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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
日本市場個股詳情
Sourcenext (4344)
- 149
- -2-1.32%
延時20分鐘行情休市中 01/16 15:30 (東京)
207.28億總市值-5.20市盈率(靜)
151最高價148最低價106.22萬股成交量150今開151昨收1.59億成交額25252周最高1.35%換手率1.39億總股本14252周最低-21.78每股收益TTM117.51億流通值774歷史最高虧損市盈率(靜)7886.27萬流通股15歷史最低-28.65每股收益(静)1.99%振幅--股息TTM2.84市淨率100股每手--股息率TTM
Sourcenext (4344) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -163.01%-17.98億 | -444.43%-6.84億 | 129.52%1.99億 | -2,457.36%-6.73億 | 95.79%-2,629.8萬 | -132.46%-6.25億 | 230.80%19.24億 | -65.93%5.82億 | -0.49%17.07億 | -3.04%17.16億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -96.20%-42.34億 | 14.22%-21.58億 | 24.47%-25.16億 | -896.56%-33.31億 | -26.10%4.18億 | -44.32%5.66億 | -44.09%10.16億 | 15.22%18.18億 | 7.79%15.78億 | 10.34%14.64億 |
| 非現金項目調整總額 | 72.80%21.09億 | 7.75%12.21億 | -46.71%11.33億 | 134.94%21.26億 | 23.06%9.05億 | -7.60%7.35億 | 363.70%7.96億 | -76.87%1.72億 | 78.44%7.42億 | -18.52%4.16億 |
| -折舊與攤銷 | 16.92%12.73億 | -4.00%10.89億 | -9.25%11.34億 | 14.18%12.5億 | 10.75%10.94億 | 2.41%9.88億 | 6.33%9.65億 | 55.40%9.07億 | 32.90%5.84億 | 9.50%4.39億 |
| -資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 173.39%439.7萬 | -476.56%-599.1萬 | 238.35%159.1萬 | -181.17%-115萬 | 93.00%-40.9萬 |
| -聯營企業份額 | 89.43%2.95億 | 52.94%1.56億 | -8.53%1.02億 | 27.99%1.11億 | 224.67%8,690.8萬 | ---6,970.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -處置利潤 | 609.88%2.79億 | -297.96%-5,470.3萬 | -101.14%-1,374.6萬 | --12.04億 | --0 | 74.47%-2,827.3萬 | 80.67%-1.11億 | ---5.73億 | ---- | ---- |
| -以股票支付的報酬 | 13.60%9,619.9萬 | 18.81%8,468.2萬 | 35.75%7,127.3萬 | 50.54%5,250.5萬 | 7.93%3,487.7萬 | 31.85%3,231.4萬 | 32.93%2,450.8萬 | 1.12%1,843.7萬 | 6.43%1,823.3萬 | 10.20%1,713.1萬 |
| -其他非現金項目 | 411.84%1.67億 | 66.65%-5,345.4萬 | 67.37%-1.6億 | -57.81%-4.91億 | -62.50%-3.11億 | -149.13%-1.92億 | 57.95%-7,688萬 | -229.65%-1.83億 | 450.17%1.41億 | -140.50%-4,026.9萬 |
| 營運資本變動 | 28.72%3.26億 | -83.97%2.54億 | 197.01%15.81億 | 139.46%5.32億 | 29.93%-13.49億 | -1,820.72%-19.26億 | 107.95%1.12億 | -129.86%-14.08億 | -273.82%-6.13億 | -143.25%-1.64億 |
| -應收款（增）減 | 164.73%3.93億 | -395.90%-6.08億 | -42.26%2.05億 | 271.78%3.56億 | -120.51%-2.07億 | 408.23%10.1億 | -3.78%-3.28億 | 46.60%-3.16億 | -344.26%-5.91億 | 14.05%-1.33億 |
| -存貨（增）減 | -120.38%-1.83億 | -10.08%8.97億 | 538.63%9.97億 | 112.29%1.56億 | 26.65%-12.71億 | -51.72%-17.33億 | -657.04%-11.42億 | -817.40%-1.51億 | 58.82%-1,644.5萬 | -114.34%-3,993.2萬 |
