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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
TriIs (4840)
- 837
- +2+0.24%
延時20分鐘行情午間休市 05/14 11:28 (東京)
76.42億總市值-15.44市盈率(靜)
850最高價801最低價1.75萬股成交量850今開835昨收1442.07萬成交額134052周最高0.50%換手率913.00萬總股本29952周最低-54.2每股收益TTM29.26億流通值23400歷史最高虧損市盈率(靜)349.53萬流通股69歷史最低-54.2每股收益(静)5.87%振幅--股息TTM1.66市淨率100股每手--股息率TTM
TriIs (4840) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -365.35%-7.92億 | 52.05%-1.7億 | -7,035.99%-3.55億 | -92.85%511.5萬 | -13.06%7,154.5萬 | -82.12%8,229.3萬 | 1,124.93%4.6億 | -116.27%-4,491.8萬 | 381.32%2.76億 | -74.83%5,735.3萬 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -252.62%-3.82億 | 50.56%2.5億 | -77.04%1.66億 | 509.72%7.23億 | -344.22%-1.77億 | -63.42%7,230.5萬 | 356.01%1.98億 | -143.30%-7,721.5萬 | 139.51%1.78億 | -240.03%-4.51億 |
| 非現金項目調整總額 | -136.68%-4.95億 | -76.65%-2.09億 | 82.03%-1.18億 | -482.64%-6.59億 | 324.50%1.72億 | -86.44%4,057萬 | 3,415.94%2.99億 | -170.38%-902.1萬 | -95.13%1,281.7萬 | 3,977.01%2.63億 |
| -折舊與攤銷 | -52.59%1,156萬 | -6.76%2,438.1萬 | -68.06%2,614.9萬 | 31.10%8,185.9萬 | 10.58%6,244.2萬 | -3.51%5,646.8萬 | -41.19%5,852.3萬 | -49.33%9,950.6萬 | 13.23%1.96億 | -15.52%1.73億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | 1,197.69%1,178.3萬 | -88.56%90.8萬 | 995.03%793.9萬 | -66.57%72.5萬 | 46.16%216.9萬 | -5.90%148.4萬 | -83.68%157.7萬 | 11.10%966.1萬 | 209.36%869.6萬 | -97.16%281.1萬 |
| -資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 950.82%1,550.2萬 |
| -處置利潤 | -1,077.34%-7,226.5萬 | -109.41%-613.8萬 | 107.63%6,524.7萬 | ---8.55億 | --0 | -121.41%-3,551.6萬 | -268.02%-1,604.1萬 | 103.56%954.7萬 | -361.71%-2.68億 | 1,091.86%1.03億 |
| -匯兌損益淨額 | -127.30%-4.08億 | -14.41%-1.79億 | ---1.57億 | --0 | ---- | ---- | ---- | 0.00%2.5萬 | -99.96%2.5萬 | --7,034.9萬 |
| -以股票支付的報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.17%933萬 | 4.28%1,246.8萬 | -72.08%1,195.6萬 | 157.75%4,282.2萬 | -7.19%1,661.4萬 | -66.74%1,790.2萬 |
| -其他非現金項目 | 21.44%-3,846.9萬 | 19.68%-4,896.6萬 | -153.79%-6,096.2萬 | 15.32%1.13億 | 1,634.52%9,827.8萬 | -97.67%566.6萬 | 242.52%2.43億 | -386.84%-1.71億 | 149.76%5,947萬 | 64.79%-1.2億 |
| 營運資本變動 | 140.38%8,519.7萬 | 47.57%-2.11億 | -577.47%-4.02億 | -178.25%-5,940萬 | 348.23%7,590.9萬 | 16.07%-3,058萬 | -188.18%-3,643.7萬 | -51.34%4,132萬 | -65.42%8,492萬 | 343.61%2.46億 |
| -應收款（增）減 | -5,261.74%-6.75億 | -73.86%1,307.8萬 | 320.17%5,002.8萬 | -25.40%-2,272.2萬 | -116.73%-1,811.9萬 | 18.06%-836萬 | -110.54%-1,020.2萬 | 2,242.46%9,683.9萬 | -102.16%-452萬 | 580.56%2.09億 |
