176.25億 | 67.04%174.39億 | 12.46%104.4億 | 121.08%92.83億 | 716.59%41.99億 | ---6.81億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
