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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
趨勢科技 (4704)
- 5304.0
- -172.0-3.14%
延時20分鐘行情休市中 05/01 15:30 (東京)
7473.42億總市值20.33市盈率(靜)
5452.0最高價5226.0最低價89.35萬股成交量5376.0今開5476.0昨收47.29億成交額11410.052周最高0.73%換手率1.41億總股本4789.052周最低260.9每股收益TTM6483.03億流通值12160.0歷史最高20.33市盈率(靜)1.22億流通股1990.0歷史最低260.9每股收益(静)4.13%振幅185.00股息TTM5.27市淨率100股每手3.49%股息率TTM
趨勢科技 (4704) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 14.44%799.38億 | 39.64%222.92億 | 27.55%199.1億 | 6.80%233.47億 | -0.62%698.52億 | -5.73%159.64億 | -14.11%156.09億 | 7.82%218.6億 | -2.54%702.89億 | 24.27%149.07億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -5.85%523.31億 | 50.86%180.41億 | -29.82%90.66億 | -24.32%122.48億 | 73.81%555.8億 | -11.32%119.59億 | 37.95%129.19億 | 80.25%161.85億 | -23.67%319.78億 | -96.49%1.48億 |
| 非現金項目調整總額 | 15.62%268.42億 | 2.11%53.19億 | 17.03%103.15億 | 96.76%13.36億 | -25.53%232.15億 | -24.27%52.09億 | -0.14%88.14億 | -79.27%6.79億 | 60.31%311.73億 | 8.12%121.93億 |
| -折舊與攤銷 | -6.46%270.57億 | -11.77%62.45億 | -11.44%66.63億 | -9.54%67.5億 | 2.16%289.27億 | -3.27%70.78億 | 5.38%75.24億 | 16.25%74.62億 | 12.43%283.15億 | 21.41%74.39億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --4.51億 | ---- |
| -聯營企業份額 | 144.39%10.46億 | 68.03%2.47億 | -89.70%5,100萬 | 145.67%5.12億 | -85.05%4.28億 | -82.46%1.47億 | -42.84%4.95億 | -274.88%-11.21億 | 173.10%28.62億 | 112.91%5.17億 |
| -處置利潤 | 119.98%1.64億 | 212.44%4.88億 | 0.00%400萬 | 137.44%1.61億 | 33.14%-8.21億 | -7,333.33%-4.34億 | -96.08%400萬 | -14,433.33%-4.3億 | 63.15%-12.28億 | -134.17%-13.39億 |
| -以股票支付的報酬 | 13.62%14.1億 | 14.17%2.82億 | -37.32%3.09億 | 58.24%2.88億 | 50.24%12.41億 | 52.47%2.47億 | 120.09%4.93億 | -19.82%1.82億 | -15.71%8.26億 | -26.80%2.13億 |
| -養老金及員工福利費用 | --14.88億 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --23.21億 | ---- |
| -其他非現金項目 | 34.10%-43.23億 | -6.23%-19.43億 | 1,003.36%32.88億 | -17.75%-63.75億 | -176.33%-65.6億 | -26.57%-18.29億 | -39.68%2.98億 | -34.88%-54.14億 | -550.47%-23.74億 | -47.61%25.91億 |
| 營運資本變動 | 108.54%7.64億 | 11.39%-10.66億 | 108.62%5.28億 | 95.48%97.64億 | -225.36%-89.41億 | 64.95%-12.03億 | -35,911.76%-61.22億 | -37.71%49.95億 | -33.85%71.32億 | 173.41%25.62億 |
| -應收款（增）減 | 98.43%-4,200萬 | 591.22%48.8億 | -66.69%20.36億 | 42.29%170.42億 | 7.55%-26.82億 | 132.47%7.06億 | 122.94%61.13億 | 32.55%119.77億 | 59.08%-29.01億 | 32.27%-125.05億 |
| -存貨（增）減 | -25.84%-14.9億 | -143.47%-3.56億 | 13.01%-6.22億 | 33.29%-11.46億 | 47.61%-11.84億 | 820.22%8.19億 | -46.82%-7.15億 | -14,216.67%-17.18億 | -1,002.44%-22.6億 | -236.36%-18.5億 |
| -應付款（減）增 | 105.26%3.34億 | 204.00%16.38億 | 54.56%-12.6億 | 17.34%-21.79億 | -272.69%-63.55億 | -194.77%-15.75億 | -1,801.23%-27.73億 | -205.45%-26.36億 | -26.72%36.8億 | -27.27%27.18億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -118.72%-13.32億 | -210.19%-3.35億 | -146.99%-2.05億 | 78.57%-2,700萬 | -206.28%-6.09億 | -242.11%-1.08億 | -173.45%-8,300萬 | -198.44%-1.26億 | 188.29%5.73億 | 124.45%2.56億 |
| -其他流動資產變動 | 74.38%32.94億 | -559.62%-68.93億 | 106.68%5.79億 | -56.91%-39.26億 | -76.50%18.89億 | 66.13%-10.45億 | -240.03%-86.64億 | -826.67%-25.02億 | -41.33%80.4億 | 8.66%139.43億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 47.00%36.22億 | 68.49%8.93億 | -4.13%8.13億 | 127.41%8.96億 | -59.04%24.64億 | -67.88%5.3億 | -39.39%8.48億 | -56.37%3.94億 | 259.38%60.16億 | 93.44%20.64億 |
