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4
快手-W
01024
5
阿里巴巴-W
09988
日本市場個股詳情
Septeni控股 (4293)
- 457
- +14+3.16%
延時20分鐘行情休市中 01/23 15:30 (東京)
966.05億總市值17.17市盈率(靜)
467最高價455最低價104.68萬股成交量467今開443昨收4.82億成交額51452周最高2.06%換手率2.11億總股本32152周最低16.26每股收益TTM232.29億流通值799歷史最高17.17市盈率(靜)5083.03萬流通股18歷史最低26.61每股收益(静)2.71%振幅31.00股息TTM1.45市淨率100股每手6.86%股息率TTM
Septeni控股 (4293) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 5,985.3萬 | -666.65%-48.53億 | 156.06%67.07億 | -55.68%24.93億 | -47.77%8.56億 | 26.19億 | -8.06%56.26億 | -80.22%4.96億 | 133.29%16.4億 | -60.93%7.91億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | --8.74億 | -43.86%4.19億 | -58.20%20.67億 | 34.92%80.76億 | -67.09%7.46億 | --49.46億 | -27.36%59.86億 | -98.81%2,004.1萬 | -12.91%22.68億 | -59.24%8.07億 |
| 非現金項目調整總額 | ---1.82億 | 151.59%1.45億 | 92.08%-2.77億 | -516.51%-46.22億 | 77.23%-2.81億 | ---34.92億 | 77.69%-7.5億 | 98.87%-719.4萬 | -39.90%-12.35億 | 124.81%2.21億 |
| -折舊與攤銷 | --1.85億 | 4.20%1.8億 | 5.81%1.82億 | -28.17%6.95億 | -10.39%1.73億 | --1.72億 | 26.11%9.68億 | -0.80%1.92億 | 0.33%1.93億 | 5.16%1.92億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | --3.3億 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -聯營企業份額 | ---2.35億 | 0.82%-1.55億 | 11.94%-5.41億 | -4.42%-19.33億 | 66.95%-1.57億 | ---6.15億 | -73.58%-18.51億 | 134.87%7,526.8萬 | 13.96%-4.74億 | -3,592.03%-6.44億 |
| -處置利潤 | --1.28億 | 231.00%1.6億 | 98.78%-3,949.7萬 | -8,234.19%-34.73億 | 78.93%-1.22億 | ---32.28億 | 102.10%4,270萬 | 111.26%9,554.9萬 | -69.66%-5.79億 | 2,489.16%6.45億 |
| -其他非現金項目 | ---2.6億 | 77.54%-3,930.4萬 | -31.49%1.22億 | -366.27%-2.41億 | 53.22%-1.75億 | --1.79億 | 108.81%9,062.7萬 | -257.62%-3.7億 | -105.43%-3.74億 | 102.70%2,779.5萬 |
| 營運資本變動 | ---6.33億 | -1,484.89%-54.17億 | 321.81%49.16億 | -346.06%-9.6億 | -35.54%3.91億 | --11.66億 | -68.52%3.9億 | -66.75%4.83億 | 159.58%6.07億 | -125.37%-2.37億 |
| -應收款（增）減 | ---10.68億 | 70.92%56.95億 | -133.47%-34.91億 | 57.42%-8.13億 | 324.64%33.32億 | ---14.95億 | -253.57%-19.09億 | -56.32%22.56億 | 41.86%-14.83億 | 93.07%-5,260.6萬 |
| -存貨（增）減 | --222.9萬 | -80.85%50.3萬 | -60.01%318.1萬 | -65.94%937.6萬 | 299.32%262.7萬 | --795.4萬 | 65.25%2,752.6萬 | -44.72%604.2萬 | -133.77%-131.8萬 | -133.35%-566.8萬 |
| -應付款（減）增 | --4.33億 | -277.54%-111.13億 | 216.79%84.05億 | -106.92%-1.57億 | -240.74%-29.44億 | --26.53億 | 11,718.45%22.71億 | 52.22%-17.79億 | 36.82%20.92億 | -110.54%-1.79億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | 418.1萬 | 48.81%17.54億 | 0 | -34.59%12.14億 | 11.79億 | 67.3萬 | 5,322.23%18.56億 | 18.56億 | 0 | 0 |
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -103萬 | 25.18%-126.9萬 | -186.22%-4,055.8萬 | 32.15%-1,909.6萬 | 85.77%-169.6萬 | -1,417萬 | -11.67%-2,814.4萬 | 97.25%-16.7萬 | -82.38%-1,192.2萬 | -39.79%-970.7萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 1,865.3萬 | 481.95%238.6萬 | 1,954.25%1,378.4萬 | 40.70%627.8萬 | -64.29%41萬 | 67.1萬 | 97.87%446.2萬 | 396.79%123.7萬 | 55.98%114.8萬 | 282.11%47萬 |
