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4
中國石油化工股份
00386
5
上海石油化工股份
00338
日本市場個股詳情
GMO AD Partners (4784)
- 609
- -20-3.18%
延時20分鐘行情未開盤 05/18 15:30 (東京)
1855.61億總市值30.06市盈率(靜)
651最高價606最低價240.47萬股成交量649今開629昨收14.95億成交額367552周最高4.69%換手率3.05億總股本53952周最低20.26每股收益TTM312.24億流通值3675歷史最高30.06市盈率(靜)5127.09萬流通股85歷史最低20.26每股收益(静)7.15%振幅13.00股息TTM13.34市淨率100股每手2.17%股息率TTM
GMO AD Partners (4784) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 6,730.33%139.9億 | 61.46%-2.11億 | -156.07%-5.47億 | 141.19%9.76億 | -68.38%4.05億 | 83.47%12.8億 | -54.84%6.98億 | 4.56%15.45億 | 48.18%14.78億 | 38.46%4.02億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 7,224.78%82.77億 | -37.82%1.13億 | -74.50%1.82億 | 26.04%7.13億 | 43.91%5.66億 | -10.08%3.93億 | -32.92%4.37億 | 148.41%6.52億 | 43.49%2.62億 | 187.41%3,991萬 |
| 非現金項目調整總額 | 5,103.26%47.87億 | 128.36%9,200萬 | -269.23%-3.24億 | 762.64%1.92億 | -104.70%-2,892.5萬 | 321.62%6.16億 | -32.71%1.46億 | -73.42%2.17億 | 50.81%8.16億 | -36.84%2億 |
| -折舊與攤銷 | 2,896.23%47.64億 | 4.59%1.59億 | 3.57%1.52億 | 7.60%1.47億 | -35.86%1.36億 | -34.62%2.13億 | -21.12%3.25億 | -24.32%4.12億 | 0.68%5.45億 | -15.03%1.19億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | 2,925.00%2.42億 | --800萬 | --0 | --3,490.9萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | 380.81%1.13億 | --0 |
| -聯營企業份額 | ---- | -321.63%-285.9萬 | 183.23%129萬 | -218.59%-155萬 | -89.09%130.7萬 | -4.00%1,197.9萬 | 3,243.07%1,247.8萬 | ---39.7萬 | ---- | ---- |
| -處置利潤 | 2,977.59%17.85億 | 153.19%5,800萬 | -2,564.38%-1.09億 | 112.42%442.5萬 | -276.63%-3,563.8萬 | 146.33%2,017.7萬 | 61.03%-4,355.1萬 | -260.57%-1.12億 | 1,044.24%6,960.4萬 | 2,153.80%6,397.6萬 |
| -匯兌損益淨額 | ---8,600萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -以股票支付的報酬 | --2.06億 | --0 | ---- | -73.70%42.4萬 | -84.47%161.2萬 | -2.65%1,037.9萬 | -10.62%1,066.1萬 | --1,192.8萬 | ---- | ---- |
| -其他非現金項目 | -1,496.99%-21.24億 | 63.92%-1.33億 | -5,610.91%-3.69億 | 105.04%668.9萬 | -136.80%-1.33億 | 326.85%3.6億 | -66.95%-1.59億 | -206.57%-9,515.9萬 | 187.72%8,929.2萬 | -159.55%-5,741.7萬 |
| 營運資本變動 | 321.29%9.25億 | -3.26%-4.18億 | -662.90%-4.05億 | 154.56%7,191.6萬 | -148.51%-1.32億 | 136.81%2.72億 | -83.05%1.15億 | 69.52%6.77億 | 46.10%3.99億 | 731.92%1.62億 |
| -應收款（增）減 | -3,410.53%-6.67億 | -104.87%-1,900萬 | 301.90%3.9億 | -49.10%-1.93億 | -692.46%-1.3億 | -93.78%2,187.9萬 | 275.92%3.52億 | -148.49%-2億 | 506.61%4.12億 | 49.97%-9,676.7萬 |
| -存貨（增）減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -158.89%-239.8萬 | ---- |
