(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||
經營活動產生的現金 | -71.87%4.02億 | 616.69%14.29億 | -89.85%1.99億 | 72.97%19.64億 | 119.84%11.35億 | 9.70%5.16億 | 302.10%4.71億 | 1.17億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -305.36%-31.9億 | 83.38%-7.87億 | -900.51%-47.34億 | -50.75%5.91億 | 37.94%12.01億 | 63.62%8.71億 | 131.83%5.32億 | --2.3億 |
非現金項目調整總額 | 21.53%26.85億 | -49.61%22.1億 | 234.60%43.85億 | 180.74%13.11億 | 5,839.29%4.67億 | -111.56%-813.4萬 | -65.77%7,033.5萬 | --2.05億 |
-折舊與攤銷 | -48.50%3.6億 | -30.14%6.99億 | 37.48%10.01億 | 45.53%7.28億 | 89.38%5億 | 72.05%2.64億 | 71.13%1.53億 | --8,969.4萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 241.07%20.32億 | -77.23%5.96億 | --26.17億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,086.1萬 |
-聯營企業份額 | -96.58%257萬 | 423.37%7,516.6萬 | 167.90%1,436.2萬 | --536.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | 85.27%-6,483.1萬 | -191.43%-4.4億 | 4,734.65%4.81億 | 114.58%995.5萬 | -79.53%-6,826.1萬 | ---3,802.2萬 | --0 | --174.4萬 |
-匯兌損益淨額 | 9.78%-1.53億 | -5,625.52%-1.7億 | 129.01%307.2萬 | -1,210.40%-1,058.8萬 | -182.87%-80.8萬 | 103.27%97.5萬 | -217.12%-2,983.7萬 | --2,547.5萬 |
-其他非現金項目 | -64.92%5.08億 | 438.96%14.49億 | -53.48%2.69億 | 1,514.98%5.78億 | 115.22%3,579.4萬 | -341.04%-2.35億 | -192.39%-5,332萬 | --5,771.2萬 |
營運資本變動 | 14,980.02%9.06億 | -98.90%601萬 | 786.54%5.48億 | 111.62%6,186.7萬 | -53.84%-5.32億 | -162.87%-3.46億 | 58.59%-1.32億 | ---3.18億 |
-應收款(增)減 | 1,898.61%9.3億 | 313.91%4,652.4萬 | 101.95%1,124萬 | 21.37%-5.77億 | -115.77%-7.34億 | -17.43%-3.4億 | 39.44%-2.9億 | ---4.78億 |
-存貨(增)減 | -42.88%2.71億 | 186.10%4.74億 | -1,017.49%-5.5億 | -169.54%-4,924.1萬 | 289.11%7,081.1萬 | -199.06%-3,744.4萬 | -71.23%3,779.8萬 | --1.31億 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.16%1.99億 | ---1.99億 |
-應付款(減)增 | 80.36%-3,171.1萬 | -193.90%-1.61億 | 204.96%1.72億 | -60.42%5,637.4萬 | 742.64%1.42億 | 152.20%1,690.1萬 | -116.83%-3,238萬 | --1.92億 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -222.89%-4,694.8萬 | --3,820.3萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 423.91%3.4億 | -111.34%-1.05億 | 38.68%9.26億 | 5,631.13%6.68億 | -183.55%-1,207.2萬 | --1,444.8萬 | ---- | ---280萬 |
-其他流動資產變動 | -143.08%-6.02億 | -2,287.61%-2.48億 | 71.32%-1,038.1萬 | ---3,619.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 30.15%-3,224.3萬 | 5.84%-4,615.9萬 | -42.90%-4,902.2萬 | 2.64%-3,430.4萬 | -0.52%-3,523.3萬 | 11.62%-3,505.2萬 | -99.46%-3,966萬 | -1,988.4萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -85.57%946.8萬 | 25,426.46%6,560.3萬 | 93.23%25.7萬 | -46.59%13.3萬 | -25.67%24.9萬 | 37.30%33.5萬 | 38.64%24.4萬 | 17.6萬 |
