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BML臨床測試 (4694)

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延時20分鐘行情休市中 01/16 15:30 (東京)
1579.04億總市值24.14市盈率(靜)

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

BML臨床測試 (4694) 現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2025/03/31
(FY)2024/03/31
(FY)2023/03/31
(FY)2022/03/31
(FY)2021/03/31
(FY)2020/03/31
(FY)2019/03/31
(FY)2018/03/31
(FY)2017/03/31
(FY)2016/03/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
7.72%165.69億
-49.54%153.81億
-42.28%304.8億
142.11%528.07億
34.58%218.11億
2.39%162.07億
5.70%158.29億
1.87%149.75億
5.22%147億
-8.79%139.71億
扣除非現金調整前淨利潤
1.58%96.73億
-60.62%95.23億
-51.95%241.84億
139.63%503.28億
106.41%210.02億
-6.17%101.75億
10.95%108.44億
2.73%97.74億
8.02%95.14億
22.69%88.08億
非現金項目調整總額
65.42%81.04億
-1.73%48.99億
-21.01%49.85億
28.77%63.11億
11.11%49.01億
-17.23%44.11億
-11.39%53.29億
12.14%60.14億
0.11%53.63億
-24.38%53.57億
-折舊與攤銷
15.16%77.16億
7.08%67億
7.86%62.57億
8.13%58.01億
6.39%53.65億
0.46%50.43億
-5.83%50.2億
3.31%53.31億
-10.46%51.6億
-3.61%57.63億
-在損益中確認的減值損失回撥
--1,000萬
--0
-85.63%4,700萬
16,250.00%3.27億
--200萬
----
----
----
----
----
-處置利潤
252.44%2.89億
243.86%8,200萬
-112.87%-5,700萬
842.55%4.43億
4,800.00%4,700萬
---100萬
----
----
----
----
-其他非現金項目
104.73%8,900萬
-49.21%-18.83億
-385.38%-12.62億
49.32%-2.6億
18.70%-5.13億
-304.21%-6.31億
-54.76%3.09億
236.45%6.83億
150.00%2.03億
-136.74%-4.06億
營運資本變動
-225.99%-12.07億
-26.87%9.58億
134.18%13.1億
6.38%-38.33億
-352.56%-40.94億
568.50%16.21億
57.49%-3.46億
-354.75%-8.14億
8.67%-1.79億
-118.63%-1.96億
-應收款（增）減
-193.06%-17.44億
-70.23%18.74億
203.71%62.95億
34.19%-60.7億
-2,029.50%-92.23億
145.44%4.78億
-127.21%-10.52億
-64.18%-4.63億
64.44%-2.82億
-23.71%-7.93億
-存貨（增）減
-145.59%-9,300萬
131.82%2.04億
110.53%8,800萬
7.21%-8.36億
-5,200.00%-9.01億
86.72%-1,700萬
9.22%-1.28億
38.16%-1.41億
-123.53%-2.28億
56.22%-1.02億
-應付款（減）增
156.21%5.61億
80.72%-9.98億
-279.91%-51.76億
-50.48%28.77億
400.00%58.1億
39.33%11.62億
497.14%8.34億
-163.44%-2.1億
-52.65%3.31億
-63.71%6.99億
-貸款、租賃及其他損失準備金
156.56%6,900萬
-218.45%-1.22億
-47.45%1.03億
-10.91%1.96億
11,100.00%2.2億
---200萬
----
----
----
----
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
-14.42%-1.19億
-160.00%-1.04億
-11.11%-4,000萬
2.70%-3,600萬
2.63%-3,700萬
-2.70%-3,800萬
5.13%-3,700萬
4.88%-3,900萬
14.58%-4,100萬
14.29%-4,800萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
-19.48%1.86億
645.16%2.31億
3,100萬
已支付退稅
17.63%-9.39億
93.91%-11.4億
-103.03%-187.19億
-220.81%-92.2億
22.11%-28.74億
