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4
快手-W
01024
5
阿里巴巴-W
09988
日本市場個股詳情
新日本理化 (4406)
- 250
- +2+0.81%
延時20分鐘行情休市中 01/23 15:30 (東京)
93.22億總市值17.86市盈率(靜)
251最高價246最低價34.59萬股成交量250今開248昨收8591.35萬成交額29952周最高1.86%換手率3728.69萬總股本15752周最低12.57每股收益TTM46.40億流通值1297歷史最高17.86市盈率(靜)1855.96萬流通股66歷史最低14每股收益(静)2.02%振幅4.00股息TTM0.50市淨率100股每手1.60%股息率TTM
新日本理化 (4406) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -109.31%-3.36億 | 2,859.02%36.1億 | -86.59%1.22億 | -21.08%9.1億 | -34.79%11.53億 | 84.94%17.68億 | 14.63%9.56億 | -39.43%8.34億 | -15.88%13.77億 | 279.81%16.37億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 39.04%7.23億 | 326.09%5.2億 | -124.73%-2.3億 | 36.76%9.3億 | 6.08%6.8億 | -11.10%6.41億 | 25.83%7.21億 | 239.76%5.73億 | -250.18%-4.1億 | -30.71%2.73億 |
| 非現金項目調整總額 | -65.02%2.48億 | -40.57%7.09億 | -5.84%11.93億 | 3,619.44%12.67億 | -115.93%-3,600萬 | -60.83%2.26億 | -31.96%5.77億 | 83.55%8.48億 | -28.92%4.62億 | 20.59%6.5億 |
| -折舊與攤銷 | 6.20%7.88億 | 4.51%7.42億 | -7.31%7.1億 | 21.39%7.66億 | -4.54%6.31億 | 5.42%6.61億 | 0.97%6.27億 | -1.27%6.21億 | -29.33%6.29億 | 5.83%8.9億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | -8.33%2.53億 | -46.41%2.76億 | 204.73%5.15億 | 369.44%1.69億 | -26.53%3,600萬 | 390.00%4,900萬 | -70.59%1,000萬 | -95.45%3,400萬 | --7.48億 |
| -資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 111.11%200萬 |
| -聯營企業份額 | -71.93%-3.92億 | 43.14%-2.28億 | -124.02%-4.01億 | 26.64%-1.79億 | -62.67%-2.44億 | -47.06%-1.5億 | -167.55%-1.02億 | 279.76%1.51億 | -1,500.00%-8,400萬 | 111.54%600萬 |
| -處置利潤 | -18.06%-2.55億 | -384.21%-2.16億 | -46.48%7,600萬 | 198.61%1.42億 | -17.07%-1.44億 | -6.96%-1.23億 | -11.65%-1.15億 | 76.75%-1.03億 | 56.44%-4.43億 | -776.72%-10.17億 |
| -養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,375.00%-2.95億 | ---2,000萬 | ---- | 271.32%2.21億 |
| -其他非現金項目 | -32.28%1.07億 | -70.30%1.58億 | 2,213.04%5.32億 | 105.13%2,300萬 | -126.26%-4.48億 | -147.94%-1.98億 | 118.52%4.13億 | -42.02%1.89億 | 263.00%3.26億 | -1,638.46%-2億 |
| 營運資本變動 | -154.93%-13.08億 | 381.78%23.81億 | 34.60%-8.45億 | -353.33%-12.92億 | -43.27%5.1億 | 363.64%8.99億 | 41.91%-3.41億 | -144.30%-5.87億 | 85.57%13.25億 | 242.23%7.14億 |
| -應收款（增）減 | 223.04%20.72億 | -157.59%-16.84億 | 201.28%29.24億 | -419.24%-28.87億 | -131.13%-5.56億 | 6,278.57%17.86億 | 102.36%2,800萬 | -345.49%-11.85億 | -124.40%-2.66億 | 11.45%10.9億 |
| -存貨（增）減 | -135.50%-5.47億 | 239.84%15.41億 | 29.90%-11.02億 | -357.70%-15.72億 | 196.12%6.1億 | 219.08%2.06億 | 72.63%-1.73億 | -182.29%-6.32億 | 190.91%7.68億 | 77.18%2.64億 |
