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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
Modalis Therapeutics (4883)
- 68
- +2+3.03%
延時20分鐘行情已收盤 05/14 15:30 (東京)
62.80億總市值-2.44市盈率(靜)
71最高價66最低價425.35萬股成交量67今開66昨收2.93億成交額11952周最高5.22%換手率9235.41萬總股本5252周最低-27.86每股收益TTM55.37億流通值4070歷史最高虧損市盈率(靜)8142.04萬流通股52歷史最低-27.86每股收益(静)7.58%振幅--股息TTM2.11市淨率100股每手--股息率TTM
Modalis Therapeutics (4883) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||
| 經營活動產生的現金 | -49.89%-21.19億 | 37.15%-14.13億 | -19.08%-22.49億 | -53.24%-18.88億 | -227.98%-12.32億 | -265.19%-3.76億 | 207.32%2.27億 | -2.12億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -63.35%-21.51億 | 44.91%-13.17億 | 11.69%-23.91億 | -263.16%-27.07億 | -69.59%-7.45億 | -400.34%-4.4億 | 168.58%1.46億 | ---2.13億 |
| 非現金項目調整總額 | -29.05%1,464.5萬 | -79.73%2,064萬 | -87.05%1.02億 | 250.66%7.86億 | -633.42%-5.22億 | 209.72%9,780.5萬 | 407.49%3,157.9萬 | ---1,027萬 |
| -折舊與攤銷 | ---- | --0 | -99.41%73.1萬 | 58.82%1.24億 | 35.22%7,787萬 | 760.42%5,758.8萬 | 1,501.20%669.3萬 | --41.8萬 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | 1,267.55%257.1萬 | -99.52%18.8萬 | -96.11%3,881.8萬 | --9.97億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -處置利潤 | --0 | --0 | --0 | -73.68%55.2萬 | --209.7萬 | --0 | ---- | ---- |
| -匯兌損益淨額 | 108.17%503.2萬 | -120.95%-6,155.8萬 | 46.95%-2,786萬 | -347.79%-5,252.1萬 | -445.68%-1,172.9萬 | --339.3萬 | ---- | ---- |
| -以股票支付的報酬 | 579.02%1,248.8萬 | -127.05%-260.7萬 | -10.22%963.9萬 | 86.29%1,073.6萬 | --576.3萬 | --0 | ---- | ---- |
| -其他非現金項目 | -106.44%-544.6萬 | 5.15%8,461.7萬 | 127.45%8,047.4萬 | 50.78%-2.93億 | -1,717.72%-5.96億 | 47.97%3,682.4萬 | 332.84%2,488.6萬 | ---1,068.8萬 |
| 營運資本變動 | 115.39%1,801.8萬 | -393.25%-1.17億 | 22.86%3,993.5萬 | -6.39%3,250.5萬 | 202.08%3,472.3萬 | -168.66%-3,401.5萬 | 323.11%4,953.8萬 | --1,170.8萬 |
| -應收款（增）減 | -72.47%62.6萬 | 123.79%227.4萬 | -142.25%-955.7萬 | 232.08%2,262.1萬 | -603.08%-1,712.7萬 | -101.32%-243.6萬 | -126.25%-121萬 | --461萬 |
| -應付款（減）增 | 130.11%1,215.8萬 | -80.59%-4,037.2萬 | -202.98%-2,235.6萬 | -51.99%2,171萬 | 227.30%4,521.9萬 | -175.75%-3,552.1萬 | 6,770.13%4,689.1萬 | ---70.3萬 |
| -應計費用（減）增 | 106.62%523.4萬 | -209.97%-7,901.3萬 | 707.54%7,184.8萬 | -278.34%-1,182.6萬 | 68.21%663.1萬 | 2.20%394.2萬 | -50.56%385.7萬 | --780.1萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | 27.30%-280.4萬 | 12.62%-385.7萬 | 27.97%-441.4萬 | -612.8萬 | 0 | |||
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 3,673.53%384.9萬 | 308.00%10.2萬 | -56.14%2.5萬 | 0.00%5.7萬 | 9.62%5.7萬 | 160.00%5.2萬 | 100.00%2萬 | 1萬 |