-8.59%-36.9億
-13.61%-33.98億
13.30%-29.91億
-65.63%-34.5億
41.06%-20.83億
其他經營現金流入（流出）
43.59%1.12億
880.00%7,800萬
-100.49%-1,000萬
204.45%20.52億
130.82%6.74億
158.41%2.92億
-15.67%1.13億
36.73%1.34億
-28.99%9,800萬
159.23%1.38億
經營活動現金淨額
9.44%158.09億
23.03%144.46億
-74.25%117.42億
132.98%456.03億
53.27%195.74億
2.11%127.71億
3.54%125.07億
6.83%120.79億
-5.60%113.07億
4.20%119.78億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
20.33%-151.46億
-316.75%-190.12億
19.88%-45.62億
-84.21%-56.94億
-5.17%-30.91億
-12.91%-29.39億
7.33%-26.03億
9.65%-28.09億
-59.76%-31.09億
23.30%-19.46億
無形資產交易淨額
21.04%-15.12億
-0.90%-19.15億
-36.45%-18.98億
-25.77%-13.91億
5.31%-11.06億
5.35%-11.68億
8.25%-12.34億
-21.06%-13.45億
-26.39%-11.11億
-27.58%-8.79億
投資產品交易淨額
1,107.14%1.41億
98.63%-1,400萬
-834.86%-10.19億
80.36%-1.09億
-121.12%-5.55億
-364.81%-2.51億
-110.57%-5,400萬
148.76%5.11億
-603.36%-10.48億
-114.59%-1.49億
其他投資變動淨額
-40.82%-2.76億
-32.43%-1.96億
-43.69%-1.48億
-161.31%-1.03億
119.65%1.68億
-1,644.90%-8.55億
-146.67%-4,900萬
262.07%1.05億
111.15%2,900萬
-217.07%-2.6億
投資活動現金淨額
20.55%-167.93億
-177.13%-211.37億
-4.52%-76.27億
-59.18%-72.97億
12.07%-45.84億
-32.31%-52.13億
-11.36%-39.4億
32.47%-35.38億
-62.00%-52.39億
29.48%-32.34億
融資活動現金流量
普通股發行/回購的淨額
----
--0
79.24%-10億
---48.18億
--0
----
--0
----
----
----
租賃融資增減
-10.16%-17.57億
-12.09%-15.95億
-3.27%-14.23億
0.07%-13.78億
-1.77%-13.79億
0.15%-13.55億
-0.59%-13.57億
0.88%-13.49億
5.35%-13.61億
7.94%-14.38億
已支付現金股息
10.03%-35.09億
21.43%-39億
-43.68%-49.64億
-89.00%-34.55億
-10.05%-18.28億
-6.89%-16.61億
-4.51%-15.54億
-7.75%-14.87億
0.00%-13.8億
-18.15%-13.8億
非控制性權益現金股息
34.82%-1.46億
-6.16%-2.24億
-39.74%-2.11億
-4.86%-1.51億
-5.11%-1.44億
-6.20%-1.37億
-1.57%-1.29億
---1.27億
----
----
其他籌資費用淨額
0.00%-1,400萬
99.34%-1,400萬
-8,042.31%-21.17億
16.13%-2,600萬
99.45%-3,100萬
-563,000.00%-56.31億
95.00%-100萬
82.61%-2,000萬
-17.35%-1.15億
-28.95%-9,800萬
融資活動現金淨額
5.35%-54.26億
40.99%-57.33億
1.15%-97.15億
-190.60%-98.28億
61.50%-33.82億
-188.85%-87.84億
-1.94%-30.41億
-4.45%-29.83億
2.06%-28.56億
-3.92%-29.16億
現金淨流量
期初現金流
-15.01%703.38億
-6.34%827.6億
47.63%883.6億
24.06%598.53億
-1.95%482.46億
12.65%492.04億
14.58%436.79億
9.20%381.22億
20.13%349.1億
17.90%290.61億
現金變動
48.41%-64.1億
-121.86%-124.24億
-119.66%-56億
145.33%284.78億
1,046.82%116.08億
-122.19%-12.26億
-0.58%55.26億
73.04%55.58億
-44.89%32.12億
42.04%58.28億
現金變動之外的其他現金調整
----
--200萬
----
3,000.00%2,900萬
-100.37%-100萬
26,900.00%2.68億
0.00%-100萬
---100萬
----
-93.20%2,100萬
期末現金
-9.11%639.28億
-15.01%703.38億
-6.34%827.6億
47.63%883.6億
24.06%598.53億
