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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
全球安全專家 (4417)
- 2682
- +185+7.41%
延時20分鐘行情休市中 05/01 15:30 (東京)
410.60億總市值80.02市盈率(靜)
2890最高價2660最低價45.01萬股成交量2780今開2497昨收12.55億成交額457552周最高9.51%換手率1530.96萬總股本220052周最低44.345每股收益TTM126.94億流通值4575歷史最高80.02市盈率(靜)473.29萬流通股528歷史最低33.515每股收益(静)9.21%振幅27.00股息TTM10.09市淨率100股每手1.00%股息率TTM
全球安全專家 (4417) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||
| 經營活動產生的現金 | 21.53%13.3億 | 42.36%10.95億 | 78.12%7.69億 | -46.63%4.32億 | 396.68%8.09億 | -2.73億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 39.46%15.4億 | 49.74%11.04億 | 78.00%7.38億 | 73.09%4.14億 | 227.44%2.39億 | --7,310.3萬 |
| 非現金項目調整總額 | 133.22%1.99億 | 31.51%8,527.4萬 | 7.25%6,484.3萬 | 7.85%6,046.1萬 | 236.64%5,605.8萬 | --1,665.2萬 |
| -折舊與攤銷 | 21.11%7,679.6萬 | 11.71%6,341萬 | 0.62%5,676.4萬 | 9.26%5,641.2萬 | 168.72%5,163萬 | --1,921.3萬 |
| -聯營企業份額 | --5,766萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -處置利潤 | 353.22%555.2萬 | 11,036.36%122.5萬 | -99.62%1.1萬 | 195.44%291.3萬 | --98.6萬 | --0 |
| -匯兌損益淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.4萬 |
| -以股票支付的報酬 | 61.39%3,200.7萬 | 124.55%1,983.2萬 | --883.2萬 | --0 | ---- | ---- |
| -其他非現金項目 | 3,228.00%2,685.7萬 | 205.63%80.7萬 | -167.25%-76.4萬 | -67.00%113.6萬 | 238.96%344.2萬 | ---247.7萬 |
| 營運資本變動 | -330.19%-4.09億 | -183.91%-9,499.6萬 | 22.41%-3,346萬 | -108.40%-4,312.5萬 | 241.67%5.13億 | ---3.62億 |
| -應收款（增）減 | -140.26%-6.63億 | -23.85%-2.76億 | 24.68%-2.23億 | -260.94%-2.96億 | 83.47%1.84億 | --1億 |
| -存貨（增）減 | 262.84%71萬 | -103.58%-43.6萬 | 2,405.68%1,217.4萬 | 93.65%-52.8萬 | -972.40%-831.4萬 | --95.3萬 |
| -預付費用（增）減 | -457.34%-2.89億 | 80.26%-5,176.6萬 | -142.06%-2.62億 | -194.24%-1.08億 | 121.91%1.15億 | ---5.25億 |
| -應付款（減）增 | -24.50%7,578.6萬 | 245.45%1億 | -73.55%2,905.9萬 | 279.19%1.1億 | -0.39%2,897.3萬 | --2,908.5萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 30.18%8,165.5萬 | -59.53%6,272.3萬 | 3,298.12%1.55億 | -148.60%-484.6萬 | -20.12%997.1萬 | --1,248.3萬 |
| -其他流動資產變動 | 3,454.85%3.98億 | -104.34%-1,187.7萬 | 7.88%2.73億 | 402.31%2.54億 | 479.76%5,047萬 | ---1,329萬 |
| -其他流動負債變動 | -116.88%-1,382.4萬 | 553.01%8,189.5萬 | -697.82%-1,807.8萬 | -97.74%302.4萬 | 305.61%1.34億 | --3,292萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -185.48%-1,691.2萬 | -331.78%-592.4萬 | -81.48%-137.2萬 | 71.97%-75.6萬 | -296.04%-269.7萬 | -68.1萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 73.31%1,061.9萬 | 186.84%612.7萬 | 30,414.29%213.6萬 | 40.00%7,000 | 150.00%5,000 | 2,000 |
| 已支付退稅 | 18.08%-3.13億 | -118.66%-3.82億 | -70.12%-1.75億 | -162.41%-1.03億 | -238.06%-3,913.7萬 | -1,157.7萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | 928.48%783.7萬 | 76.2萬 | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 |
| 經營活動現金淨額 | 42.79%10.19億 | 19.93%7.14億 | 81.27%5.95億 | -57.21%3.28億 | 369.23%7.67億 | ---2.85億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -9,747.97%-2.79億 | 9.10%-283.7萬 | 62.70%-312.1萬 | -312.22%-836.8萬 | ---203萬 | --0 |
| 無形資產交易淨額 | -2,826.32%-222.4萬 | 99.81%-7.6萬 | -686.32%-4,103.8萬 | 83.09%-521.9萬 | 58.67%-3,086.7萬 | ---7,469.2萬 |
| 業務交易淨額 | ---- | ---17.53億 | --0 | ---- | ---1.95億 | --0 |
| 投資產品交易淨額 | 51.55%-9,000萬 | -10.57%-1.86億 | 40.39%-1.68億 | -2,154.77%-2.82億 | -525.00%-1,250萬 | ---200萬 |
| 其他投資變動淨額 | 37.74%-3,975.6萬 | ---6,385.7萬 | ---- | --78.4萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金淨額 | 79.49%-4.11億 | -845.17%-20.05億 | 28.00%-2.12億 | -22.57%-2.95億 | -213.46%-2.4億 | ---7,669.2萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||
| 債務發行/償還的淨額 | -88.18%1.8億 | 2,823.78%15.26億 | -152.82%-5,602.4萬 | 182.61%1.06億 | -283.43%-1.28億 | --7,000萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | -1,022.35%-2.8億 | 108.69%3,033.1萬 | -190.32%-3.49億 | 789.71%3.86億 | -86.55%4,343萬 | --3.23億 |
| 租賃融資增減 | -300.36%-111.3萬 | 75.18%-27.8萬 | 0.00%-112萬 | 11.88%-112萬 | -16.29%-127.1萬 | ---109.3萬 |
| 已支付現金股息 | -247.52%-3.57億 | -106.02%-1.03億 | -62.32%-4,985萬 | -514.22%-3,071.1萬 | -15.74%-500萬 | ---432萬 |
| 其他籌資費用淨額 | 99.98%-1,000 | -550,000.00%-550.1萬 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
| 融資活動現金淨額 | -131.59%-4.57億 | 417.51%14.48億 | -198.99%-4.56億 | 604.85%4.61億 | -123.55%-9,124.1萬 | --3.87億 |
| 現金淨流量 | ||||||
| 期初現金流 | 14.54%12.29億 | -6.39%10.73億 | 75.76%11.47億 | 200.67%6.52億 | 13.51%2.17億 | --1.91億 |
| 現金變動 | -3.85%1.5億 | 313.25%1.56億 | -114.81%-7,320.6萬 | 13.52%4.94億 | 1,585.76%4.35億 | --2,582.6萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- |
| 期末現金 | 12.21%13.8億 | 14.54%12.29億 | -6.39%10.73億 | 75.76%11.47億 | 200.67%6.52億 | --2.17億 |
| 自由現金流 | 3.75%7.37億 | 29.02%7.11億 | 75.06%5.51億 | -57.14%3.15億 | 304.16%7.34億 | ---3.6億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