| -預付費用（增）減 | 14.43%-8,300萬 | -824.75%-9,700萬 | 123.06%1,338.4萬 | 63.87%-5,804.2萬 | -2,801.08%-1.61億 | -94.71%594.8萬 | 0.21%1.12億 | -27.60%1.12億 | --1.55億 | ---- |
| -應付款（減）增 | -48.94%-5.6億 | 38.17%-3.76億 | -313.56%-6.08億 | 1,134.60%2.85億 | 183.28%2,306.4萬 | -117.81%-2,769.6萬 | -74.94%1.56億 | 788.19%6.2億 | -129.65%-9,016萬 | 62.31%3.12億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 822.22%6,500萬 | 90.86%-900萬 | -355.84%-9,844.6萬 | -41.38%3,847.9萬 | 183.89%6,563.9萬 | -32.45%2,312.1萬 | 78.33%3,422.9萬 | 125.42%1,919.4萬 | ---7,549.5萬 | ---- |
| -其他流動資產變動 | 2,514.46%21.7億 | 181.50%8,300萬 | ---1.02億 | --0 | -71.92%6,976.5萬 | 146.09%2.48億 | -531.62%-5.39億 | --1.25億 | ---- | ---- |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -1.28億 | 0 | 25.00%-3,000 | 55.56%-4,000 | 99.39%-9,000 | 74.11%-146.4萬 | 123.59%39.7萬 | |||
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 433.33%3,200萬 | -39.94%600萬 | -15.14%999萬 | -44.55%1,177.3萬 | 108.95%2,123.3萬 | 3.08%1,016.2萬 | 102.26%985.8萬 | 13.16%487.4萬 | -17.82%430.7萬 | -80.04%28.7萬 |
| 已支付退稅 | -228.08%-2.6億 | 152.90%2.03億 | -210.27%-3.84億 | 47.48%-1.24億 | -273.61%-2.35億 | 74.24%-6,302.9萬 | -6.43%-2.45億 | -93.56%-2.3億 | 72.39%-1.19億 | 80.78%-22.8萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | 337.50%3,500萬 | -8.50%800萬 | -47.62%874.3萬 | 218.93%1,669.3萬 | -5.64%523.4萬 | -69.71%554.7萬 | 75.17%1,831.2萬 | 109.86%1,045.4萬 | -815.32%-1.06億 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | 227,716.67%136.69億 | 100.66%600萬 | -203.55%-9.12億 | 350.03%8.81億 | -84.12%1.96億 | 156.18%12.33億 | -63.83%4.81億 | 5.95%13.31億 | 115.97%12.56億 | 39.31%4.03億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -10,744.44%-9.76億 | 57.85%-900萬 | -59.51%-2,135萬 | 50.84%-1,338.5萬 | 59.19%-2,722.5萬 | -12.25%-6,670.4萬 | -173.38%-5,942.2萬 | 41.61%-2,173.6萬 | 46.82%-3,722.3萬 | 74.26%-191.8萬 |
| 無形資產交易淨額 | -3,019.35%-9.67億 | 75.72%-3,100萬 | -24.52%-1.28億 | 50.39%-1.03億 | -44.62%-2.07億 | 8.03%-1.43億 | -107.73%-1.55億 | 33.11%-7,480.6萬 | 43.60%-1.12億 | 52.98%-2,500.5萬 |
| 業務交易淨額 | -1,922.50%-8.09億 | ---4,000萬 | --0 | --0 | 138.38%2,302.5萬 | ---6,000萬 | ---- | -280.39%-3.05億 | --1.69億 | ---- |
| 投資產品交易淨額 | 138.89%3,500萬 | -35.75%-9,000萬 | 33.61%-6,630萬 | -51.94%-9,986.6萬 | ---6,572.8萬 | ---- | -2,462.71%-3.07億 | 184.22%1,299.8萬 | -599.64%-1,543.4萬 | -72.70%581.4萬 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,580萬 | ---- | ---- |
