日本市場個股詳情

4891 TMS

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延時20分鐘行情休市中 05/31 15:00 (東京)
84.64億總市值-8070市盈率(靜)

TMS關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2024/02/29
(FY)2023/02/28
(FY)2022/02/28
(FY)2021/02/28
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
-20.01%-8.25億
-154.44%-6.87億
271.37%12.63億
-7.37億
扣除非現金調整前淨利潤
-11.33%-9.59億
-179.82%-8.61億
249.49%10.79億
---7.22億
非現金項目調整總額
-90.11%3,435.8萬
262.28%3.47億
1,579.58%9,588.7萬
--570.9萬
-折舊與攤銷
5.37%695萬
794.98%659.6萬
-81.98%73.7萬
--408.9萬
-在損益中確認的減值損失回撥
--1,569.4萬
--0
----
----
-處置利潤
----
----
----
--162萬
-以股票支付的報酬
--1,172.9萬
--0
----
----
-其他非現金項目
-100.00%-1.5萬
258.15%3.41億
--9,515萬
----
營運資本變動
157.48%9,966.2萬
-298.05%-1.73億
525.29%8,754.5萬
---2,058.5萬
-應收款（增）減
-136.62%-789.2萬
354.08%2,155.4萬
25.57%-848.3萬
---1,139.8萬
-存貨（增）減
200.00%22.3萬
---22.3萬
--0
----
-預付費用（增）減
210.43%8,905.6萬
-2,849.67%-8,064.4萬
75.02%-273.4萬
---1,094.6萬
-應付款（減）增
102.99%421.3萬
-188.17%-1.41億
3,396.83%1.6億
--456.9萬
-應計費用（減）增
2,334.70%1,964.8萬
101.87%80.7萬
-78.53%-4,312.9萬
---2,415.8萬
-貸款、租賃及其他損失準備金
-46.42%50.9萬
78.24%95萬
65.02%53.3萬
--32.3萬
-其他流動資產變動
-124.33%-609.5萬
236.04%2,504.8萬
-187.57%-1,841.2萬
--2,102.5萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
已支付退稅
0.00%-95萬
0.00%-95萬
0.00%-95萬
-95萬
其他經營現金流入（流出）
320,500.00%320.6萬
1,000
0
0
經營活動現金淨額
-19.52%-8.23億
-154.56%-6.88億
271.02%12.62億
---7.38億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
73.62%-335.6萬
-183.32%-1,272.1萬
-799.80%-449萬
---49.9萬
無形資產交易淨額
--0
77.26%-100萬
---439.8萬
--0
其他投資變動淨額
----
----
---807萬
----
投資活動現金淨額
75.54%-335.6萬
19.09%-1,372.1萬
-3,298.40%-1,695.8萬
---49.9萬
融資活動現金流量
普通股發行/回購的淨額
-67.38%6.88億
746.29%21.09億
-77.36%2.49億
--11.01億
發行費用
--0
-15,099.46%-4.21億
---276.7萬
--0
其他籌資費用淨額
-200.00%-3,000
0.00%-1,000
---1,000
----
融資活動現金淨額
-59.25%6.88億
585.17%16.89億
-77.62%2.46億
--11.01億
現金淨流量
期初現金流
37.98%35.85億
134.75%25.98億
48.78%11.07億
--7.44億
現金變動
-113.99%-1.38億
-33.84%9.87億
310.99%14.91億
--3.63億
現金變動之外的其他現金調整
----
----
200.00%1,000
---1,000
期末現金
-3.85%34.47億
37.98%35.85億
134.75%25.98億
--11.07億
自由現金流
-17.66%-8.26億
-156.04%-7.02億
269.70%12.53億
---7.38億
貨幣單位
日元
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/02/29(FY)2023/02/28(FY)2022/02/28(FY)2021/02/28
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 -20.01%-8.25億-154.44%-6.87億271.37%12.63億-7.37億
扣除非現金調整前淨利潤 -11.33%-9.59億-179.82%-8.61億249.49%10.79億---7.22億
非現金項目調整總額 -90.11%3,435.8萬262.28%3.47億1,579.58%9,588.7萬--570.9萬
-折舊與攤銷 5.37%695萬794.98%659.6萬-81.98%73.7萬--408.9萬
-在損益中確認的減值損失回撥 --1,569.4萬--0--------
-處置利潤 --------------162萬
-以股票支付的報酬 --1,172.9萬--0--------
-其他非現金項目 -100.00%-1.5萬258.15%3.41億--9,515萬----
營運資本變動 157.48%9,966.2萬-298.05%-1.73億525.29%8,754.5萬---2,058.5萬
-應收款（增）減 -136.62%-789.2萬354.08%2,155.4萬25.57%-848.3萬---1,139.8萬
-存貨（增）減 200.00%22.3萬---22.3萬--0----
-預付費用（增）減 210.43%8,905.6萬-2,849.67%-8,064.4萬75.02%-273.4萬---1,094.6萬
-應付款（減）增 102.99%421.3萬-188.17%-1.41億3,396.83%1.6億--456.9萬
-應計費用（減）增 2,334.70%1,964.8萬101.87%80.7萬-78.53%-4,312.9萬---2,415.8萬
-貸款、租賃及其他損失準備金 -46.42%50.9萬78.24%95萬65.02%53.3萬--32.3萬
-其他流動資產變動 -124.33%-609.5萬236.04%2,504.8萬-187.57%-1,841.2萬--2,102.5萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
已支付退稅 0.00%-95萬0.00%-95萬0.00%-95萬-95萬
其他經營現金流入（流出） 320,500.00%320.6萬1,00000
經營活動現金淨額 -19.52%-8.23億-154.56%-6.88億271.02%12.62億---7.38億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 73.62%-335.6萬-183.32%-1,272.1萬-799.80%-449萬---49.9萬
無形資產交易淨額 --077.26%-100萬---439.8萬--0
其他投資變動淨額 -----------807萬----
投資活動現金淨額 75.54%-335.6萬19.09%-1,372.1萬-3,298.40%-1,695.8萬---49.9萬
融資活動現金流量
普通股發行/回購的淨額 -67.38%6.88億746.29%21.09億-77.36%2.49億--11.01億
發行費用 --0-15,099.46%-4.21億---276.7萬--0
其他籌資費用淨額 -200.00%-3,0000.00%-1,000---1,000----
融資活動現金淨額 -59.25%6.88億585.17%16.89億-77.62%2.46億--11.01億
現金淨流量
期初現金流 37.98%35.85億134.75%25.98億48.78%11.07億--7.44億
現金變動 -113.99%-1.38億-33.84%9.87億310.99%14.91億--3.63億
現金變動之外的其他現金調整 --------200.00%1,000---1,000
期末現金 -3.85%34.47億37.98%35.85億134.75%25.98億--11.07億
自由現金流 -17.66%-8.26億-156.04%-7.02億269.70%12.53億---7.38億
貨幣單位 日元日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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