(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||||
經營活動產生的現金 | 38.59%4.57億 | -32.85%3.3億 | 68.51%4.91億 | -7.66%2.91億 | 48.34%3.15億 | 22.08%2.13億 | 1.74億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 29.94%4.21億 | 12.18%3.24億 | 33.22%2.89億 | 13.37%2.17億 | 8.52%1.91億 | 80.43%1.76億 | --9,769.1萬 |
非現金項目調整總額 | -172.98%-1,036.7萬 | -43.44%1,420.6萬 | 5.46%2,511.5萬 | -29.54%2,381.5萬 | 100.49%3,379.9萬 | -26.69%1,685.8萬 | --2,299.6萬 |
-折舊與攤銷 | 32.16%1,854.1萬 | -28.26%1,402.9萬 | -16.99%1,955.4萬 | 20.81%2,355.5萬 | 18.03%1,949.8萬 | 0.76%1,651.9萬 | --1,639.5萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---306萬 | ---- | ---- | ---- | --614.7萬 |
-處置利潤 | ---2,900萬 | --0 | --844.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | -48.02%9.2萬 | 1.72%17.7萬 | -33.08%17.4萬 | -98.18%26萬 | 4,118.58%1,430.1萬 | -25.33%33.9萬 | --45.4萬 |
營運資本變動 | 629.16%4,602.6萬 | -104.92%-869.8萬 | 249.49%1.77億 | -44.01%5,058.6萬 | 362.81%9,035.4萬 | -63.51%1,952.3萬 | --5,349.9萬 |
-應收款(增)減 | 577.43%1,620.4萬 | -288.33%-339.4萬 | -165.22%-87.4萬 | 143.17%134萬 | -146.22%-310.4萬 | 150.84%671.6萬 | ---1,320.9萬 |
-存貨(增)減 | -20.44%14.4萬 | 132.26%18.1萬 | -108.20%-56.1萬 | 141.45%683.8萬 | 131.93%283.2萬 | -1,659.92%-887萬 | ---50.4萬 |
-應付款(減)增 | -415.57%-1,803.5萬 | -90.56%571.5萬 | 393.07%6,056.6萬 | -222.50%-2,066.6萬 | 228.47%1,687萬 | -124.31%-1,313.1萬 | --5,401.2萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -11.92%666.2萬 | --756.4萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 343.75%3,789.9萬 | -115.83%-1,554.8萬 | 101.64%9,819.4萬 | -5.45%4,869.8萬 | 29.42%5,150.3萬 | 810.88%3,979.5萬 | ---559.8萬 |
-其他流動負債變動 | 198.01%315.2萬 | -116.52%-321.6萬 | 35.41%1,946.7萬 | -35.40%1,437.6萬 | 546.22%2,225.3萬 | -126.53%-498.7萬 | --1,879.8萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -26.24%-17.8萬 | 10.19%-14.1萬 | 40.08%-15.7萬 | 13.53%-26.2萬 | 15.13%-30.3萬 | 25.16%-35.7萬 | -47.7萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 35.00%2.7萬 | 17.65%2萬 | -22.73%1.7萬 | -29.03%2.2萬 | -16.22%3.1萬 | 12.12%3.7萬 | 3.3萬 |
已支付退稅 | 29.17%-8,232.2萬 | -100.68%-1.16億 | -4.38%-5,791.9萬 | -3.12%-5,548.7萬 | 15.60%-5,380.9萬 | -553.16%-6,375.5萬 | -976.1萬 |
其他經營現金流入(流出) | -1,000 | 0 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 |
經營活動現金淨額 | 75.53%3.74億 | -50.72%2.13億 | 83.72%4.33億 | -9.88%2.36億 | 75.92%2.61億 | -9.40%1.49億 | --1.64億 |
投資活動現金流量 | |||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -502.33%-619.8萬 | 98.03%-102.9萬 | -8,834.64%-5,235.7萬 | 77.97%-58.6萬 | -682.35%-266萬 | 76.63%-34萬 | ---145.5萬 |
無形資產交易淨額 | -264.51%-1.42億 | -179.43%-3,882.1萬 | -43.98%-1,389.3萬 | 18.79%-964.9萬 | 4.92%-1,188.2萬 | 5.65%-1,249.7萬 | ---1,324.5萬 |
業務交易淨額 | --2,900萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 100.00%-1.1萬 | -11,249,975.00%-4.5億 | 63.64%-4,000 | 99.99%-1.1萬 | -4,999,966.67%-1.5億 | ---3,000 | ---- |
其他投資變動淨額 | -105.00%-20.5萬 | ---10萬 | ---- | -18,868.00%-2,815.2萬 | 178.95%15萬 | -104.30%-19萬 | ---9.3萬 |
投資活動現金淨額 | 75.73%-1.19億 | -639.51%-4.9億 | -72.55%-6,625.4萬 | 76.64%-3,839.8萬 | -1,161.66%-1.64億 | 11.92%-1,303萬 | ---1,479.3萬 |
融資活動現金流量 | |||||||
債務發行/償還的淨額 | -200.00%-5,000萬 | 783.43%5,000萬 | 33.52%-731.6萬 | 0.00%-1,100.4萬 | 0.00%-1,100.4萬 | 35.63%-1,100.4萬 | ---1,709.6萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -84.75%403萬 | 99.45%2,642.7萬 | 695.80%1,325萬 | -99.61%166.5萬 | 1,001.56%4.23億 | --3,836萬 | ---- |
發行費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---730萬 | ---- | ---- |
已支付現金股息 | -41.21%-6,298.7萬 | -103.78%-4,460.6萬 | -50.71%-2,188.9萬 | -25.38%-1,452.4萬 | -66.29%-1,158.4萬 | ---696.6萬 | ---- |
其他籌資費用淨額 | 0.00%-229.9萬 | -8.24%-229.9萬 | -146.98%-212.4萬 | -57.51%-86萬 | 10.64%-54.6萬 | 2.08%-61.1萬 | ---62.4萬 |
融資活動現金淨額 | -476.86%-1.11億 | 263.29%2,952.2萬 | 26.87%-1,807.9萬 | -106.30%-2,472.3萬 | 1,882.53%3.92億 | 211.62%1,977.9萬 | ---1,772萬 |
現金淨流量 | |||||||
期初現金流 | -14.25%14.88億 | 25.13%17.35億 | 14.20%13.86億 | 67.46%12.14億 | 27.27%7.25億 | 30.00%5.7億 | --4.38億 |
現金變動 | 158.31%1.44億 | -170.94%-2.47億 | 102.07%3.48億 | -64.75%1.72億 | 214.90%4.89億 | 18.14%1.55億 | --1.31億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- |
期末現金 | 9.69%16.32億 | -14.25%14.88億 | 25.13%17.35億 | 14.20%13.86億 | 67.46%12.14億 | 27.27%7.25億 | --5.7億 |
自由現金流 | 30.69%2.27億 | -52.69%1.73億 | 62.66%3.67億 | -8.71%2.25億 | 81.84%2.47億 | -9.08%1.36億 | --1.49億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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