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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
日本市場個股詳情
室町化學 (4885)
- 937
- -21-2.19%
延時20分鐘行情未開盤 05/15 15:30 (東京)
38.37億總市值15.75市盈率(靜)
970最高價933最低價2.95萬股成交量960今開958昨收2799.16萬成交額138052周最高1.69%換手率409.55萬總股本70352周最低89.65每股收益TTM16.33億流通值2045歷史最高15.75市盈率(靜)174.30萬流通股595歷史最低59.49每股收益(静)3.86%振幅35.00股息TTM1.35市淨率100股每手3.74%股息率TTM
室町化學 (4885) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/05/31 | (FY)2024/05/31 | (FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | (FY)2020/05/31 | (FY)2019/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | |||||||
| 經營活動產生的現金 | -52.25%3.37億 | 91.86%7.06億 | -38.98%3.68億 | 17.26%6.03億 | 330.75%5.14億 | -68.08%1.19億 | 3.74億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -25.30%3.5億 | 33.54%4.69億 | -17.55%3.51億 | 113.21%4.26億 | 1,776.27%2億 | 119.01%1,063.9萬 | ---5,596.9萬 |
| 非現金項目調整總額 | 127.78%2.56億 | -22.05%1.13億 | 21.57%1.44億 | -58.84%1.19億 | -49.65%2.89億 | 27.22%5.73億 | --4.51億 |
| -折舊與攤銷 | 18.77%1.62億 | 11.39%1.36億 | 20.77%1.22億 | -18.57%1.01億 | -43.05%1.24億 | -19.30%2.18億 | --2.71億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | --7,975.8萬 | --0 | ---- | ---- | -53.94%1.37億 | 116.25%2.97億 | --1.37億 |
| -處置利潤 | 103.81%28.7萬 | -83,555.56%-752.9萬 | 99.65%-9,000 | -295.65%-256.3萬 | -95.46%131萬 | 158.38%2,887.1萬 | --1,117.4萬 |
| -匯兌損益淨額 | -290.06%-898.3萬 | 52.55%-230.3萬 | ---485.4萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -以股票支付的報酬 | 9.85%693.6萬 | -42.12%631.4萬 | 177.13%1,090.8萬 | --393.6萬 | ---- | ---- | ---- |
| -其他非現金項目 | 182.64%1,662.4萬 | -225.08%-2,011.6萬 | -0.53%1,608.3萬 | -38.57%1,616.9萬 | -10.29%2,632.1萬 | -7.37%2,934.1萬 | --3,167.4萬 |
| 營運資本變動 | -315.65%-2.69億 | 198.08%1.25億 | -317.21%-1.27億 | 125.26%5,861.6萬 | 105.60%2,602.1萬 | -2,153.17%-4.64億 | ---2,061.1萬 |
| -應收款（增）減 | -19.49%1.78億 | 1,757.48%2.22億 | 113.97%1,193.2萬 | -142.16%-8,542.3萬 | 144.48%2.03億 | -431.45%-4.56億 | ---8,572萬 |
| -存貨（增）減 | -325.94%-1.84億 | 183.71%8,122.7萬 | -330.15%-9,703.3萬 | 81.43%-2,255.8萬 | -9.27%-1.21億 | -146.80%-1.11億 | ---4,504萬 |
| -應付款（減）增 | 45.84%-1.62億 | -3,584.19%-2.99億 | -96.83%858.2萬 | 2,747.82%2.71億 | 174.36%951.6萬 | 81.12%-1,279.7萬 | ---6,777.9萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -114.84%-438.3萬 | 157.36%2,952.8萬 | 41.85%-5,147.6萬 | -471.82%-8,851.9萬 | 1.40%2,380.7萬 | -55.26%2,347.9萬 | --5,248.3萬 |
| -其他流動資產變動 | -1,255.49%-1.06億 | -374.62%-785.5萬 | 94.14%-165.5萬 | -313.62%-2,824.1萬 | 98.83%1,322萬 | -86.15%664.9萬 | --4,801.5萬 |
| -其他流動負債變動 | -91.32%862萬 | 4,160.16%9,934.7萬 | -81.13%233.2萬 | 112.15%1,235.8萬 | -219.65%-1.02億 | 9.75%8,498.1萬 | --7,743萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | |||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | |||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -54.36%-2,962.7萬 | -8.85%-1,919.3萬 | -4.93%-1,763.3萬 | 37.72%-1,680.5萬 | 15.90%-2,698.2萬 | 2.61%-3,208.3萬 | -3,294.3萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 120.15%1,239.2萬 | 250.28%562.9萬 | 0.94%160.7萬 | 17.32%159.2萬 | 2.42%135.7萬 | -2.93%132.5萬 | 136.5萬 |
