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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
日本市場個股詳情
高絲 (4922)
- 5354.0
- +25.0+0.47%
延時20分鐘行情交易中 05/20 09:22 (東京)
3244.12億總市值20.22市盈率(靜)
5390.0最高價5341.0最低價2.76萬股成交量5360.0今開5329.0昨收1.48億成交額6500.052周最高0.11%換手率6059.25萬總股本4910.052周最低264.84每股收益TTM1348.73億流通值26340.0歷史最高20.22市盈率(靜)2519.10萬流通股1692.0歷史最低264.84每股收益(静)0.92%振幅140.00股息TTM1.09市淨率100股每手2.61%股息率TTM
高絲 (4922) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -21.99%187.2億 | -35.62%239.97億 | 42.95%372.74億 | 8.22%260.75億 | -54.98%240.95億 | 9.12%535.15億 | 0.46%490.41億 | 48.73%488.17億 | -9.29%328.23億 | 46.19%361.86億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 24.49%232.24億 | -4.36%186.56億 | -30.00%195.06億 | 30.62%278.67億 | -47.14%213.35億 | -26.54%403.65億 | 13.90%549.49億 | 22.36%482.42億 | 16.43%394.25億 | 42.91%338.62億 |
| 非現金項目調整總額 | -19.74%95.62億 | 26.17%119.14億 | 32.25%94.43億 | 5.25%71.4億 | -31.61%67.84億 | 39.37%99.19億 | -11.06%71.17億 | 20.75%80.02億 | 1.16%66.27億 | -3.99%65.51億 |
| -折舊與攤銷 | 15.08%125.24億 | 2.84%108.83億 | -1.12%105.82億 | 27.00%107.02億 | -12.52%84.27億 | 9.18%96.33億 | 13.22%88.23億 | 18.20%77.93億 | -0.15%65.93億 | 12.64%66.03億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | 16.09%5.34億 | 138.34%4.6億 | 12.87%1.93億 | 128.00%1.71億 | -1.32%7,500萬 | -29.63%7,600萬 | 36.71%1.08億 | 276.19%7,900萬 | -96.10%2,100萬 | --5.39億 |
| -聯營企業份額 | ---- | 345.83%1.18億 | ---4,800萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -處置利潤 | -187.60%-23.18億 | 426.04%26.46億 | 67.67%5.03億 | 229.31%3億 | -142.03%-2.32億 | 156.04%5.52億 | -656.50%-9.85億 | 45.08%1.77億 | 130.27%1.22億 | -131.93%-4.03億 |
| -匯兌損益淨額 | 99.48%-500萬 | -95.93%-9.62億 | 85.83%-4.91億 | -279.93%-34.65億 | -364.35%-9.12億 | 291.67%3.45億 | -184.51%-1.8億 | 19.66%2.13億 | 22.76%1.78億 | 2,316.67%1.45億 |
| -其他非現金項目 | -5.39%-11.73億 | 17.19%-11.13億 | -136.62%-13.44億 | 1.05%-5.68億 | 16.45%-5.74億 | -5.86%-6.87億 | -149.62%-6.49億 | 9.41%-2.6億 | 13.81%-2.87億 | -8.47%-3.33億 |
| 營運資本變動 | -113.74%-140.62億 | -179.02%-65.79億 | 193.18%83.26億 | -121.93%-89.35億 | -224.80%-40.26億 | 124.76%32.26億 | -75.42%-130.3億 | 43.86%-74.28億 | -213.18%-132.32億 | 26.70%-42.25億 |
| -應收款（增）減 | -58.42%-59.82億 | -143.35%-37.76億 | 217.02%87.11億 | -85.50%-74.44億 | -164.19%-40.13億 | 264.74%62.52億 | -23.49%-37.95億 | 44.54%-30.73億 | -245.45%-55.41億 | -285.01%-16.04億 |
| -存貨（增）減 | -349.62%-32.8億 | 499.39%13.14億 | 89.06%-3.29億 | 33.77%-30.08億 | -452.55%-45.42億 | 92.08%-8.22億 | -0.02%-103.77億 | -63.44%-103.75億 | -1.67%-63.48億 | -2.48%-62.44億 |