-1.95%482.46億
12.65%492.04億
14.58%436.79億
9.20%381.22億
20.13%349.1億
自由現金流
86.90%-8.49億
-222.70%-64.81億
-86.29%52.82億
150.49%385.18億
77.48%153.77億
-0.07%86.64億
9.40%86.7億
12.03%79.25億
-22.41%70.74億
12.65%91.17億
貨幣單位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2025/03/31(FY)2024/03/31(FY)2023/03/31(FY)2022/03/31(FY)2021/03/31(FY)2020/03/31(FY)2019/03/31(FY)2018/03/31(FY)2017/03/31(FY)2016/03/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 7.72%165.69億-49.54%153.81億-42.28%304.8億142.11%528.07億34.58%218.11億2.39%162.07億5.70%158.29億1.87%149.75億5.22%147億-8.79%139.71億
扣除非現金調整前淨利潤 1.58%96.73億-60.62%95.23億-51.95%241.84億139.63%503.28億106.41%210.02億-6.17%101.75億10.95%108.44億2.73%97.74億8.02%95.14億22.69%88.08億
非現金項目調整總額 65.42%81.04億-1.73%48.99億-21.01%49.85億28.77%63.11億11.11%49.01億-17.23%44.11億-11.39%53.29億12.14%60.14億0.11%53.63億-24.38%53.57億
-折舊與攤銷 15.16%77.16億7.08%67億7.86%62.57億8.13%58.01億6.39%53.65億0.46%50.43億-5.83%50.2億3.31%53.31億-10.46%51.6億-3.61%57.63億
-在損益中確認的減值損失回撥 --1,000萬--0-85.63%4,700萬16,250.00%3.27億--200萬--------------------
-處置利潤 252.44%2.89億243.86%8,200萬-112.87%-5,700萬842.55%4.43億4,800.00%4,700萬---100萬----------------
-其他非現金項目 104.73%8,900萬-49.21%-18.83億-385.38%-12.62億49.32%-2.6億18.70%-5.13億-304.21%-6.31億-54.76%3.09億236.45%6.83億150.00%2.03億-136.74%-4.06億
營運資本變動 -225.99%-12.07億-26.87%9.58億134.18%13.1億6.38%-38.33億-352.56%-40.94億568.50%16.21億57.49%-3.46億-354.75%-8.14億8.67%-1.79億-118.63%-1.96億
-應收款（增）減 -193.06%-17.44億-70.23%18.74億203.71%62.95億34.19%-60.7億-2,029.50%-92.23億145.44%4.78億-127.21%-10.52億-64.18%-4.63億64.44%-2.82億-23.71%-7.93億
-存貨（增）減 -145.59%-9,300萬131.82%2.04億110.53%8,800萬7.21%-8.36億-5,200.00%-9.01億86.72%-1,700萬9.22%-1.28億38.16%-1.41億-123.53%-2.28億56.22%-1.02億
-應付款（減）增 156.21%5.61億80.72%-9.98億-279.91%-51.76億-50.48%28.77億400.00%58.1億39.33%11.62億497.14%8.34億-163.44%-2.1億-52.65%3.31億-63.71%6.99億
-貸款、租賃及其他損失準備金 156.56%6,900萬-218.45%-1.22億-47.45%1.03億-10.91%1.96億11,100.00%2.2億---200萬----------------
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） -14.42%-1.19億-160.00%-1.04億-11.11%-4,000萬2.70%-3,600萬2.63%-3,700萬-2.70%-3,800萬5.13%-3,700萬4.88%-3,900萬14.58%-4,100萬14.29%-4,800萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流） -19.48%1.86億645.16%2.31億3,100萬
已支付退稅 17.63%-9.39億93.91%-11.4億-103.03%-187.19億-220.81%-92.2億22.11%-28.74億-8.59%-36.9億-13.61%-33.98億13.30%-29.91億-65.63%-34.5億41.06%-20.83億
其他經營現金流入（流出） 43.59%1.12億880.00%7,800萬-100.49%-1,000萬204.45%20.52億130.82%6.74億158.41%2.92億-15.67%1.13億36.73%1.34億-28.99%9,800萬159.23%1.38億
