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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
日本市場個股詳情
TMS (4891)
- 145
- +1+0.69%
延時20分鐘行情已收盤 05/14 15:30 (東京)
66.07億總市值-9.02市盈率(靜)
147最高價144最低價8.91萬股成交量145今開144昨收1297.11萬成交額18552周最高0.28%換手率4556.58萬總股本12252周最低-15.64每股收益TTM46.21億流通值1188歷史最高虧損市盈率(靜)3187.21萬流通股120歷史最低-16.08每股收益(静)2.08%振幅--股息TTM2.38市淨率100股每手--股息率TTM
TMS (4891) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | |||||
| 經營活動產生的現金 | 13.73%-7.12億 | -20.01%-8.25億 | -154.44%-6.87億 | 271.37%12.63億 | -7.37億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 25.42%-7.15億 | -11.33%-9.59億 | -179.82%-8.61億 | 249.49%10.79億 | ---7.22億 |
| 非現金項目調整總額 | 2.32%3,515.5萬 | -90.11%3,435.8萬 | 262.28%3.47億 | 1,579.58%9,588.7萬 | --570.9萬 |
| -折舊與攤銷 | -96.23%26.2萬 | 5.37%695萬 | 794.98%659.6萬 | -81.98%73.7萬 | --408.9萬 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | -76.37%370.9萬 | --1,569.4萬 | --0 | ---- | ---- |
| -處置利潤 | ---- | ---- | ---- | ---- | --162萬 |
| -以股票支付的報酬 | 53.75%1,803.3萬 | --1,172.9萬 | --0 | ---- | ---- |
| -其他非現金項目 | 87,773.33%1,315.1萬 | -100.00%-1.5萬 | 258.15%3.41億 | --9,515萬 | ---- |
| 營運資本變動 | -131.76%-3,165.6萬 | 157.48%9,966.2萬 | -298.05%-1.73億 | 525.29%8,754.5萬 | ---2,058.5萬 |
| -應收款（增）減 | 254.36%1,218.2萬 | -136.62%-789.2萬 | 354.08%2,155.4萬 | 25.57%-848.3萬 | ---1,139.8萬 |
| -存貨（增）減 | 26.01%28.1萬 | 200.00%22.3萬 | ---22.3萬 | --0 | ---- |
| -預付費用（增）減 | -81.34%1,662.2萬 | 210.43%8,905.6萬 | -2,849.67%-8,064.4萬 | 75.02%-273.4萬 | ---1,094.6萬 |
| -應付款（減）增 | -275.88%-741萬 | 102.99%421.3萬 | -188.17%-1.41億 | 3,396.83%1.6億 | --456.9萬 |
| -應計費用（減）增 | -259.49%-3,133.6萬 | 2,334.70%1,964.8萬 | 101.87%80.7萬 | -78.53%-4,312.9萬 | ---2,415.8萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -925.15%-420萬 | -46.42%50.9萬 | 78.24%95萬 | 65.02%53.3萬 | --32.3萬 |
| -其他流動資產變動 | -191.96%-1,779.5萬 | -124.33%-609.5萬 | 236.04%2,504.8萬 | -187.57%-1,841.2萬 | --2,102.5萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | |||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | |||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | |||||
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 0 | ||||
| 已支付退稅 | 0.00%-95萬 | 0.00%-95萬 | 0.00%-95萬 | 0.00%-95萬 | -95萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | -2,195.20%-6,717.2萬 | 320,500.00%320.6萬 | 1,000 | 0 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | 5.22%-7.8億 | -19.52%-8.23億 | -154.56%-6.88億 | 271.02%12.62億 | ---7.38億 |
| 投資活動現金流量 | |||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 24.20%-254.4萬 | 73.62%-335.6萬 | -183.32%-1,272.1萬 | -799.80%-449萬 | ---49.9萬 |
| 無形資產交易淨額 | ---- | --0 | 77.26%-100萬 | ---439.8萬 | --0 |
| 其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---807萬 | ---- |
| 投資活動現金淨額 | 24.20%-254.4萬 | 75.54%-335.6萬 | 19.09%-1,372.1萬 | -3,298.40%-1,695.8萬 | ---49.9萬 |
| 融資活動現金流量 | |||||
| 普通股發行/回購的淨額 | -5.58%6.5億 | -67.38%6.88億 | 746.29%21.09億 | -77.36%2.49億 | --11.01億 |
| 發行費用 | ---919.7萬 | --0 | -15,099.46%-4.21億 | ---276.7萬 | --0 |
| 其他籌資費用淨額 | 66.67%-1,000 | -200.00%-3,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 融資活動現金淨額 | -6.92%6.41億 | -59.25%6.88億 | 585.17%16.89億 | -77.62%2.46億 | --11.01億 |
| 現金淨流量 | |||||
| 期初現金流 | -18.46%29.23億 | 37.98%35.85億 | 134.75%25.98億 | 48.78%11.07億 | --7.44億 |
| 現金變動 | -2.81%-1.42億 | -113.99%-1.38億 | -33.84%9.87億 | 310.99%14.91億 | --3.63億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 |
| 期末現金 | -19.31%27.81億 | -3.85%34.47億 | 37.98%35.85億 | 134.75%25.98億 | --11.07億 |
| 自由現金流 | 5.29%-7.82億 | -17.66%-8.26億 | -156.04%-7.02億 | 269.70%12.53億 | ---7.38億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