| -預付費用（增）減 | -20.53%1.42億 | -22.13%1.79億 | 6,041.12%2.3億 | -100.82%-386.4萬 | 167.05%4.7億 | -497.58%-7.02億 | 122.91%1.76億 | -76.91%-7.7億 | -745.01%-4.35億 | -94.53%-5,151.4萬 |
| -應付款（減）增 | 65.61%-3,204.9萬 | 29.57%-9,320.6萬 | 39.53%-1.32億 | -160.62%-2.19億 | 136.86%3.61億 | -183.07%-9.8億 | 1,256.04%11.79億 | -144.25%-1.02億 | 446.66%2.3億 | -69.94%4,216.1萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -50.83%564.9萬 | 115.32%1,148.8萬 | -362.07%-7,500.8萬 | 27.36%2,862.1萬 | -93.72%2,247.2萬 | 508.88%3.58億 | -9.05%-8,748.9萬 | -140.15%-8,022.5萬 | 981.29%2億 | 339.33%1,848.1萬 |
| -其他流動資產變動 | 100.07%9.3萬 | -137.23%-1.33億 | 66.00%3.56億 | 129.60%2.15億 | -700.68%-7.25億 | -61.49%1.21億 | 2,780.33%3.14億 | --1,088.5萬 | ---- | ---- |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -23.53%-8,095.6萬 | -23.97%-6,553.8萬 | -126.28%-5,286.6萬 | -125.01%-2,336.3萬 | -143.22%-1,038.3萬 | 19.85%-426.9萬 | 29.17%-532.6萬 | -2,157.96%-751.9萬 | -33.3萬 | |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 271.28%1,439.1萬 | -46.03%387.6萬 | -91.46%718.2萬 | 221.29%8,410萬 | 4,048.34%2,617.6萬 | 35.99%63.1萬 | 8.92%46.4萬 | -46.28%42.6萬 | -58.24%79.3萬 | 189.04%189.9萬 |
| 已支付退稅 | 136.47%715萬 | -208.27%-1,960.3萬 | -93.55%1,810.6萬 | 144.67%2.81億 | 10.32%-6.29億 | -22.36%-7.01億 | 24.18%-5.73億 | -147.54%-7.56億 | -225.74%-3.05億 | 20.84%-9,375.1萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | 2,000 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | -200.00%-1,000 | 1,000 | 0 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | -142.84%-18.58億 | -547.54%-7.65億 | 151.66%1.71億 | 48.25%-3.31億 | 51.91%-6.39億 | -198.77%-13.3億 | 842.03%13.46億 | -112.93%-1.81億 | -13.64%14.02億 | -1.54%16.24億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -386.77%-9,968.6萬 | -203.89%-2,047.9萬 | 88.94%-673.9萬 | -272.75%-6,093.3萬 | 23.36%-1,634.7萬 | -16.55%-2,133萬 | -26.28%-1,830.1萬 | 95.26%-1,449.2萬 | -1,340.32%-3.06億 | -116.44%-2,122.6萬 |
| 無形資產交易淨額 | 19.83%-12.53億 | -45.48%-15.62億 | 22.40%-10.74億 | -30.71%-13.84億 | -30.84%-10.59億 | -7.88%-8.09億 | 15.64%-7.5億 | 49.67%-8.89億 | -366.20%-17.67億 | 29.22%-3.79億 |
| 業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,084.1萬 | ---- | -18.89%-7,493.9萬 | ---6,303.3萬 | ---- |
| 投資產品交易淨額 | 60.46%1.3億 | 1,284.12%8,108.2萬 | 100.39%585.8萬 | 11.12%-14.93億 | -74.78%-16.8億 | -254.15%-9.61億 | 2,703.11%6.24億 | 82.10%-2,395.5萬 | -1,672,562.50%-1.34億 | 99.99%-8,000 |
