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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
泰爾茂 (4543)
- 1989.0
- -8.0-0.40%
延時20分鐘行情休市中 05/01 15:30 (東京)
2.94萬億總市值25.18市盈率(靜)
1999.5最高價1951.0最低價305.04萬股成交量1981.5今開1997.0昨收60.51億成交額2840.052周最高0.22%換手率14.81億總股本1900.052周最低88.55每股收益TTM2.74萬億流通值3182.0歷史最高25.18市盈率(靜)13.77億流通股162.3歷史最低78.99每股收益(静)2.43%振幅28.00股息TTM1.93市淨率100股每手1.41%股息率TTM
泰爾茂 (4543) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -6.37%564.6億 | 3.83%756億 | -10.72%477.47億 | 36.97%2,602.4億 | 13.07%603.04億 | 56.27%728.13億 | 88.90%534.83億 | 31.68%1,899.97億 | 36.86%617.56億 | 111.02%533.33億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -2.81%453.75億 | 16.32%459.53億 | 21.09%552.59億 | 9.76%1,545.74億 | 18.75%466.88億 | 7.87%395.05億 | 53.12%456.35億 | 21.26%1,408.29億 | 45.97%350.86億 | 4.91%393.15億 |
| 非現金項目調整總額 | 10.17%292.27億 | -5.09%350.23億 | 6.55%108.75億 | 51.76%1,199.29億 | -3.24%265.28億 | 60.06%369.01億 | 27.19%102.06億 | 23.51%790.26億 | 26.12%205.33億 | 74.68%274.15億 |
| -折舊與攤銷 | 17.91%261.02億 | 3.93%216.64億 | 0.86%211.83億 | 11.34%854.49億 | 14.36%221.37億 | 10.71%208.45億 | 16.95%210.03億 | 9.26%767.45億 | 15.78%206億 | 7.02%193.57億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | -93.44%2.36億 | 99.51%45.17億 | -98.97%1,300萬 | 557.72%224.61億 | 95.12%35.98億 | --22.64億 | --12.66億 | -36.02%34.15億 | 4,128.21%15.71億 | 1,801.03%18.44億 |
| -聯營企業份額 | -15.86%2.6億 | -16.29%1.49億 | 639.02%2.21億 | 2,250.00%4.7億 | 312.00%3.09億 | 300.00%1.78億 | -272.73%-4,100萬 | 111.70%2,000萬 | 228.57%4,500萬 | 117.08%7,500萬 |
| -處置利潤 | -4.94%1.54億 | 114.69%1.9億 | 262.50%6,500萬 | 41.39%-6.81億 | 980.00%1.62億 | -10.51%-12.93億 | 87.65%-4,000萬 | 69.90%-11.62億 | 65.97%3.17億 | 100.39%1,500萬 |
| -匯兌損益淨額 | -130.40%-8.28億 | 41.36%-7.7億 | -621.67%-21.18億 | 14.36%8.92億 | 579.58%27.24億 | -173.81%-13.13億 | 173.42%4.06億 | -53.43%7.8億 | 136.53%1.22億 | 67.36%-5.68億 |
| -其他非現金項目 | 237.51%33.03億 | -42.83%92.73億 | 31.47%-84.89億 | 1,568.65%113.38億 | -135.89%-24.02億 | 337.79%162.2億 | -36.93%-123.88億 | 91.64%-7.72億 | -63.73%-21.22億 | 88.67%66.92億 |
| 營運資本變動 | -40.50%-181.42億 | -49.62%-53.76億 | -679.77%-183.87億 | 52.23%-142.63億 | 3.62%-129.12億 | 72.54%-35.93億 | 75.22%-23.58億 | 16.68%-298.58億 | 27.72%61.37億 | 51.98%-133.97億 |
| -應收款（增）減 | -25.56%-157.26億 | -132.93%-26.78億 | -1,611.96%-59.42億 | 71.91%-46.13億 | -9.31%-125.25億 | 195.90%81.33億 | -70.11%3.93億 | -93.63%-164.2億 | -55.34%22.04億 | 27.85%-114.58億 |