| -應付款（減）增 | -211.26%-28.27億 | 198.07%25.41億 | -185.29%-25.91億 | 572.12%30.38億 | 140.61%4.52億 | -539.66%-11.13億 | -114.91%-1.74億 | 34.45%11.67億 | 235.63%8.68億 | 60.71%-6.4億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -175.00%-3,600萬 | 140.00%4,800萬 | -208.11%-1.2億 | 23.33%1.11億 | 573.68%9,000萬 | 62.00%-1,900萬 | -143.10%-5,000萬 | -66.67%1.16億 | --3.48億 | ---- |
| -其他流動資產變動 | 146.15%3,000萬 | -247.73%-6,500萬 | 144.44%4,400萬 | 120.93%1,800萬 | -320.51%-8,600萬 | 39.29%3,900萬 | 152.83%2,800萬 | 86.51%-5,300萬 | ---3.93億 | ---- |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -8.51%-5,100萬 | 7.84%-4,700萬 | -15.91%-5,100萬 | -4.76%-4,400萬 | 4.55%-4,200萬 | 8.33%-4,400萬 | 17.24%-4,800萬 | 25.64%-5,800萬 | 25.71%-7,800萬 | 10.26%-1.05億 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 0.25%3.96億 | 26.60%3.95億 | -1.58%3.12億 | 6.02%3.17億 | 58.20%2.99億 | 5.00%1.89億 | -10.45%1.8億 | 52.27%2.01億 | -36.54%1.32億 | -6.31%2.08億 |
| 已支付退稅 | -332.35%-1.47億 | 87.77%-3,400萬 | -164.76%-2.78億 | 32.69%-1.05億 | -69.57%-1.56億 | 13.21%-9,200萬 | -178.95%-1.06億 | 81.09%-3,800萬 | -428.95%-2.01億 | 65.45%-3,800萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | 75.14%-8,600萬 | -34,500.00%-3.46億 | -100萬 | 0 | -100萬 | 0 | -100萬 | 0 | 200.00%100萬 | 0.00%-100萬 |
| 經營活動現金淨額 | -106.26%-2.24億 | 3,340.38%35.78億 | -90.35%1.04億 | -13.97%10.78億 | -31.19%12.53億 | 85.63%18.21億 | 4.47%9.81億 | -23.72%9.39億 | -27.63%12.31億 | 300.24%17.01億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 14.63%-6.65億 | -12.41%-7.79億 | 61.13%-6.93億 | 7.71%-17.83億 | -179.59%-19.32億 | 55.42%-6.91億 | -162.27%-15.5億 | -53.11%-5.91億 | 4.93%-3.86億 | 39.31%-4.06億 |
| 無形資產交易淨額 | ---400萬 | --0 | ---400萬 | --0 | 94.74%-100萬 | ---1,900萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -941.67%-1.01億 | --1,200萬 | ---- |
| 投資產品交易淨額 | -19.57%5.59億 | 2,573.08%6.95億 | -88.39%2,600萬 | -3.03%2.24億 | 23,200.00%2.31億 | -102.08%-100萬 | -42.17%4,800萬 | -29.66%8,300萬 | -90.85%1.18億 | 320.20%12.9億 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | --0 | --0 | 93.94%-200萬 | ---3,300萬 | --0 | 33.33%-200萬 | 98.48%-300萬 | -2,362.50%-1.97億 | 92.38%-800萬 | -10.53%-1.05億 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -42.86%400萬 | -82.93%700萬 | 355.56%4,100萬 | -18.18%900萬 | -89.91%1,100萬 | -4.39%1.09億 | 500.00%1.14億 | -86.81%1,900萬 | 657.89%1.44億 | -86.71%1,900萬 |