| 已支付退稅 | -89.87%-1.04億 | -57.49%-5,474.2萬 | 44.72%-3,475.9萬 | -6,668.25%-6,287.7萬 | -410.70%-92.9萬 | 208.33%29.9萬 | -27.6萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 1,000 |
| 經營活動現金淨額 | -66.13%2.16億 | 101.05%6.38億 | -39.57%3.17億 | 7.64%5.25億 | 448.44%4.88億 | -74.01%8,892萬 | --3.42億 |
| 投資活動現金流量 | |||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -50.20%-3.28億 | -265.17%-2.18億 | 57.96%-5,976.4萬 | -190.45%-1.42億 | -166.80%-4,894.5萬 | 120.27%7,326.7萬 | ---3.61億 |
| 無形資產交易淨額 | 45.87%-740.4萬 | 72.91%-1,367.9萬 | -108.47%-5,050.2萬 | -255.78%-2,422.5萬 | ---680.9萬 | ---- | --5萬 |
| 投資產品交易淨額 | -445.26%-3,642.1萬 | 121.18%1,054.9萬 | -542.02%-4,979.5萬 | -145.44%-775.6萬 | -60.57%-316萬 | -103.86%-196.8萬 | --5,101.6萬 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.05%-27萬 | ---193.5萬 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.28%137.5萬 | --95.3萬 |
| 其他投資變動淨額 | 110.21%110.9萬 | -362.72%-1,086萬 | -9.72%-234.7萬 | -281.27%-213.9萬 | -98.16%118萬 | 3,214,550.00%6,429.3萬 | --2,000 |
| 投資活動現金淨額 | -59.54%-3.71億 | -42.99%-2.32億 | 7.87%-1.62億 | -205.33%-1.76億 | -142.24%-5,773.4萬 | 143.91%1.37億 | ---3.11億 |
| 融資活動現金流量 | |||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 255.87%2.12億 | -15.53%-1.36億 | 66.67%-1.17億 | 70.76%-3.52億 | -455,025.28%-12.06億 | 101.29%26.5萬 | ---2,058.7萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | -67.74%71.3萬 | -86.64%221萬 | 122.10%1,654.3萬 | -108.34%-7,485.9萬 | 1,955.18%8.98億 | --4,370萬 | ---- |
| 租賃融資增減 | 7.16%-181.6萬 | -133.41%-195.6萬 | 42.29%-83.8萬 | 8.56%-145.2萬 | -195.72%-158.8萬 | 33.13%-53.7萬 | ---80.3萬 |
| 已支付現金股息 | -17.12%-8,724萬 | -5.48%-7,448.8萬 | -28.75%-7,061.5萬 | -3,593.27%-5,484.5萬 | -23.75%-148.5萬 | 0.00%-120萬 | ---120萬 |
| 其他籌資費用淨額 | ---1,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 融資活動現金淨額 | 158.68%1.23億 | -21.79%-2.1億 | 64.36%-1.72億 | -55.75%-4.84億 | -835.34%-3.11億 | 286.93%4,222.7萬 | ---2,259萬 |
| 現金淨流量 | |||||||
| 期初現金流 | 23.20%10.5億 | -1.47%8.53億 | -13.50%8.65億 | 13.56%10億 | 43.49%8.81億 | 1.25%6.14億 | --6.06億 |
| 現金變動 | -116.03%-3,134.3萬 | 1,210.32%1.96億 | 86.96%-1,760.9萬 | -213.05%-1.35億 | -55.41%1.19億 | 3,161.62%2.68億 | --821.2萬 |
| 匯率變動影響 | 290.06%898.3萬 | -52.55%230.3萬 | --485.4萬 | --0 | ---- | -30.38%-85.4萬 | ---65.5萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | 200.00%2,000 | ---2,000 |
| 期末現金 | -2.13%10.28億 | 23.20%10.5億 | -1.47%8.53億 | -13.50%8.65億 | 13.56%10億 | 43.49%8.81億 | --6.14億 |
| 自由現金流 | -130.18%-1.2億 | 92.61%3.99億 | -41.64%2.07億 | -17.89%3.55億 | 6,045.15%4.32億 | 135.41%702.7萬 | ---1,984.4萬 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | 無保留意見 | -- | -- |