| 已支付退稅 | -7.64億 | -249.76%-3.03億 | -188.78%-7.81億 | 99.53%-1,731.2萬 | 43.22%-8,656.5萬 | 8.8億 | -48.03%-36.73億 | -80.86%-18.67億 | 62.31%-1.52億 | 16.73%-8.46億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | 0 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | ---6.82億 | -274.59%-34億 | 69.20%58.99億 | -2.86%36.77億 | 31.89%19.48億 | --34.86億 | 3.71%37.85億 | -67.63%4.85億 | 404.66%14.77億 | -106.38%-6,390.8萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | --45.9萬 | -773.85%-1.55億 | -298.07%-1,173.1萬 | 10.22%-1.51億 | 48.16%-1,775.8萬 | ---294.7萬 | -344.83%-1.68億 | -1,029.23%-9,338.7萬 | -528.19%-3,425.5萬 | 8.19%-1,902萬 |
| 無形資產交易淨額 | ---2,646.1萬 | 18.55%-1.08億 | -5,390.27%-1.33億 | -3,011.33%-3.91億 | -24,559.44%-1.33億 | ---241.4萬 | 82.73%-1,257.3萬 | 45.55%-619.6萬 | 94.60%-54萬 | -15.69%-352.5萬 |
| 業務交易淨額 | ---1.59億 | --0 | --0 | 306.01%18.33億 | --0 | --18.2億 | 97.14%-8.9億 | ---8.28億 | --0 | ---9.33億 |
| 投資產品交易淨額 | ---13.91億 | 151.68%2.16億 | -1,242.81%-7.08億 | -47.31%-11.75億 | -258.89%-4.18億 | ---5,271.9萬 | 34.13%-7.98億 | 82.76%-750萬 | 51.19%-1.16億 | -185.15%-2.11億 |
| 其他投資變動淨額 | --2,475.1萬 | -83.26%1,143萬 | -93.30%490.8萬 | 245.52%2.21億 | -73.11%6,829.6萬 | --7,330萬 | -141.76%-1.52億 | 957.73%2.86億 | -14.79%2.54億 | -8.23%1,965.1萬 |
| 投資活動現金淨額 | ---15.51億 | 92.74%-3,631.3萬 | -146.16%-8.47億 | 116.65%3.36億 | -586.68%-5億 | --18.36億 | 93.39%-20.2億 | -0.54%-6.49億 | 100.33%1.03億 | -566.61%-11.47億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | --0 | --0 | --10億 | --0 | --0 | --0 | 217.39%10億 | -1,308.27%-30億 | --0 | 621.55%10億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -103.26%-10.56億 | --24.69億 | -102.31%-7.47億 | --2.22億 |
| 租賃融資增減 | ---1.3億 | 4.71%-1.33億 | 4.50%-1.33億 | 25.79%-5.58億 | 6.71%-1.4億 | ---1.4億 | -24.09%-7.52億 | -0.92%-1.52億 | 0.41%-1.5億 | 0.90%-1.51億 |
| 已支付現金股息 | --0 | --0 | -503.79%-65.03億 | -11.84%-10.77億 | --0 | ---10.77億 | -123.98%-9.63億 | --0 | --0 | -123.98%-9.63億 |
| 其他籌資費用淨額 | --1,000 | --0 | -280.18%-1,682.3萬 | 105.02%316.9萬 | --759.4萬 | ---442.5萬 | -108.85%-6,318.2萬 | -2,999,900.00%-3,000萬 | --0 | -3,318,000.00%-3,318.1萬 |
| 融資活動現金淨額 | ---1.3億 | -0.75%-1.33億 | -362.99%-56.53億 | 11.06%-16.32億 | 85.24%-1.32億 | ---12.21億 | -105.88%-18.35億 | -96.06%-7.14億 | -102.80%-8.97億 | 109.62%7,447.5萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | --194.82億 | -9.15%231.11億 | 13.69%237.3億 | -2.19%208.73億 | 26.15%254.4億 | --208.73億 | 26.27%213.4億 | 10.45%208.38億 | 15.96%201.66億 | 26.27%213.4億 |
| 現金變動 | ---23.63億 | -371.52%-35.7億 | -114.66%-6.01億 | 3,534.80%23.82億 | 92.66%13.15億 | --41.01億 | -101.60%-6,934.2萬 | -279.09%-8.77億 | -52.82%6.82億 | -339.78%-11.36億 |
| 匯率變動影響 | --3,378.3萬 | -259.10%-5,045.5萬 | -147.60%-1,844.5萬 | 67.81%4,886.4萬 | 418.43%3,171.2萬 | --3,874.8萬 | -74.59%2,911.8萬 | 37.93%8,063萬 | -133.20%-995.9萬 | -343.43%-3,789.4萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | --854.2萬 | ---- | ---- | 200.00%4.26億 | --0 | --4.26億 | ---4.26億 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 |
| 期末現金 | --171.62億 | -27.27%194.82億 | -9.15%231.11億 | 13.69%237.3億 | 28.54%267.86億 | --254.4億 | -2.19%208.73億 | 3.23%200.41億 | 10.45%208.38億 | 15.96%201.66億 |
| 自由現金流 | ---7.08億 | -303.93%-36.64億 | 65.31%57.55億 | -13.03%31.35億 | 24.61%17.97億 | --34.81億 | 1.85%36.05億 | -73.93%3.86億 | 420.23%14.42億 | -108.84%-8,645.3萬 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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