| 其他投資變動淨額 | -500.00%-6,800萬 | 162.96%1,700萬 | -42.11%-2,700萬 | -18.75%-1,900萬 | 20.00%-1,600萬 | -117.54%-2,000萬 | 270.15%1.14億 | -208.06%-6,700萬 | 985.71%6,200萬 | -133.33%-700萬 |
| 投資活動現金淨額 | -190.00%-1.74億 | 90.90%-6,000萬 | 58.86%-6.59億 | 6.15%-16.02億 | -173.56%-17.07億 | 51.14%-6.24億 | -49.53%-12.77億 | -1,372.41%-8.54億 | -107.33%-5,800萬 | 349.53%7.91億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 82.47%-4.52億 | -1,351.46%-25.78億 | -79.25%2.06億 | 51.83%9.93億 | 209.55%6.54億 | -204.01%-5.97億 | 845.45%5.74億 | 93.84%-7,700萬 | 29.03%-12.49億 | -738.10%-17.6億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 租賃融資增減 | -1,450.00%-3,100萬 | 33.33%-200萬 | 0.00%-300萬 | 0.00%-300萬 | 0.00%-300萬 | 0.00%-300萬 | 66.67%-300萬 | 73.53%-900萬 | 5.56%-3,400萬 | 16.28%-3,600萬 |
| 已支付現金股息 | ---- | ---- | -66.67%-1.85億 | -0.91%-1.11億 | ---1.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非控制性權益現金股息 | -107.14%-2,900萬 | 30.00%-1,400萬 | -33.33%-2,000萬 | 21.05%-1,500萬 | -11.76%-1,900萬 | 10.53%-1,700萬 | -35.71%-1,900萬 | -27.27%-1,400萬 | 0.00%-1,100萬 | 15.38%-1,100萬 |
| 其他籌資費用淨額 | 50.00%-100萬 | -100.00%-200萬 | 66.67%-100萬 | 0.00%-300萬 | -50.00%-300萬 | 0.00%-200萬 | -100.00%-200萬 | 50.00%-100萬 | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 |
| 融資活動現金淨額 | 80.24%-5.13億 | -86,433.33%-25.96億 | -100.35%-300萬 | 65.90%8.61億 | 183.84%5.19億 | -212.55%-6.19億 | 644.55%5.5億 | 92.21%-1.01億 | 28.36%-12.96億 | -575.00%-18.09億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 33.35%36.95億 | -16.76%27.71億 | 11.41%33.29億 | 2.29%29.88億 | 24.46%29.21億 | 12.24%23.47億 | -0.67%20.91億 | -5.44%21.05億 | 45.30%22.26億 | -8.48%15.32億 |
| 現金變動 | -198.81%-9.11億 | 265.23%9.22億 | -265.58%-5.58億 | 418.46%3.37億 | -88.75%6,500萬 | 127.56%5.78億 | 1,687.50%2.54億 | 86.99%-1,600萬 | -118.01%-1.23億 | 526.88%6.83億 |
| 匯率變動影響 | -200.00%-200萬 | --200萬 | --0 | --100萬 | --0 | -500.00%-400萬 | -50.00%100萬 | 0.00%200萬 | -80.00%200萬 | -41.18%1,000萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---200萬 | ---- | ---- | 50.00%300萬 | --200萬 | ---- | --100萬 | ---- | ---- | 0.00%100萬 |
| 期末現金 | -24.76%27.8億 | 33.35%36.95億 | -16.76%27.71億 | 11.41%33.29億 | 2.29%29.88億 | 24.46%29.21億 | 12.24%23.47億 | -0.67%20.91億 | -5.44%21.05億 | 45.30%22.26億 |
| 自由現金流 | -131.90%-8.93億 | 572.01%27.99億 | 15.89%-5.93億 | -3.68%-7.05億 | -161.21%-6.8億 | 295.25%11.11億 | -263.51%-5.69億 | -58.82%3.48億 | -34.75%8.45億 | 630.74%12.95億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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