| 已收到的股息（投資活動產生的現金流） | 60.87%3,700萬 | -84.03%2,300萬 | 386.83%1.44億 | -52.38%2,957.9萬 | -65.22%6,211.1萬 | 195.71%1.79億 | --6,039萬 | ---- | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | 65,500.00%19.68億 | 1.42%300萬 | 126.88%295.8萬 | -236.21%-1,100.3萬 | -94.40%807.8萬 | 171.05%1.44億 | -2,390.53%-2.03億 | -46.61%887.1萬 | 134.43%1,661.6萬 | -1,507.22%-1.79億 |
| 投資活動現金淨額 | -394.44%-7.12億 | -110.63%-1.44億 | 65.33%-6,836.5萬 | 4.47%-1.97億 | -487.12%-2.06億 | 108.02%5,332.4萬 | -82.58%-6.65億 | -1,808.86%-3.64億 | 106.80%2,130.5萬 | -17.92%-3,111.9萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | ---11.06億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,700.00%-9億 | --0 |
| 普通股發行/回購的淨額 | 8,700.00%8,800萬 | -96.47%100萬 | -77.58%2,834萬 | 187.62%1.26億 | 27.31%-1.44億 | -181.77%-1.98億 | 42.66%-7,043.1萬 | -457.54%-1.23億 | -531.22%-2,203.1萬 | 2.30%133.4萬 |
| 租賃融資增減 | ---11.87億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已支付現金股息 | -20,465.00%-41.13億 | 90.00%-2,000萬 | -16.84%-2億 | -30.19%-1.71億 | -9.58%-1.32億 | -3.12%-1.2億 | -41.90%-1.16億 | -174,419.15%-8,202.4萬 | 73.45%-4.7萬 | 57.14%-9,000 |
| 非控制性權益現金股息 | -133.33%-700萬 | 44.14%-300萬 | 50.01%-537.1萬 | -7.20%-1,074.5萬 | -24.49%-1,002.3萬 | 60.18%-805.1萬 | 5.89%-2,021.6萬 | -96.22%-2,148.2萬 | 40.58%-1,094.8萬 | --0 |
| 其他籌資費用淨額 | -100,100.00%-100萬 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | 247.96%332.9萬 | 93.54%-225萬 | --0 |
| 融資活動現金淨額 | -28,654.55%-63.26億 | 87.58%-2,200萬 | -218.65%-1.77億 | 80.55%-5,557.7萬 | 12.47%-2.86億 | -57.71%-3.27億 | 7.16%-2.07億 | 76.16%-2.23億 | -851.10%-9.35億 | -91.94%132.5萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -3.85%40.24億 | -21.67%41.85億 | 13.33%53.43億 | -5.92%47.15億 | 23.71%50.11億 | -8.79%40.51億 | 19.52%44.41億 | 10.20%37.16億 | 4.97%33.72億 | 8.87%33.43億 |
| 現金變動 | 4,244.38%66.31億 | 86.18%-1.6億 | -284.26%-11.58億 | 312.00%6.28億 | -130.88%-2.96億 | 345.82%9.6億 | -152.50%-3.9億 | 117.40%7.44億 | 101.25%3.42億 | 33.60%3.73億 |
| 匯率變動影響 | --1.74億 | --0 | ---- | ---- | ---- | 375.89%53.3萬 | -74.25%11.2萬 | -10.49%43.5萬 | 104.75%48.6萬 | -99.90%2.2萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | 300,100.00%30億 | -99,900.00%-100萬 | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 99.99%-1,000 | -1,389.75%-1,875.3萬 | 145,500.00%145.4萬 | --0 |
| 期末現金 | 243.66%138.29億 | -3.85%40.24億 | -21.67%41.85億 | 13.33%53.43億 | -5.92%47.15億 | 23.71%50.11億 | -8.79%40.51億 | 19.52%44.41億 | 10.20%37.16億 | 10.20%37.16億 |
| 自由現金流 | 34,588.24%117.26億 | 96.80%-3,400萬 | -238.71%-10.61億 | 2,108.23%7.65億 | -103.72%-3,810.7萬 | 284.03%10.23億 | -78.41%2.66億 | 11.74%12.34億 | 252.57%11.05億 | 63.41%3.73億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