| 其他投資變動淨額 | --662.1萬 | ---- | 7,552,400.00%7,552.3萬 | 50.00%-1,000 | -100.01%-2,000 | 198.99%1,544.4萬 | -918.95%-1,560.1萬 | -94.44%190.5萬 | 117.10%3,425.7萬 | ---2億 |
| 投資活動現金淨額 | 19.06%-12.16億 | -50.29%-15.02億 | 65.99%-9.99億 | -6.64%-29.38億 | -60.60%-27.55億 | -969.02%-17.16億 | 83.96%-1.6億 | 55.23%-10.01億 | -272.20%-22.35億 | 6.93%-6.01億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 55.52%-5.76億 | -87.40%-12.95億 | -126.35%-6.91億 | -39.04%26.23億 | 924.33%43.03億 | -62.11%-5.22億 | 23.92%-3.22億 | -121.82%-4.23億 | --19.4億 | ---- |
| 普通股發行/回購的淨額 | 29,131.00%6.05億 | -76.70%207.1萬 | 105.68%888.7萬 | -6,387.55%-1.57億 | -79.61%249萬 | -99.75%1,221.2萬 | 69,018.24%49.58億 | 101.64%717.3萬 | ---4.38億 | ---- |
| 已支付現金股息 | ---- | 89.19%-8,000 | 99.74%-7.4萬 | 16.41%-2,874.6萬 | 62.72%-3,439萬 | 51.20%-9,225.1萬 | 1.11%-1.89億 | -29.07%-1.91億 | -22.26%-1.48億 | ---1.21億 |
| 其他籌資費用淨額 | 4,339.84%57.49億 | -94.35%1.29億 | 65.74%22.92億 | 138,264,000.00%13.83億 | -200.00%-1,000 | -100.00%1,000 | --2,117.9萬 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 融資活動現金淨額 | 596.62%57.78億 | -172.30%-11.64億 | -57.87%16.09億 | -10.55%38.2億 | 809.44%42.71億 | -113.47%-6.02億 | 835.81%44.68億 | -144.86%-6.07億 | 1,217.37%13.54億 | 77.56%-1.21億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -51.72%31.31億 | 18.96%64.85億 | 14.04%54.51億 | 22.60%47.8億 | -48.45%38.99億 | 296.70%75.62億 | -48.47%19.06億 | 16.45%37億 | 39.42%31.77億 | 26.07%22.79億 |
| 現金變動 | 178.85%27.05億 | -539.26%-34.3億 | 41.64%7.81億 | -37.09%5.51億 | 124.03%8.76億 | -164.51%-36.47億 | 415.96%56.54億 | -443.48%-17.89億 | -42.26%5.21億 | 94.32%9.02億 |
| 匯率變動影響 | -69.92%2,301萬 | -69.71%7,648.8萬 | 110.85%2.53億 | 2,393.05%1.2億 | 129.30%480.4萬 | -797.07%-1,639.5萬 | 158.25%235.2萬 | -331.67%-403.8萬 | 143.26%174.3萬 | -158.15%-402.9萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | -300.00%-2,000 | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- | ---1,000 |
| 期末現金 | 87.14%58.59億 | -51.72%31.31億 | 18.96%64.85億 | 14.04%54.51億 | 22.60%47.8億 | -48.45%38.99億 | 296.70%75.62億 | -48.47%19.06億 | 16.45%37億 | 39.42%31.77億 |
| 自由現金流 | -36.72%-32.1億 | -158.08%-23.48億 | 48.77%-9.1億 | -3.57%-17.76億 | 20.63%-17.15億 | -473.96%-21.6億 | 153.23%5.78億 | -61.96%-10.85億 | -154.75%-6.7億 | 10.83%12.24億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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