| -應付款（減）增 | 126.13%18.68億 | -549.40%-71.5億 | -23.58%15.91億 | -27.36%20.82億 | 146.82%28.66億 | -329.42%-61.21億 | -21.90%26.68億 | 146.46%34.16億 | -25.96%13.86億 | -44.94%18.72億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -205.26%-4,000萬 | 107.74%3,800萬 | -180.62%-4.91億 | 314.29%6.09億 | 128.88%1.47億 | 11.94%-5.09億 | 66.47%-5.78億 | -21.75%-17.24億 | 32.41%-14.16億 | 38.29%-20.95億 |
| -其他流動資產變動 | -527.99%-18.4億 | 83.23%-2.93億 | 15.07%-17.47億 | -57.62%-20.57億 | -193.95%-13.05億 | 200.07%13.89億 | -337.67%-13.88億 | 305.63%5.84億 | 64.37%-2.84億 | 59.09%-7.97億 |
| -其他流動負債變動 | -245.62%-47.88億 | 456.35%32.88億 | -33.07%5.91億 | -68.70%8.83億 | -7.11%28.21億 | 590.23%30.37億 | -88.25%4.4億 | 463.85%37.44億 | -122.16%-10.29億 | 230.46%46.43億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -376.92%-6,200萬 | 18.75%-1,300萬 | 76.12%-1,600萬 | -570.00%-6,700萬 | 23.08%-1,000萬 | -550.00%-1,300萬 | 60.00%-200萬 | 16.67%-500萬 | 78.57%-600萬 | -366.67%-2,800萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 20.46%13.19億 | -21.39%10.95億 | 132.17%13.93億 | -51.85%6億 | 76.49%12.46億 | 13.50%7.06億 | 137.40%6.22億 | -21.79%2.62億 | -13.21%3.35億 | 15.92%3.86億 |
| 已支付退稅 | -35.01%-88.38億 | 16.84%-65.46億 | -39.43%-78.72億 | 32.48%-56.46億 | 51.24%-83.62億 | 1.83%-171.5億 | -23.40%-174.69億 | 10.54%-141.56億 | -56.16%-158.24億 | -2.75%-101.33億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 99.35%-100萬 | 54.17%-1.54億 | 52.07%-3.36億 | -184.46%-7.01億 | 2,493.75%8.3億 | -95.98%3,200萬 | 7.97億 | 0 | 0.00%-100萬 | -100萬 |
| 經營活動現金淨額 | -39.40%111.38億 | -39.63%183.79億 | 50.25%304.43億 | 13.83%202.61億 | -52.01%177.99億 | 12.43%370.9億 | -5.52%329.89億 | 101.52%349.18億 | -34.39%173.27億 | 73.56%264.1億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 12.96%-139.29億 | -384.79%-160.03億 | 16.22%-33.01億 | -40.36%-39.4億 | 84.45%-28.07億 | -19.55%-180.47億 | -52.12%-150.96億 | 1.61%-99.24億 | -42.74%-100.86億 | -57.72%-70.66億 |
| 無形資產交易淨額 | -87.01%-42.75億 | -6.67%-22.86億 | 24.83%-21.43億 | -73.63%-28.51億 | 13.31%-16.42億 | 0.84%-18.94億 | -90.81%-19.1億 | -71.11%-10.01億 | -23.42%-5.85億 | 20.60%-4.74億 |
| 業務交易淨額 | 99.28%-8,400萬 | ---115.88億 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-2.83億 | 252.97%2.83億 | -59.48%-1.85億 | ---1.16億 | ---- |