經營活動現金淨額 9.44%158.09億23.03%144.46億-74.25%117.42億132.98%456.03億53.27%195.74億2.11%127.71億3.54%125.07億6.83%120.79億-5.60%113.07億4.20%119.78億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 20.33%-151.46億-316.75%-190.12億19.88%-45.62億-84.21%-56.94億-5.17%-30.91億-12.91%-29.39億7.33%-26.03億9.65%-28.09億-59.76%-31.09億23.30%-19.46億
無形資產交易淨額 21.04%-15.12億-0.90%-19.15億-36.45%-18.98億-25.77%-13.91億5.31%-11.06億5.35%-11.68億8.25%-12.34億-21.06%-13.45億-26.39%-11.11億-27.58%-8.79億
投資產品交易淨額 1,107.14%1.41億98.63%-1,400萬-834.86%-10.19億80.36%-1.09億-121.12%-5.55億-364.81%-2.51億-110.57%-5,400萬148.76%5.11億-603.36%-10.48億-114.59%-1.49億
其他投資變動淨額 -40.82%-2.76億-32.43%-1.96億-43.69%-1.48億-161.31%-1.03億119.65%1.68億-1,644.90%-8.55億-146.67%-4,900萬262.07%1.05億111.15%2,900萬-217.07%-2.6億
投資活動現金淨額 20.55%-167.93億-177.13%-211.37億-4.52%-76.27億-59.18%-72.97億12.07%-45.84億-32.31%-52.13億-11.36%-39.4億32.47%-35.38億-62.00%-52.39億29.48%-32.34億
融資活動現金流量
普通股發行/回購的淨額 ------079.24%-10億---48.18億--0------0------------
租賃融資增減 -10.16%-17.57億-12.09%-15.95億-3.27%-14.23億0.07%-13.78億-1.77%-13.79億0.15%-13.55億-0.59%-13.57億0.88%-13.49億5.35%-13.61億7.94%-14.38億
已支付現金股息 10.03%-35.09億21.43%-39億-43.68%-49.64億-89.00%-34.55億-10.05%-18.28億-6.89%-16.61億-4.51%-15.54億-7.75%-14.87億0.00%-13.8億-18.15%-13.8億
非控制性權益現金股息 34.82%-1.46億-6.16%-2.24億-39.74%-2.11億-4.86%-1.51億-5.11%-1.44億-6.20%-1.37億-1.57%-1.29億---1.27億--------
其他籌資費用淨額 0.00%-1,400萬99.34%-1,400萬-8,042.31%-21.17億16.13%-2,600萬99.45%-3,100萬-563,000.00%-56.31億95.00%-100萬82.61%-2,000萬-17.35%-1.15億-28.95%-9,800萬
融資活動現金淨額 5.35%-54.26億40.99%-57.33億1.15%-97.15億-190.60%-98.28億61.50%-33.82億-188.85%-87.84億-1.94%-30.41億-4.45%-29.83億2.06%-28.56億-3.92%-29.16億
現金淨流量
期初現金流 -15.01%703.38億-6.34%827.6億47.63%883.6億24.06%598.53億-1.95%482.46億12.65%492.04億14.58%436.79億9.20%381.22億20.13%349.1億17.90%290.61億
現金變動 48.41%-64.1億-121.86%-124.24億-119.66%-56億145.33%284.78億1,046.82%116.08億-122.19%-12.26億-0.58%55.26億73.04%55.58億-44.89%32.12億42.04%58.28億
現金變動之外的其他現金調整 ------200萬----3,000.00%2,900萬-100.37%-100萬26,900.00%2.68億0.00%-100萬---100萬-----93.20%2,100萬
期末現金 -9.11%639.28億-15.01%703.38億-6.34%827.6億47.63%883.6億24.06%598.53億-1.95%482.46億12.65%492.04億14.58%436.79億9.20%381.22億20.13%349.1億
自由現金流 86.90%-8.49億-222.70%-64.81億-86.29%52.82億150.49%385.18億77.48%153.77億-0.07%86.64億9.40%86.7億12.03%79.25億-22.41%70.74億12.65%91.17億
貨幣單位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
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