| 已支付退稅 | 21.49%-95萬 | 0.00%-121萬 | 0.00%-121萬 | 0.00%-121萬 | -27.37%-121萬 | 75.12%-95萬 | -165.02%-381.9萬 | -144.1萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | -1,364.2萬 | 0 | 0 | 615,200.00%4.86億 | -83.47%7.9萬 | -38.24%47.8萬 | 77.4萬 |
| 經營活動現金淨額 | -47.93%-21.18億 | 36.48%-14.32億 | -18.92%-22.54億 | -153.63%-18.96億 | -98.49%-7.47億 | -268.00%-3.77億 | 205.43%2.24億 | ---2.13億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -1,267.55%-257.1萬 | 99.53%-18.8萬 | 79.88%-3,969.9萬 | -84.19%-1.97億 | -607.10%-1.07億 | 72.09%-1,514.8萬 | -9,805.84%-5,428.4萬 | ---54.8萬 |
| 無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 140.46%3.3億 | ---8.15億 | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | 122.68%1,156.8萬 | -17,128.38%-5,099.6萬 | 96.05%-29.6萬 | -16.08%-748.5萬 | ---644.8萬 |
| 投資活動現金淨額 | -1,267.55%-257.1萬 | 99.53%-18.8萬 | 78.62%-3,969.9萬 | -208.25%-1.86億 | 120.66%1.72億 | -1,244.22%-8.3億 | -782.92%-6,176.9萬 | ---699.6萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | -101.04%-725.8萬 | 42.22%6.95億 | --4.88億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 普通股發行/回購的淨額 | -42.78%13.64億 | 223.88%23.84億 | 1,108.63%7.36億 | -16.15%6,090.5萬 | -97.40%7,263.4萬 | 12.34%27.98億 | --24.91億 | ---- |
| 發行費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,010.4萬 | ---- | ---- |
| 其他籌資費用淨額 | 82.70%-585.9萬 | -316.62%-3,387.1萬 | -392.66%-813萬 | 277,900.00%277.8萬 | 99.41%-1,000 | 20.28%-16.9萬 | 15.20%-21.2萬 | ---25萬 |
| 融資活動現金淨額 | -55.63%13.51億 | 150.32%30.45億 | 1,810.17%12.16億 | -12.32%6,368.3萬 | -97.39%7,263.3萬 | 11.54%27.78億 | 996,341.20%24.91億 | ---25萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||
| 期初現金流 | 89.83%35.75億 | -35.79%18.83億 | -40.58%29.33億 | -8.95%49.36億 | 40.55%54.21億 | 220.06%38.57億 | -15.42%12.05億 | --14.25億 |
| 現金變動 | -147.74%-7.7億 | 249.65%16.13億 | 46.59%-10.78億 | -300.94%-20.18億 | -132.03%-5.03億 | -40.78%15.71億 | 1,306.70%26.53億 | ---2.2億 |
| 匯率變動影響 | -91.10%703.4萬 | 182.42%7,904.7萬 | 89.40%2,798.9萬 | -17.84%1,477.8萬 | 362.01%1,798.7萬 | -671.35%-686.5萬 | -749.64%-89萬 | --13.7萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
| 期末現金 | -21.34%28.12億 | 89.83%35.75億 | -35.79%18.83億 | -40.58%29.33億 | -8.95%49.36億 | 40.55%54.21億 | 220.06%38.57億 | --12.05億 |
| 自由現金流 | -48.09%-21.21億 | 37.57%-14.32億 | -9.61%-22.94億 | -144.92%-20.93億 | 29.17%-8.55億 | -810.33%-12.07億 | 179.69%1.7億 | ---2.13億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