| -存貨（增）減 | 1,056.49%27.26億 | 79.02%-30.72億 | -627.42%-105.01億 | -25.86%-115.93億 | 88.71%-2.85億 | -723.40%-146.4億 | 138.58%19.91億 | 76.54%-92.11億 | 102.63%2.53億 | 84.50%-25.25億 |
| -應付款（減）增 | -905.54%-54.5億 | -98.39%7,300萬 | 52.41%-24.53億 | 136.81%18.39億 | -388.29%-5.42億 | 421.91%45.26億 | 18.94%-51.54億 | -147.70%-49.96億 | -66.38%28.79億 | -103.30%-1.11億 |
| -其他流動資產變動 | -30.00%3.08億 | 118.67%3.01億 | 23.54%5.09億 | -86.48%1.04億 | -36.87%4.4億 | -13.68%-16.12億 | -40.20%4.12億 | -46.11%7.69億 | -15.24%8.01億 | -23.57%6.97億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -62.28%-9.38億 | 34.65%-2.15億 | -28.42%-7.23億 | -31.89%-17.08億 | -2.30%-5.78億 | -287.06%-3.29億 | -19.79%-5.63億 | 5.61%-12.95億 | -16.67%-1.75億 | -23.90%-5.65億 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | -1.38%11.41億 | 89.67%10.83億 | -16.43%8.34億 | 7.68%35.61億 | 187.81%11.57億 | -20.47%5.71億 | -13.52%9.98億 | 45.30%33.07億 | 98.65%10.33億 | -27.70%4.02億 |
| 已支付退稅 | 4.56%-167.13億 | 9.39%-71.2億 | 16.46%-152.2億 | -12.28%-512.92億 | -12.62%-175.11億 | -54.81%-78.58億 | -3.72%-182.18億 | -65.18%-456.81億 | -165.36%-74.91億 | -43.28%-155.49億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | 0 | 200.00%100萬 | -50.00%100萬 | 0 | 150.00%200萬 | 0.00%-100萬 | 200萬 | 600.00%700萬 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | -7.89%399.5億 | 6.36%693.48億 | -8.57%326.39億 | 44.06%2,108.02億 | 15.29%433.72億 | 54.69%651.99億 | 212.30%356.99億 | 24.50%1,463.3億 | 29.20%551.3億 | 159.10%376.21億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -28.63%-144.13億 | -29.92%-184.1億 | -12.13%-169.48億 | -10.10%-660.23億 | 8.12%-112.05億 | -5.21%-141.7億 | -7.66%-151.15億 | -14.90%-599.65億 | -38.06%-202.62億 | 8.38%-121.95億 |
| 無形資產交易淨額 | -41.04%-50.21億 | 3.86%-31.89億 | 7.20%-32.87億 | 23.82%-137.48億 | 5.39%-35.6億 | 36.37%-33.17億 | 20.64%-35.42億 | 7.34%-180.47億 | 3.74%-46.08億 | 20.76%-37.63億 |
| 業務交易淨額 | -369,520.00%-2,217.72億 | -1,309,400.00%-261.86億 | 33.00%-6,700萬 | -113.85%-3.87億 | -114.05%-6,000萬 | -99.93%200萬 | 15.97%-1億 | -65.73%27.95億 | -1,557.69%-4.31億 | -94.87%4.27億 |
| 投資產品交易淨額 | -233.30%-35.31億 | -112.80%-13.13億 | 15.31%-16.76億 | 47.28%-32.99億 | 284.99%26.49億 | 39.98%-6.17億 | -186.40%-19.79億 | -242.66%-62.57億 | -236.59%-31.06億 | -157.55%-14.32億 |
| 其他投資變動淨額 | --0 | --200萬 | --6,600萬 | 48,700.00%9.76億 | 21,233.33%6.4億 | ---- | ---- | --200萬 | --0 | --300萬 |