| 投資產品交易淨額 | -97.03%6.22億 | 469.02%209.68億 | -1,109.24%-56.82億 | 335.56%5.63億 | -117.42%-2.39億 | 134.78%13.72億 | -631.67%-39.45億 | -71.78%7.42億 | 121.19%26.29億 | -544.57%-124.08億 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | 9.52%-7,600萬 | ---8,400萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | 0.00%100萬 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | -239.13%-7,800萬 | 11.54%-2,300萬 | ---2,600萬 | ---- | 77.92%-3,400萬 | -15,300.00%-1.54億 | 0.00%-100萬 | ---100萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金淨額 | -98.66%-177.44億 | 20.44%-89.32億 | -77.90%-112.27億 | -33.65%-63.11億 | 75.16%-47.22億 | 8.05%-190.06億 | -99.33%-206.69億 | -27.10%-103.69億 | 59.10%-81.58億 | -31.54%-199.48億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | -260.03%-10.93億 | 109.90%6.83億 | -5,711.38%-69.02億 | --1.23億 | ---- | ---5.3億 | ---- | 128.13%4.36億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | --0 | -122.22%-200萬 | 400.00%900萬 | ---300萬 | --0 | -375.00%-1,900萬 | 97.97%-400萬 | -19,600.00%-1.97億 | 87.50%-100萬 | -166.67%-800萬 |
| 已支付現金股息 | -0.01%-79.89億 | -0.01%-79.88億 | -7.70%-79.87億 | -8.34%-74.16億 | 36.84%-68.45億 | -11.77%-108.38億 | -34.92%-96.97億 | -21.16%-71.87億 | -40.54%-59.32億 | -37.05%-42.21億 |
| 非控制性權益現金股息 | -84.97%-8.12億 | 0.00%-4.39億 | -7.07%-4.39億 | -7.61%-4.1億 | 21.12%-3.81億 | 1.83%-4.83億 | -32.26%-4.92億 | -207.44%-3.72億 | -59.21%-1.21億 | -18.75%-7,600萬 |
| 其他籌資費用淨額 | -370.20%-11.99億 | -52.69%-2.55億 | 0.00%-1.67億 | 4.57%-1.67億 | 24.24%-1.75億 | 0.86%-2.31億 | 97.13%-2.33億 | -4,039.80%-81.14億 | -4.26%-1.96億 | -35.25%-1.88億 |
| 融資活動現金淨額 | -15.15%-100億 | 10.26%-86.84億 | -32.33%-96.77億 | 48.87%-73.13億 | -24.94%-143.03億 | -9.80%-114.48億 | 36.43%-104.26億 | -162.40%-164億 | -54.05%-62.5億 | 16.11%-40.57億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 1.98%1,077.57億 | 12.34%1,056.69億 | 14.88%940.63億 | 2.28%818.76億 | 24.57%800.51億 | 0.60%642.64億 | 14.85%638.83億 | 4.95%556.22億 | 4.42%529.97億 | -3.79%507.54億 |
| 現金變動 | -2,276.41%-166.06億 | -92.00%7.63億 | 43.72%95.39億 | 641.35%66.37億 | -118.47%-12.26億 | 250.37%66.36億 | -76.76%18.94億 | 179.17%81.49億 | 21.37%29.19億 | 150.27%24.05億 |
| 匯率變動影響 | -130.42%-4.03億 | -35.90%13.25億 | -62.76%20.67億 | 81.94%55.51億 | 596.10%30.51億 | 59.33%-6.15億 | -1,438.05%-15.12億 | 138.57%1.13億 | -59.24%-2.93億 | -106.61%-1.84億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---100萬 | ---- | ---- | ---100萬 | ---- | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | -104.55%-100萬 | 2,100.00%2,200萬 |
| 期末現金 | -15.79%907.47億 | 1.98%1,077.57億 | 12.34%1,056.69億 | 14.88%940.63億 | 16.49%818.76億 | 9.37%702.84億 | 0.60%642.64億 | 14.85%638.83億 | 4.95%556.22億 | 4.42%529.97億 |
| 自由現金流 | -284.30%-102.53億 | -110.71%-26.68億 | 89.35%249.17億 | -0.41%131.59億 | -22.90%132.13億 | 7.86%171.37億 | -33.74%158.88億 | 313.34%239.78億 | -69.24%58.01億 | 86.23%188.61億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