| -存貨（增）減 | 152.44%1.32億 | 40.74%-2.52億 | -3,648.03%-4.26億 | -94.39%1,199.3萬 | 479.67%2.14億 | -159.32%-5,627.1萬 | 1,704.24%9,485.9萬 | -117.21%-591.3萬 | -5.56%3,435.9萬 | -67.86%3,638.3萬 |
| -應付款（減）增 | -134.09%-380.3萬 | 566.15%1,115.5萬 | 93.83%-239.3萬 | -761.99%-3,879.8萬 | -202.11%-450.1萬 | 337.63%440.8萬 | 97.71%-185.5萬 | -421.21%-8,112.9萬 | 185.84%2,525.7萬 | 52.44%-2,942.5萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 372,385.16%6.78億 | 94.62%-18.2萬 | -148.21%-338萬 | -84.06%701.1萬 | 248.60%4,399.6萬 | -365.94%-2,960.7萬 | 444.36%1,113.3萬 | -24.39%-323.3萬 | ---259.9萬 | ---- |
| -其他流動資產變動 | -366.75%-4,573.2萬 | 181.03%1,714.4萬 | -25.31%-2,115.8萬 | 89.39%-1,688.4萬 | -368.54%-1.59億 | 145.45%5,925萬 | -475.11%-1.3億 | 7.20%3,475.6萬 | 10.01%3,242.3萬 | 127.13%2,947.4萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -83.27%-1,216.2萬 | 10.89%-663.6萬 | 93.46%-744.7萬 | -29.04%-1.14億 | -6.41%-8,822.3萬 | 5.28%-8,290.8萬 | -126.60%-8,752.8萬 | -452.91%-3,862.6萬 | -698.6萬 | |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | -35.30%3,835.7萬 | -8.82%5,928.1萬 | 1,271.67%6,501.7萬 | 19.73%474萬 | -43.86%395.9萬 | 22.11%705.2萬 | -75.24%577.5萬 | 15.36%2,332.5萬 | -14.18%2,021.9萬 | -89.69%2,356萬 |
| 已支付退稅 | -21.11%-8,429.2萬 | 73.24%-6,960萬 | -217.71%-2.6億 | -25.75%-8,187.3萬 | 40.99%-6,510.6萬 | -2,877.07%-1.1億 | 157.26%397.3萬 | 95.48%-693.8萬 | -1,031.04%-1.53億 | 55.29%-1,356.9萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 100.00%2,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | -901.1萬 |
| 經營活動現金淨額 | -354.23%-8.5億 | 66.43%-1.87億 | -199.87%-5.57億 | -138.82%-1.86億 | 25.09%-7,782.3萬 | -127.16%-1.04億 | 669.71%3.83億 | -149.45%-6,715.7萬 | 132.82%1.36億 | -86.31%5,833.3萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 17,959.84%9.19億 | -100.20%-514.5萬 | -1.15%26.27億 | 446.04%26.58億 | -340.18%-7.68億 | -204.33%-1.74億 | 105.45%1.67億 | -426.79%-30.67億 | 197.75%9.39億 | -11,602.14%-9.6億 |
| 無形資產交易淨額 | ---18萬 | --0 | -54.87%-885.7萬 | -1,170.89%-571.9萬 | ---45萬 | ---- | 91.40%-37.6萬 | 48.43%-437.4萬 | -50.10%-848.2萬 | -690.35%-565.1萬 |
| 業務交易淨額 | --1.26億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | -86.32%83.8萬 | -98.06%612.6萬 | 8,271.30%3.15億 | -36.11%-386萬 | -102.94%-283.6萬 | 2,120.72%9,636.8萬 | -100.47%-476.9萬 | 183.28%10.17億 | -2,113.95%-12.22億 | -95.98%6,065.6萬 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.87%-2,115萬 | -67.55%-3,015.9萬 | -531.14%-1,800萬 | -239.52%-285.2萬 | 95.59%-84萬 | 25.56%-1,904.5萬 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -62.98%388.9萬 | 89.21%1,050.5萬 | -72.08%555.2萬 | 129.28%1,988.8萬 | 43.42%867.4萬 | -51.76%604.8萬 | 10.42%1,253.7萬 | -30.34%1,135.4萬 | 116.94%1,629.9萬 | -59.32%751.3萬 |