| 投資活動現金淨額 | -2,021.51%-2,447.37億 | -171.19%-490.96億 | -5.67%-219.12億 | -1.24%-824.81億 | 31.98%-115.36億 | -7.82%-181.04億 | -7.36%-207.36億 | -37.81%-814.72億 | -65.00%-284.07億 | -64.79%-169.6億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 1,498.72%2,398.08億 | 50.00%-100億 | 87.65%-50億 | -434.07%-604.83億 | 4,524.78%150億 | -5,942.30%-200億 | -292.47%-404.83億 | -811.84%-113.25億 | -11.84%-3.4億 | -4.63%-3.39億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | --0 | 99.99%-100萬 | --0 | -170.46%-300.51億 | -0.07%-200.49億 | -499,900.00%-100億 | ---200萬 | 77.82%-111.11億 | 892,600.00%89.25億 | 33.41%-200.34億 |
| 租賃融資增減 | -6.56%-21.45億 | 3.05%-19.36億 | 7.93%-18.45億 | -5.20%-80.29億 | -0.35%-20.13億 | -3.63%-19.97億 | -12.21%-20.04億 | -4.11%-76.32億 | -8.14%-19.13億 | -9.74%-20.06億 |
| 已支付現金股息 | -14.69%-220.76億 | -3.93%-1.85億 | -17.53%-189.84億 | -11.28%-356.22億 | -17.80%-192.49億 | 14.42%-1.78億 | -4.74%-161.53億 | -14.73%-320.1億 | -8.33%-3,900萬 | -14.50%-163.41億 |
| 其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | -100.00%-100萬 | 2,542,000.00%254.19億 | --100萬 | --0 | 2,542,000.00%254.19億 | 0.00%-100萬 | --0 | --0 |
| 融資活動現金淨額 | 919.40%2,155.84億 | 62.33%-121.21億 | 22.25%-258.3億 | -75.21%-1,087.66億 | 32.05%-263.1億 | -1,203.69%-321.75億 | -20.71%-332.23億 | 28.28%-620.79億 | 414.51%66.33億 | 16.75%-387.2億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 11.41%2,171.55億 | 4.82%2,042.94億 | 8.29%2,218.72億 | 9.37%2,048.83億 | 4.06%1,949.16億 | 21.78%1,949.09億 | 9.37%2,048.83億 | -8.74%1,873.22億 | 0.77%1,636.33億 | -11.87%1,873.13億 |
| 現金變動 | 95.39%107.97億 | -45.50%81.31億 | 17.29%-151.03億 | 603.67%195.55億 | 130.60%55.26億 | -34.82%149.2億 | 48.43%-182.6億 | 109.87%27.79億 | 42.88%333.56億 | 57.29%-180.59億 |
| 匯率變動影響 | -17.09%100.45億 | 131.72%47.3億 | -129.87%-24.75億 | -117.35%-25.65億 | 315.53%121.15億 | -441.02%-149.13億 | 1.83%82.86億 | 44.71%147.82億 | 396.73%78.93億 | 28.69%-56.21億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 期末現金 | 11.97%2,379.98億 | 11.41%2,171.55億 | 4.82%2,042.94億 | 8.29%2,218.72億 | 29.90%2,125.56億 | 4.06%1,949.16億 | 21.78%1,949.09億 | 9.37%2,048.83億 | 9.37%2,048.83億 | 0.77%1,636.33億 |
| 自由現金流 | -28.85%203.42億 | 4.95%476.98億 | -26.85%123.58億 | 90.12%1,284.37億 | 32.30%285.92億 | 94.13%454.47億 | 319.90%168.95億 | 48.92%675.56億 | 30.52%302.16億 | 706.74%216.12億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
