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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
Ultrafabrics控股 (4235)
- 660
- -5-0.75%
延時20分鐘行情休市中 05/01 15:30 (東京)
111.97億總市值18.27市盈率(靜)
665最高價660最低價9400股成交量665今開665昨收621.69萬成交額83452周最高0.11%換手率1696.52萬總股本64052周最低36.12每股收益TTM54.49億流通值2975歷史最高18.27市盈率(靜)825.59萬流通股85歷史最低36.12每股收益(静)0.75%振幅35.00股息TTM0.60市淨率100股每手5.30%股息率TTM
Ultrafabrics控股 (4235) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -6.37%37.92億 | 8.2億 | -42.05%8.24億 | 245.85%10.41億 | -8.20%40.5億 | 109.43%14.22億 | -70.11%3.01億 | 48.85%44.12億 | -31.62%13.32億 | 89.92%13.94億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -48.42%11.73億 | --4.49億 | -68.08%2.04億 | -78.94%1.86億 | -21.37%22.74億 | 5.97%6.39億 | -14.69%8.83億 | 0.94%28.92億 | -35.87%3.2億 | -16.01%9.34億 |
| 非現金項目調整總額 | 61.21%28.55億 | --7.84億 | 194.41%8.42億 | 619.65%8.99億 | 27.32%17.71億 | 1,159.26%2.86億 | -162.68%-1.73億 | -15.95%13.91億 | -34.23%6.57億 | 53.48%4.85億 |
| -折舊與攤銷 | 7.57%17.2億 | --4.5億 | -1.49%3.97億 | -3.16%3.98億 | 0.06%15.99億 | 2.81%4.03億 | 7.31%4.11億 | 4.17%15.98億 | 5.30%4.17億 | 2.53%4.06億 |
| -處置利潤 | 271.43%1.3億 | --3,100萬 | 1,000.00%3,300萬 | --0 | 600.00%3,500萬 | 200.00%300萬 | --0 | -68.75%500萬 | 300.00%400萬 | -50.00%100萬 |
| -其他非現金項目 | 633.58%10.05億 | --3.03億 | 443.33%4.12億 | 185.79%5.01億 | 164.62%1.37億 | 71.43%-1.2億 | -450.94%-5.84億 | -301.90%-2.12億 | -60.80%2.36億 | 195.12%7,800萬 |
| 營運資本變動 | -4,820.00%-2.36億 | ---4.13億 | -144.67%-2.22億 | 89.24%-4,400萬 | -96.12%500萬 | 382.52%4.97億 | -34.54%-4.09億 | 108.29%1.29億 | -21.11%3.55億 | 96.40%-2,500萬 |
| -應收款（增）減 | -468.52%-1.99億 | ---2.47億 | -196.31%-3.92億 | 62.43%-1.27億 | -80.85%5,400萬 | -10.55%4.07億 | 20.09%-3.38億 | 238.24%2.82億 | -70.13%1.35億 | 136.62%1.15億 |
| -存貨（增）減 | -482.17%-6億 | ---7,600萬 | -197.64%-2.07億 | -260.23%-2.82億 | -70.32%1.57億 | 1,015.79%2.12億 | -26.67%1.76億 | 149.81%5.29億 | 133.09%1.83億 | 55.36%8,700萬 |
| -應付款（減）增 | 373.30%5.63億 | ---9,000萬 | 409.02%3.77億 | 247.77%3.65億 | 69.79%-2.06億 | 67.12%-1.22億 | -104.13%-2.47億 | -135.17%-6.82億 | -93.28%3,700萬 | 47.94%-2.27億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | 7.94%-4.52億 | -1.11億 | 14.93%-1.14億 | 13.39%-1.1億 | 15.20%-4.91億 | 8.22%-1.34億 | 4.51%-1.27億 | -38.85%-5.79億 | -7.04%-1.52億 | -26.50%-1.48億 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 300.00%400萬 | 0 | 100.00%200萬 | 0 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0 | -99.35%100萬 | 0 | 0 |
| 已支付退稅 | -548.15%-3.63億 | -9,500萬 | -261.90%-6,800萬 | -5,025.00%-2.05億 | 108.95%8,100萬 | 4,300.00%4,200萬 | 99.40%-400萬 | -68.53%-9.05億 | 700萬 | -39.77%-2.46億 |
| 其他經營現金流入（流出） | -200.00%-100萬 | -100萬 | 66.67%-100萬 | -50.00%100萬 | 100萬 | 0.00%-300萬 | 100.00%200萬 | 0 | 0 | 200.00%200萬 |
