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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
貝斯軟件 (4481)
- 3165
- -45-1.40%
延時20分鐘行情休市中 05/01 15:30 (東京)
595.22億總市值13.91市盈率(靜)
3205最高價3155最低價8.76萬股成交量3200今開3210昨收2.78億成交額382052周最高1.24%換手率1880.64萬總股本295152周最低227.46每股收益TTM223.38億流通值6240歷史最高13.91市盈率(靜)705.77萬流通股975歷史最低227.46每股收益(静)1.56%振幅117.00股息TTM4.03市淨率100股每手3.70%股息率TTM
貝斯軟件 (4481) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | |||||||||
| 經營活動產生的現金 | 17.17%59.35億 | 4.53%50.66億 | 8.05%48.46億 | 93.33%44.85億 | -25.56%23.2億 | 82.20%31.17億 | 12.54%17.1億 | 102.98%15.2億 | 7.49億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 10.76%58億 | 11.61%52.37億 | 19.35%46.92億 | 30.84%39.32億 | 23.97%30.05億 | 46.48%24.24億 | 52.15%16.55億 | 33.90%10.88億 | --8.12億 |
| 非現金項目調整總額 | 25.21%-1.06億 | -170.93%-1.41億 | 519.05%1.99億 | -31.18%3,216.8萬 | -51.55%4,674.3萬 | 27.05%9,646.7萬 | -48.10%7,593.1萬 | 2,445.13%1.46億 | ---623.8萬 |
| -折舊與攤銷 | -28.59%1,689.8萬 | -5.11%2,366.3萬 | -26.89%2,493.8萬 | -53.59%3,410.8萬 | 11.05%7,349.9萬 | -6.37%6,618.5萬 | -13.37%7,068.8萬 | 21.64%8,159.3萬 | --6,707.7萬 |
| -處置利潤 | -129.95%-1,136.2萬 | 11.23%-494.1萬 | -61.80%-556.6萬 | 52.07%-344萬 | -253.68%-717.7萬 | 173.95%467萬 | -580.50%-631.5萬 | 96.75%-92.8萬 | ---2,859.5萬 |
| -其他非現金項目 | 30.51%-1.11億 | -188.99%-1.6億 | 11,884.20%1.8億 | 107.66%150萬 | -176.44%-1,957.9萬 | 121.60%2,561.2萬 | -82.39%1,155.8萬 | 246.74%6,562.4萬 | ---4,472萬 |
| 營運資本變動 | 901.58%2.41億 | 34.02%-3,003.6萬 | -108.73%-4,552萬 | 171.23%5.21億 | -222.75%-7.32億 | 3,039.68%5.96億 | -107.09%-2,027.8萬 | 599.35%2.86億 | ---5,726.1萬 |
| -應收款（增）減 | 155.32%2.09億 | -116.55%-3.77億 | 6.35%-1.74億 | 72.91%-1.86億 | -1,570.00%-6.87億 | 116.95%4,671.3萬 | -64.17%-2.76億 | -28.81%-1.68億 | ---1.3億 |
| -存貨（增）減 | -117.05%-1,531.4萬 | 90.14%8,979.2萬 | 178.33%4,722.3萬 | -83.77%-6,028.7萬 | -149.03%-3,280.6萬 | 213.19%6,691.1萬 | -333.39%-5,911.5萬 | -142.21%-1,364萬 | --3,231.1萬 |
| -應付款（減）增 | -279.65%-1.1億 | 200.09%6,108.2萬 | -115.09%-6,102.6萬 | 414.19%4.04億 | -56.40%7,864.9萬 | 6.61%1.8億 | -23.99%1.69億 | 992.85%2.23億 | --2,037萬 |
| -應計費用（減）增 | -20.00%1.57億 | 37.80%1.96億 | -60.76%1.43億 | 499.47%3.63億 | -130.09%-9,090.4萬 | 107.94%3.02億 | -40.67%1.45億 | 1,099.62%2.45億 | --2,041.2萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | |||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | |||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | 0 | 99.23%-2,000 | 72.04%-26萬 | 58.24%-93萬 | 49.47%-222.7萬 | 40.80%-440.7萬 | 42.10%-744.4萬 | 30.03%-1,285.6萬 | -1,837.3萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 52.12%3,375.3萬 | 397.71%2,218.8萬 | 13.26%445.8萬 | 9.88%393.6萬 | 22.80%358.2萬 | -22.05%291.7萬 | -33.50%374.2萬 | -16.55%562.7萬 | 674.3萬 |
| 已支付退稅 | -24.26%-15.06億 | 22.73%-12.12億 | -91.12%-15.69億 | 7.36%-8.21億 | -58.98%-8.86億 | -13.27%-5.57億 | -194.18%-4.92億 | 60.52%-1.67億 | -4.24億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -100.04%-1,000 | 280,200.00%280.1萬 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -1,000 |
| 經營活動現金淨額 | 15.15%44.63億 | 18.11%38.76億 | -10.52%32.81億 | 155.03%36.67億 | -43.78%14.38億 | 110.56%25.58億 | -9.71%12.15億 | 329.16%13.45億 | --3.13億 |