已支付退稅 | 13.32%-4,259.5萬 | 92.50%-4,914萬 | -9.19%-6.55億 | -63.51%-6億 | -46.32%-3.67億 | -55.26%-2.51億 | -128.22%-1.61億 | -7,075.7萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | -1,132.74%-19.8億 | -16,063,300.00%-1.61億 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 3,000 |
經營活動現金淨額 | 157.92%3.37億 | 12.62%-5.81億 | -150.01%-6.65億 | 81.30%13.3億 | 217.54%7.34億 | -14.41%2.31億 | 913.90%2.7億 | --2,661.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -112.07%-3,193萬 | 83.41%-1,505.6萬 | 76.51%-9,075.6萬 | -109.67%-3.86億 | -1,886.28%-1.84億 | 61.50%-927.8萬 | -419.31%-2,410.1萬 | ---464.1萬 |
無形資產交易淨額 | 103.33%3,635.5萬 | 58.25%-10.93億 | -163.82%-26.17億 | -26.74%-9.92億 | 25.15%-7.83億 | -99.48%-10.46億 | -25.28%-5.24億 | ---4.18億 |
業務交易淨額 | --5,510.9萬 | --0 | ---- | ---2,034.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 169.48%13.49億 | -1,438.68%-19.41億 | 39.78%-1.26億 | 24.22%-2.09億 | -271.90%-2.76億 | 11.58%-7,433.2萬 | 51.78%-8,406.7萬 | ---1.74億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,642.2萬 | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | 134.14%2,618.7萬 | 66.50%-7,670.3萬 | 35.39%-2.29億 | -50.78%-3.54億 | -2,113.96%-2.35億 | 118.25%1,167萬 | 79.13%-6,395.2萬 | ---3.06億 |
投資活動現金淨額 | 145.89%14.34億 | -2.04%-31.25億 | -56.07%-30.63億 | -32.75%-19.63億 | -30.38%-14.78億 | -62.86%-11.34億 | 22.95%-6.96億 | ---9.04億 |
融資活動現金流量 | ||||||||
債務發行/償還的淨額 | 15.79%-26.49億 | -335.77%-31.45億 | -21.69%13.34億 | 388.69%17.04億 | -58.04%3.49億 | -17.26%8.31億 | -26.44%10.04億 | --13.65億 |
普通股發行/回購的淨額 | 265.71%5,971.7萬 | -99.72%1,632.9萬 | 7,117.82%57.58億 | -97.64%7,978萬 | 589.56%33.79億 | 8.93%4.9億 | --4.5億 | ---- |
已支付現金股息 | ---- | ---- | -34.80%-2.72億 | ---2.02億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | 123.00%2,819.9萬 | -258.68%-1.23億 | 18.04%7,725.9萬 | -14.69%6,545.1萬 | --7,671.9萬 | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 21.25%-25.61億 | -147.14%-32.52億 | 318.83%68.98億 | -56.71%16.47億 | 188.03%38.04億 | -9.15%13.21億 | 6.51%14.54億 | --13.65億 |
現金淨流量 | ||||||||
期初現金流 | -67.83%34.42億 | 42.19%106.98億 | 21.49%75.24億 | 98.17%61.93億 | 15.40%31.25億 | 61.74%27.08億 | 39.31%16.74億 | --12.02億 |
現金變動 | 88.65%-7.9億 | -319.54%-69.58億 | 212.55%31.69億 | -66.85%10.14億 | 632.35%30.59億 | -59.34%4.18億 | 110.63%10.27億 | --4.88億 |
匯率變動影響 | 90.22%-2,916.1萬 | -6,597.26%-2.98億 | -26.23%459.1萬 | 222.40%622.3萬 | -635.75%-508.4萬 | -110.81%-69.1萬 | 141.77%639.4萬 | ---1,530.8萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | --3.1億 | ---- | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 |
期末現金 | -23.80%26.22億 | -67.83%34.42億 | 42.19%106.98億 | 21.76%75.24億 | 97.73%61.79億 | 15.40%31.25億 | 61.74%27.08億 | --16.74億 |
自由現金流 | 98.46%-2,597.2萬 | 49.93%-16.89億 | -6,841.42%-33.73億 | 79.19%-4,859.2萬 | 71.66%-2.33億 | -195.93%-8.24億 | 29.77%-2.78億 | ---3.96億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據