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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
Vario Secure (4494)
- 757
- -1-0.13%
延時20分鐘行情休市中 05/01 15:30 (東京)
34.24億總市值9.10市盈率(靜)
761最高價743最低價2900股成交量758今開758昨收218.25萬成交額96052周最高0.18%換手率452.30萬總股本69252周最低83.18每股收益TTM11.97億流通值2244歷史最高9.10市盈率(靜)158.08萬流通股532歷史最低83.18每股收益(静)2.38%振幅--股息TTM0.55市淨率100股每手--股息率TTM
Vario Secure (4494) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2026/02/28 | (Q1)2025/05/31 | (FY)2025/02/28 | (Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 35.14%6.79億 | 21.92%1.48億 | -17.37%5.02億 | -39.98%7,429.4萬 | -17.05%1.21億 | -15.67%6.08億 | -28.17%1.91億 | -25.39%1.47億 | 17.28%1.24億 | -4.15%1.46億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 14.54%5.47億 | 1.56%1.49億 | -6.28%4.77億 | -108.05%-1,146.3萬 | 2.61%1.46億 | -6.13%5.09億 | 473.74%8,155.1萬 | -50.23%1.43億 | 141.90%1.42億 | -22.02%1.43億 |
| 非現金項目調整總額 | 4.40%2.25億 | 20.44%5,381.2萬 | 11.73%2.15億 | -24.55%4,304.1萬 | 18.31%4,467.9萬 | -12.62%1.93億 | -27.08%5,555.4萬 | 44.45%4,216.3萬 | -17.69%5,704.6萬 | -17.29%3,776.3萬 |
| -折舊與攤銷 | 1.74%2.04億 | 4.94%4,964萬 | 8.39%2.01億 | 201.39%1.39億 | 3.48%4,730.5萬 | 4.40%1.85億 | -24.73%4,713.9萬 | 181.61%4,632.7萬 | -65.50%4,607.9萬 | 20.25%4,571.2萬 |
| -其他非現金項目 | 41.73%2,030.5萬 | 258.87%417.2萬 | 97.10%1,432.7萬 | -973.86%-9,583.6萬 | 66.96%-262.6萬 | -83.05%726.9萬 | -37.96%841.5萬 | -104.84%-416.4萬 | 117.07%1,096.7萬 | -204.02%-794.9萬 |
| 營運資本變動 | 51.33%-9,255.6萬 | 21.75%-5,457.4萬 | -102.35%-1.9億 | 156.42%4,271.5萬 | -104.01%-6,974.2萬 | -122.98%-9,397.3萬 | -69.43%5,348.1萬 | 68.27%-3,756.3萬 | -234.18%-7,570.6萬 | 55.03%-3,418.5萬 |
| -應收款（增）減 | -1,351.73%-7,686.9萬 | -357.57%-3,706.3萬 | 142.91%614.1萬 | 58.60%-1,438.3萬 | -152.20%-810萬 | -168.67%-1,431.3萬 | 178.53%1,673.4萬 | -129.44%-1,182.3萬 | -155.73%-3,474.1萬 | 232.22%1,551.7萬 |
| -存貨（增）減 | -243.59%-6,434.4萬 | -336.76%-5,308萬 | -36.81%4,481.2萬 | 90.14%2,070萬 | 153.15%2,241.9萬 | 268.14%7,092萬 | -24.69%6,463.6萬 | 157.09%3,757.6萬 | 151.20%1,088.7萬 | -3.07%-4,217.9萬 |
| -應付款（減）增 | 415.76%972.2萬 | 197.44%1,723.8萬 | -92.43%188.5萬 | 2,834.63%2,171.3萬 | -284.88%-1,769.1萬 | 146.63%2,490.3萬 | 473.38%1,365.8萬 | 105.64%247萬 | -103.10%-79.4萬 | 125.45%956.9萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | --0 | --0 | -14.32%-5,059.7萬 | -120.57%-105.6萬 | -21,007.85%-5,059.7萬 | -146.66%-4,426萬 | -142.84%-4,063.8萬 | -949.94%-899.8萬 | 499.07%513.4萬 | --24.2萬 |
| -其他流動資產變動 | 439.64%1.59億 | 348.09%4,903.9萬 | -933.75%-4,681.5萬 | -396.73%-1,097.6萬 | 211.67%1,094.4萬 | -30.14%561.5萬 | 22.21%2,441.3萬 | -6.33%-1,269.7萬 | -87.32%369.9萬 | 66.41%-980萬 |
| -其他流動負債變動 | 17.52%-1.2億 | -14.94%-3,070.8萬 | -6.39%-1.46億 | 40.18%-3,582.9萬 | -254.62%-2,671.7萬 | -94.66%-1.37億 | 25.81%-2,532.2萬 | ---4,409.1萬 | ---5,989.1萬 | -117.35%-753.4萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -24.90%-1,664.5萬 | -37.43%-402.8萬 | -20.62%-1,332.7萬 | 11.34%-254萬 | -4.53%-293.1萬 | 25.24%-1,104.9萬 | 14.70%-262.8萬 | 17.70%-275.2萬 | 36.66%-286.5萬 | 26.81%-280.4萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 310.75%175.8萬 | 5,250.00%42.8萬 | 60.00%8,000 | 0.00%4,000 | 0 | |||||