| 投資活動現金流量 | |||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 98.54%-28.2萬 | 48.66%-1,932.6萬 | -53.46%-3,764.4萬 | 51.29%-2,453萬 | -230.55%-5,035.6萬 | -9.22%-1,523.4萬 | 35.71%-1,394.8萬 | -677.63%-2,169.6萬 | ---279萬 |
| 無形資產交易淨額 | -138.50%-238.5萬 | -40.45%-100萬 | ---71.2萬 | ---- | -374.39%-446.4萬 | 52.95%-94.1萬 | ---200萬 | ---- | ---- |
| 業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.61億 |
| 投資產品交易淨額 | 134.35%532.2萬 | -36.01%227.1萬 | 223.52%354.9萬 | -53.60%109.7萬 | -23.05%236.4萬 | -86.13%307.2萬 | -58.21%2,215萬 | 84.81%5,300.7萬 | --2,868.2萬 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | --0 | 99.97%-40萬 | -166,536.57%-11.66億 | -75.00%-70萬 | -33.33%-40萬 | 81.82%-30萬 | 69.72%-165萬 | ---545萬 | ---- |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -11.62%8,167.7萬 | 8,561.57%9,241.9萬 | 166.75%106.7萬 | -46.67%40萬 | -43.18%75萬 | -49.52%132萬 | -51.53%261.5萬 | --539.5萬 | ---- |
| 其他投資變動淨額 | -46.66%-3,133.9萬 | -4,190.96%-2,136.9萬 | 96.56%-49.8萬 | 77.63%-1,446.9萬 | -6,469,200.00%-6,469.3萬 | 99.97%-1,000 | -149.60%-306.6萬 | 290.71%618.1萬 | --158.2萬 |
| 投資活動現金淨額 | 0.76%5,299.3萬 | 104.38%5,259.5萬 | -3,043.01%-12.01億 | 67.29%-3,820.2萬 | -866.56%-1.17億 | -394.66%-1,208.4萬 | -89.05%410.1萬 | 128.10%3,743.7萬 | ---1.33億 |
| 融資活動現金流量 | |||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | --0 | 85.25%-1,193.6萬 | 53.29%-8,094萬 | 61.40%-1.73億 | 36.46%-4.49億 | 22.52%-7.07億 | 32.91%-9.12億 | -480.54%-13.59億 | --3.57億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | -20.25%-12.04億 | -1,120.74%-10.01億 | 173.02%9,810.1萬 | 126.87%3,593.2萬 | 3.54%1,583.8萬 | -98.91%1,529.6萬 | --14.09億 | ---- | --1.23億 |
| 發行費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | 56.29%-500萬 | 56.66%-1,143.8萬 | ---2,639萬 | ---- | ---- |
| 已支付現金股息 | -5.37%-20.14億 | -9.16%-19.11億 | -115.68%-17.51億 | -29.67%-8.12億 | -17.37%-6.26億 | -152.90%-5.33億 | -23.08%-2.11億 | 54.60%-1.71億 | ---3.77億 |
| 其他籌資費用淨額 | ---- | 100.01%1,000 | -1,168,800.00%-1,168.9萬 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 融資活動現金淨額 | -10.04%-32.18億 | -67.57%-29.24億 | -83.89%-17.45億 | 10.81%-9.49億 | 13.91%-10.64億 | -574.80%-12.36億 | 117.01%2.6億 | -1,596.15%-15.31億 | --1.02億 |
| 現金淨流量 | |||||||||
| 期初現金流 | 10.09%116.19億 | 3.55%105.53億 | 36.08%101.91億 | 4.27%74.89億 | 22.36%71.83億 | 33.52%58.7億 | -3.44%43.96億 | 6.71%45.53億 | --42.67億 |
| 現金變動 | 29.29%12.98億 | 199.13%10.04億 | -87.48%3.36億 | 942.13%26.8億 | -80.36%2.57億 | -11.46%13.1億 | 1,101.23%14.79億 | -152.29%-1.48億 | --2.83億 |
| 匯率變動影響 | -61.72%2,341萬 | 130.69%6,114.8萬 | 21.98%2,650.7萬 | -55.97%2,173.1萬 | 1,472.22%4,935.2萬 | 158.32%313.9萬 | 40.79%-538.2萬 | -353.06%-909萬 | --359.2萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000 | ---- | ---- |
| 期末現金 | 11.37%129.4億 | 10.09%116.19億 | 3.55%105.53億 | 36.08%101.91億 | 4.27%74.89億 | 22.36%71.83億 | 33.52%58.7億 | -3.44%43.96億 | --45.53億 |
| 自由現金流 | 15.69%44.6億 | 18.88%38.55億 | -10.97%32.43億 | 163.37%36.43億 | -45.58%13.83億 | 112.01%25.42億 | -9.42%11.99億 | 325.93%13.23億 | --3.11億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