| 其他投資變動淨額 | -55.13%25.8萬 | 123.04%57.5萬 | -105.30%-249.6萬 | 78.15%4,710.7萬 | 340.12%2,644.2萬 | -101.94%-1,101.2萬 | -127.38%-545.3萬 | 3,975.29%1,991.9萬 | -103.11%-51.4萬 | -59.88%1,650.7萬 |
| 投資活動現金淨額 | 8,599.30%10.49億 | -99.59%1,206.1萬 | 8.17%29.37億 | 458.50%27.15億 | -568.84%-7.57億 | -174.90%-1.13億 | 107.46%1.51億 | -632.82%-20.26億 | 69.29%-2.76億 | -158.68%-9億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 2,505.25%2.3億 | 96.91%-955.3萬 | 85.36%-3.09億 | -5,492.19%-21.12億 | -17.22%-3,776.7萬 | -1.47%-3,222萬 | -101.66%-3,175.3萬 | 31,684.15%19.11億 | -102.88%-604.9萬 | --2.1億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | -10.47%-51.7萬 | 13.97%-46.8萬 | -105.53%-54.4萬 | 168.97%983.1萬 | 1,360.34%365.5萬 | 99.92%-29萬 | -611.61%-3.7億 | 54.91%-5,198萬 | 0.94%-1.15億 | 84.36%-1.16億 |
| 已支付現金股息 | 69.58%-7.3萬 | 72.70%-24萬 | 99.06%-87.9萬 | -2.84%-9,333.2萬 | 18.14%-9,075.3萬 | -11.39%-1.11億 | 20.70%-9,952萬 | -19.78%-1.25億 | 2.15%-1.05億 | 19.06%-1.07億 |
| 其他籌資費用淨額 | ---3,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---- |
| 融資活動現金淨額 | 2,333.52%2.29億 | 96.70%-1,026.1萬 | 85.86%-3.11億 | -1,658.29%-21.96億 | 12.91%-1.25億 | 71.39%-1.43億 | -128.92%-5.01億 | 866.50%17.33億 | -1,546.63%-2.26億 | 98.43%-1,373.1萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -4.67%28.25億 | 186.89%29.63億 | 72.26%10.33億 | -59.83%6億 | -21.24%14.93億 | 1.05%18.95億 | -16.09%18.76億 | -12.25%22.35億 | -28.66%25.47億 | 43.64%35.7億 |
| 現金變動 | 331.32%4.29億 | -108.96%-1.85億 | 520.12%20.69億 | 134.75%3.34億 | -166.30%-9.6億 | -1,205.57%-3.6億 | 109.05%3,260.7萬 | 1.80%-3.6億 | 57.14%-3.67億 | -178.94%-8.56億 |
| 匯率變動影響 | -91.03%420.6萬 | 133.88%4,689.9萬 | -238.86%-1.38億 | 49.01%9,969.3萬 | 259.08%6,690.3萬 | -226.49%-4,205.5萬 | -2,750.41%-1,288.1萬 | -99.11%48.6萬 | 132.65%5,466.9萬 | -22,546.11%-1.67億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | --1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,000 |
| 期末現金 | 15.32%32.58億 | -4.67%28.25億 | 186.89%29.63億 | 72.26%10.33億 | -59.83%6億 | -21.24%14.93億 | 1.05%18.95億 | -16.09%18.76億 | -12.25%22.35億 | -28.66%25.47億 |
| 自由現金流 | -342.40%-8.51億 | 66.21%-1.92億 | -180.63%-5.69億 | 76.03%-2.03億 | -114.28%-8.46億 | -203.62%-3.95億 | 111.87%3.81億 | -2,695.46%-32.11億 | 113.63%1.24億 | -317.63%-9.08億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