| 已支付退稅 | 62.49%-4,865.3萬 | 86.51%-744.5萬 | 28.64%-1.3億 | -242,800.00%-242.9萬 | 37.34%-5,520.6萬 | 0.96%-1.82億 | 0 | 6.21%-9,366萬 | -102.22%-1,000 | -3.66%-8,810.2萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | -200.00%-1,000 | 0 | 0.00%1,000 | 0.00%-1,000 |
| 經營活動現金淨額 | 71.06%6.15億 | 116.01%1.36億 | -13.34%3.6億 | -42.62%6,938.7萬 | 14.20%6,314萬 | -20.56%4.15億 | -28.67%1.88億 | -46.03%5,072.3萬 | 19.65%1.21億 | -13.21%5,529.1萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -18.78%-7,195.4萬 | -94.84%-2,953.7萬 | 8.48%-6,057.5萬 | 25.06%-1,252.9萬 | -57.36%-1,516萬 | -152.10%-6,618.8萬 | -249.02%-2,454.3萬 | -20.83%-1,529.3萬 | -499.86%-1,671.8萬 | -154.94%-963.4萬 |
| 無形資產交易淨額 | 55.54%-2,802.9萬 | 16.81%-1,307.9萬 | 41.48%-6,303.8萬 | 51.10%-1,556萬 | 51.74%-1,572.1萬 | 4.18%-1.08億 | 41.49%-1,640.4萬 | 2.78%-2,692.3萬 | -25.90%-3,181.9萬 | -3.71%-3,257.3萬 |
| 其他投資變動淨額 | -115.45%-402.9萬 | ---1,000 | ---187萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金淨額 | 17.11%-1.04億 | -38.00%-4,261.7萬 | 27.84%-1.25億 | 40.21%-2,901.9萬 | 26.83%-3,088.1萬 | -25.41%-1.74億 | -16.76%-4,094.7萬 | -4.62%-4,221.5萬 | -72.97%-4,853.8萬 | -19.95%-4,220.7萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 0.00%-2億 | 0.00%-5,000萬 | 0.00%-2億 | 0.00%-5,000萬 | 0.00%-5,000萬 | 33.33%-2億 | 0.00%-5,000萬 | 66.67%-5,000萬 | 50.00%-5,000萬 | ---5,000萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -99.73%222萬 | -28.39%222萬 | ---- | ---- | ---- |
| 租賃融資增減 | -1.29%-9,726.8萬 | 3.09%-2,300.4萬 | -22.94%-9,602.8萬 | 2.89%-2,380.7萬 | 3.26%-2,373.8萬 | 20.11%-7,811萬 | 77.39%-958.8萬 | ---1,946.7萬 | ---2,451.6萬 | -33.23%-2,453.9萬 |
| 已支付現金股息 | 44.28%-22.9萬 | 99.08%-3,000 | 99.78%-41.1萬 | 99.78%-2.2萬 | 99.81%-32.7萬 | -19.13%-1.83億 | 42.73%-6.3萬 | 28.44%-7.8萬 | 15.67%-1,002.6萬 | -22.15%-1.73億 |
| 其他籌資費用淨額 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.39%222萬 | --0 | 99.60%-1,000 |
| 融資活動現金淨額 | -0.36%-2.97億 | 1.43%-7,300.8萬 | 35.37%-2.96億 | 68.91%-2,628.4萬 | 70.03%-7,406.5萬 | -272.11%-4.59億 | 35.25%-5,965萬 | -111.02%-6,732.5萬 | 8.70%-8,454.2萬 | -54.92%-2.47億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -7.59%7.6億 | -7.59%7.6億 | -20.93%8.22億 | -3.15%7.8億 | -20.93%8.22億 | 166.76%10.4億 | -18.67%7.35億 | 231.79%7.94億 | 211.36%8.06億 | 166.76%10.4億 |
| 現金變動 | 442.25%2.14億 | 149.67%2,076.5萬 | 71.34%-6,238.7萬 | 215.90%1,408.4萬 | 82.14%-4,180.6萬 | -133.48%-2.18億 | -35.92%8,736.4萬 | -108.85%-5,881.7萬 | 37.97%-1,215.2萬 | -78.65%-2.34億 |
| 匯率變動影響 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -300.00%-2,000 | -150.00%-1,000 | --0 | --0 | ---1,000 |
| 期末現金 | 28.10%9.73億 | 0.02%7.81億 | -7.59%7.6億 | 0.10%7.95億 | -3.15%7.8億 | -20.93%8.22億 | -20.93%8.22億 | -18.67%7.35億 | 231.79%7.94億 | 211.36%8.06億 |
| 自由現金流 | 118.31%5.15億 | 190.69%9,377.4萬 | -2.11%2.36億 | -42.95%4,129.8萬 | 146.55%3,225.9萬 | -37.18%2.41億 | -35.65%1.47億 | -84.14%850.7萬 | -0.85%7,239.1萬 | -54.12%1,308.4萬 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
