日本市場個股詳情

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延時20分鐘行情等待開盤 05/28 15:00 (東京)
113.82億總市值70.23市盈率(靜)

Secure關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
141.73%9,682.2萬
-252.46%-2.32億
221.57%1.52億
-1.25億
扣除非現金調整前淨利潤
187.02%1.72億
-233.13%-1.97億
487.39%1.48億
--2,520.3萬
非現金項目調整總額
-9.67%7,561萬
51.49%8,370.2萬
-37.15%5,525.3萬
--8,791.2萬
-折舊與攤銷
-3.61%5,951.7萬
10.46%6,174.5萬
43.37%5,589.7萬
--3,898.9萬
-在損益中確認的減值損失回撥
--392萬
--0
----
----
-處置利潤
-66.92%470.9萬
--1,423.6萬
--0
--0
-匯兌損益淨額
-35.81%-31.1萬
-387.23%-22.9萬
-131.33%-4.7萬
--15萬
-其他非現金項目
-2.20%777.5萬
1,431.66%795萬
-101.22%-59.7萬
--4,877.3萬
營運資本變動
-26.66%-1.5億
-132.20%-1.19億
78.56%-5,110.1萬
---2.38億
-應收款（增）減
-2,056.24%-3.05億
113.17%1,557.2萬
3.93%-1.18億
---1.23億
-存貨（增）減
39.94%-1.07億
-227.79%-1.78億
60.79%-5,421.1萬
---1.38億
-預付費用（增）減
-386.39%-1,000.5萬
---205.7萬
----
----
-應付款（減）增
451.60%1.91億
-169.92%-5,443.2萬
124.16%7,784.9萬
--3,472.9萬
-應計費用（減）增
-108.72%-619.4萬
197.68%7,103.5萬
216.28%2,386.3萬
---2,052.2萬
-貸款、租賃及其他損失準備金
626.09%1,377.4萬
-44.27%189.7萬
-2.13%340.4萬
--347.8萬
-其他流動資產變動
166.80%7,210.6萬
66.72%2,702.6萬
204.81%1,621萬
--531.8萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
-34.13%-761.7萬
17.58%-567.9萬
-0.01%-689萬
-688.9萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
0.00%1.2萬
9.09%1.2萬
-54.17%1.1萬
2.4萬
已支付退稅
132.58%996.9萬
-32.57%-3,059.7萬
-38,366.67%-2,308萬
-6萬
其他經營現金流入（流出）
0.00%-1,000
0.00%-1,000
-1,000
0
經營活動現金淨額
136.97%9,918.5萬
-319.50%-2.68億
192.52%1.22億
---1.32億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
74.15%-2,149.1萬
-746.55%-8,314.8萬
62.40%-982.2萬
---2,612.4萬
無形資產交易淨額
87.86%-135萬
81.76%-1,111.7萬
-38.15%-6,095.7萬
---4,412.3萬
投資產品交易淨額
---1,001.3萬
--0
----
----
其他投資變動淨額
93.53%-326.3萬
---5,044.4萬
----
---1,302.1萬
投資活動現金淨額
75.04%-3,611.7萬
-104.45%-1.45億
15.00%-7,077.9萬
---8,326.8萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
115.29%2.72億
196.30%1.26億
-231.71%-1.31億
--9,947.7萬
普通股發行/回購的淨額
-91.51%791.4萬
-76.25%9,318.9萬
--3.92億
--0
租賃融資增減
0.81%-911.7萬
0.80%-919.1萬
-4.21%-926.5萬
---889.1萬
其他籌資費用淨額
16,000.00%15.9萬
0.00%-1,000
0.00%-1,000
---1,000
融資活動現金淨額
28.75%2.71億
-16.65%2.1億
178.35%2.52億
--9,058.5萬
現金淨流量
期初現金流
-29.85%4.74億
81.65%6.76億
-25.03%3.72億
--4.96億
現金變動
264.48%3.34億
-166.82%-2.03億
343.27%3.04億
---1.25億
匯率變動影響
0.36%111.2萬
381.74%110.8萬
-58.93%23萬
--56萬
現金變動之外的其他現金調整
--1,000
----
0.00%1,000
--1,000
期末現金
70.59%8.09億
-29.85%4.74億
81.65%6.76億
--3.72億
自由現金流
