日本市場個股詳情

Flect (4414)

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延時20分鐘行情休市中 01/16 15:30 (東京)
112.33億總市值16.08市盈率(靜)

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

Flect (4414) 現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2025/03/31
(FY)2024/03/31
(FY)2023/03/31
(FY)2022/03/31
(FY)2021/03/31
(FY)2020/03/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
111.14%13.56億
384.91%6.42億
-240.63%-2.25億
166.22%1.6億
-191.27%-2.42億
2.65億
扣除非現金調整前淨利潤
44.01%10.82億
194.60%7.51億
6.26%2.55億
223.45%2.4億
-336.04%-1.94億
--8,235.5萬
非現金項目調整總額
-38.41%1.11億
86.19%1.8億
439.74%9,692.4萬
-186.61%-2,852.9萬
-75.91%3,293.9萬
--1.37億
-折舊與攤銷
-18.10%9,310.4萬
34.16%1.14億
14.48%8,473.3萬
-7.89%7,401.4萬
77.70%8,035.8萬
--4,522萬
-處置利潤
-193.41%-58.1萬
677.50%62.2萬
-85.64%8萬
-94.18%55.7萬
-38.37%957萬
--1,552.9萬
-其他非現金項目
-71.86%1,861.9萬
446.33%6,616.6萬
111.75%1,211.1萬
-80.91%-1.03億
-175.02%-5,698.9萬
--7,596.9萬
營運資本變動
156.26%1.63億
49.85%-2.9億
-1,028.20%-5.77億
36.50%-5,117.1萬
-274.73%-8,058.8萬
--4,612.2萬
-應收款（增）減
168.54%4.3億
-2.66%-6.28億
-202.34%-6.11億
-449.63%-2.02億
-7.40%-3,678.4萬
---3,424.8萬
-存貨（增）減
-119.23%-430.9萬
576.18%2,240.2萬
108.78%331.3萬
-197.01%-3,775.1萬
199.59%3,891.3萬
---3,907.5萬
-預付費用（增）減
---6,591.7萬
--0
----
----
----
----
-應付款（減）增
-188.45%-1.6億
325.80%1.81億
-71.93%4,256萬
283.32%1.52億
-169.25%-8,271.7萬
--1.19億
-貸款、租賃及其他損失準備金
-127.30%-3,668.6萬
1,226.44%1.34億
-132.14%-1,193萬
--3,712.1萬
--0
----
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
-33.06%-799.7萬
-81.85%-601萬
24.53%-330.5萬
-10.36%-437.9萬
-96.92%-396.8萬
-201.5萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
9,266.67%84.3萬
-25.00%9,000
50.00%1.2萬
33.33%8,000
200.00%6,000
2,000
已支付退稅
-1,155.38%-4.53億
53.30%-3,612.2萬
-1,487.32%-7,735.7萬
135.73%557.6萬
-2,844.91%-1,560.8萬
-53萬
其他經營現金流入（流出）
0
0
0
0
799.9萬
0
經營活動現金淨額
49.19%8.95億
296.06%6億
-289.52%-3.06億
163.67%1.61億
-196.56%-2.54億
--2.63億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
41.42%-6,097.6萬
-2.34%-1.04億
-183.83%-1.02億
-141.43%-3,583.3萬
76.28%-1,484.2萬
---6,258.2萬
無形資產交易淨額
-10.87%-3,541.2萬
20.49%-3,194萬
-42.05%-4,016.9萬
42.37%-2,827.9萬
17.57%-4,907.2萬
---5,953.2萬
業務交易淨額
---1.07億
--0
----
----
----
----
其他投資變動淨額
-521.72%-8,457.2萬
-324.43%-1,360.3萬
116.30%606.1萬
-147.79%-3,717.5萬
465.03%7,779.1萬
---2,131.1萬
投資活動現金淨額
-92.51%-2.88億
-10.17%-1.5億
-34.09%-1.36億
-829.89%-1.01億
109.68%1,387.7萬
---1.43億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
-40.99%-6,742.1萬
17.73%-4,782萬
19.64%-5,812.5萬
-111.60%-7,233萬
672.80%6.23億
--8,065.5萬
普通股發行/回購的淨額
-23.89%1,329萬
9.58%1,746.2萬
-97.92%1,593.5萬
--7.66億
--0
----
租賃融資增減
----
----
----
----
-359.34%-516.3萬
---112.4萬
發行費用
----
----
----
---1,129.1萬
--0
----
其他籌資費用淨額
--1,000
----
----
42,000.00%41.9萬
0.00%-1,000
---1,000
融資活動現金淨額
-78.31%-5,413萬
28.04%-3,035.8萬
-106.18%-4,219萬
10.38%6.82億
677.24%6.18億
--7,953萬
現金淨流量
期初現金流
36.37%15.75億
-29.53%11.55億
82.82%16.39億
73.03%8.97億
62.23%5.18億
--3.19億
現金變動
31.66%5.53億
186.78%4.2億
-165.19%-4.84億
96.23%7.43億
90.38%3.78億
--1.99億
現金變動之外的其他現金調整
0.00%-1,000
50.00%-1,000
-300.00%-2,000
--1,000
----
---1,000
期末現金
35.11%21.28億
36.37%15.75億
-29.53%11.55億
82.82%16.39億
73.03%8.97億
--5.18億