| 經營活動現金淨額 | -18.18%29.8億 | --6.13億 | -51.58%6.43億 | 322.67%7.27億 | 24.34%36.42億 | 150.57%13.28億 | -18.10%1.72億 | 35.23%29.29億 | -34.46%11.87億 | 69.54%10.02億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 51.84%-13.34億 | ---3.39億 | 80.42%-2.64億 | -145.71%-5.16億 | -42.20%-27.7億 | -108.67%-13.48億 | -144.19%-2.1億 | -260.07%-19.48億 | -3,294.29%-11.88億 | 45.10%-2,800萬 |
| 無形資產交易淨額 | -76.12%-1.18億 | ---1,200萬 | 5.88%-1,600萬 | -476.92%-7,500萬 | 10.67%-6,700萬 | -6.25%-1,700萬 | 27.78%-1,300萬 | -22.95%-7,500萬 | -60.00%-1,600萬 | -13.64%-2,500萬 |
| 業務交易淨額 | ---5.02億 | ---800萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 0.00%100萬 | ---- | ---- | ---- | -50.00%100萬 | ---- | ---- | -99.74%200萬 | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | -72.97%-6,400萬 | ---500萬 | 33.33%-200萬 | -16.67%-700萬 | -184.62%-3,700萬 | 25.00%-300萬 | -300.00%-600萬 | -104.80%-1,300萬 | 99.17%-600萬 | -100.82%-600萬 |
| 投資活動現金淨額 | 29.79%-20.17億 | ---3.64億 | 63.38%-5.01億 | -161.14%-5.98億 | -41.25%-28.73億 | -105.41%-13.68億 | -126.73%-2.29億 | -578.59%-20.34億 | -8,528.57%-12.08億 | -108.90%-5,900萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 19.63%-5.2億 | ---1.06億 | -119.51%-8,000萬 | 92.41%-3,000萬 | -5.03%-6.47億 | 153.09%4.1億 | -7.34%-3.95億 | -502.61%-6.16億 | 108.28%1.53億 | -128.64%-5.63億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | -46.27%3,600萬 | --0 | --0 | --300萬 | --6,700萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 租賃融資增減 | 2.55%-1.91億 | ---2,800萬 | -11.11%-5,000萬 | 7.14%-5,200萬 | 7.11%-1.96億 | 10.00%-4,500萬 | -14.29%-5,600萬 | -8.76%-2.11億 | -9.62%-5,700萬 | -12.24%-5,500萬 |
| 已支付現金股息 | -0.98%-7.22億 | --0 | --100萬 | -1.12%-7.23億 | -26.33%-7.15億 | --0 | -26.33%-7.15億 | -114.39%-5.66億 | --0 | --0 |
| 其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%100萬 | ---- | ---- | 85.71%-100萬 | ---- | ---- |
| 融資活動現金淨額 | 6.24%-13.97億 | ---1.35億 | -133.16%-1.28億 | 31.22%-8.02億 | -6.89%-14.9億 | 241.59%3.86億 | -18.62%-11.66億 | 34.00%-13.94億 | 105.00%9,500萬 | -629.06%-6.19億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -25.00%27.24億 | --18.06億 | -25.60%18.48億 | -25.00%27.24億 | -10.85%36.32億 | -22.30%24.84億 | -10.85%36.32億 | 15.74%40.74億 | -12.84%37.33億 | 14.63%32.43億 |
| 現金變動 | 39.81%-4.34億 | --1.14億 | -95.95%1,400萬 | 44.97%-6.73億 | -44.49%-7.21億 | 1,604.35%3.46億 | -39.93%-12.23億 | -204.18%-4.99億 | 171.84%7,400萬 | -76.37%3.24億 |
| 匯率變動影響 | 81.91%-3,400萬 | --1.28億 | -163.22%-5,500萬 | -372.00%-2.04億 | -424.14%-1.88億 | 26.09%8,700萬 | 2,600.00%7,500萬 | -22.67%5,800萬 | -61.68%-1.73億 | 98.80%1.65億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%100萬 | ---- | ---- | --100萬 | 200.00%100萬 | ---- | ---- | ---100萬 | ---200萬 | ---- |
| 期末現金 | -17.14%22.57億 | --20.48億 | -38.11%18.06億 | -25.60%18.48億 | -25.00%27.24億 | -10.02%29.18億 | -22.30%24.84億 | -10.85%36.32億 | -10.85%36.32億 | -12.84%37.33億 |
| 自由現金流 | 89.81%15.28億 | --2.62億 | 1,081.08%3.63億 | 366.67%1.36億 | -11.05%8.05億 | 71.97%-3,700萬 | -148.11%-5,100萬 | -42.14%9.05億 | -100.96%-1,700萬 | 83.01%9.48億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
