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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
夢創 (4811)
- 799
- -8-0.99%
延時20分鐘行情休市中 05/01 15:23 (東京)
97.19億總市值12.77市盈率(靜)
814最高價797最低價8700股成交量812今開807昨收697.53萬成交額161552周最高0.22%換手率1216.38萬總股本71852周最低62.58每股收益TTM31.51億流通值1615歷史最高12.77市盈率(靜)394.34萬流通股533歷史最低62.58每股收益(静)2.11%振幅20.00股息TTM3.28市淨率100股每手2.50%股息率TTM
夢創 (4811) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | |||||
| 經營活動產生的現金 | 12.61%13.31億 | -8.06%11.82億 | 75.84%12.85億 | 382.81%7.31億 | 1.51億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 39.97%10.73億 | 36.08%7.67億 | 210.55%5.64億 | 833.14%1.81億 | ---2,475.2萬 |
| 非現金項目調整總額 | -84.51%2,913.6萬 | 0.78%1.88億 | -12.27%1.87億 | 48.00%2.13億 | --1.44億 |
| -折舊與攤銷 | 11.59%2.01億 | 1.03%1.8億 | -2.79%1.78億 | 26.26%1.83億 | --1.45億 |
| -其他非現金項目 | -2,182.21%-1.72億 | -4.30%824.2萬 | -70.91%861.2萬 | 2,349.54%2,960.4萬 | ---131.6萬 |
| 營運資本變動 | 0.64%2.28億 | -57.64%2.27億 | 58.91%5.35億 | 940.31%3.37億 | --3,235.4萬 |
| -應收款（增）減 | 100.36%2,528.7萬 | -82.34%1,262.1萬 | 606.02%7,148.5萬 | 108.61%1,012.5萬 | ---1.18億 |
| -預付費用（增）減 | -17.32%-1,899萬 | 20.94%-1,618.6萬 | -334.30%-2,047.3萬 | 63.86%-471.4萬 | ---1,304.3萬 |
| -應付款（減）增 | 171.05%5,924.8萬 | 1,542.84%2,185.9萬 | -103.34%-151.5萬 | 2.47%4,533.6萬 | --4,424.4萬 |
| -應計費用（減）增 | -419.91%-5,429.2萬 | 41.32%1,697.1萬 | -69.68%1,200.9萬 | 249.77%3,960.1萬 | --1,132.2萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 5,789.54%8,870萬 | -105.81%-155.9萬 | 393.62%2,682.8萬 | -37.44%543.5萬 | --868.7萬 |
| -其他流動資產變動 | -33.60%1.28億 | -56.81%1.93億 | 85.44%4.47億 | 143.91%2.41億 | --9,872.3萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | |||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | |||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | 49.76%-42.4萬 | 0.00%-84.4萬 | 46.31%-84.4萬 | 32.10%-157.2萬 | -231.5萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 1,107.16%791.9萬 | 85.84%65.6萬 | -1.40%35.3萬 | 3.77%35.8萬 | 34.5萬 |
| 已支付退稅 | -37.22%-2.49億 | -79.54%-1.81億 | -981.72%-1.01億 | 49.98%-933.7萬 | -1,866.7萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | 69.33%241.3萬 | 255.36%142.5萬 | -60.65%40.1萬 | -24.85%101.9萬 | 135.6萬 |
| 經營活動現金淨額 | 9.00%10.92億 | -15.42%10.01億 | 64.15%11.84億 | 446.07%7.21億 | --1.32億 |
| 投資活動現金流量 | |||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -30.27%-3,189.8萬 | -2.47%-2,448.7萬 | 51.31%-2,389.6萬 | -784.63%-4,907.9萬 | ---554.8萬 |
| 無形資產交易淨額 | -38.53%-2.45億 | -27.12%-1.77億 | 25.58%-1.39億 | -51.76%-1.87億 | ---1.23億 |
| 投資產品交易淨額 | --2.51億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | -7,386.74%-4,574.4萬 | -229.18%-61.1萬 | 148.95%47.3萬 | 104.75%19萬 | ---400萬 |
| 投資活動現金淨額 | 64.58%-7,147萬 | -24.24%-2.02億 | 31.08%-1.62億 | -77.71%-2.36億 | ---1.33億 |
| 融資活動現金流量 | |||||
| 債務發行/償還的淨額 | ---3億 | --0 | ---- | 26.84%-1.5億 | ---2.05億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | 60.33%-16.7萬 | -100.08%-42.1萬 | --5.38億 | --0 | ---- |
| 已支付現金股息 | -100.65%-1.55億 | ---7,716萬 | ---- | ---- | ---- |
| 其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | -104.35%-1,000 | --2.3萬 | ---- |
| 融資活動現金淨額 | -486.47%-4.55億 | -114.41%-7,758.1萬 | 458.90%5.38億 | 26.85%-1.5億 | ---2.05億 |
| 現金淨流量 | |||||
| 期初現金流 | 26.14%35.51億 | 125.68%28.15億 | 37.88%12.47億 | -17.47%9.05億 | --10.96億 |
| 現金變動 | -21.74%5.65億 | -53.71%7.22億 | 364.65%15.6億 | 263.34%3.36億 | ---2.06億 |
| 匯率變動影響 | -53.95%637.8萬 | 75.39%1,384.9萬 | 12.62%789.6萬 | -49.96%701.1萬 | --1,401萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 期末現金 | 16.09%41.23億 | 26.14%35.51億 | 125.68%28.15億 | 37.88%12.47億 | --9.05億 |
| 自由現金流 | 1.83%8.15億 | -21.62%8億 | 110.33%10.21億 | 13,747.72%4.86億 | --350.6萬 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