121.06%7,634.4萬
-804.67%-3.63億
125.43%5,145.2萬
---2.02億
貨幣單位
日元
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 141.73%9,682.2萬-252.46%-2.32億221.57%1.52億-1.25億
扣除非現金調整前淨利潤 187.02%1.72億-233.13%-1.97億487.39%1.48億--2,520.3萬
非現金項目調整總額 -9.67%7,561萬51.49%8,370.2萬-37.15%5,525.3萬--8,791.2萬
-折舊與攤銷 -3.61%5,951.7萬10.46%6,174.5萬43.37%5,589.7萬--3,898.9萬
-在損益中確認的減值損失回撥 --392萬--0--------
-處置利潤 -66.92%470.9萬--1,423.6萬--0--0
-匯兌損益淨額 -35.81%-31.1萬-387.23%-22.9萬-131.33%-4.7萬--15萬
-其他非現金項目 -2.20%777.5萬1,431.66%795萬-101.22%-59.7萬--4,877.3萬
營運資本變動 -26.66%-1.5億-132.20%-1.19億78.56%-5,110.1萬---2.38億
-應收款（增）減 -2,056.24%-3.05億113.17%1,557.2萬3.93%-1.18億---1.23億
-存貨（增）減 39.94%-1.07億-227.79%-1.78億60.79%-5,421.1萬---1.38億
-預付費用（增）減 -386.39%-1,000.5萬---205.7萬--------
-應付款（減）增 451.60%1.91億-169.92%-5,443.2萬124.16%7,784.9萬--3,472.9萬
-應計費用（減）增 -108.72%-619.4萬197.68%7,103.5萬216.28%2,386.3萬---2,052.2萬
-貸款、租賃及其他損失準備金 626.09%1,377.4萬-44.27%189.7萬-2.13%340.4萬--347.8萬
-其他流動資產變動 166.80%7,210.6萬66.72%2,702.6萬204.81%1,621萬--531.8萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） -34.13%-761.7萬17.58%-567.9萬-0.01%-689萬-688.9萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流） 0.00%1.2萬9.09%1.2萬-54.17%1.1萬2.4萬
已支付退稅 132.58%996.9萬-32.57%-3,059.7萬-38,366.67%-2,308萬-6萬
其他經營現金流入（流出） 0.00%-1,0000.00%-1,000-1,0000
經營活動現金淨額 136.97%9,918.5萬-319.50%-2.68億192.52%1.22億---1.32億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 74.15%-2,149.1萬-746.55%-8,314.8萬62.40%-982.2萬---2,612.4萬
無形資產交易淨額 87.86%-135萬81.76%-1,111.7萬-38.15%-6,095.7萬---4,412.3萬
投資產品交易淨額 ---1,001.3萬--0--------
其他投資變動淨額 93.53%-326.3萬---5,044.4萬-------1,302.1萬
投資活動現金淨額 75.04%-3,611.7萬-104.45%-1.45億15.00%-7,077.9萬---8,326.8萬
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 115.29%2.72億196.30%1.26億-231.71%-1.31億--9,947.7萬
普通股發行/回購的淨額 -91.51%791.4萬-76.25%9,318.9萬--3.92億--0
租賃融資增減 0.81%-911.7萬0.80%-919.1萬-4.21%-926.5萬---889.1萬
其他籌資費用淨額 16,000.00%15.9萬0.00%-1,0000.00%-1,000---1,000
融資活動現金淨額 28.75%2.71億-16.65%2.1億178.35%2.52億--9,058.5萬
現金淨流量
期初現金流 -29.85%4.74億81.65%6.76億-25.03%3.72億--4.96億
現金變動 264.48%3.34億-166.82%-2.03億343.27%3.04億---1.25億
匯率變動影響 0.36%111.2萬381.74%110.8萬-58.93%23萬--56萬
現金變動之外的其他現金調整 --1,000----0.00%1,000--1,000
期末現金 70.59%8.09億-29.85%4.74億81.65%6.76億--3.72億
自由現金流 121.06%7,634.4萬-804.67%-3.63億125.43%5,145.2萬---2.02億
貨幣單位 日元日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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