| 已支付退稅 | 25.90%-189.22億 | 35.85%-62.37億 | 11.75%-44.55億 | 8.37%-54.51億 | -34.29%-255.35億 | -74.95%-97.22億 | 4.36%-50.48億 | -264.08%-59.49億 | -12.85%-190.15億 | -140.57%-65.46億 |
| 其他經營現金流入（流出） | -100萬 | -100萬 | -200.00%-100萬 | 200.00%100萬 | 0 | 0 | 0.00%100萬 | 98.41%-100萬 | -3,050.00%-6,300萬 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | 38.17%646.37億 | 150.25%169.47億 | 42.57%162.67億 | 15.27%187.93億 | -18.25%467.81億 | -48.02%67.72億 | -20.18%114.1億 | -16.30%163.04億 | 0.57%572.27億 | 0.81%104.25億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 5.08%-11.58億 | 29.02%-2.96億 | 2.55%-3.06億 | 16.62%-3.01億 | 43.99%-12.2億 | -55.02%-4.17億 | 28.80%-3.14億 | -12.46%-3.61億 | -55.35%-21.78億 | -162.47%-11.47億 |
| 無形資產交易淨額 | 8.52%-216.99億 | 6.47%-50.75億 | 13.03%-48.92億 | 7.49%-67.48億 | 1.91%-237.2億 | 16.34%-54.26億 | -7.33%-56.25億 | -28.51%-72.94億 | -23.53%-241.83億 | -57.42%-67.8億 |
| 業務交易淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | 107.71%2.91億 | --0 | --0 | 107.75%2.91億 | -168.38%-37.73億 | --0 |
| 投資產品交易淨額 | -37.91%200.14億 | -16.71%61.17億 | -20.10%119.07億 | -712.71%-121.93億 | -32.02%322.36億 | 3,806.38%73.44億 | 82.35%149.02億 | -65.45%19.9億 | 213.88%474.21億 | 484.04%333.02億 |
| 其他投資變動淨額 | 241.64%36.02億 | --0 | ---100萬 | ---100萬 | -118.54%-25.43億 | -191.48%-25.22億 | ---- | ---- | 229.21%137.13億 | 429.00%107.55億 |
| 投資活動現金淨額 | -84.95%7.59億 | 173.07%7.46億 | 150.30%67.08億 | -258.08%-192.43億 | -83.73%50.44億 | 73.26%-10.21億 | 461.19%26.8億 | -842.81%-53.74億 | 145.78%310億 | 1,663.39%361.3億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 普通股發行/回購的淨額 | 82.33%-60.8億 | -96.87%1.52億 | 109.22%26.41億 | 103.80%4.26億 | -48.48%-344.01億 | 307.48%48.57億 | -107.48%-286.41億 | -32.57%-111.97億 | -493.75%-231.68億 | 125.13%14.23億 |
| 已支付現金股息 | 75.61%-234.89億 | -50.00%-600萬 | 81.26%-1.1億 | 75.58%-233.71億 | -375.31%-962.89億 | -300.00%-400萬 | -453.77%-5.87億 | -374.96%-956.95億 | 23.67%-202.58億 | -200.00%-300萬 |
| 其他籌資費用淨額 | 1,100.95%21.02億 | 100.95%200萬 | ---1.75億 | --22.76億 | -2,900.00%-2.1億 | -21,100.00%-2.1億 | ---- | ---- | -216.67%-700萬 | -500.00%-1,200萬 |
| 融資活動現金淨額 | 79.02%-274.67億 | -96.81%1.48億 | 108.06%23.56億 | 80.66%-206.69億 | -201.38%-1,309億 | 298.33%46.43億 | -110.05%-292.27億 | -273.93%-1,068.92億 | -42.70%-434.33億 | 124.87%14.08億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -28.28%1,873.92億 | 17.84%1,879.87億 | -4.47%1,615.54億 | -28.28%1,873.92億 | 25.82%2,612.65億 | -23.75%1,595.34億 | -14.73%1,691.22億 | 25.82%2,612.65億 | -7.99%2,076.43億 | 1.95%2,183.77億 |
| 現金變動 | 147.97%379.29億 | 71.65%178.41億 | 267.34%253.31億 | 77.99%-211.19億 | -276.53%-790.75億 | 51.34%103.94億 | -4,093.07%-151.37億 | -891.75%-959.62億 | 208.59%447.94億 | 1,924.61%479.63億 |
| 匯率變動影響 | -1.23%51.36億 | 129.02%27.64億 | -80.14%11.02億 | -223.57%-47.18億 | -41.09%52億 | -516.85%-95.25億 | -50.67%55.5億 | 940.33%38.18億 | -63.08%88.27億 | 38.37%-50.76億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | -50.00%100萬 | --0 | --0 | -200.00%-100萬 | 100.00%200萬 | ---- | ---- | --100萬 | 100.14%100萬 | ---- |
| 期末現金 | 22.98%2,304.58億 | 30.04%2,085.92億 | 17.84%1,879.87億 | -4.47%1,615.54億 | -28.28%1,873.92億 | -26.55%1,604.03億 | -23.75%1,595.34億 | -14.73%1,691.22億 | 25.82%2,612.65億 | 25.82%2,612.65億 |
| 自由現金流 | 91.29%417.8億 | 1,146.07%115.76億 | 102.32%110.69億 | 35.78%117.44億 | -29.24%218.41億 | -85.19%9.29億 | -36.48%54.71億 | -35.85%86.49億 | -14.08%308.66億 | -55.37%24.98億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