自由現金流
72.09%7.99億
203.59%4.64億
-560.03%-4.48億
130.66%9,736.6萬
-325.94%-3.18億
--1.41億
貨幣單位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2025/03/31(FY)2024/03/31(FY)2023/03/31(FY)2022/03/31(FY)2021/03/31(FY)2020/03/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 111.14%13.56億384.91%6.42億-240.63%-2.25億166.22%1.6億-191.27%-2.42億2.65億
扣除非現金調整前淨利潤 44.01%10.82億194.60%7.51億6.26%2.55億223.45%2.4億-336.04%-1.94億--8,235.5萬
非現金項目調整總額 -38.41%1.11億86.19%1.8億439.74%9,692.4萬-186.61%-2,852.9萬-75.91%3,293.9萬--1.37億
-折舊與攤銷 -18.10%9,310.4萬34.16%1.14億14.48%8,473.3萬-7.89%7,401.4萬77.70%8,035.8萬--4,522萬
-處置利潤 -193.41%-58.1萬677.50%62.2萬-85.64%8萬-94.18%55.7萬-38.37%957萬--1,552.9萬
-其他非現金項目 -71.86%1,861.9萬446.33%6,616.6萬111.75%1,211.1萬-80.91%-1.03億-175.02%-5,698.9萬--7,596.9萬
營運資本變動 156.26%1.63億49.85%-2.9億-1,028.20%-5.77億36.50%-5,117.1萬-274.73%-8,058.8萬--4,612.2萬
-應收款（增）減 168.54%4.3億-2.66%-6.28億-202.34%-6.11億-449.63%-2.02億-7.40%-3,678.4萬---3,424.8萬
-存貨（增）減 -119.23%-430.9萬576.18%2,240.2萬108.78%331.3萬-197.01%-3,775.1萬199.59%3,891.3萬---3,907.5萬
-預付費用（增）減 ---6,591.7萬--0----------------
-應付款（減）增 -188.45%-1.6億325.80%1.81億-71.93%4,256萬283.32%1.52億-169.25%-8,271.7萬--1.19億
-貸款、租賃及其他損失準備金 -127.30%-3,668.6萬1,226.44%1.34億-132.14%-1,193萬--3,712.1萬--0----
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） -33.06%-799.7萬-81.85%-601萬24.53%-330.5萬-10.36%-437.9萬-96.92%-396.8萬-201.5萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流） 9,266.67%84.3萬-25.00%9,00050.00%1.2萬33.33%8,000200.00%6,0002,000
已支付退稅 -1,155.38%-4.53億53.30%-3,612.2萬-1,487.32%-7,735.7萬135.73%557.6萬-2,844.91%-1,560.8萬-53萬
其他經營現金流入（流出） 0000799.9萬0
經營活動現金淨額 49.19%8.95億296.06%6億-289.52%-3.06億163.67%1.61億-196.56%-2.54億--2.63億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 41.42%-6,097.6萬-2.34%-1.04億-183.83%-1.02億-141.43%-3,583.3萬76.28%-1,484.2萬---6,258.2萬
無形資產交易淨額 -10.87%-3,541.2萬20.49%-3,194萬-42.05%-4,016.9萬42.37%-2,827.9萬17.57%-4,907.2萬---5,953.2萬
業務交易淨額 ---1.07億--0----------------
其他投資變動淨額 -521.72%-8,457.2萬-324.43%-1,360.3萬116.30%606.1萬-147.79%-3,717.5萬465.03%7,779.1萬---2,131.1萬
投資活動現金淨額 -92.51%-2.88億-10.17%-1.5億-34.09%-1.36億-829.89%-1.01億109.68%1,387.7萬---1.43億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 -40.99%-6,742.1萬17.73%-4,782萬19.64%-5,812.5萬-111.60%-7,233萬672.80%6.23億--8,065.5萬
普通股發行/回購的淨額 -23.89%1,329萬9.58%1,746.2萬-97.92%1,593.5萬--7.66億--0----
租賃融資增減 -----------------359.34%-516.3萬---112.4萬
發行費用 ---------------1,129.1萬--0----
其他籌資費用淨額 --1,000--------42,000.00%41.9萬0.00%-1,000---1,000
融資活動現金淨額 -78.31%-5,413萬28.04%-3,035.8萬-106.18%-4,219萬10.38%6.82億677.24%6.18億--7,953萬
現金淨流量
期初現金流 36.37%15.75億-29.53%11.55億82.82%16.39億73.03%8.97億62.23%5.18億--3.19億
現金變動 31.66%5.53億186.78%4.2億-165.19%-4.84億96.23%7.43億90.38%3.78億--1.99億
現金變動之外的其他現金調整 0.00%-1,00050.00%-1,000-300.00%-2,000--1,000-------1,000
期末現金 35.11%21.28億36.37%15.75億-29.53%11.55億82.82%16.39億73.03%8.97億--5.18億
自由現金流 72.09%7.99億203.59%4.64億-560.03%-4.48億130.66%9,736.6萬-325.94%-3.18億--1.41億
貨幣單位 日元日元日元日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
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序號 代碼 5日升跌幅
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